金元顺安基金：摘得“垫底基”后，再遇巨额赎回

　　在2024年A股市场整体回暖的大环境下，上证指数全年上涨12.67%，深证成指全年上涨9.34%，超六成主动权益基金实现正收益，而金元顺安基金旗下多只产品表现却不尽人意。

　　1月15日凌晨，金元顺安基金发布《金元顺安行业精选混合型证券投资基金发生巨额赎回后实施延期赎回》。据《财中社》了解，该只基金被机构持仓一度超99%，而本次巨额赎回距离前次仅隔1个交易日。

　　此外，随着2024年公募基金行情落下帷幕，金元顺安基金旗下另一只摘得“垫底基”的金元顺安优质精选灵活配置混合，近一年亏损37.56%，在同类基金中排名2275/2276，其基金经理周博洋也因此被基民称为“2024年倒数第一”。

　　连年亏损遭机构巨额赎回

　　金元顺安行业精选混合成立于2022年5月，成立以来该基金净值回报-24.63%，跑输基准近29个百分点，同类排名3196/4599。

　　据金元顺安基金发布的延期赎回公告，金元顺安行业精选混合型证券投资基金于1月13日、1月9日分别出现单个开放日基金净赎回申请超上一开放日基金总份额10%的巨额赎回情况，且有单个基金份额持有人赎回申请超上一开放日基金总份额20%。为保障基金份额持有人利益，金元顺安基金对大额赎回申请人部分赎回申请实施延期赎回。

　　从三季报来看，机构投资者在该基金中占主导地位。有两家机构投资者持有份额占比分别为46.34%和26.43%。追溯其持仓历史，一家机构自2022年9月买入1943万份后持续持有至2024年三季度末；另一家机构2023年4月买入1681万份后不断增持至3406万份。

　　2024年中报显示，该基金机构投资者持有比例超99%。金元顺安基金曾提示，高比例投资者大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。

　　东方财富Choice数据显示，该基金成立以来一直由闵杭担任基金经理，此外其还担任金元顺安基金总经理助理与投资总监，但其所管基金表现并不出色。2024年12月26日离任金元顺安产业臻选混合，任职回报-26.54%，任职回报排名4078/4093。

　　目前，闵杭在管基金4只，其中，2015年任职至今的金元顺安消费主题混合表现最佳，任职回报62.55%，任职回报排名174/419，但仍未进前40%。合计规模11.31亿元的金元顺安桉盛债券同样表现不佳，任职回报-4.92%，任职回报排名549/651。

　　本次被巨额赎回的金元顺安行业精选混合，成立以来合计亏损达1788万元。

　　从金元顺安基金整体来看，2024年上半年，管理基金资产288亿元，管理费用合计6061万元。其中，金元顺安行业精选混合亏损达121万元，管理费为25.25万元。

　　但对比“垫底基”金元顺安优质精选灵活配置混合的亏损而言，可谓“小巫见大巫”。2024年上半年，金元顺安优质精选灵活配置混合利润总额为-10.2亿元，管理费达1044万元。

　　摘得“垫底基” 基金经理被评“倒数第一”

　　金元顺安优质精选灵活配置混合成立于2011年8月，是一只灵活配置型基金，包括A、C基金份额。

　　然而，据东方财富Choice数据，金元顺安优质精选灵活配置混合A在2024年净值下跌幅度高达37.56%，大幅跑输业绩基准超47个百分点，在同类基金中排名2275/2276。

　　近一年，该基金Alpha指标为-53.05，实际收益和平均预期风险收益的差额低于同类；最大回撤-39.53，最大回撤幅度也高于同类。

　　自2018年1月周博洋担任该产品基金经理至今，任职时间近7年，任职回报-5.75%，相对同类基金低41.15%。

　　《财中社》发现，投资风格方面，金元顺安优质精选灵活配置混合的持仓换手率较高，频繁切换重仓股。2024年上半年换手率达709.63%，有投资者发帖“恭喜周博洋荣获2024年倒数第一”表示周博洋在低点割肉换策略但对基民没有交代。

　　2024年三季度末，该基金股票投资占基金总资产比例为69.15%，持仓较为分散，前十大重仓股占基金资产净值比例仅约10.43%，主要集中在公用事业、交通运输等行业，像申能股份、宁沪高速等企业均在其重仓股之列。

　　从行业配置来看，该基金涉猎的行业较多，包括制造业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气和供应业、金融业、采矿业等十余个，其中制造业占投资股票市值比最多，为26.66%，交通运输、仓储和邮政业占比为23.24%。

　　目前周博洋管理着6只基金，任职回报排名均处中后位次，其中4只为债券基金。其管理的2只权益类基金金元顺安优质精选、金元顺安产业臻选在其任职内都处于亏损状态，其中金元顺安产业臻选在其管理的一年多内亏损已超30%。

　　金元顺安丰祥债券为周博洋代表基金，最新合计规模26.88亿元，任职回报31.59%，任职回报排名170/314。

　　资料显示，金元顺安基金成立于2006年11月，是一家合资券商系基金公司，金元证券股份有限公司持股51%、上海前易信息咨询服务有限公司持股49%。

　　截至2024年三季度，金元顺安基金管理人共管理22只基金，规模合计370亿元，其中开放式基金15只，资产合计196亿元。

（文章来源：财中社）

(原标题：金元顺安基金：摘得“垫底基”后，再遇巨额赎回)

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