金元顺安丰利债券A(620003)基金净值_估值

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金元顺安丰利债券A(620003

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.00030.02%; 近1月：0.77%; 近1年：-1.93%

累计净值: 1.3683; 近3月：1.50%; 近3年：-8.22%

: 近6月：3.55%; 成立来：40.09%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：5.25亿元（2024-09-30）	基金经理：周博洋
成立日：2009-03-23	管理人：金元顺安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中文传媒	0.35%	0.55%	股吧
通威股份	0.31%	2.49%	股吧
澜起科技	0.31%	-5.68%	股吧
贵州茅台	0.30%	-0.26%	股吧
江苏银行	0.29%	1.96%	股吧
招商银行	0.28%	0.71%	股吧
卫星化学	0.28%	4.12%	股吧
中信证券	0.28%	0.96%	股吧
工商银行	0.27%	0.43%	股吧
工业富联	0.27%	-0.71%	股吧

前十持仓占比合计：2.94%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 9.67% --
20建设 7.77% --
22浙商 7.77% --
24国开 5.88% --
20中国 5.83% --
前五持仓占比合计：36.92%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	9.67%	--
20建设	7.77%	--
22浙商	7.77%	--
24国开	5.88%	--
20中国	5.83%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0003	1.3683	0.02%
12-27	1.0001	1.3681	0.00%
12-26	1.0001	1.3681	0.21%
12-25	0.9980	1.3660	-0.07%
12-24	0.9987	1.3667	0.18%
12-23	0.9969	1.3649	0.04%
12-20	0.9965	1.3645	-0.01%
12-19	0.9966	1.3646	0.03%
12-18	0.9963	1.3643	0.07%
12-17	0.9956	1.3636	0.06%
12-16	0.9950	1.3630	-0.08%

更多净值信息>

金元顺安丰利债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-12-22 每份派现金0.0790元
2018-12-19 每份派现金0.0700元
2016-12-12 每份派现金0.1970元
2010-12-15 每份派现金0.0120元
2009-07-29 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.34%	0.77%	1.50%	3.55%	-2.03%	-1.93%	-2.67%	-8.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	403 \| 1260	909 \| 1248	680 \| 1233	480 \| 1182	1061 \| 1082	1058 \| 1082	862 \| 909	604 \| 728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.02%	-2.03%	-3.43%	-0.03%	-2.05%	0.54%	0.90%	-2.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	431 \| 1251	1140 \| 1208	1051 \| 1173	408 \| 1121	844 \| 1075	311 \| 1035	697 \| 995	691 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	不佳	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.66%	-5.78%	1.82%	5.10%	9.79%	-1.95%	5.41%	-0.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	623 \| 1121	518 \| 955	536 \| 782	389 \| 632	212 \| 548	297 \| 500	57 \| 499	150 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 199.35%
2023-12-31 64.37%
2023-06-30 50.66%
2022-12-31 43.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：二级债基，兼顾股市与债市，现任基金经理2012年开始管理该基金，2014、2015年业绩超越同类平均。

报告期	基金换手率
2024-06-30	199.35%
2023-12-31	64.37%
2023-06-30	50.66%
2022-12-31	43.14%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-10~至今	周博洋	356天	-1.35%
2022-01-14~2024-01-09	周博洋贾丽杰	1年又360天	-5.35%
2021-12-30~2022-01-13	周博洋张博贾丽杰	14天	-1.62%
2020-01-22~2021-12-29	周博洋张博	1年又342天	4.92%
2020-01-08~2020-01-21	周博洋	13天	1.18%

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2023-12-22	每份派现金0.0790元
2018-12-19	每份派现金0.0700元
2016-12-12	每份派现金0.1970元
2010-12-15	每份派现金0.0120元
2009-07-29	每份派现金0.0100元

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