浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛新经济结构混合A(519126) 2021年度三年期金基金·灵活配置型基金...

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截止日期:2024-12-31

浦银安盛基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 80.59 185.92 65/172
基金数量(只) 66 49.75 43/172
基金经理数量 32 23.02 37/172
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浦银安盛周期优选混合C 023571 详情 吧 档案 混合型-偏股 25.04.07 ~ 25.04.18 李浩玄 -- - 详情 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 详情 吧 档案 混合型-偏股 25.04.07 ~ 25.04.18 李浩玄 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.1153 1.1153 0.09% 26.41% 41.43% 0.68 李浩玄 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.0964 1.0964 0.10% 26.17% 40.87% 0.07 李浩玄 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛科技创新优选混合 009048 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.1570 1.1570 -2.58% 47.43% 37.26% 0.45 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 吧 档案 混合型-灵活 03-25 0.9665 0.9665 -3.77% 30.80% 35.82% 0.24 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 吧 档案 混合型-灵活 03-25 0.9510 0.9510 -3.78% 30.17% 34.89% 0.01 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 吧 档案 混合型-灵活 03-25 3.5778 4.0778 0.55% 19.25% 31.39% 4.03 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 吧 档案 混合型-灵活 03-25 3.5219 4.0219 0.54% 19.02% 30.88% 3.05 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.3922 1.3922 -0.92% 27.80% 25.11% 1.27 李浩玄 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.3671 1.3671 -0.92% 27.58% 24.68% 2.02 李浩玄 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.8040 0.8040 0.00% 16.98% 21.10% 5.87 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.7928 0.7928 0.00% 16.78% 20.67% 3.50 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.1300 1.1300 0.60% 26.77% 18.72% 0.05 王雅洁 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.1215 1.1215 0.59% 26.52% 18.23% 0.05 王雅洁 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.0893 1.0893 -0.35% 15.26% 17.39% 0.03 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.0828 1.0828 -0.35% 15.09% 17.05% 0.18 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.7474 1.7474 -0.68% 21.20% 14.28% 0.63 杨达伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.7068 1.7068 -0.68% 20.99% 13.87% 0.66 杨达伟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.9807 1.9807 -1.72% 21.38% 11.80% 2.99 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.8718 0.8718 -1.41% 22.27% 11.68% 0.66 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.9533 1.9533 -1.71% 21.14% 11.35% 0.15 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.8644 0.8644 -1.43% 22.02% 11.23% 1.58 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.1097 2.0027 -1.72% 21.33% 11.11% 5.21 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 吧 档案 指数型-股票 03-25 0.6768 0.6768 -0.31% 21.49% 10.93% 0.15 高钢杰 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.5066 0.5066 -1.95% 17.43% 10.83% 7.91 蒋佳良 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.0943 1.5243 -1.72% 21.10% 10.68% 0.01 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 吧 档案 指数型-股票 03-25 0.6702 0.6702 -0.30% 21.33% 10.61% 0.37 高钢杰 等 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.7878 0.7878 -1.48% 20.40% 10.57% 0.76 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.1287 1.9827 -0.13% 12.22% 10.55% 4.19 罗雯 开放申购 0.12% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.7758 0.7758 -1.49% 20.17% 10.12% 0.12 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.1221 1.1221 -0.12% 12.01% 10.12% 0.70 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.6638 0.6638 -1.73% 21.89% 10.08% 0.55 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.4936 0.4936 -1.97% 16.97% 9.93% 0.31 蒋佳良 等 开放申购 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.6546 0.6546 -1.74% 21.58% 9.54% 0.26 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.4450 1.4450 -1.83% 14.96% 8.48% 0.15 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.3400 1.3400 -1.76% 14.53% 7.63% 0.12 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 吧 档案 混合型-灵活 03-25 0.7974 0.7974 -2.03% 18.15% 6.65% 5.71 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 吧 档案 混合型-灵活 03-25 0.7866 0.7866 -2.02% 17.91% 6.23% 0.05 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.1242 1.1492 -0.20% 5.71% 5.92% 0.29 赵楠 开放申购 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.0974 1.1234 -0.18% 5.51% 5.50% 0.07 赵楠 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.1660 1.1953 0.03% 1.90% 5.29% 10.50 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 吧 档案 FOF-均衡型 03-21 0.9766 0.9766 -0.85% 11.43% 5.14% 0.01 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 吧 档案 债券型-混合二级 03-25 1.2388 1.2388 0.09% 4.53% 5.03% 1.79 李羿 等 限大额 0.08% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 吧 档案 指数型-固收 03-25 1.0457 1.1907 0.01% 1.52% 4.90% 40.28 李羿 限大额 0.05% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 吧 档案 指数型-固收 03-25 1.0432 1.1862 0.01% 1.45% 4.84% 2.82 李羿 限大额 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 吧 档案 债券型-混合二级 03-25 1.0715 1.0715 -0.06% 3.24% 4.80% 3.23 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 吧 档案 债券型-混合二级 03-25 1.2137 1.2137 0.09% 4.34% 4.65% 3.45 李羿 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 吧 档案 FOF-均衡型 03-21 0.9710 0.9710 -0.86% 11.17% 4.64% 2.35 李子宸 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0557 1.2547 0.03% 1.50% 4.55% 18.92 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 吧 档案 债券型-混合一级 03-25 1.1276 1.3486 0.05% 2.75% 4.41% 3.02 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0076 1.1946 - 2.12% 4.41% 80.61 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 吧 档案 债券型-混合二级 03-25 1.0559 1.0559 -0.06% 3.04% 4.41% 0.15 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0297 1.0889 0.06% 2.06% 4.41% 53.44 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 吧 档案 债券型-混合二级 03-25 1.0550 1.0550 -0.01% 3.40% 4.38% 0.55 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 吧 档案 QDII-普通股票 03-24 1.9091 1.9091 2.39% 1.02% 4.24% 3.67 IKEDA KAE 等 限大额 0.15% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0052 1.1852 - 2.03% 4.21% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0059 1.1809 - 2.00% 4.18% 80.61 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 吧 档案 债券型-混合一级 03-25 1.1057 1.3507 0.05% 2.57% 4.11% 1.15 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 吧 档案 FOF-进取型 03-21 1.0381 1.0381 -1.42% 4.46% 4.11% 0.11 缪夏美 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 吧 档案 FOF-稳健型 03-24 0.9464 0.9464 0.01% 2.11% 4.09% 0.03 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 吧 档案 债券型-混合一级 03-25 1.1280 1.3410 0.01% 1.88% 4.03% 0.51 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 吧 档案 债券型-混合二级 03-25 1.0499 1.0499 -0.02% 3.22% 4.01% 0.75 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0588 1.0968 0.04% 1.53% 3.97% 17.06 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 吧 档案 FOF-进取型 03-21 0.7813 0.7813 -1.54% 19.74% 3.92% 0.29 李子宸 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 吧 档案 QDII-普通股票 03-24 1.8804 1.8804 2.38% 0.88% 3.84% 6.98 IKEDA KAE 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 吧 档案 债券型-混合二级 03-25 1.5878 1.8078 -0.08% 1.78% 3.83% 0.35 郑双超 限大额 0.08% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0366 1.2146 0.03% 1.35% 3.80% 71.46 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0086 1.0736 0.05% 1.38% 3.76% 48.13 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 吧 档案 FOF-稳健型 03-24 0.9389 0.9389 0.01% 1.94% 3.75% 6.14 缪夏美 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 吧 档案 债券型-混合一级 03-25 1.1096 1.3036 0.01% 1.70% 3.66% 0.00 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0340 1.1493 0.04% 1.54% 3.62% 15.04 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0113 1.1620 0.02% 1.74% 3.58% 14.87 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 吧 档案 FOF-进取型 03-21 0.7728 0.7728 -1.54% 19.54% 3.55% 0.09 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 吧 档案 债券型-混合二级 03-25 1.5083 1.7083 -0.07% 1.60% 3.46% 0.02 郑双超 限大额 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 吧 档案 债券型-混合一级 03-25 1.1116 1.4351 0.01% 1.73% 3.43% 0.34 章潇枫 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0022 1.0372 0.03% 1.40% 3.42% 18.46 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0083 1.0643 0.05% 1.20% 3.40% 0.00 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0300 1.1330 0.03% 1.34% 3.39% 65.41 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0307 1.1897 0.03% 1.14% 3.38% 0.00 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0354 1.0524 0.02% 1.05% 3.32% 84.82 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0584 1.2134 0.03% 1.37% 3.31% 0.00 李羿 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0515 1.2225 0.02% 1.38% 3.29% 18.80 李羿 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0467 1.1062 0.07% 1.08% 3.28% 42.20 杨鑫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0583 1.1423 0.12% 0.33% 3.21% 5.21 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 吧 档案 债券型-混合一级 03-25 1.1053 1.4051 0.00% 1.60% 3.18% 0.82 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0378 1.0528 0.04% 1.23% 3.16% 44.50 陶祺 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 吧 档案 指数型-固收 03-25 1.0368 1.1418 -0.01% 1.24% 3.15% 10.30 李羿 等 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 吧 档案 指数型-固收 03-25 1.0098 1.0928 0.03% 1.41% 3.15% 10.08 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0121 1.1911 0.03% 1.21% 3.11% 40.46 祁庆 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0446 1.2146 0.02% 1.25% 3.10% 8.08 翁凯骅 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 吧 档案 FOF-稳健型 03-24 1.0294 1.0294 0.11% 3.54% 3.10% 1.59 张川 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0528 1.1688 0.05% 1.07% 3.09% 31.97 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 吧 档案 指数型-固收 03-25 1.0362 1.1422 -0.01% 1.20% 3.06% 0.03 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0783 1.0783 0.06% 0.90% 3.03% 54.22 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.1310 1.1310 0.04% 0.96% 3.02% 11.34 陶祺 暂停申购 0.80% 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0436 1.0436 0.02% 1.62% 3.00% 13.48 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0516 1.4028 0.06% 0.85% 2.99% 72.18 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0509 1.0959 0.08% 0.94% 2.96% 0.00 杨鑫 暂停申购 - 购买
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0350 1.5300 0.00% 1.07% 2.93% 0.42 杨鑫 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 吧 档案 指数型-固收 03-25 1.0076 1.0856 0.03% 1.28% 2.91% 0.10 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 吧 档案 债券型-中短债 03-25 1.0719 1.0719 0.01% 1.18% 2.86% 0.28 廉素君 等 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 吧 档案 指数型-固收 03-25 1.0520 1.1450 0.01% 1.56% 2.84% 11.71 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 吧 档案 债券型-中短债 03-25 1.1052 1.1052 0.01% 1.12% 2.82% 4.61 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0408 1.0408 0.01% 1.51% 2.80% 41.96 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0103 1.3049 0.03% 0.76% 2.74% 96.37 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 吧 档案 FOF-稳健型 03-24 1.0180 1.0180 0.10% 3.36% 2.73% 0.55 张川 等 开放申购 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 吧 档案 FOF-稳健型 03-24 1.0712 1.0712 -0.02% 1.76% 2.73% 0.50 缪夏美 开放申购 0.03% 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0401 1.1511 0.05% 0.89% 2.71% 0.01 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 吧 档案 债券型-中短债 03-25 1.0669 1.0669 0.01% 1.08% 2.67% 0.42 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.1154 1.1154 0.03% 0.78% 2.66% 0.00 陶祺 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 吧 档案 指数型-固收 03-25 1.0415 1.1345 0.01% 1.45% 2.63% 0.01 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0487 1.3713 0.06% 0.67% 2.63% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 吧 档案 债券型-中短债 03-25 1.0978 1.0978 0.01% 1.02% 2.62% 70.65 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛中短债A 006436 吧 档案 债券型-中短债 03-25 1.0976 1.2086 0.03% 1.15% 2.55% 89.56 曹治国 限大额 0.04% 购买
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0340 1.4840 0.10% 0.97% 2.54% 0.11 杨鑫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 吧 档案 混合型-偏债 03-25 0.9455 0.9455 -0.38% 4.72% 2.50% 2.39 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 吧 档案 债券型-中短债 03-25 1.0939 1.0939 0.02% 1.08% 2.49% 11.21 曹治国 限大额 0.04% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 吧 档案 FOF-稳健型 03-24 1.0630 1.0630 -0.02% 1.63% 2.47% 0.03 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中短债C 006437 吧 档案 债券型-中短债 03-25 1.0788 1.1988 0.02% 1.11% 2.45% 7.84 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 吧 档案 债券型-中短债 03-25 1.1245 1.1245 0.03% 1.08% 2.44% 6.05 曹治国 限大额 - 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 吧 档案 FOF-稳健型 03-21 1.1447 1.1447 -0.28% 2.99% 2.31% 0.20 缪夏美 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0094 1.2723 0.03% 0.53% 2.28% 0.00 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 吧 档案 债券型-中短债 03-25 1.0878 1.0878 0.02% 0.98% 2.28% 59.77 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 吧 档案 债券型-中短债 03-25 1.1161 1.1161 0.03% 0.98% 2.24% 21.16 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.8150 2.6250 -1.79% 16.27% 2.20% 4.02 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0266 1.1754 0.04% 0.82% 2.16% 30.39 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 吧 档案 混合型-偏债 03-25 0.9337 0.9337 -0.39% 4.52% 2.13% 0.07 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.8490 2.6090 -1.75% 16.22% 2.04% 1.85 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.1328 1.2378 0.02% 0.86% 2.02% 54.45 郑双超 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0239 1.1332 0.02% 0.47% 1.96% 66.46 章潇枫 限大额 0.08% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 吧 档案 混合型-偏债 03-25 0.9122 1.2287 -0.30% 4.03% 1.94% 0.48 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 吧 档案 FOF-稳健型 03-21 1.1343 1.1343 -0.28% 2.79% 1.91% 2.31 缪夏美 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0247 1.1518 0.04% 0.65% 1.80% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0484 1.3166 0.05% 0.57% 1.75% 16.68 陶祺 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.1635 1.7070 0.03% 0.29% 1.61% 25.62 章潇枫 限大额 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 吧 档案 混合型-偏债 03-25 0.9045 1.2035 -0.31% 3.83% 1.58% 0.11 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 吧 档案 指数型-固收 03-25 1.0467 1.0467 0.01% 0.56% 1.54% 1.69 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 吧 档案 FOF-稳健型 03-21 1.1105 1.1105 -0.28% 2.60% 1.52% 5.16 缪夏美 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.1443 1.2592 0.03% 0.47% 1.45% 10.74 陶祺 等 限大额 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.0438 1.2859 0.05% 0.39% 1.39% 0.00 陶祺 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 吧 档案 混合型-偏债 03-25 1.0035 1.0035 -0.26% 2.98% 1.38% 0.86 褚艳辉 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 吧 档案 债券型-长债 03-25 1.1157 1.2220 0.03% 0.29% 1.09% 0.00 陶祺 等 限大额 - 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 吧 档案 混合型-偏债 03-25 0.9968 0.9968 -0.25% 2.81% 1.03% 0.06 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 吧 档案 FOF-进取型 03-21 1.0935 1.0935 -0.80% 2.07% 1.02% 0.17 李子宸 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 吧 档案 混合型-偏债 03-25 0.9489 0.9489 -0.27% 2.72% 0.96% 0.85 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银盛世A 519127 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.7010 1.9010 -0.35% 4.94% 0.95% 0.67 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 吧 档案 FOF-稳健型 03-24 1.0061 1.0061 0.07% 1.02% 0.74% 8.13 缪夏美 等 开放申购 0.10% 购买
浦银盛世C 519177 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.3590 1.5590 -0.37% 4.86% 0.74% 0.43 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 吧 档案 FOF-进取型 03-21 1.0761 1.0761 -0.80% 1.89% 0.66% 0.12 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 吧 档案 混合型-偏债 03-25 0.9388 0.9388 -0.28% 2.55% 0.61% 0.20 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.1670 1.4470 0.08% 0.91% 0.38% 0.29 罗雯 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 吧 档案 FOF-稳健型 03-24 0.9911 0.9911 0.07% 0.83% 0.33% 0.79 缪夏美 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.0767 1.3267 0.08% 0.51% -0.41% 0.02 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.9880 0.9880 -2.25% 9.66% -1.47% 0.10 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 吧 档案 混合型-灵活 03-25 2.4471 2.5071 -1.39% 4.47% -1.57% 1.25 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.9834 0.9834 -2.25% 9.47% -1.82% 0.10 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.7995 0.7995 -0.51% 11.12% -1.85% 1.63 陈晨 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 吧 档案 混合型-灵活 03-25 2.4310 2.4310 -1.39% 4.27% -1.96% 0.00 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.7847 0.7847 -0.52% 10.91% -2.24% 0.28 陈晨 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.3375 3.0725 0.34% 9.56% -3.95% 0.75 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.3314 3.0464 0.34% 9.34% -4.33% 1.18 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 吧 档案 混合型-灵活 03-25 0.9744 1.2244 -0.40% 12.50% -7.87% 3.02 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 吧 档案 混合型-灵活 03-25 0.9605 0.9605 -0.40% 12.27% -8.24% 0.07 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合H 960031 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 蒋佳良 - - 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.8144 1.8144 -1.53% 85.37% - 0.08 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.8287 1.8287 -1.52% 86.47% - 0.17 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.1362 1.1362 0.03% 13.89% - 2.22 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.1399 1.1399 0.03% 14.12% - 3.21 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.0033 1.0033 -1.46% - - 0.42 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.0053 1.0053 -1.47% - - 0.20 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 吧 档案 混合型-偏股 03-25 0.9984 0.9984 0.59% - - 6.65 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 吧 档案 混合型-偏股 03-25 1.0000 1.0000 0.60% - - 3.54 孙晨进 开放申购 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.0982 1.0982 -0.19% - - 0.00 赵楠 开放申购 - 购买
浦银盛世E 023167 吧 档案 混合型-灵活 03-25 1.3590 1.3590 -0.37% - - - 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 吧 档案 指数型-股票 03-21 0.9989 0.9989 - - - 5.32 孙晨进 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 吧 档案 指数型-股票 03-21 0.9988 0.9988 - - - 5.97 孙晨进 暂停申购 0.00% 购买
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浦银安盛日日丰货币A 003534 吧 档案 货币型-普通货币 03-25 0.3943 1.4380% 1.41% 1.40% 0.36% 11.63 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 吧 档案 货币型-普通货币 03-25 0.4329 1.5810% 1.55% 1.55% 0.39% 105.25 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 吧 档案 货币型-普通货币 03-25 0.3671 1.3370% 1.31% 1.30% 0.33% 1,557.07 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币B 003229 吧 档案 货币型-普通货币 03-25 0.4036 1.5100% 1.50% 1.47% 0.39% 22.88 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 吧 档案 货币型-普通货币 03-25 0.3376 1.2660% 1.26% 1.23% 0.33% 64.41 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 吧 档案 货币型-普通货币 03-25 0.3667 1.4010% 1.35% 1.34% 0.34% 227.44 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛货币A 519509 吧 档案 货币型-普通货币 03-25 0.2686 1.8240% 1.64% 1.45% 0.34% 2.01 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 吧 档案 货币型-普通货币 03-25 0.4320 1.6450% 1.60% 1.58% 0.40% 13.18 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 吧 档案 货币型-普通货币 03-25 0.3662 1.4010% 1.35% 1.34% 0.34% 0.20 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 吧 档案 货币型-普通货币 03-25 0.3325 2.0680% 1.89% 1.69% 0.40% 28.98 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 吧 档案 货币型-普通货币 03-25 0.3661 1.4010% 1.35% 1.34% 0.34% 2.11 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 吧 档案 货币型-普通货币 03-25 0.2668 1.8240% 1.64% 1.45% 0.34% 0.01 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 吧 档案 货币型-普通货币 03-25 0.2856 1.8360% 1.65% 1.45% 0.34% 2.98 廉素君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 吧 档案 指数型-股票 03-25 0.4330 0.4330 0.98% 0.4330 0.00% 2.58 高钢杰
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 吧 档案 指数型-股票 03-25 0.8901 0.8901 0.07% 0.8890 0.12% 0.29 高钢杰
浦银安盛中证A500ETF 159376 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.0522 1.0522 -0.18% 1.0530 -0.08% 15.06 宋施怡
浦银安盛创业板ETF 159810 吧 档案 指数型-股票 03-25 0.8571 0.8571 -0.33% 0.8550 0.25% 1.00 高钢杰 等
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 吧 档案 指数型-股票 03-25 0.9929 0.9929 -0.37% 0.9940 -0.11% 0.97 高钢杰
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 吧 档案 指数型-股票 03-25 0.7021 0.7021 -0.76% 0.7020 0.01% 0.12 高钢杰
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 吧 档案 指数型-股票 03-25 1.0019 1.0019 -1.99% 1.0040 -0.21% 0.34 罗雯
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基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-12-31

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 40 0.08% 788.21 32,127.52
2 688608 恒玄科技 股吧 资讯 档案 29 0.07% 78.59 25,572.06
3 601058 赛轮轮胎 股吧 资讯 档案 14 0.05% 1,436.29 20,581.98
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 32 0.05% 73.79 19,627.08
5 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 30 0.04% 180.22 17,052.83
6 600323 瀚蓝环境 股吧 资讯 档案 10 0.04% 684.26 16,162.15
7 688362 甬矽电子 股吧 资讯 档案 19 0.04% 412.12 13,880.36
8 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 14 0.02% 302.65 8,837.33
9 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 25 0.02% 5.14 7,826.35
10 300888 稳健医疗 股吧 资讯 档案 4 0.02% 174.69 7,351.04

行业配置前十大（全部基金）

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浦银安盛基金吧

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 账户上周(2025.03.17-2025.03.21)操作小结... [证券公司ETF吧]

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2025-03-26

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 今天上证指数仍然几乎平盘。基本上靠债基使... [证券公司ETF吧]

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 本周3个交易日都挺无聊的。 [证券公司ETF吧]

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2025-03-26

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 $浦银安盛高端装备混合C$$嘉合睿金混合发起... [浦银安盛高端装备混合C吧]

基民6w0v252925

2025-03-26

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 机器人主题早盘涨近2%，产业爆发期助力。方... [浦银安盛策略优选混合C吧]

股友5E180115R2

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 今天预计收1个蛋 [浦银季季盈90天滚动持有中短债A吧]

轻快的谷皓轩

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 【我已自选浦银科技战队】浦银安盛高端装备... [浦银安盛高端装备混合C吧]

腾一冲

2025-03-26

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 市场最新动向！人形机器人主题的迅猛上涨，... [浦银安盛增长动力混合C吧]

股友A981971P35

2025-03-26

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 看看今天的机器人主题，涨停潮再度来袭，昨... [浦银安盛消费升级混合C吧]

股友6n087c6015

2025-03-26

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 我找到投资宝藏方正信泓，在机器人热潮近六... [浦银安盛品质优选混合C吧]

顺顺利呀

2025-03-26

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 红那么多，结果才0.04 [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

勤劳得燕南天

2025-03-26

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 收益怎么算的啊？2.38点收益当日收益不对啊... [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

股友8788306Y3V

2025-03-26

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 【我已自选浦银科技战队】$浦银安盛港股通... [浦银安盛港股通量化混合C吧]

文静秀气的梅佳桃

2025-03-26

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 超短线，大跌买，涨了就卖 [光伏龙头ETF吧]

股海滔天巨浪

2025-03-26

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 我已自选浦银科技战队！$浦银安盛高端装备... [浦银安盛高端装备混合C吧]

文静秀气的梅佳桃

2025-03-26

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 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金... [浦银安盛普益纯债A吧]

基金资讯

2025-03-26

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 $浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A$这它... [浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A吧]

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2025-03-26

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2025-03-25

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 不同的资产具有不同的风险特征，投资者应根... [创业板ETF浦银吧]

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2025-03-25

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 太坑人。我想举报 [浦银安盛增长动力混合A吧]

基民9w281675V5

2025-03-25

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 今天上证指数几乎平盘。其他品种无法抵消券... [证券公司ETF吧]

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 上证指数取整数位，比昨天跌0.03%。这么一... [证券公司ETF吧]

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 t太坑了，昨天预估涨的多，实际长得少，今... [浦银安盛增长动力混合A吧]

基民9w281675V5

2025-03-25

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 瞎搞 [浦银安盛增长动力混合A吧]

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2025-03-25

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 连续三天大幅下杀，很多基金不可能创新高了... [浦银安盛高端装备混合C吧]

缓慢攀升东方红

2025-03-25

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 【我已自选浦银科技战队】浦银安盛高端装备... [浦银安盛港股通量化混合C吧]

郑寄琴

2025-03-25

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 老鼠仓大家一起投诉一下 [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

基民Gyixw6

2025-03-25

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 高盛下调AI服务器预期，科技股何去何从？ [浦银安盛高端装备混合C吧]

援建在西非

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 我看好A、H股科技板块的长期价值 [浦银安盛高端装备混合C吧]

轻松养基丶

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 浦银安盛科技战队深度测评：掘金中国科技资... [浦银安盛高端装备混合C吧]

古普讲解

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 今天下午3点前赎回，是不是算24号的？ [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

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 什么时候开放可赎回？ [浦银安盛中证A500指数增强A吧]

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番茄炒西红柿啊

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 今天挂0.424买入，还未成交，今天准备第一... [光伏龙头ETF吧]

财源为富

2025-03-25

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 深入研究方正信泓投资策略，在指数下跌期，... [浦银安盛精致生活混合C吧]

小米巫

2025-03-25

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 估值1.59%被偷食成0.33%，可恨！！！ [浦银安盛增长动力混合A吧]

股友5860QY1803

2025-03-25

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 在Deepseek引发的AI变革中，机器人产业潜力... [浦银安盛策略优选混合C吧]

陈子汽水196

2025-03-25

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 错过方正信泓的前三个月，已经付出了45%的... [浦银安盛增长动力混合C吧]

机灵52

2025-03-25

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 天哪！外卖小哥送餐附赠操作指南！订单备注... [浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A吧]

股友755F8Y9830

2025-03-25

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 专业投资机构分析，方正信泓在机器人基金领... [浦银安盛消费升级混合C吧]

故事4

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 浦银安盛中证A500指数增强型发起式证券投资... [浦银安盛中证A500指数增强A吧]

基金资讯

2025-03-25

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 关于浦银安盛高端装备混合型发起式证券投资... [浦银安盛高端装备混合A吧]

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 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金2025年... [浦银安盛普丰纯债债券A吧]

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股友2513F83d81

2025-03-25

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 港股科技板块潜力巨大，浦银安盛宝藏港股科... [浦银安盛港股通量化混合A吧]

股基观察家

2025-03-25

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财运满斗de后羿

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 科技板块下行背后，“中国震撼”如何搅动全... [浦银安盛高端装备混合C吧]

骑牛看熊

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 今天持仓A股基总体上略略跑输上证指数，债... [证券公司ETF吧]

指间峰谷

2025-03-24
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