浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
浦银安盛基金 2020年度一年期年度最佳基金公司
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2022-06-16
浦银安盛基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 24.34 | 169.95 | 62/122 |
基金数量(只) | 20 | 23.69 | 31/122 |
基金经理数量 | 3 | 6.05 | 65/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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浦银安盛医疗健康混合A 519171 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.6136 | 1.8636 | 4.39% | -7.42% | -15.12% | 9.39 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛医疗健康混合C 013183 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.6084 | 1.6084 | 4.39% | -7.60% | - | 6.11 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛环保新能源A 007163 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 2.8325 | 2.8325 | 2.84% | 3.41% | 29.13% | 1.39 | 杨达伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛环保新能源C 007164 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 2.7935 | 2.7935 | 2.83% | 3.23% | 28.67% | 3.32 | 杨达伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛红利精选混合A 519115 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 4.1510 | 4.1510 | 1.95% | -8.15% | 10.52% | 1.46 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛红利精选混合C 014029 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 4.1402 | 4.1402 | 1.95% | -8.35% | - | 0.33 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛消费升级混合A 519125 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 2.9140 | 2.9140 | 1.60% | -14.02% | -6.75% | 2.31 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛消费升级混合C 519176 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 2.9150 | 2.9150 | 1.60% | -14.09% | -6.93% | 2.33 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 | 吧 档案 | FOF | 06-30 | 1.0080 | 1.0080 | 1.52% | - | - | 0.44 | 陈曙亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 | 吧 档案 | FOF | 06-30 | 1.0093 | 1.0093 | 1.51% | - | - | 1.66 | 陈曙亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-04 | 0.9037 | 0.9037 | 1.49% | -9.63% | - | 0.65 | 陈士俊 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-04 | 0.9023 | 0.9023 | 1.48% | -9.77% | - | 0.11 | 陈士俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛睿智精选混合C 519173 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.5980 | 1.5980 | 1.40% | -15.54% | -17.93% | 0.18 | 秦闻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛睿智精选混合A 519172 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.6870 | 1.6870 | 1.38% | -15.18% | -17.30% | 0.31 | 秦闻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.8256 | 0.8256 | 1.28% | -9.97% | -14.99% | 5.74 | 杨岳斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.8294 | 0.8294 | 1.28% | -9.80% | -14.69% | 9.87 | 杨岳斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛先进制造混合A 007066 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.2158 | 1.2158 | 1.11% | -8.53% | -8.42% | 1.39 | 杨岳斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛先进制造混合C 007067 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.2053 | 1.2053 | 1.11% | -8.69% | -8.74% | 2.27 | 杨岳斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛精致生活混合 519113 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 3.9800 | 4.0400 | 1.02% | -6.79% | 6.73% | 2.09 | 吴勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛中证高股息ETF联接C 007411 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-04 | 1.3536 | 1.3536 | 0.97% | -8.10% | 3.13% | 0.01 | 陈士俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛中证高股息ETF联接A 007410 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-04 | 1.3635 | 1.3635 | 0.97% | -7.97% | 3.46% | 0.06 | 陈士俊 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛新兴产业混合A 519120 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 4.2764 | 4.2764 | 0.90% | -7.52% | 5.25% | 2.20 | 吴勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛新兴产业混合C 014061 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 4.2664 | 4.2664 | 0.90% | -7.72% | - | 0.01 | 吴勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 | 吧 档案 | FOF | 06-30 | 1.1188 | 1.1188 | 0.86% | -0.87% | 3.20% | 0.49 | 姚卫巍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 | 吧 档案 | FOF | 06-30 | 1.1116 | 1.1116 | 0.85% | -1.04% | 2.84% | 0.34 | 姚卫巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.2233 | 1.2233 | 0.83% | -0.06% | 20.68% | 2.50 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.2179 | 1.2179 | 0.83% | -0.26% | 20.19% | 0.34 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛价值成长混合A 519110 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.7850 | 2.5980 | 0.79% | -7.98% | 0.26% | 8.03 | 吴勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛价值成长混合C 014011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.7800 | 2.1300 | 0.79% | -8.17% | - | 0.00 | 吴勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛经济带崛起混合C 008162 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.2992 | 1.3252 | 0.78% | -1.55% | -4.39% | 0.63 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛经济带崛起混合 519175 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.3165 | 1.3415 | 0.78% | -1.34% | -4.00% | 0.43 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 009374 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-04 | 1.0204 | 1.1304 | 0.74% | -6.40% | -3.92% | 0.70 | 陈士俊 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛增长动力混合A 519170 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.1922 | 1.1922 | 0.74% | -7.52% | -1.31% | 8.12 | 吴勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛增长动力混合C 014003 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.1893 | 1.1893 | 0.74% | -7.71% | - | 0.01 | 吴勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 009375 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-04 | 1.0146 | 1.1246 | 0.73% | -6.54% | -4.21% | 0.16 | 陈士俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 009626 | 吧 档案 | FOF | 06-30 | 0.9781 | 0.9781 | 0.73% | -1.23% | -5.43% | 0.14 | 陈曙亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛沪深300指数增强 519116 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-04 | 1.3360 | 2.1300 | 0.60% | -8.22% | -10.32% | 8.00 | 陈士俊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛基本面400指数 519117 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-04 | 1.8550 | 1.8550 | 0.60% | -7.16% | 1.76% | 0.24 | 陈士俊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛港股通量化混合C 013224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 0.9547 | 0.9547 | 0.52% | -12.21% | - | 0.01 | 罗雯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛港股通量化混合A 005255 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 0.9564 | 0.9564 | 0.51% | -12.03% | -30.61% | 0.34 | 罗雯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛盛世精选混合C 519177 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.5970 | 1.7970 | 0.44% | -1.78% | -2.74% | 2.66 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛世精选混合A 519127 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.9880 | 2.1880 | 0.40% | -1.68% | -2.50% | 1.66 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛品质优选混合A 014228 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.9929 | 0.9929 | 0.38% | -0.90% | - | 24.74 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛品质优选混合C 014229 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.9888 | 0.9888 | 0.38% | -1.31% | - | 1.10 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛新经济结构混合A 519126 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 3.3113 | 3.3113 | 0.34% | -11.49% | 2.64% | 37.37 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛新经济结构混合C 013259 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 3.3014 | 3.3014 | 0.33% | -11.66% | - | 3.57 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8972 | 0.8972 | 0.25% | -15.76% | -17.46% | 0.93 | 褚艳辉 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8917 | 0.8917 | 0.25% | -15.92% | -17.79% | 0.09 | 褚艳辉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛价值精选混合A 009368 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.4143 | 1.4143 | 0.23% | -11.80% | 4.62% | 7.98 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛价值精选混合C 009369 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.4034 | 1.4034 | 0.22% | -11.97% | 4.19% | 4.89 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-04 | 0.9900 | 0.9900 | 0.19% | -0.15% | - | 9.95 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-04 | 0.9871 | 0.9871 | 0.19% | -0.32% | - | 0.22 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-04 | 1.0105 | 1.0105 | 0.19% | - | - | 1.53 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-04 | 1.0093 | 1.0093 | 0.18% | - | - | 0.55 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安恒回报定开混合A 004274 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.9857 | 1.3022 | 0.17% | -1.45% | -2.63% | 1.84 | 褚艳辉 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安恒回报定开混合C 004275 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.9869 | 1.2859 | 0.17% | -1.61% | -2.97% | 0.28 | 褚艳辉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0339 | 1.0339 | 0.17% | - | - | 2.13 | 蒋佳良 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0335 | 1.0335 | 0.17% | - | - | 0.85 | 蒋佳良 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛量化多策略混合A 005865 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.4645 | 1.4645 | 0.12% | -1.37% | 0.80% | 3.72 | 陈士俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 | 吧 档案 | FOF | 06-30 | 1.1058 | 1.1058 | 0.12% | 0.25% | 0.78% | 38.57 | 陈曙亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 | 吧 档案 | FOF | 06-30 | 1.1172 | 1.1172 | 0.12% | 0.45% | 1.18% | 15.56 | 陈曙亮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 | 吧 档案 | FOF | 07-01 | 1.0042 | 1.0042 | 0.12% | - | - | 2.29 | 陈曙亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 | 吧 档案 | FOF | 07-01 | 1.0057 | 1.0057 | 0.12% | - | - | 9.38 | 陈曙亮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛科创三年封闭混合 009048 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.1939 | 1.1939 | 0.11% | -5.73% | -5.11% | 2.45 | 褚艳辉 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛量化多策略混合C 005866 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.3692 | 1.3692 | 0.10% | -1.76% | -0.01% | 0.16 | 陈士俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛安久回报定开混合A 004801 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.9603 | 1.1528 | 0.10% | -3.75% | -5.50% | 0.20 | 褚艳辉 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0350 | 1.4650 | 0.10% | 0.97% | 2.54% | 0.52 | 刘大巍 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0280 | 1.2220 | 0.10% | 1.18% | 3.35% | 0.00 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛安久回报定开混合C 004802 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.9558 | 1.1353 | 0.09% | -3.93% | -5.83% | 0.00 | 褚艳辉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛6个月定期债券C 519122 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0570 | 1.3390 | 0.09% | 0.76% | 2.76% | 0.08 | 刘大巍 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛6个月定期债券A 519121 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0610 | 1.3640 | 0.09% | 0.85% | 2.95% | 0.49 | 刘大巍 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
浦银安盛双债增强债券A 006466 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-04 | 1.1792 | 1.1792 | 0.08% | 0.32% | 6.23% | 11.53 | 李羿 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 | 吧 档案 | FOF | 07-01 | 1.0045 | 1.0045 | 0.08% | -0.19% | 0.38% | 4.66 | 陈曙亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛双债增强债券C 006467 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-04 | 1.1664 | 1.1664 | 0.07% | 0.14% | 5.86% | 17.38 | 李羿 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 | 吧 档案 | FOF | 07-01 | 1.0086 | 1.0086 | 0.07% | 0.01% | 0.78% | 48.48 | 陈曙亮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浦银安盛优化收益债券C 519112 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-04 | 1.4360 | 1.6360 | 0.07% | 0.84% | 2.64% | 0.01 | 郑双超 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛优化收益债券A 519111 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-04 | 1.4960 | 1.7160 | 0.07% | 1.01% | 3.03% | 0.10 | 郑双超 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛盛融定开债券 006404 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0080 | 1.1210 | 0.05% | 1.45% | 3.09% | 60.41 | 刘大巍 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛盛诺定开债券 007889 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0451 | 1.1361 | 0.05% | 1.82% | 4.39% | 7.94 | 刘大巍 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛毅一年定开债券 009044 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0622 | 1.0772 | 0.04% | 1.76% | 4.94% | 10.14 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0481 | 1.0481 | 0.04% | 1.77% | 3.97% | 0.62 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛通定开债券 004800 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0696 | 1.1746 | 0.03% | 1.82% | 3.64% | 53.77 | 刘大巍 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 | 吧 档案 | QDII | 07-01 | 1.1904 | 1.1904 | 0.03% | -28.93% | -27.82% | 0.29 | IKEDA KAE | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 | 吧 档案 | QDII | 07-01 | 1.1863 | 1.1863 | 0.03% | -29.15% | - | 0.00 | IKEDA KAE | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.0009 | 1.0009 | 0.03% | - | - | 1.22 | 曹治国 | 封闭期 | - | 购买 |
浦银安盛安远回报一年混合C 009028 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-04 | 1.1619 | 1.1619 | 0.02% | -0.39% | 4.01% | 0.12 | 褚艳辉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0059 | 1.0524 | 0.02% | 1.48% | 3.66% | 20.29 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛安远回报一年混合A 009027 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-04 | 1.1699 | 1.1699 | 0.02% | -0.22% | 4.38% | 0.67 | 褚艳辉 等 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-04 | 1.0211 | 1.0211 | 0.02% | -0.01% | 1.85% | 1.22 | 李羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0092 | 1.0702 | 0.02% | 2.02% | 4.00% | 80.52 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-04 | 1.0262 | 1.0262 | 0.02% | 0.17% | 2.21% | 12.06 | 李羿 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0068 | 1.0068 | 0.02% | - | - | 79.99 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | - | - | 3.50 | 曹治国 | 封闭期 | - | 购买 |
浦银安盛上清所优选短融A 007064 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-04 | 1.0809 | 1.0809 | 0.01% | 1.23% | 2.52% | 6.17 | 刘大巍 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
浦银安盛上清所优选短融C 007065 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-04 | 1.0765 | 1.0765 | 0.01% | 1.12% | 2.29% | 0.06 | 刘大巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0086 | 1.0746 | 0.01% | 1.96% | 3.91% | 0.00 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0087 | 1.0787 | 0.01% | 2.08% | 4.14% | 80.66 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛鑫福混合C 012303 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-04 | 0.9709 | 0.9709 | 0.01% | -2.80% | -2.95% | 0.48 | 陈士俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛鑫福混合A 012302 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-04 | 0.9738 | 0.9738 | 0.01% | -2.73% | -2.69% | 0.55 | 陈士俊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛鑫锐混合A 012304 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-04 | 0.9979 | 0.9979 | 0.01% | -0.06% | - | 0.00 | 陈士俊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛鑫锐混合C 012305 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-04 | 0.9958 | 0.9958 | 0.01% | -0.24% | - | 0.50 | 陈士俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 | 吧 档案 | FOF | 07-01 | 1.0096 | 1.0096 | 0.01% | - | - | 1.18 | 陈曙亮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 | 吧 档案 | FOF | 07-01 | 1.0103 | 1.0103 | 0.01% | - | - | 0.99 | 陈曙亮 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.9989 | 0.9989 | 0.01% | - | - | 50.10 | 陶祺 | 封闭期 | - | 购买 |
浦银安盛稳健增利债券A 004126 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-04 | 1.1070 | 1.2530 | 0.00% | 1.75% | 4.46% | 1.40 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛稳健增利债券C 166401 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-04 | 1.0910 | 1.2670 | 0.00% | 1.58% | 4.15% | 0.17 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0320 | 1.4280 | 0.00% | 0.68% | 2.15% | 0.11 | 刘大巍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0921 | 1.2603 | 0.00% | 1.92% | 4.48% | 29.02 | 刘大巍 等 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0350 | 1.2480 | 0.00% | 1.37% | 3.64% | 3.37 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-04 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | 1.41% | - | 0.11 | 廉素君 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-04 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | 1.31% | - | 0.58 | 廉素君 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0113 | 1.0133 | 0.00% | 1.13% | - | 0.10 | 刘大巍 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛中短债A 006436 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-04 | 1.0800 | 1.1300 | -0.01% | 1.45% | 3.16% | 5.34 | 刘大巍 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-04 | 1.0380 | 1.0380 | -0.01% | 1.48% | 3.54% | 39.38 | 曹治国 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-04 | 1.0402 | 1.0402 | -0.01% | 1.57% | 3.74% | 0.22 | 曹治国 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛盛元定开债A 519322 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0402 | 1.3094 | -0.01% | 2.30% | 5.35% | 100.85 | 章潇枫 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛盛元定开债C 519323 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0399 | 1.2881 | -0.01% | 2.12% | 4.98% | 0.00 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0778 | 1.2399 | -0.01% | 1.74% | 4.10% | 0.00 | 刘大巍 等 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0124 | 1.0144 | -0.01% | 1.22% | - | 34.26 | 刘大巍 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛中短债C 006437 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-04 | 1.0741 | 1.1241 | -0.02% | 1.40% | 3.05% | 0.30 | 刘大巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛煊定开债券 007772 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0109 | 1.0789 | -0.02% | 1.35% | 3.05% | 49.58 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0284 | 1.0447 | -0.02% | 1.66% | 4.05% | 81.50 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安和回报定开混合A 004276 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0313 | 1.3333 | -0.03% | -0.96% | 4.32% | 0.45 | 赵楠 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安和回报定开混合C 004277 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0305 | 1.3125 | -0.03% | -1.14% | 3.95% | 0.09 | 赵楠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普天纯债债券C 009042 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0336 | 1.0336 | -0.03% | 1.31% | 2.68% | 0.00 | 陶祺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普天纯债债券A 009041 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0379 | 1.0379 | -0.03% | 1.49% | 3.05% | 10.31 | 陶祺 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
浦银安盛盛泽定开债券 005898 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0412 | 1.1432 | -0.04% | 1.54% | 4.25% | 18.39 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF) 012167 | 吧 档案 | FOF | 07-01 | 1.0002 | 1.0002 | -0.04% | -0.02% | - | 14.60 | 陈曙亮 等 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0162 | 1.0662 | -0.05% | 1.97% | 3.65% | 30.36 | 曹治国 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0146 | 1.0596 | -0.05% | 1.79% | 3.29% | 0.00 | 曹治国 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛沪港深基本面100 166402 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-04 | 0.9678 | 0.9678 | -0.05% | 1.05% | -3.54% | 0.19 | 陈士俊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0328 | 1.2148 | -0.05% | 1.20% | 2.72% | 0.00 | 章潇枫 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0347 | 1.2357 | -0.05% | 1.40% | 3.11% | 100.52 | 章潇枫 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛普瑞纯债A 005200 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0168 | 1.1078 | -0.07% | 1.29% | 3.44% | 10.01 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普瑞纯债C 005201 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0138 | 1.0938 | -0.07% | 1.11% | 3.05% | 0.00 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0701 | 1.1764 | -0.07% | 0.94% | 1.60% | 0.00 | 陶祺 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0209 | 1.1359 | -0.07% | 1.15% | 3.15% | 0.00 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0871 | 1.2020 | -0.07% | 1.13% | 1.98% | 10.07 | 陶祺 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0215 | 1.1465 | -0.07% | 1.13% | 3.18% | 28.89 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0111 | 1.0131 | -0.07% | 1.30% | - | 40.38 | 刘大巍 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0100 | 1.0115 | -0.07% | 1.14% | - | 0.00 | 刘大巍 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0295 | 1.0645 | -0.08% | 1.26% | 3.17% | 0.00 | 李羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0294 | 1.0624 | -0.08% | 1.31% | 3.30% | 19.48 | 李羿 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0182 | 1.0567 | -0.09% | 1.11% | 2.91% | 0.00 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0212 | 1.0693 | -0.09% | 1.27% | 3.36% | 18.05 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普益纯债A 006464 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0213 | 1.1223 | -0.11% | 1.28% | 3.46% | 24.43 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普益纯债C 006465 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0201 | 1.1091 | -0.11% | 1.10% | 3.10% | 0.03 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0329 | 1.0579 | -0.14% | 1.36% | 4.02% | 72.85 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0643 | 1.0743 | -0.15% | 1.30% | 4.71% | 0.00 | 李羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0662 | 1.0762 | -0.15% | 1.34% | 4.81% | 1.03 | 李羿 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛日日丰货币A 003534 | 吧 档案 | 货币型 | 07-04 | 0.5051 | 2.0320% | 1.96% | 1.92% | 0.50% | 0.61 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日丰货币D 003536 | 吧 档案 | 货币型 | 07-04 | 0.4808 | 1.9340% | 1.86% | 1.82% | 0.47% | 933.42 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日丰货币B 003535 | 吧 档案 | 货币型 | 07-04 | 0.5464 | 2.1780% | 2.11% | 2.07% | 0.54% | 80.44 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日鑫货币B 003229 | 吧 档案 | 货币型 | 07-04 | 0.5702 | 2.2720% | 2.11% | 2.00% | 0.50% | 25.22 | 廉素君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日鑫货币A 003228 | 吧 档案 | 货币型 | 07-04 | 0.5044 | 2.0290% | 1.88% | 1.76% | 0.44% | 0.46 | 廉素君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛货币B 519510 | 吧 档案 | 货币型 | 07-04 | 0.5173 | 1.9770% | 2.00% | 2.00% | 0.52% | 319.30 | 廉素君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日盈货币E 007961 | 吧 档案 | 货币型 | 07-04 | 0.4228 | 1.9710% | 2.47% | 2.01% | 0.46% | 0.06 | 曹治国 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛日日盈货币A 519566 | 吧 档案 | 货币型 | 07-04 | 0.4288 | 1.9900% | 2.47% | 2.01% | 0.46% | 0.22 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日盈货币B 519567 | 吧 档案 | 货币型 | 07-04 | 0.4889 | 2.2160% | 2.71% | 2.25% | 0.52% | 0.33 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日盈货币D 519568 | 吧 档案 | 货币型 | 07-04 | 0.4226 | 1.9720% | 2.47% | 2.01% | 0.46% | 2.87 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛货币A 519509 | 吧 档案 | 货币型 | 07-04 | 0.4516 | 1.7320% | 1.76% | 1.75% | 0.45% | 2.98 | 廉素君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛货币E 519516 | 吧 档案 | 货币型 | 07-04 | 0.4492 | 1.7310% | 1.76% | 1.76% | 0.45% | 0.01 | 廉素君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛创业板ETF 159810 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-04 | 1.1096 | 1.1096 | 1.59% | 1.1080 | 0.14% | 0.94 | 陈士俊 等 |
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 517270 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-04 | 0.8594 | 0.8594 | 1.31% | 0.8560 | 0.40% | 0.36 | 高钢杰 |
浦银安盛中证高股息ETF 512590 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-04 | 1.5371 | 1.5371 | 1.04% | 1.5390 | -0.12% | 0.59 | 陈士俊 等 |
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-04 | 1.0122 | 1.0122 | 0.91% | - | - | 0.19 | 高钢杰 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF 515780 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-04 | 1.5182 | 1.5182 | 0.78% | 1.5140 | 0.28% | 2.01 | 陈士俊 等 |
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-04 | 0.8647 | 0.8647 | 0.48% | 0.8640 | 0.08% | 1.11 | 陈士俊 等 |
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 517760 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-04 | 1.1197 | 1.1197 | 0.48% | 1.1230 | -0.29% | 2.51 | 高钢杰 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-04 | 0.9319 | 0.9319 | 0.47% | 0.9290 | 0.31% | 0.86 | 陈士俊 等 |
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 517780 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-04 | 1.1172 | 1.1172 | 0.31% | 1.1090 | 0.73% | 2.44 | 高钢杰 |
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | - | - | 4.40 | 高钢杰 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-04 | 0.8632 | 0.8632 | -0.13% | 0.8600 | 0.37% | 0.40 | 罗雯 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 601677 | 明泰铝业 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.21% | 1,439.28 | 59,442.42 | ||
2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 41 | 0.19% | 102.76 | 52,643.95 | ||
3 | 002459 | 晶澳科技 | 股吧 资讯 档案 | 31 | 0.17% | 590.17 | 46,434.60 | ||
4 | 000739 | 普洛药业 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.12% | 1,110.99 | 34,729.48 | ||
5 | 601985 | 中国核电 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.10% | 3,593.41 | 29,142.54 | ||
6 | 300390 | 天华超净 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.10% | 376.80 | 26,978.88 | ||
7 | 688599 | 天合光能 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.09% | 449.25 | 26,460.77 | ||
8 | 603520 | 司太立 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.08% | 402.27 | 23,657.75 | ||
9 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.08% | 206.35 | 23,189.92 | ||
10 | 600256 | 广汇能源 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.08% | 2,755.02 | 22,591.15 |
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