方正证券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

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截止日期:2024-06-30

方正证券 债券型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.11 582.24 174/181
基金数量(只) 4 36.02 150/181
基金经理数量 2 7.30 138/181
  • 全部
  • 债券型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正证券鑫享三个月滚动债券E 970151 档案 债券型-混合一级 01-15 1.0321 1.0321 0.01% 1.46% 3.43% 0.00 宫健 开放申购 - 购买
方正证券鑫享三个月滚动债券C 970150 档案 债券型-混合一级 07-19 1.0523 1.0523 0.00% 1.13% 2.51% 1.02 宫健 开放申购 0.00% 购买
方正鑫悦一年持有债券A 970052 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0365 1.3445 -0.05% 2.27% 0.77% 0.08 李理 暂停申购 0.70% 购买
方正鑫悦一年持有债券C 970053 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0265 1.0265 -0.04% 2.07% 0.37% 0.01 李理 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正证券现金港货币 970116 货币型-普通货币 07-19 0.2485 0.9070% 0.91% 0.92% 0.24% 92.74 宫健 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 00700 腾讯控股 2 0.00% 0.01 3.40
2 01398 工商银行 2 0.00% 0.60 2.54
3 601128 常熟银行 2 0.00% 0.33 2.50
4 600900 XD长江电 2 0.00% 0.08 2.31
5 00883 中国海洋石油 2 0.00% 0.10 2.04
6 00386 中国石油化工股份 2 0.00% 0.40 1.85
7 300750 宁德时代 2 0.00% 0.01 1.80
8 01088 中国神华 2 0.00% 0.05 1.64
9 601088 中国神华 2 0.00% 0.03 1.33
10 00902 华能国际电力股份 2 0.00% 0.20 1.06

行业配置前十大(全部基金)

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