方正证券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

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截止日期:2023-12-31

方正证券 债券型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.41 493.48 170/182
基金数量(只) 4 33.19 145/182
基金经理数量 2 7.03 137/182
  • 全部
  • 债券型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正证券鑫享三个月滚动债券E 970151 档案 债券型-混合一级 01-15 1.0321 1.0321 0.01% 1.46% 3.43% 0.19 宫健 开放申购 - 购买
方正证券鑫享三个月滚动债券C 970150 档案 债券型-混合一级 02-23 1.0438 1.0438 0.01% 1.31% 3.23% 1.89 宫健 开放申购 0.00% 购买
方正鑫悦一年持有债券A 970052 档案 债券型-混合二级 02-23 1.0256 1.3304 0.02% 0.70% -0.49% 0.27 李理 开放申购 0.70% 购买
方正鑫悦一年持有债券C 970053 档案 债券型-混合二级 02-23 1.0173 1.0173 0.02% 0.49% -0.90% 0.06 李理 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正证券现金港货币 970116 货币型-普通货币 02-23 0.3042 1.1740% 1.18% 1.19% 0.31% 83.33 宫健 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 4 0.00% 0.02 34.52
2 600900 长江电力 4 0.00% 1.00 23.34
3 601088 中国神华 4 0.00% 0.62 19.44
4 688111 金山办公 4 0.00% 0.06 17.64
5 600028 中国石化 4 0.00% 3.10 17.30
6 601006 大秦铁路 2 0.00% 2.20 15.86
7 601666 平煤股份 2 0.00% 1.10 12.72
8 601186 中国铁建 2 0.00% 1.50 11.42
9 688599 天合光能 2 0.00% 0.40 11.41
10 601868 中国能建 2 0.00% 5.00 10.50

行业配置前十大(全部基金)

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