金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

金元顺安元启灵活配置混合(004685) 2021年度三年期混合型明星基金

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截止日期:2024-06-30

金元顺安基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.29 209.79 102/174
基金数量(只) 13 54.09 117/174
基金经理数量 7 15.18 107/174
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
金元顺安乾盛利率债债券 021670 债券型-长债 24.07.15 ~ 24.07.31 孙嘉 认购期 0.30% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 档案 债券型-长债 07-19 1.0416 1.1586 - 2.17% 4.39% 61.69 苏利华 等 暂停申购 0.05% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 档案 债券型-长债 07-19 1.0446 1.2936 0.02% 3.19% 4.18% 10.38 孙嘉 等 暂停申购 0.06% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 档案 债券型-长债 07-19 1.0337 1.1507 - 2.07% 4.18% 0.00 苏利华 等 暂停申购 0.00% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 档案 债券型-长债 07-19 1.0270 1.2680 - 2.35% 3.75% 10.36 苏利华 暂停申购 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 档案 债券型-混合一级 07-19 1.0896 1.5366 0.02% 1.23% 1.97% 25.71 周博洋 开放申购 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 档案 债券型-混合一级 07-19 1.0882 1.2502 0.01% 1.18% 1.86% 7.81 周博洋 开放申购 0.00% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 档案 混合型-偏股 07-19 1.4697 1.4697 0.42% 9.19% 0.80% 1.53 闵杭 限大额 0.15% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 档案 混合型-灵活 07-19 3.9356 3.9356 -0.29% -8.03% -1.46% 11.58 缪玮彬 暂停申购 0.15% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0621 1.2291 -0.08% -0.23% -2.59% 7.69 周博洋 等 开放申购 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0217 1.1614 -0.02% 1.04% -4.77% 0.01 郭建新 等 限大额 0.00% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 档案 债券型-混合二级 07-19 0.9392 1.0789 -0.01% -0.10% -5.70% 11.01 郭建新 等 限大额 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 档案 债券型-混合二级 07-19 0.9611 1.1291 0.09% -1.96% -6.22% 2.16 周博洋 开放申购 0.06% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 档案 债券型-混合二级 07-19 0.9635 1.3315 -0.02% -4.13% -7.42% 8.89 周博洋 开放申购 0.06% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 档案 混合型-平衡 07-19 0.9241 1.2883 0.43% 4.10% -8.50% 0.45 孔祥鹏 等 开放申购 0.15% 购买
金元顺安行业精选混合A 014659 档案 混合型-偏股 07-19 0.7541 0.7541 -0.03% 9.74% -13.52% 0.54 闵杭 开放申购 0.12% 购买
金元顺安行业精选混合C 014660 档案 混合型-偏股 07-19 0.7467 0.7467 -0.04% 9.60% -13.75% 0.00 闵杭 开放申购 0.00% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 档案 混合型-偏股 07-19 0.5500 0.5500 -0.18% -8.33% -26.47% 1.20 孔祥鹏 等 开放申购 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 档案 混合型-灵活 07-19 1.1665 1.3055 -0.52% -30.30% -30.16% 3.98 周博洋 限大额 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 档案 混合型-灵活 07-19 1.1650 1.1650 -0.51% -30.34% -30.23% 4.64 周博洋 限大额 0.00% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 档案 混合型-偏股 07-19 0.4433 0.4433 0.20% -16.45% -32.55% 0.26 陈铭杰 开放申购 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 档案 混合型-偏股 07-19 0.4405 0.4405 0.18% -16.59% -32.72% 0.06 陈铭杰 开放申购 0.00% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 档案 混合型-灵活 07-19 0.7049 1.1779 -0.45% -19.81% -34.37% 0.20 孔祥鹏 等 开放申购 0.15% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 档案 债券型-混合二级 07-19 0.9518 0.9518 0.09% -2.89% - 0.00 周博洋 开放申购 0.00% 购买
金元顺安产业臻选混合A 015291 档案 混合型-偏股 07-19 0.6321 0.6321 0.65% -33.04% - 0.20 闵杭 等 限大额 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 档案 混合型-偏股 07-19 0.6309 0.6309 0.64% -33.15% - 0.65 闵杭 等 限大额 0.00% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0015 1.0015 -0.02% -0.25% - 0.00 周博洋 开放申购 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0000 1.0000 - - - 0.00 闵杭 等 开放申购 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0000 1.0000 - - - 2.66 闵杭 等 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 货币型-普通货币 07-19 0.3811 1.3680% 1.39% 1.44% 0.32% 0.00 苏利华 等 限大额 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 货币型-普通货币 07-19 0.3814 1.3680% 1.39% 1.44% 0.37% 0.70 苏利华 等 限大额 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 货币型-普通货币 07-19 0.4307 1.7260% 1.72% 1.74% 0.45% 116.46 苏利华 等 限大额 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 货币型-普通货币 07-19 0.3652 1.4870% 1.48% 1.50% 0.39% 0.13 苏利华 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300762 上海瀚讯 6 0.05% 86.55 1,550.07
2 300476 胜宏科技 2 0.04% 39.57 1,276.53
3 002373 千方科技 4 0.04% 132.72 1,203.77
4 603167 渤海轮渡 2 0.04% 138.82 1,134.12
5 300502 新易盛 1 0.04% 10.68 1,127.27
6 603228 景旺电子 1 0.04% 35.11 1,116.50
7 600519 贵州茅台 1 0.04% 0.76 1,115.22
8 000928 中钢国际 2 0.04% 195.57 1,085.41
9 002469 三维化学 2 0.04% 187.23 1,067.21
10 600694 大商股份 2 0.04% 63.38 1,065.33

行业配置前十大(全部基金)

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蒲公英698

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真垃圾 [金元顺安元启灵活配置混合吧]

红辛巴

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今天留点面子,跌了个0.26!等某天大涨的时... [金元顺安元启灵活配置混合吧]

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