方正证券股份有限公司
FOUNDER SECURITIES CO., LTD.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 债券型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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方正证券鑫享三个月滚动债券E 970151 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-15 | 1.0321 | 1.0321 | 0.01% | 1.46% | 3.43% | 0.19 | 宫健 | - | 购买 |
方正证券鑫享三个月滚动债券C 970150 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-17 | 1.0476 | 1.0476 | 0.01% | 1.45% | 3.00% | 1.89 | 宫健 | 0.00% | 购买 |
方正鑫悦一年持有债券A 970052 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-17 | 1.0329 | 1.3399 | 0.16% | 1.56% | -0.66% | 0.27 | 李理 | 0.70% | 购买 |
方正鑫悦一年持有债券C 970053 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-17 | 1.0239 | 1.0239 | 0.16% | 1.36% | -1.06% | 0.06 | 李理 | 0.00% | 购买 |