金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

金元顺安元启灵活配置混合(004685) 2021年度三年期混合型明星基金

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截止日期:2024-03-31

金元顺安基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 34.50 218.09 95/173
基金数量(只) 13 54.06 117/173
基金经理数量 7 15.16 107/173
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
金元顺安鼎泰债券A 015434 债券型-混合二级 24.04.22 ~ 24.07.19 闵杭 等 认购期 0.04% 详情 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 债券型-混合二级 24.04.22 ~ 24.07.19 闵杭 等 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
金元顺安元启灵活配置混合 004685 档案 混合型-灵活 05-21 4.4011 4.4011 -0.72% 0.90% 15.89% 12.94 缪玮彬 暂停申购 0.15% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 档案 债券型-长债 05-17 1.0339 1.1509 - 2.14% 4.43% 61.03 苏利华 等 暂停申购 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 档案 债券型-长债 05-17 1.0264 1.1434 - 2.04% 4.22% 0.00 苏利华 等 暂停申购 0.00% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 档案 债券型-长债 05-17 1.0189 1.2599 - 2.43% 3.90% 10.23 苏利华 暂停申购 0.06% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 档案 债券型-长债 05-21 1.0346 1.2836 -0.02% 2.75% 3.86% 10.22 孙嘉 等 暂停申购 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 档案 债券型-混合一级 05-21 1.1390 1.5400 -0.06% 1.87% 3.14% 24.78 周博洋 开放申购 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 档案 债券型-混合一级 05-21 1.1378 1.2538 -0.06% 1.81% 3.04% 5.29 周博洋 开放申购 0.00% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 档案 混合型-偏股 05-21 1.5190 1.5190 0.20% 5.41% 1.06% 1.52 闵杭 限大额 0.15% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 档案 债券型-混合二级 05-21 1.0808 1.2478 -0.10% 0.59% 0.31% 7.80 周博洋 等 开放申购 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 档案 债券型-混合二级 05-21 1.0203 1.1883 -0.54% -0.80% 0.05% 2.20 周博洋 开放申购 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 档案 债券型-混合二级 05-21 1.0519 1.1916 -0.15% 0.04% -1.05% 0.01 郭建新 等 限大额 0.00% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 档案 债券型-混合二级 05-21 0.9664 1.1061 -0.14% -1.11% -2.03% 11.18 郭建新 等 限大额 0.06% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 档案 债券型-混合二级 05-21 0.9880 1.3560 -0.10% -4.04% -5.24% 9.17 周博洋 开放申购 0.06% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 档案 混合型-平衡 05-21 0.9332 1.2974 -0.56% -3.76% -8.80% 0.45 孔祥鹏 等 开放申购 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 档案 混合型-灵活 05-21 1.3807 1.5415 -0.80% -22.70% -11.17% 7.71 周博洋 限大额 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 档案 混合型-灵活 05-21 1.3791 1.3791 -0.81% -22.74% -11.25% 7.95 周博洋 限大额 0.00% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 档案 混合型-偏股 05-21 0.6240 0.6240 -0.79% -9.43% -12.48% 1.56 孔祥鹏 等 开放申购 0.15% 购买
金元顺安行业精选混合A 014659 档案 混合型-偏股 05-21 0.7537 0.7537 -1.06% -3.06% -14.98% 0.54 闵杭 开放申购 0.12% 购买
金元顺安行业精选混合C 014660 档案 混合型-偏股 05-21 0.7467 0.7467 -1.06% -3.11% -15.21% 0.00 闵杭 开放申购 0.00% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 档案 混合型-灵活 05-21 0.8440 1.3170 -0.59% -15.85% -19.23% 0.23 孔祥鹏 等 开放申购 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 档案 混合型-偏股 05-21 0.5035 0.5035 -0.69% -19.00% -30.07% 0.29 陈铭杰 开放申购 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 档案 混合型-偏股 05-21 0.5005 0.5005 -0.69% -19.12% -30.24% 0.07 陈铭杰 开放申购 0.00% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 档案 债券型-混合二级 05-21 1.0108 1.0108 -0.53% -1.72% - 0.35 周博洋 开放申购 0.00% 购买
金元顺安产业臻选混合A 015291 档案 混合型-偏股 05-21 0.7025 0.7025 -0.50% - - 0.33 闵杭 等 限大额 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 档案 混合型-偏股 05-21 0.7016 0.7016 -0.50% - - 0.90 闵杭 等 限大额 0.00% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 档案 债券型-混合二级 05-21 1.0270 1.0270 3.95% - - 0.00 周博洋 开放申购 0.00% 购买
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  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 货币型-普通货币 05-21 0.2902 1.0700% 1.18% 1.39% 0.36% 0.04 苏利华 限大额 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 货币型-普通货币 05-21 0.3558 1.3120% 1.42% 1.62% 0.42% 0.73 苏利华 限大额 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 货币型-普通货币 05-21 0.4626 1.8010% 1.82% 1.87% 0.49% 116.77 苏利华 等 限大额 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 货币型-普通货币 05-21 0.3970 1.5590% 1.58% 1.63% 0.43% 0.37 苏利华 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601058 赛轮轮胎 2 0.09% 177.07 2,599.39
2 300394 天孚通信 1 0.08% 16.19 2,449.06
3 600961 株冶集团 1 0.08% 189.12 2,250.53
4 603979 金诚信 1 0.08% 41.79 2,215.29
5 600988 赤峰黄金 1 0.06% 107.57 1,758.77
6 002648 卫星化学 1 0.06% 92.94 1,719.39
7 002032 苏 泊 尔 1 0.06% 28.42 1,654.04
8 601139 深圳燃气 1 0.06% 219.09 1,636.60
9 600529 山东药玻 1 0.06% 56.46 1,630.56
10 300547 川环科技 1 0.05% 83.42 1,559.95

行业配置前十大(全部基金)

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