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截止日期:2024-06-30
| 方正证券 | 债券型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.11 | 582.72 | 174/181 |
| 基金数量(只) | 4 | 36.12 | 150/181 |
| 基金经理数量 | 2 | 7.29 | 138/181 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正证券鑫享三个月滚动债券E 970151 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-15 | 1.0321 | 1.0321 | 0.01% | 1.46% | 3.43% | 0.00 | 宫健 | 开放申购 | - | 购买 |
| 方正证券鑫享三个月滚动债券C 970150 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0529 | 1.0529 | 0.04% | 1.13% | 2.53% | 1.02 | 宫健 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正鑫悦一年持有债券A 970052 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0359 | 1.3438 | 0.07% | 1.99% | 0.74% | 0.08 | 李理 | 暂停申购 | 0.70% | 购买 |
| 方正鑫悦一年持有债券C 970053 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0257 | 1.0257 | 0.06% | 1.78% | 0.33% | 0.01 | 李理 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正证券现金港货币 970116 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.2361 | 0.8970% | 0.90% | 0.92% | 0.24% | 92.74 | 宫健 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 0.01 | 3.40 | ||
| 2 | 01398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 0.60 | 2.54 | ||
| 3 | 601128 | 常熟银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 0.33 | 2.50 | ||
| 4 | 600900 | XD长江电 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 0.08 | 2.31 | ||
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 0.10 | 2.04 | ||
| 6 | 00386 | 中国石油化工股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 0.40 | 1.85 | ||
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 0.01 | 1.80 | ||
| 8 | 01088 | 中国神华 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 0.05 | 1.64 | ||
| 9 | 601088 | 中国神华 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 0.03 | 1.33 | ||
| 10 | 00902 | 华能国际电力股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 0.20 | 1.06 |
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