金元顺安丰利债券A(620003)基金净值_估值

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金元顺安丰利债券A(620003

)

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单位净值 (2025-01-23): 0.9951-0.17%; 近1月：-0.18%; 近1年：0.31%

累计净值: 1.3631; 近3月：1.16%; 近3年：-7.20%

: 近6月：3.68%; 成立来：39.37%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：4.34亿元（2024-12-31）	基金经理：周博洋
成立日：2009-03-23	管理人：金元顺安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
神火股份	0.50%	-2.18%	股吧
紫金矿业	0.50%	-1.98%	股吧
贵州茅台	0.49%	0.14%	股吧
惠泰医疗	0.49%	0.51%	股吧
光威复材	0.47%	-0.44%	股吧
龙佰集团	0.46%	1.91%	股吧
中国海油	0.46%	0.00%	股吧
新天然气	0.45%	0.27%	股吧
航发动力	0.45%	-0.98%	股吧
汇川技术	0.45%	1.71%	股吧

前十持仓占比合计：4.72%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23平安 7.15% --
23宁波 7.13% --
23宁波 7.13% --
20中国 7.11% --
20中国 7.11% --
前五持仓占比合计：35.63%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23平安	7.15%	--
23宁波	7.13%	--
23宁波	7.13%	--
20中国	7.11%	--
20中国	7.11%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	0.9951	1.3631	-0.17%
01-22	0.9968	1.3648	0.00%
01-21	0.9968	1.3648	0.17%
01-20	0.9951	1.3631	0.08%
01-17	0.9943	1.3623	-0.01%
01-16	0.9944	1.3624	0.11%
01-15	0.9933	1.3613	-0.19%
01-14	0.9952	1.3632	0.62%
01-13	0.9891	1.3571	-0.05%
01-10	0.9896	1.3576	-0.22%
01-09	0.9918	1.3598	-0.07%

更多净值信息>

金元顺安丰利债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-12-22 每份派现金0.0790元
2018-12-19 每份派现金0.0700元
2016-12-12 每份派现金0.1970元
2010-12-15 每份派现金0.0120元
2009-07-29 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	-0.18%	1.16%	3.68%	-0.34%	0.31%	-4.73%	-7.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.20%	0.17%	1.74%	4.48%	0.09%	7.26%	3.69%	1.54%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	554 \| 1279	848 \| 1270	672 \| 1233	509 \| 1190	914 \| 1274	1075 \| 1088	848 \| 919	616 \| 740
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.32%	2.02%	-2.03%	-3.43%	-0.03%	-2.05%	0.54%	0.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	729 \| 1292	431 \| 1251	1140 \| 1208	1051 \| 1173	408 \| 1121	844 \| 1075	311 \| 1035	697 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	良好	不佳	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-2.20%	-0.66%	-5.78%	1.82%	5.10%	9.79%	-1.95%	5.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1064 \| 1292	623 \| 1121	518 \| 955	536 \| 782	389 \| 632	212 \| 548	297 \| 500	57 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 199.35%
2023-12-31 64.37%
2023-06-30 50.66%
2022-12-31 43.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：二级债基，兼顾股市与债市，现任基金经理2012年开始管理该基金，2014、2015年业绩超越同类平均。

报告期	基金换手率
2024-06-30	199.35%
2023-12-31	64.37%
2023-06-30	50.66%
2022-12-31	43.14%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-10~至今	周博洋	1年又14天	-1.70%
2022-01-14~2024-01-09	周博洋贾丽杰	1年又360天	-5.35%
2021-12-30~2022-01-13	周博洋张博贾丽杰	14天	-1.62%
2020-01-22~2021-12-29	周博洋张博	1年又342天	4.92%
2020-01-08~2020-01-21	周博洋	13天	1.18%

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2023-12-22	每份派现金0.0790元
2018-12-19	每份派现金0.0700元
2016-12-12	每份派现金0.1970元
2010-12-15	每份派现金0.0120元
2009-07-29	每份派现金0.0100元

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