浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛新经济结构混合A(519126) 2021年度三年期金基金·灵活配置型基金...

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截止日期:2025-09-30

浦银安盛基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 86.33 231.59 70/165
基金数量(只) 71 53.86 37/165
基金经理数量 36 24.53 35/165
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 详情 吧 档案 FOF-均衡型 25.11.05 ~ 25.11.21 张川 -- - 详情 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 详情 吧 档案 FOF-均衡型 25.11.05 ~ 25.11.21 张川 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛高端装备混合A 019864 吧 档案 混合型-偏股 10-31 2.1206 2.1206 0.26% 30.38% 82.53% 1.60 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 吧 档案 混合型-偏股 10-31 2.0988 2.0988 0.26% 30.10% 81.78% 2.08 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科技创新优选混合 009048 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.7355 1.7355 -4.60% 53.62% 58.26% 0.60 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9897 0.9897 -2.18% 59.22% 44.80% 0.21 高钢杰 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9782 0.9782 -2.18% 59.01% 44.36% 0.41 高钢杰 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 吧 档案 混合型-偏股 10-31 2.2733 2.2733 -1.18% 47.97% 40.00% 0.66 杨达伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.6727 1.6727 -1.10% 29.66% 39.74% 1.60 李浩玄 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 吧 档案 混合型-偏股 10-31 2.2160 2.2160 -1.18% 47.71% 39.52% 0.70 杨达伟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.6391 1.6391 -1.09% 29.43% 39.25% 1.75 李浩玄 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.0340 2.0340 -4.19% 42.14% 38.93% 0.20 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.8770 1.8770 -4.19% 41.66% 37.91% 0.16 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3643 1.3643 -0.73% 35.47% 36.33% 0.04 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3582 1.3582 -0.74% 35.20% 35.78% 0.12 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 吧 档案 QDII-普通股票 10-31 2.5706 2.5706 0.44% 40.45% 33.79% 4.60 IKEDA KAE 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 吧 档案 QDII-普通股票 10-31 2.5241 2.5241 0.44% 40.10% 33.17% 8.03 IKEDA KAE 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.0401 1.0401 -2.47% 16.80% 29.66% 0.41 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.0217 1.0217 -2.46% 16.65% 29.20% 0.17 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.2769 1.2769 -0.86% 22.53% 27.87% 0.62 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 吧 档案 FOF-进取型 10-29 0.9807 0.9807 1.29% 32.12% 27.53% 0.31 李子宸 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.2521 1.2521 -0.86% 22.29% 27.35% 0.04 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 吧 档案 FOF-进取型 10-29 0.9681 0.9681 1.30% 31.89% 27.10% 0.09 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 吧 档案 混合型-灵活 10-31 4.2225 4.7225 -0.17% 26.70% 26.31% 3.60 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 吧 档案 混合型-灵活 10-31 4.1465 4.6465 -0.17% 26.44% 25.81% 2.89 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9053 0.9053 -0.87% 20.90% 24.08% 8.97 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.3906 2.2836 -1.93% 31.97% 23.95% 5.92 高翔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8908 0.8908 -0.88% 20.69% 23.64% 3.81 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.3676 1.7976 -1.92% 31.72% 23.42% 0.01 高翔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.4735 2.4735 -0.74% 31.58% 23.09% 3.09 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8223 0.8223 -2.27% 30.75% 22.69% 0.61 李凡 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.4333 2.4333 -0.74% 31.31% 22.60% 0.13 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8084 0.8084 -2.28% 30.41% 22.08% 0.27 李凡 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0653 1.0653 0.20% 28.41% 21.85% 0.69 王雅洁 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 吧 档案 FOF-进取型 10-29 1.2456 1.2456 1.00% 24.10% 21.57% 0.14 缪夏美 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0538 1.0538 0.19% 28.15% 21.35% 1.11 王雅洁 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.1886 1.4386 4.63% 15.74% 20.60% 3.31 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3394 2.1934 -1.58% 23.64% 20.24% 3.32 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9541 0.9541 -1.07% 27.72% 20.21% 0.83 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.1688 1.1688 4.63% 15.49% 20.11% 0.07 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9374 0.9374 -1.07% 27.49% 19.73% 0.12 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3279 1.3279 -1.58% 23.35% 19.73% 0.03 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 吧 档案 FOF-进取型 10-29 1.3025 1.3025 1.05% 22.24% 19.39% 0.06 李子宸 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 吧 档案 FOF-进取型 10-29 1.2791 1.2791 1.04% 22.03% 18.97% 0.08 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9362 0.9362 -1.13% 18.88% 18.13% 1.44 陈晨 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9166 0.9166 -1.13% 18.64% 17.65% 0.27 陈晨 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.2532 1.2532 0.80% 15.23% 16.58% 0.08 王雅洁 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.1083 1.1083 0.80% 16.72% 16.49% 0.01 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.0989 1.0989 0.81% 16.46% 15.95% 2.70 李子宸 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.2355 1.2355 0.81% 14.50% 15.61% 0.04 王雅洁 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2969 1.2969 -0.95% 19.11% 15.37% 1.01 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2895 1.2895 -0.95% 18.86% 14.91% 0.85 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.5464 0.5464 -0.67% 16.43% 10.61% 6.72 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 吧 档案 混合型-灵活 10-31 0.9325 0.9325 0.67% 22.31% 10.60% 6.46 宋施怡 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 吧 档案 混合型-灵活 10-31 0.9176 0.9176 0.67% 22.05% 10.16% 0.04 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.5298 0.5298 -0.69% 15.96% 9.71% 0.29 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2230 1.2230 -1.10% 19.07% 9.05% 0.04 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.3091 1.3091 -0.05% 6.19% 8.88% 15.25 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2135 1.2135 -1.11% 18.89% 8.73% 0.15 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.2799 1.2799 -0.05% 6.00% 8.49% 4.78 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 吧 档案 FOF-稳健型 10-29 1.2193 1.2193 0.28% 5.45% 8.33% 0.21 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 吧 档案 FOF-稳健型 10-29 1.2053 1.2053 0.28% 5.24% 7.91% 1.74 张川 开放申购 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 吧 档案 FOF-稳健型 10-29 1.1771 1.1771 0.28% 5.02% 7.49% 4.24 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0036 1.0036 -0.45% 6.16% 7.46% 0.03 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1054 1.1054 -0.12% 4.73% 7.13% 1.38 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 0.9934 0.9934 -0.44% 5.95% 7.07% 5.36 缪夏美 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.4181 3.1531 -0.24% 9.73% 7.04% 0.33 陈晨 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 吧 档案 混合型-偏债 10-31 0.9803 0.9803 -0.27% 5.50% 7.03% 1.98 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0978 1.0978 -0.12% 4.54% 6.76% 1.79 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 吧 档案 混合型-偏债 10-31 0.9661 0.9661 -0.28% 5.31% 6.66% 0.07 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 吧 档案 混合型-偏债 10-31 0.9928 0.9928 -0.30% 5.53% 6.66% 0.78 褚艳辉 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.4083 3.1233 -0.24% 9.52% 6.62% 1.20 陈晨 开放申购 0.00% 购买
浦银盛世A 519127 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.7560 1.9560 -0.40% 5.28% 6.49% 0.53 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银盛世C 519177 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.4020 1.6020 -0.36% 5.26% 6.37% 0.33 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 吧 档案 混合型-偏债 10-31 0.9801 0.9801 -0.31% 5.33% 6.28% 0.17 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.1625 1.1875 -0.03% 4.23% 5.99% 0.30 赵楠 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0401 1.0401 -0.39% 4.89% 5.73% 0.67 褚艳辉 开放申购 0.10% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.1319 1.1579 -0.04% 4.02% 5.56% 0.05 赵楠 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.1553 1.4788 0.14% 3.01% 5.38% 0.99 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0309 1.0309 -0.40% 4.70% 5.37% 0.03 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.6785 2.7385 0.56% 12.84% 5.16% 1.17 褚艳辉 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.1470 1.4468 0.13% 2.88% 5.12% 2.09 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0530 1.0530 -0.21% 2.65% 5.06% 0.82 张川 等 开放申购 0.08% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.1083 1.1083 -0.12% 2.43% 4.95% 0.53 缪夏美 开放申购 0.03% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0507 1.0507 -0.14% 3.49% 4.92% 3.33 张川 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1055 1.1055 -0.19% 3.95% 4.79% 1.12 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.6545 2.6545 0.56% 12.61% 4.74% 0.00 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0392 1.0392 -0.21% 2.46% 4.69% 0.28 张川 等 开放申购 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0982 1.0982 -0.12% 2.30% 4.69% 0.03 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 吧 档案 混合型-偏债 10-31 0.9313 1.2478 -0.35% 3.82% 4.62% 0.50 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0159 1.2229 - 2.34% 4.58% 80.85 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0325 1.0325 -0.14% 3.27% 4.50% 0.36 张川 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.6454 1.8654 -0.10% 4.00% 4.50% 0.30 郑双超 限大额 0.08% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0872 1.0872 -0.18% 3.77% 4.42% 1.14 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0123 1.2123 - 2.25% 4.39% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 吧 档案 混合型-偏债 10-31 0.9216 1.2206 -0.35% 3.64% 4.25% 0.11 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0200 1.1768 0.10% 2.05% 4.16% 0.59 张蕴文 暂停申购 - 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.5597 1.7597 -0.10% 3.81% 4.13% 0.02 郑双超 限大额 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0093 1.2043 - 1.91% 3.99% 80.51 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.1445 1.3655 0.06% 1.10% 3.98% 10.54 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.2035 1.4835 -0.22% 3.49% 3.70% 0.17 罗雯 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0313 1.2698 0.09% 0.58% 3.63% 18.09 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0626 1.1666 0.03% 1.18% 3.61% 0.61 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.1199 1.3649 0.06% 0.92% 3.61% 5.37 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1842 1.2135 0.08% 0.81% 3.32% 10.58 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.1076 1.3576 -0.22% 3.28% 3.16% 0.02 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0411 1.1003 0.10% 0.34% 3.04% 42.17 曹治国 暂停申购 0.80% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0968 1.0968 0.06% 1.27% 2.96% 34.97 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0237 1.1744 0.06% 0.77% 2.91% 14.33 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0700 1.1080 0.07% 0.24% 2.83% 17.05 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0147 1.2007 0.09% 0.35% 2.76% 16.59 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0070 1.1470 0.08% 0.78% 2.74% 22.88 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0234 1.1064 0.08% 0.92% 2.72% 12.33 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0903 1.0903 0.04% 1.28% 2.72% 0.93 廉素君 等 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1477 1.1477 0.05% 1.07% 2.69% 11.45 陶祺 暂停申购 0.80% 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0566 1.0566 0.06% 0.84% 2.69% 3.36 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0134 1.0484 0.09% 0.33% 2.68% 19.09 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0357 1.1204 0.13% 0.62% 2.67% 40.91 杨鑫 暂停申购 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0664 1.1824 0.08% 0.83% 2.66% 32.09 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0116 1.1956 0.09% 0.31% 2.65% 1.51 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0140 1.0660 0.07% 0.86% 2.63% 43.22 李羿 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0158 1.2048 0.07% 0.91% 2.62% 19.80 祁庆 暂停申购 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0105 1.0835 0.10% 0.22% 2.57% 46.50 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0200 1.0980 0.07% 0.82% 2.53% 0.10 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0839 1.0839 0.04% 1.18% 2.53% 1.09 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0694 1.2244 0.06% 0.68% 2.50% 0.00 李羿 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0623 1.2333 0.05% 0.65% 2.49% 13.58 李羿 暂停申购 0.08% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0526 1.0526 0.06% 0.75% 2.49% 10.85 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0462 1.2242 0.08% 0.22% 2.47% 66.17 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0535 1.1465 0.01% 0.93% 2.37% 0.11 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.1364 1.3494 0.08% 0.36% 2.36% 0.51 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1295 1.1295 0.05% 0.88% 2.33% 0.00 陶祺 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0358 1.1079 0.13% 0.44% 2.33% 0.00 杨鑫 暂停申购 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0514 1.1624 0.08% 0.67% 2.32% 0.00 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0490 1.4152 0.04% 0.73% 2.32% 50.56 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0626 1.1556 0.01% 0.77% 2.31% 14.25 廉素君 等 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0128 1.3174 0.06% 0.59% 2.28% 95.15 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银安盛中短债A 006436 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1111 1.2221 0.06% 0.88% 2.22% 19.53 曹治国 限大额 0.04% 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0088 1.0720 0.09% 0.04% 2.20% 0.00 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0191 1.1864 0.04% 0.72% 2.18% 30.03 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0347 1.0617 0.07% 0.22% 2.18% 88.12 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0916 1.2116 0.06% 0.84% 2.12% 6.20 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1381 1.1381 0.07% 0.87% 2.11% 3.69 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0380 1.1970 0.08% 0.04% 2.09% 0.00 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0457 1.1507 0.06% 0.52% 2.09% 9.22 李羿 等 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0315 1.2245 0.05% 0.58% 2.04% 8.90 翁凯骅 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1191 1.2512 0.03% 0.88% 2.02% 53.60 郑双超 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1166 1.1166 0.02% 0.77% 2.01% 3.59 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0444 1.1504 0.05% 0.47% 2.00% 0.01 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.1155 1.3095 0.08% 0.19% 2.00% 0.00 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0454 1.3815 0.04% 0.55% 1.98% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1051 1.1051 0.04% 0.71% 1.97% 8.70 曹治国 限大额 0.04% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1282 1.1282 0.07% 0.77% 1.91% 12.62 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0128 1.1433 0.05% 0.39% 1.82% 40.62 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0107 1.2821 0.06% 0.36% 1.82% 0.00 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1078 1.1078 0.03% 0.67% 1.81% 39.19 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0164 1.1602 0.03% 0.50% 1.78% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0975 1.0975 0.03% 0.61% 1.76% 53.81 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0572 1.0572 0.01% 0.78% 1.50% 0.79 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0577 1.3259 0.06% 0.31% 1.44% 16.68 陶祺 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1543 1.2692 0.05% 0.34% 1.26% 10.74 陶祺 等 限大额 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0410 1.7130 0.04% -0.03% 1.22% 41.70 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0508 1.2929 0.06% 0.13% 1.08% 0.00 陶祺 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1232 1.2295 0.05% 0.16% 0.92% 0.00 陶祺 等 限大额 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.8810 2.6910 0.53% 6.63% -0.32% 0.61 林伟强 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.9130 2.6730 0.58% 6.51% -0.57% 0.75 林伟强 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9382 0.9382 1.53% 2.29% -7.92% 0.05 徐博 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9316 0.9316 1.53% 2.08% -8.23% 0.05 徐博 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0842 1.0842 -0.43% 12.40% - 0.93 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0892 1.0892 -0.43% 12.68% - 0.76 孙晨进 开放申购 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.1355 1.1355 -0.04% 4.23% - 0.00 赵楠 开放申购 - 购买
浦银盛世E 023167 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.4050 1.4050 -0.35% 5.40% - 0.00 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2408 1.2408 -1.39% 24.87% - 1.28 孙晨进 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2377 1.2377 -1.39% 24.63% - 0.81 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.3691 1.3691 -2.30% 36.91% - 0.12 李浩玄 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.3723 1.3723 -2.30% 37.23% - 0.17 李浩玄 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0048 1.0048 0.05% 0.46% - 35.89 陶祺 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2389 1.2389 -0.48% - - 0.96 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2408 1.2408 -0.48% - - 0.67 孙晨进 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1332 1.1332 -1.16% - - 0.02 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1340 1.1340 -1.16% - - 0.18 宋施怡 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9919 0.9919 -1.27% - - 6.80 孙晨进 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9909 0.9909 -1.28% - - 6.07 孙晨进 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0962 1.0962 1.69% - - 0.71 宋施怡 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0971 1.0971 1.69% - - 0.31 宋施怡 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8787 0.8787 4.48% - - 0.03 徐博 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8790 0.8790 4.48% - - 0.13 徐博 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9391 0.9391 - - - 3.69 罗雯 等 暂停申购 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9388 0.9388 - - - 1.81 罗雯 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9802 0.9802 -3.53% - - 0.11 郑敏宏 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9796 0.9796 -3.54% - - 0.00 郑敏宏 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 吧 档案 FOF-稳健型 10-24 1.0001 1.0001 0.01% - - 12.78 张川 封闭期 - 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 吧 档案 FOF-稳健型 10-24 1.0001 1.0001 0.01% - - 14.37 张川 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛日日鑫货币B 003229 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3334 1.2850% 1.32% 1.31% 0.33% 13.48 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2676 1.0430% 1.08% 1.07% 0.27% 56.74 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3567 1.3090% 1.31% 1.33% 0.34% 30.29 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3183 1.1660% 1.17% 1.19% 0.30% 8.37 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2909 1.0660% 1.07% 1.09% 0.28% 1,567.85 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2789 1.0160% 1.02% 1.03% 0.26% 227.42 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3446 1.2600% 1.26% 1.27% 0.32% 1.65 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3552 1.3040% 1.34% 1.34% 0.34% 9.69 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2789 1.0160% 1.02% 1.03% 0.26% 0.17 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2894 1.0620% 1.09% 1.09% 0.28% 1.83 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2789 1.0160% 1.02% 1.03% 0.26% 1.97 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2895 1.0620% 1.09% 1.09% 0.28% 0.01 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2894 1.0620% 1.09% 1.09% 0.28% 4.53 廉素君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2179 1.2179 0.43% 1.2510 -2.72% 0.77 罗雯
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9048 0.9048 -0.98% 0.8950 1.08% 0.12 高钢杰
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1207 1.1207 -1.17% 1.1190 0.15% 1.19 高钢杰
浦银安盛中证A500ETF 159376 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2864 1.2864 -1.22% 1.2870 -0.05% 1.68 宋施怡
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.5756 0.5756 -1.25% 0.5950 -3.37% 2.93 高钢杰
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0836 1.0836 -1.70% 1.0850 -0.13% 0.21 高钢杰
浦银安盛创业板ETF 159810 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2803 1.2803 -2.31% 1.2860 -0.45% 0.90 高钢杰 等
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 38 0.11% 95.29 38,306.18
2 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 12 0.07% 467.51 23,048.57
3 601058 赛轮轮胎 股吧 资讯 档案 8 0.06% 1,534.75 22,069.71
4 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 13 0.06% 321.05 20,768.94
5 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 27 0.06% 33.24 20,120.36
6 300910 瑞丰新材 股吧 资讯 档案 12 0.05% 324.64 17,205.83
7 688036 传音控股 股吧 资讯 档案 8 0.05% 169.19 15,937.93
8 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 48 0.04% 439.65 12,943.30
9 09690 途虎-W 股吧 资讯 档案 6 0.04% 739.64 12,931.55
10 600079 人福医药 股吧 资讯 档案 10 0.04% 607.97 12,816.09

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颖颖55516

2025-11-03

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 买了浦银安盛全球智能科技C后，顺手配... [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

星星理财

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1

 这基金就是低卖高买的典型什么板块一... [浦银安盛品质优选混合A吧]

基民ZZBnXO

2025-11-03

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 不限额 [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

股友G927060W05

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 买点 [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

倾国倾城的暖煦3

2025-11-03

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 $浦银安盛全球智能科技(QDII)A$近一年... [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

美得像你一样

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aa沐沐

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 美股熊短牛长，科技龙头又是全球最牛... [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

卡皮巴拉之王

2025-11-03

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 早上开盘抢筹站岗 [光伏龙头ETF吧]

坚毅de悟空

2025-11-03

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 亏40个点，能出坑吗？？？ [光伏龙头ETF吧]

贵人林语迟

2025-11-03

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 浦银安盛全球智能科技近一年涨超30%，... [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

江小白来财

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路卡西

2025-11-03

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 英伟达市值超5万亿了！没有天花板，浦... [浦银安盛北证50成份指数C吧]

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2025-11-03

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 英伟达市值超5万亿了！没有天花板，浦... [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

草原1122

2025-11-03

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 英伟达市值超5万亿了！没有天花板，浦... [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

草原1122

2025-11-03

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 $浦银安盛北证50成份指数C$鸡托少了，... [浦银安盛北证50成份指数C吧]

悠悠微红

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芝麻呢

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随风飘摇66

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 英伟达市值超5万亿了！没有天花板，$... [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

随风飘摇66

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2025-11-01

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反向行走的时钟

2025-11-01

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基民xiNlC5

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卡皮巴拉之王

2025-10-31

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美得像你一样

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路卡西

2025-10-31
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