金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

金元顺安基金 2016年度一年期年度最具营销创意基金公司

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金元顺安基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 6.58 149.62 95/122
基金数量(只) 9 24.87 79/122
基金经理数量 7 10.75 65/122
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
金元顺安桉盛债券 004093 档案 债券型 05-25 1.0308 1.0308 0.13% 3.44% 3.43% 1.62 闵杭 等 开放申购 0.06% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 档案 混合型 05-25 1.0462 1.0462 0.03% 2.85% - 0.80 缪玮彬 开放申购 0.15% 购买
金元顺安桉泰债券 003897 档案 债券型 05-25 1.0527 1.0527 -0.01% 3.42% - 0.41 闵杭 等 开放申购 0.06% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 档案 混合型 05-25 0.9870 1.2070 -0.10% -9.37% 2.71% 0.18 孔祥鹏 等 开放申购 0.15% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 档案 债券型 05-25 1.0447 1.0447 -0.11% 0.53% 4.52% 13.28 周博洋 开放申购 0.06% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 档案 混合型 05-25 1.1210 1.2550 -0.18% -3.11% 0.90% 0.11 周博洋 等 开放申购 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 档案 混合型 05-25 1.1190 1.1190 -0.18% -3.12% 0.90% 1.48 周博洋 等 开放申购 0.00% 购买
金元顺安丰利债券 620003 档案 债券型 05-25 1.0970 1.3160 -0.18% 0.00% 4.28% 26.64 周博洋 开放申购 0.06% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 档案 混合型 05-25 1.0830 1.0830 -0.18% -9.75% 14.12% 0.15 闵杭 开放申购 0.15% 购买
金元顺安丰祥债券 620009 档案 债券型 05-25 1.0320 1.2320 -0.19% 0.19% 1.67% 1.59 周博洋 开放申购 0.06% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 档案 混合型 05-25 0.7050 0.7050 -0.28% -5.75% -16.07% 0.19 贾丽杰 开放申购 0.15% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 档案 混合型 05-25 1.1168 1.1768 -0.29% -6.61% 9.55% 1.05 闵杭 开放申购 0.15% 购买
金元顺安核心动力混合 620005 档案 混合型 05-25 1.0130 1.1930 -0.39% -7.74% 12.57% 1.22 侯斌 限大额 0.15% 购买
金元顺安新经济主题混合 620008 档案 混合型 05-25 1.2550 1.2550 -0.55% -4.20% 12.25% 1.40 闵杭 等 限大额 0.15% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 档案 定开债券 05-25 1.0021 1.0021 - - - 5.11 周博洋 暂停申购 - 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 档案 定开债券 05-25 0.9939 0.9939 - - - 10.04 苏利华 暂停申购 - 购买
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
金元顺安金元宝货币B 620011 货币型 05-25 1.1652 4.2750% 4.20% 4.31% 1.09% 56.12 苏利华 开放申购 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 货币型 05-25 1.0995 4.0340% 3.96% 4.07% 1.03% 0.41 苏利华 开放申购 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 货币型 05-25 0.8907 3.4980% 3.59% 3.64% 1.00% 16.17 郭建新 开放申购 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币A 004072 货币型 05-25 0.8249 3.2490% 3.34% 3.40% 0.94% 0.03 郭建新 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600018 上港集团 4 0.71% 1,231.02 8,678.69
2 000905 厦门港务 4 0.52% 655.70 6,399.59
3 600377 宁沪高速 4 0.47% 594.06 5,738.60
4 000507 珠海港 4 0.44% 593.23 5,386.53
5 601006 大秦铁路 4 0.40% 595.66 4,932.06
6 001965 招商公路 4 0.37% 490.52 4,596.22
7 600196 复星医药 2 0.37% 101.14 4,499.86
8 000429 粤高速A 4 0.35% 535.43 4,267.38
9 000725 京东方A 2 0.29% 671.70 3,573.44
10 002456 欧菲科技 2 0.20% 121.57 2,463.09

行业配置前十大(全部基金)

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