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截止日期:2022-12-31
| 方正证券 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 10.20 | 309.60 | 122/168 |
| 基金数量(只) | 2 | 48.94 | 158/168 |
| 基金经理数量 | 1 | 13.73 | 156/168 |
- 全部
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- 混合型
- 债券型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正鑫悦一年持有债券A 970052 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 02-02 | 1.0340 | 1.3413 | 0.02% | -2.06% | -0.01% | 0.99 | 李理 | 开放申购 | 0.70% | 购买 |
| 方正鑫悦一年持有债券C 970053 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 02-02 | 1.0300 | 1.0300 | 0.02% | -2.26% | -0.42% | 0.16 | 李理 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正证券金港湾六个月持有债券A 970018 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 02-02 | 1.0307 | 1.5093 | 0.01% | -3.47% | -2.48% | 0.04 | 宫健 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 方正证券金港湾六个月持有债券C 970019 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 02-02 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% | -3.53% | -2.58% | 2.18 | 宫健 等 | 开放申购 | 0.50% | 购买 |
| 方正证券金立方一年持有期混合C 970010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-02 | 0.6895 | 0.6895 | -0.27% | -12.59% | -23.99% | 10.16 | 王志广 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 方正证券金立方一年持有期混合A 970009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-02 | 0.8959 | 1.0605 | -0.27% | -12.85% | -24.45% | 0.04 | 王志广 | 封闭期 | - | 购买 |
| 方正证券鑫享三个月滚动债券C 970150 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 02-02 | 1.0087 | 1.0087 | -0.01% | 0.24% | - | 1.18 | 宫健 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正证券鑫享三个月滚动债券E 970151 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 02-02 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -0.41% | - | 0.18 | 宫健 等 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正证券现金港货币 970116 | 吧 档案 | 货币型 | 02-02 | 0.2939 | 1.0930% | 1.08% | 1.09% | 0.25% | 91.54 | 宫健 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000661 | 长春高新 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.33% | 21.00 | 3,495.45 | ||
| 2 | 600765 | 中航重机 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.32% | 111.22 | 3,457.83 | ||
| 3 | 600150 | 中国船舶 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.32% | 154.10 | 3,433.31 | ||
| 4 | 000768 | 中航西飞 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.29% | 120.69 | 3,071.56 | ||
| 5 | 603392 | 万泰生物 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.27% | 23.00 | 2,914.10 | ||
| 6 | 300775 | 三角防务 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.27% | 76.00 | 2,888.00 | ||
| 7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.27% | 9.00 | 2,843.73 | ||
| 8 | 688311 | 盟升电子 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.23% | 29.50 | 2,395.99 | ||
| 9 | 688295 | 中复神鹰 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.22% | 55.00 | 2,374.35 | ||
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.22% | 59.99 | 2,311.49 |
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