方正证券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

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  • 天相评级: 暂无评级
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旗下基金净值

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方正证券

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:2025-01-27

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正证券鑫享三个月滚动债券E 970151 债券型-混合一级 01-15 1.0321 1.0321 0.01% 1.46% 3.43% 0.00 宫健 - 购买
方正证券鑫享三个月滚动债券C 970150 债券型-混合一级 01-27 1.0601 1.0601 0.05% 0.68% 1.82% 0.63 宫健 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:2025-02-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正证券现金港货币 970116 货币型-普通货币 01-27 0.2243 0.8160% 0.82% 0.80% 0.20% 136.45 宫健 - 购买