浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛盛世精选混合A(519127) 2017年度三年期金基金·灵活配置型基金奖

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浦银安盛基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.05 80.76 68/92
基金数量(只) 4 12.33 55/92
基金经理数量 1 5.11 75/92
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浦银安盛全球智能科技(QDII) 006555 QDII 19.01.03 ~ 19.01.25 IKEDA KAE 认购期 0.12% 详情 购买
浦银安盛中证高股息ETF 512590 ETF-场内 19.01.10 ~ 19.01.23 陈士俊 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛睿智精选混合C 519173 档案 混合型 01-21 0.8040 0.8040 0.88% -17.45% -26.91% 0.37 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 档案 混合型 01-21 0.8250 0.8250 0.86% -17.17% -26.41% 0.41 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 档案 混合型 01-21 1.2090 1.2090 0.83% -16.68% -26.46% 0.00 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 档案 混合型 01-21 1.2140 1.2140 0.83% -16.62% -26.38% 0.60 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合 519171 档案 混合型 01-21 0.6570 0.6570 0.77% -24.66% -12.17% 9.61 陈蔚丰 开放申购 0.15% 购买
浦银沪深300增强 519116 档案 股票指数 01-21 1.2670 1.2670 0.72% -7.72% -19.25% 1.11 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛沪港深基本面100 166402 档案 股票指数 01-21 1.0306 1.0306 0.60% -1.23% -11.95% 0.51 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛港股通量化混合 005255 档案 混合型 01-21 0.9171 0.9171 0.59% -5.16% - 2.45 罗雯 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 档案 混合型 01-21 0.9600 1.2230 0.42% -23.99% -30.13% 10.16 蒋建伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛基本面400指数 519117 档案 股票指数 01-21 1.2170 1.2170 0.41% -10.65% -26.64% 0.43 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛增长动力混合 519170 档案 混合型 01-21 0.4910 0.4910 0.41% -23.88% -30.35% 11.07 蒋建伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛世精选混合A 519127 档案 混合型 01-21 1.4040 1.4040 0.36% -5.01% -5.33% 2.05 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛世精选混合C 519177 档案 混合型 01-21 1.1600 1.1600 0.35% -5.15% -5.46% 0.02 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 档案 混合型 01-21 1.0157 1.0157 0.34% - - 0.13 陈士俊 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 档案 混合型 01-21 0.9897 0.9897 0.26% - - 0.14 陈士俊 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合 519126 档案 混合型 01-21 0.9490 0.9490 0.21% -21.57% -32.36% 0.55 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银6个月定期开放债券A 519121 档案 定开债券 01-21 1.0610 1.2530 0.19% 2.18% 4.64% 0.40 刘大巍 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛红利精选混合 519115 档案 混合型 01-21 1.2960 1.2960 0.15% -14.85% -23.54% 0.60 陈蔚丰 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 档案 债券型 01-21 1.4850 1.4950 0.13% 1.02% -3.45% 0.36 钟明 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 档案 债券型 01-21 1.5410 1.5510 0.13% 1.12% -3.14% 0.18 钟明 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛经济带崛起混合 519175 档案 混合型 01-21 0.9010 0.9010 0.11% -6.54% -15.00% 1.25 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银6个月定期开放债券C 519122 档案 定开债券 01-21 1.0590 1.2370 0.09% 2.00% 4.36% 0.12 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银战略新兴产业混合 519120 档案 混合型 01-21 1.4960 1.4960 0.07% -24.63% -35.41% 2.98 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 档案 债券型 01-21 1.0275 1.1057 0.02% 3.69% 8.01% 40.68 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 档案 定开债券 01-21 1.0569 1.1339 0.02% 4.51% 8.22% 102.03 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛勤纯债债券A 519334 档案 债券型 01-21 1.0567 1.0567 0.02% 1.98% 3.75% 0.53 钟明 开放申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 档案 定开债券 01-21 1.0564 1.1254 0.02% 4.38% 7.90% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 档案 债券型 01-21 1.0271 1.0992 0.01% 3.51% 7.61% 0.00 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛盛勤纯债债券C 519335 档案 债券型 01-21 1.0500 1.0500 0.01% 1.78% 3.38% 0.00 钟明 开放申购 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 档案 债券型 01-21 1.0496 1.1206 0.01% 3.76% 8.12% 98.03 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 档案 定开债券 01-21 1.0380 1.3770 0.00% 3.32% 6.00% 2.26 钟明 开放申购 0.06% 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 档案 债券型 01-21 1.1050 1.1050 0.00% 4.05% 6.05% 7.21 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 档案 债券型 01-21 1.0990 1.1340 0.00% 3.88% 5.67% 0.30 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银精致生活 519113 档案 混合型 01-21 1.3020 1.3620 0.00% -24.30% -34.24% 2.50 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 档案 债券型 01-21 1.0474 1.1134 0.00% 3.57% 7.74% 0.00 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 档案 债券型 01-21 1.0131 1.0131 -0.01% - - 30.18 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 档案 债券型 01-21 1.0489 1.1019 -0.02% 3.05% 7.03% 37.32 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 档案 债券型 01-21 1.0436 1.0936 -0.02% 2.85% 6.64% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 档案 债券型 01-21 1.0123 1.0123 -0.02% - - 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 档案 债券型 01-21 1.0026 1.0026 -0.02% - - 0.24 钟明 开放申购 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 档案 债券型 01-21 1.0030 1.0030 -0.02% - - 1.76 钟明 开放申购 - 购买
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 档案 定开债券 01-21 1.0360 1.3530 -0.10% 3.13% 5.50% 0.38 钟明 开放申购 0.00% 购买
浦银季季添利定开债券C 519124 档案 定开债券 01-18 1.3030 1.3030 - 1.09% 1.48% 0.05 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银季季添利定开债券A 519123 档案 定开债券 01-18 1.3280 1.3280 - 1.30% 1.76% 4.99 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银月月盈定期支付债券C 519129 档案 定开债券 01-18 1.1390 1.1390 - 2.71% 4.50% 0.12 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 档案 定开债券 01-18 1.0420 1.1220 - 4.76% 8.40% 3.38 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛幸福聚利定开债C 519321 档案 定开债券 01-18 1.0550 1.0580 - 2.53% 3.53% 0.03 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银月月盈定期支付债券A 519128 档案 定开债券 01-18 1.1560 1.1560 - 2.85% 4.90% 0.47 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛幸福聚益定开债C 519327 档案 定开债券 01-18 1.0258 1.0558 - 3.82% 3.96% 0.08 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛幸福聚利定开债A 519320 档案 定开债券 01-18 1.0600 1.0670 - 2.71% 3.90% 0.60 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛幸福聚益定开债A 519326 档案 定开债券 01-18 1.0290 1.0640 - 4.00% 4.37% 1.70 章潇枫 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 档案 定开债券 01-18 1.0390 1.1130 - 4.57% 8.00% 0.01 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安和回报定开混合C 004277 档案 混合型 01-18 0.9919 1.0209 - -2.51% -3.04% 0.06 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安和回报定开混合A 004276 档案 混合型 01-18 0.9960 1.0280 - -2.33% -2.64% 1.56 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 档案 定开债券 01-18 1.0378 1.0558 - 2.60% 5.39% 36.29 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛安久回报定开混合A 004801 档案 混合型 01-18 0.9868 0.9868 - -1.47% - 3.37 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛安久回报定开混合C 004802 档案 混合型 01-18 0.9842 0.9842 - -1.65% - 0.08 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 档案 混合型 01-18 0.9923 0.9923 - - - 0.44 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 档案 混合型 01-18 0.9939 0.9939 - - - 1.67 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 档案 定开债券 01-18 1.0224 1.0224 - - - 5.21 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 档案 定开债券 01-18 1.0099 1.0099 - - - 101.09 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 档案 债券型 01-18 1.0139 1.0139 - - - 1.70 钟明 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛中短债A 006436 档案 债券型 01-18 1.0144 1.0144 - - - 3.12 钟明 暂停申购 0.04% 购买
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  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛日日丰货币B 003535 货币型 01-21 1.3396 3.4230% 3.45% 3.61% 0.86% 3.15 刘大巍 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 货币型 01-21 1.2747 3.1770% 3.20% 3.38% 0.80% 0.19 刘大巍 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 货币型 01-21 1.2741 3.1730% 3.19% 3.39% 0.80% 0.75 刘大巍 限大额 - 购买
浦银安盛货币B 519510 货币型 01-21 0.8167 3.0520% 3.04% 3.24% 0.76% 321.99 钟明 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 货币型 01-21 0.7509 2.7860% 2.78% 2.98% 0.70% 0.02 钟明 限大额 - 购买
浦银安盛货币A 519509 货币型 01-21 0.7508 2.8040% 2.80% 3.00% 0.70% 2.47 钟明 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币B 003229 货币型 01-21 0.7490 2.7620% 2.80% 3.10% 0.74% 303.74 钟明 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 货币型 01-21 0.6824 2.5150% 2.55% 2.86% 0.68% 0.31 钟明 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 货币型 01-21 0.6580 2.3750% 2.44% 2.86% 0.67% 64.77 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 货币型 01-21 0.5920 2.1290% 2.19% 2.62% 0.61% 18.04 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 货币型 01-21 0.5926 2.1280% 2.19% 2.62% 0.61% 0.18 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300572 安车检测 2 0.11% 325.12 14,093.80
2 000063 中兴通讯 13 0.11% 678.40 13,289.86
3 300226 上海钢联 2 0.07% 196.54 8,948.65
4 300098 高新兴 2 0.07% 1,283.10 8,673.73
5 300142 沃森生物 2 0.07% 438.42 8,373.80
6 002007 华兰生物 3 0.06% 220.56 7,234.37
7 300487 蓝晓科技 2 0.06% 281.68 6,937.78
8 002341 新纶科技 2 0.05% 534.81 6,353.49
9 601668 中国建筑 2 0.05% 1,110.00 6,326.98
10 300212 易华录 2 0.05% 301.19 6,240.67

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