- 混合型
- 债券型
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截止日期:2021-06-30
| 方正证券 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 37.45 | 414.93 | 100/162 |
| 基金数量(只) | 2 | 37.89 | 150/162 |
| 基金经理数量 | 2 | 11.96 | 131/162 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正证券金立方一年持有期混合A 970009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-17 | 1.3333 | 1.4979 | 1.58% | -1.70% | 1.18% | 0.11 | 廖帅 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 方正证券金立方一年持有期混合C 970010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-17 | 1.0177 | 1.0177 | 1.57% | -1.40% | 1.78% | 37.33 | 廖帅 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 方正鑫悦一年持有债券A 970052 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-17 | 1.0001 | 1.2973 | 0.01% | - | - | - | 李道滢 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 方正证券金港湾六个月持有债券A 970018 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-17 | 1.0465 | 1.5251 | 0.00% | 2.44% | - | 0.07 | 宫健 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 方正证券金港湾六个月持有债券C 970019 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-17 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | 2.38% | - | 15.50 | 宫健 等 | 开放申购 | 0.50% | 购买 |
| 方正鑫悦一年持有债券C 970053 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-16 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | - | 李道滢 等 | 封闭期 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.55% | 6.56 | 13,493.19 | ||
| 2 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.42% | 42.99 | 12,806.29 | ||
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.22% | 21.97 | 11,751.16 | ||
| 4 | 600760 | 中航沈飞 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.53% | 134.48 | 8,109.35 | ||
| 5 | 300059 | 东方财富 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.53% | 247.11 | 8,102.60 | ||
| 6 | 300122 | 智飞生物 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.44% | 40.87 | 7,631.77 | ||
| 7 | 601888 | 中国中免 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.41% | 24.96 | 7,491.67 | ||
| 8 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.32% | 129.47 | 7,016.23 | ||
| 9 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.31% | 29.35 | 6,925.95 | ||
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.23% | 317.69 | 6,528.53 |
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