金元顺安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
金元顺安元启灵活配置混合(004685) 2021年度三年期混合型明星基金
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截止日期:2024-06-30
| 金元顺安基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 25.29 | 210.09 | 102/174 |
| 基金数量(只) | 13 | 54.18 | 117/174 |
| 基金经理数量 | 7 | 15.18 | 108/174 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安沣顺定开债 005817 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0471 | 1.2961 | 0.03% | 3.15% | 4.41% | 10.38 | 孙嘉 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0425 | 1.1595 | - | 2.18% | 4.38% | 61.69 | 苏利华 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0345 | 1.1515 | - | 2.07% | 4.17% | 0.00 | 苏利华 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安沣泰定开债发起式 005818 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0299 | 1.2709 | - | 2.53% | 3.96% | 10.36 | 苏利华 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 金元顺安丰祥债券A 620009 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0872 | 1.5342 | 0.12% | 0.85% | 1.75% | 25.71 | 周博洋 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 金元顺安丰祥债券C 018296 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0858 | 1.2478 | 0.12% | 0.79% | 1.64% | 7.81 | 周博洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安沣楹债券 003135 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0579 | 1.2249 | 0.20% | -0.33% | -2.52% | 7.69 | 周博洋 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 金元顺安桉盛债券C 007115 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0187 | 1.1584 | 0.71% | 0.86% | -4.28% | 0.01 | 郭建新 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安元启灵活配置混合 004685 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 3.8802 | 3.8802 | 1.19% | -9.85% | -4.90% | 11.58 | 缪玮彬 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 金元顺安桉盛债券A 004093 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9364 | 1.0761 | 0.71% | -0.29% | -5.23% | 11.01 | 郭建新 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 金元顺安消费主题混合 620006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.4264 | 1.4264 | 0.12% | 3.21% | -5.41% | 1.53 | 闵杭 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 金元顺安丰利债券A 620003 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9586 | 1.3266 | 0.20% | -4.71% | -7.23% | 8.89 | 周博洋 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 金元顺安沣泉债券A 005843 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9380 | 1.1060 | 1.45% | -4.15% | -8.49% | 2.16 | 周博洋 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 金元顺安宝石动力混合 620001 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 07-26 | 0.9049 | 1.2691 | 0.68% | 2.79% | -9.46% | 0.45 | 孔祥鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 金元顺安行业精选混合A 014659 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7272 | 0.7272 | 2.02% | 7.81% | -15.25% | 0.54 | 闵杭 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 金元顺安行业精选混合C 014660 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7201 | 0.7201 | 2.03% | 7.70% | -15.47% | 0.00 | 闵杭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安价值增长混合 620004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5277 | 0.5277 | 1.11% | -9.95% | -27.71% | 1.20 | 孔祥鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 金元顺安优质精选混合A 620007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1272 | 1.2622 | 1.06% | -31.75% | -32.88% | 3.98 | 周博洋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 金元顺安优质精选混合C 001375 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1257 | 1.1257 | 1.07% | -31.78% | -32.95% | 4.64 | 周博洋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安成长动力混合 620002 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.6802 | 1.1532 | 0.89% | -19.22% | -34.34% | 0.20 | 孔祥鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 金元顺安医疗健康混合A 007861 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.4205 | 0.4205 | -0.07% | -16.00% | -35.24% | 0.26 | 陈铭杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 金元顺安医疗健康混合C 007862 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.4179 | 0.4179 | -0.07% | -16.12% | -35.39% | 0.06 | 陈铭杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安沣泉债券C 019486 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9288 | 0.9288 | 1.44% | -5.07% | - | 0.00 | 周博洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安产业臻选混合A 015291 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5981 | 0.5981 | 0.50% | -35.72% | - | 0.20 | 闵杭 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 金元顺安产业臻选混合C 015292 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5970 | 0.5970 | 0.51% | -35.81% | - | 0.65 | 闵杭 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安丰利债券C 020499 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9964 | 0.9964 | 0.20% | -0.76% | - | 0.00 | 周博洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安鼎泰债券A 015434 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 0.00 | 闵杭 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 金元顺安鼎泰债券C 015435 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9999 | 0.9999 | 0.01% | - | - | 2.66 | 闵杭 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安乾盛利率债债券 021670 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | - | - | 58.98 | 孙嘉 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安金通宝货币A 004072 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3709 | 1.3140% | 1.34% | 1.40% | 0.31% | 0.00 | 苏利华 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安金通宝货币B 004073 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3709 | 1.3130% | 1.34% | 1.40% | 0.35% | 0.70 | 苏利华 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安金元宝货币B 620011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4331 | 1.7160% | 1.72% | 1.72% | 0.45% | 116.46 | 苏利华 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安金元宝货币A 620010 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3675 | 1.4770% | 1.48% | 1.48% | 0.39% | 0.13 | 苏利华 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300762 | 上海瀚讯 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.05% | 86.55 | 1,550.07 | ||
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 39.57 | 1,276.53 | ||
| 3 | 002373 | 千方科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 132.72 | 1,203.77 | ||
| 4 | 603167 | 渤海轮渡 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 138.82 | 1,134.12 | ||
| 5 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.04% | 10.68 | 1,127.27 | ||
| 6 | 603228 | 景旺电子 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.04% | 35.11 | 1,116.50 | ||
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.04% | 0.76 | 1,115.22 | ||
| 8 | 000928 | 中钢国际 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 195.57 | 1,085.41 | ||
| 9 | 002469 | 三维化学 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 187.23 | 1,067.21 | ||
| 10 | 600694 | 大商股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 63.38 | 1,065.33 |
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