浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛新经济结构混合A(519126) 2021年度三年期金基金·灵活配置型基金...

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截止日期:2023-09-30

浦银安盛基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 9.22 209.00 84/125
基金数量(只) 19 28.76 38/125
基金经理数量 2 6.51 78/125
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C 018713 详情 吧 档案 FOF-进取型 23.11.20 ~ 24.02.19 陈曙亮 认购期 0费率 详情 购买
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A 018712 详情 吧 档案 FOF-进取型 23.11.20 ~ 24.02.19 陈曙亮 认购期 1.00% 详情 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 详情 吧 档案 混合型-偏股 23.11.27 ~ 23.12.15 杨富麟 认购期 0费率 详情 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 详情 吧 档案 混合型-偏股 23.11.27 ~ 23.12.15 杨富麟 认购期 1.20% 详情 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 吧 档案 FOF-进取型 23.11.28 ~ 24.02.27 缪夏美 认购期 1.00% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 吧 档案 QDII-普通股票 12-05 1.5397 1.5397 0.52% 7.85% 26.78% 0.33 IKEDA KAE 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 吧 档案 QDII-普通股票 12-05 1.5240 1.5240 0.51% 7.70% 26.13% 0.22 IKEDA KAE 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0783 1.1076 -0.03% 2.11% 4.93% 1.12 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0515 1.1145 -0.03% 1.50% 4.45% 31.69 廉素君 开放申购 - 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0243 1.1393 - 2.17% 4.26% 81.30 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0132 1.1282 - 2.08% 4.12% 80.54 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0368 1.3539 -0.02% 1.10% 4.11% 100.61 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0445 1.1025 -0.03% 1.32% 4.08% 0.00 廉素君 开放申购 - 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0266 1.1326 - 2.07% 4.06% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0797 1.0797 0.00% 1.26% 3.96% 10.78 陶祺 暂停申购 0.80% 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0522 1.1842 -0.02% 1.08% 3.74% 18.73 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0312 1.3273 -0.02% 0.92% 3.74% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 吧 档案 混合型-灵活 12-06 1.9940 2.8040 -0.60% 0.03% 3.66% 2.71 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 吧 档案 债券型-中短债 12-06 1.0525 1.0525 -0.01% 1.12% 3.60% 26.17 曹治国 限大额 0.04% 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0697 1.0697 -0.01% 1.07% 3.58% 0.00 陶祺 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0499 1.0949 -0.04% 0.93% 3.51% 57.13 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 吧 档案 混合型-灵活 12-06 2.0360 2.7960 -0.59% -0.05% 3.43% 4.47 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 吧 档案 债券型-中短债 12-06 1.0821 1.0821 0.00% 1.26% 3.39% 4.21 曹治国 限大额 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 吧 档案 债券型-中短债 12-06 1.0493 1.0493 -0.01% 1.02% 3.38% 48.52 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0155 1.0825 -0.03% 1.07% 3.31% 63.52 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 吧 档案 债券型-中短债 12-06 1.0768 1.0768 0.00% 1.16% 3.18% 17.08 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0270 1.0540 -0.02% 0.82% 3.13% 41.40 杨鑫 暂停申购 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 吧 档案 指数型-固收 12-06 1.0212 1.1162 -0.05% 0.96% 3.02% 1.91 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0308 1.1718 0.01% 0.92% 3.00% 7.92 杨鑫 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛中短债A 006436 吧 档案 债券型-中短债 12-06 1.0544 1.1654 -0.01% 1.11% 2.94% 19.33 曹治国 限大额 0.04% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 吧 档案 指数型-固收 12-06 1.0197 1.1127 -0.06% 0.90% 2.92% 0.00 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中短债C 006437 吧 档案 债券型-中短债 12-06 1.0376 1.1576 -0.01% 1.05% 2.83% 2.25 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 吧 档案 指数型-固收 12-06 1.0152 1.0462 -0.02% 0.82% 2.83% 10.61 廉素君 开放申购 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0361 1.0476 -0.02% 0.66% 2.80% 0.00 杨鑫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0304 1.0304 -0.02% 0.82% 2.69% 51.57 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0053 1.1110 -0.02% 0.81% 2.65% 44.26 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 吧 档案 指数型-固收 12-06 1.0141 1.0421 -0.02% 0.73% 2.62% 0.10 廉素君 开放申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 吧 档案 债券型-混合一级 12-06 1.0650 1.2860 0.00% 0.47% 2.60% 2.78 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 吧 档案 债券型-中短债 12-06 1.0262 1.0262 -0.01% 0.85% 2.58% 0.17 廉素君 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0259 1.0904 - 0.72% 2.55% 0.55 陶祺 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0133 1.2643 0.00% 0.74% 2.40% 95.39 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 吧 档案 债券型-中短债 12-06 1.0570 1.0570 -0.02% 0.90% 2.40% 0.62 廉素君 开放申购 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 吧 档案 债券型-中短债 12-06 1.0241 1.0241 0.00% 0.76% 2.37% 0.74 廉素君 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0193 1.2875 -0.01% 0.73% 2.36% 16.12 陶祺 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0485 1.1395 -0.02% 0.73% 2.35% 10.38 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0177 1.1487 - 0.91% 2.33% 20.32 郑双超 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0182 1.1542 -0.03% 0.54% 2.32% 17.39 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0099 1.1649 -0.02% 0.85% 2.29% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 吧 档案 指数型-固收 12-06 1.0202 1.0932 -0.02% 0.63% 2.26% 4.07 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 吧 档案 指数型-固收 12-06 1.0198 1.0948 -0.03% 0.68% 2.25% 0.30 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0218 1.0368 - 0.86% 2.24% 26.58 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0039 1.1749 -0.02% 0.82% 2.21% 13.21 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 吧 档案 债券型-中短债 12-06 1.0526 1.0526 -0.02% 0.80% 2.19% 1.80 廉素君 开放申购 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0021 1.0171 -0.03% 0.49% 2.18% 45.14 章潇枫 等 开放申购 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0175 1.0986 -0.02% 0.30% 2.14% 18.08 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 吧 档案 债券型-混合一级 12-06 1.0490 1.2940 0.00% 0.29% 2.14% 1.43 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 吧 档案 指数型-固收 12-06 1.0237 1.0237 0.00% 0.80% 2.08% 10.42 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0994 1.2044 - 0.87% 2.07% 52.99 郑双超 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.1175 1.2324 0.00% 0.71% 2.05% 10.41 陶祺 限大额 - 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 吧 档案 指数型-固收 12-06 1.0568 1.1068 0.00% 0.75% 2.03% 26.68 廉素君 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0403 1.1203 -0.02% 0.57% 2.02% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0630 1.2760 - 0.85% 2.02% 0.55 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0195 1.2616 -0.01% 0.54% 2.00% 0.00 陶祺 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0115 1.2375 0.00% 0.53% 1.98% 0.00 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安和回报定开混合A 004276 吧 档案 混合型-偏债 12-01 0.9966 1.3256 - 0.08% 1.94% 0.50 赵楠 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0114 1.1354 -0.03% 0.28% 1.90% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 吧 档案 指数型-固收 12-06 1.0494 1.0994 -0.01% 0.67% 1.85% 0.40 廉素君 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0028 1.0128 -0.02% 0.32% 1.85% 0.00 章潇枫 等 开放申购 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.3894 1.6679 -0.02% 0.13% 1.79% 0.25 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0510 1.2450 - 0.77% 1.74% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 吧 档案 债券型-混合二级 12-06 1.5190 1.7390 0.00% -0.07% 1.74% 0.30 郑双超 限大额 0.08% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0945 1.2008 0.00% 0.53% 1.70% 0.00 陶祺 限大额 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 吧 档案 FOF-稳健型 12-05 1.0293 1.0293 -0.20% 2.05% 1.61% 0.27 陈曙亮 开放申购 0.03% 购买
浦银安和回报定开混合C 004277 吧 档案 混合型-偏债 12-01 0.9938 1.2998 - -0.09% 1.58% 0.01 赵楠 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0390 1.4840 - 0.48% 1.57% 0.46 杨鑫 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 吧 档案 债券型-混合二级 12-06 1.4490 1.6490 0.00% -0.21% 1.40% 0.02 郑双超 限大额 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 吧 档案 FOF-稳健型 12-05 1.0248 1.0248 -0.20% 1.92% 1.35% 0.13 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 吧 档案 债券型-混合一级 12-06 1.0543 1.3778 -0.02% -0.10% 1.18% 0.28 郑双超 等 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0350 1.4420 - 0.29% 1.17% 0.11 杨鑫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 吧 档案 债券型-混合一级 12-06 1.0518 1.3516 -0.01% -0.23% 0.94% 0.01 郑双超 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 吧 档案 FOF-稳健型 12-04 1.1069 1.1069 0.46% 3.72% -0.03% 0.06 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安远回报一年混合A 009027 吧 档案 混合型-偏债 12-06 1.1431 1.1431 0.04% -2.13% -0.15% 0.25 褚艳辉 等 开放申购 0.80% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 吧 档案 债券型-混合二级 12-06 1.1698 1.1698 0.03% -1.11% -0.34% 13.37 李羿 等 限大额 0.08% 购买
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 009626 吧 档案 FOF-均衡型 12-04 0.9126 0.9126 0.66% 8.28% -0.41% 0.15 陈曙亮 开放申购 0.12% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 吧 档案 FOF-稳健型 12-04 1.1023 1.1023 0.46% 3.50% -0.44% 5.14 陈曙亮 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛安远回报一年混合C 009028 吧 档案 混合型-偏债 12-06 1.1294 1.1294 0.05% -2.32% -0.51% 0.02 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 吧 档案 债券型-混合二级 12-06 1.0116 1.0116 0.04% -0.81% -0.65% 5.91 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 吧 档案 债券型-混合二级 12-06 1.1514 1.1514 0.02% -1.28% -0.69% 8.18 李羿 等 限大额 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 吧 档案 FOF-稳健型 12-04 1.0848 1.0848 0.45% 3.29% -0.83% 10.26 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 吧 档案 债券型-混合二级 12-06 1.0016 1.0016 0.04% -0.99% -1.00% 0.31 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 吧 档案 FOF-稳健型 12-05 0.9842 0.9842 -0.77% 3.30% -1.23% 5.05 陈曙亮 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 吧 档案 混合型-灵活 12-06 1.3930 1.3930 0.43% -11.56% -1.28% 0.29 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 吧 档案 FOF-稳健型 12-05 0.9849 0.9849 -0.75% 2.89% -1.34% 16.71 陈曙亮 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 吧 档案 FOF-进取型 12-04 1.0644 1.0644 0.59% 5.15% -1.44% 0.28 陈曙亮 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 吧 档案 FOF-稳健型 12-05 0.9778 0.9778 -0.76% 3.11% -1.58% 1.35 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 吧 档案 FOF-稳健型 12-05 0.9752 0.9752 -0.75% 2.67% -1.74% 1.40 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 吧 档案 FOF-进取型 12-04 1.0523 1.0523 0.59% 4.97% -1.78% 0.24 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 吧 档案 混合型-灵活 12-06 1.3050 1.3050 0.46% -11.88% -2.03% 0.18 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 吧 档案 混合型-灵活 12-06 1.1978 1.4178 -0.03% -2.14% -2.15% 0.39 罗雯 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 吧 档案 混合型-灵活 12-06 1.1011 1.3111 -0.04% -2.55% -2.95% 0.12 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 吧 档案 混合型-偏债 12-06 0.9393 0.9393 -0.06% -2.91% -4.20% 1.11 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 吧 档案 混合型-偏债 12-06 0.9335 0.9335 -0.06% -3.08% -4.54% 0.33 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 吧 档案 混合型-偏债 12-01 0.9020 1.2185 - -2.97% -4.91% 1.12 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 吧 档案 混合型-偏债 12-06 0.9229 0.9229 -0.04% -3.38% -4.97% 3.90 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 吧 档案 混合型-偏债 12-01 0.8986 1.1976 - -3.15% -5.25% 0.19 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 吧 档案 混合型-偏债 12-06 0.9156 0.9156 -0.04% -3.55% -5.31% 0.11 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 吧 档案 FOF-稳健型 12-05 0.9088 0.9088 -0.72% -4.93% -6.60% 0.03 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 吧 档案 FOF-稳健型 12-05 0.9056 0.9056 -0.71% -5.08% -6.92% 8.91 陈曙亮 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.7369 0.7369 - -6.72% -8.11% 0.59 李浩玄 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.7282 0.7282 - -6.92% -8.48% 0.06 李浩玄 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛世精选混合A 519127 吧 档案 混合型-灵活 12-06 1.7020 1.9020 -0.06% -5.50% -8.49% 0.93 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛世精选混合C 519177 吧 档案 混合型-灵活 12-06 1.3640 1.5640 -0.07% -5.54% -8.64% 0.73 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 吧 档案 混合型-偏股 12-06 1.1166 1.1166 -0.14% -7.14% -9.54% 1.37 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 吧 档案 混合型-偏股 12-06 1.1014 1.1014 -0.15% -7.31% -9.85% 3.27 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛经济带崛起混合 519175 吧 档案 混合型-灵活 12-06 1.0596 1.0846 0.20% -6.14% -10.16% 0.34 赵楠 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 吧 档案 混合型-灵活 12-06 0.8516 0.8516 -1.14% -9.65% -10.40% 6.35 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛经济带崛起混合C 008162 吧 档案 混合型-灵活 12-06 1.0397 1.0657 0.20% -6.32% -10.52% 0.09 赵楠 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 吧 档案 混合型-灵活 12-06 2.5733 3.0733 0.21% -4.25% -10.57% 1.85 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 吧 档案 混合型-灵活 12-06 0.8444 0.8444 -1.15% -9.87% -10.79% 0.09 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 吧 档案 指数型-股票 12-06 0.9732 1.8272 0.12% -8.10% -10.95% 4.19 罗雯 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 吧 档案 混合型-灵活 12-06 2.5457 3.0457 0.20% -4.59% -11.08% 0.19 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 吧 档案 混合型-灵活 12-06 1.1858 1.4358 0.34% -9.76% -13.05% 5.08 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 吧 档案 混合型-灵活 12-06 1.1750 1.1750 0.33% -9.95% -13.41% 0.14 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 吧 档案 FOF-进取型 12-04 0.7785 0.7785 -0.60% -9.89% -13.67% 0.49 陈曙亮 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 吧 档案 FOF-进取型 12-04 0.7736 0.7736 -0.60% -10.04% -13.98% 0.15 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 吧 档案 混合型-偏股 12-06 1.5792 3.3142 -1.15% -10.48% -14.18% 5.85 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 吧 档案 混合型-偏股 12-06 1.5802 3.2952 -1.15% -10.65% -14.52% 7.42 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.6859 0.6859 0.04% -6.32% -14.54% 7.09 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.6795 0.6795 0.04% -6.47% -14.83% 4.06 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 009374 吧 档案 指数型-股票 12-06 0.7798 0.8898 0.19% -10.05% -15.05% 0.04 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 009375 吧 档案 指数型-股票 12-06 0.7719 0.8819 0.19% -10.20% -15.32% 0.03 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 吧 档案 混合型-灵活 12-06 2.6437 2.7037 -0.29% -14.28% -15.70% 1.88 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.8543 0.8543 -0.58% -9.64% -18.50% 2.01 蒋佳良 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.8428 0.8428 -0.59% -9.82% -18.82% 0.38 蒋佳良 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 吧 档案 指数型-股票 12-06 0.6243 0.6243 0.56% -12.90% -19.97% 0.12 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 吧 档案 指数型-股票 12-06 0.6205 0.6205 0.57% -13.05% -20.22% 0.16 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 吧 档案 混合型-灵活 12-06 0.6891 0.6891 0.63% -8.98% -20.50% 0.26 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 吧 档案 混合型-偏股 12-06 1.0407 1.9337 -0.21% -13.40% -20.61% 5.20 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 吧 档案 混合型-灵活 12-06 0.6835 0.6835 0.62% -9.19% -20.90% 0.01 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 吧 档案 混合型-偏股 12-06 1.0316 1.4616 -0.20% -13.58% -20.93% 0.00 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科技创新优选混合 009048 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.8846 0.8846 0.66% -20.34% -22.31% 0.50 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 吧 档案 混合型-灵活 12-06 1.8610 1.8610 -0.24% -13.61% -24.35% 4.65 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 吧 档案 混合型-灵活 12-06 1.8448 1.8448 -0.24% -13.77% -24.65% 0.40 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.7423 0.7423 -0.22% -12.93% -24.78% 0.92 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.7348 0.7348 -0.22% -13.10% -25.09% 0.15 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.6294 0.6294 -0.21% -13.71% -26.11% 0.76 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.6247 0.6247 -0.21% -13.92% -26.48% 0.40 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.5373 0.5373 0.11% -15.97% -28.75% 10.99 蒋佳良 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.5290 0.5290 0.11% -16.31% -29.33% 0.46 蒋佳良 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 吧 档案 混合型-偏股 12-06 1.7783 1.7783 0.23% -17.88% -32.97% 1.22 杨达伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 吧 档案 混合型-偏股 12-06 1.7451 1.7451 0.23% -18.02% -33.20% 1.64 杨达伟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 017116 吧 档案 指数型-股票 12-06 0.5736 0.5736 1.06% -27.75% - 0.01 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 017117 吧 档案 指数型-股票 12-06 0.5716 0.5716 1.04% -27.90% - 0.03 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.8136 0.8136 -0.20% -11.96% - 0.83 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.8110 0.8110 -0.20% -12.12% - 2.08 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0059 1.0239 -0.02% 0.98% - 35.93 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 吧 档案 混合型-偏债 12-06 0.9830 0.9830 -0.05% -1.67% - 1.83 褚艳辉 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 吧 档案 混合型-偏债 12-06 0.9808 0.9808 -0.06% -1.85% - 0.17 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 吧 档案 指数型-股票 12-06 0.9891 0.9891 -0.56% 2.93% - 0.02 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 吧 档案 指数型-股票 12-06 0.9870 0.9870 -0.56% 2.79% - 0.09 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.9631 0.9631 -0.22% - - 0.21 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 吧 档案 混合型-偏股 12-06 0.9652 0.9652 -0.22% - - 0.04 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF) 017453 吧 档案 FOF-均衡型 12-01 0.9485 0.9485 - - - 2.39 陈曙亮 等 暂停申购 0.10% 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0070 1.0070 - - - 80.25 陶祺 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 吧 档案 混合型-灵活 12-06 2.6402 2.6402 -0.29% - - 0.00 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 吧 档案 指数型-股票 12-06 0.9724 0.9724 0.12% - - 0.00 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 吧 档案 债券型-混合二级 12-01 1.0007 1.0007 - - - 3.95 李羿 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 吧 档案 债券型-混合二级 12-01 1.0005 1.0005 - - - 6.13 李羿 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0020 1.0020 -0.02% - - 79.90 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0000 1.0000 - - - 27.73 曹治国 暂停申购 0.04% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 吧 档案 债券型-长债 12-06 1.0000 1.0000 - - - 48.95 曹治国 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛日日丰货币A 003534 吧 档案 货币型-普通货币 12-06 0.5743 2.1710% 2.12% 2.00% 0.50% 15.42 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 吧 档案 货币型-普通货币 12-06 0.6124 2.3140% 2.27% 2.15% 0.54% 105.29 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 吧 档案 货币型-普通货币 12-06 0.5468 2.0690% 2.02% 1.90% 0.48% 1,254.43 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币B 003229 吧 档案 货币型-普通货币 12-06 0.7376 2.2140% 2.05% 2.03% 0.53% 51.83 廉素君 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 吧 档案 货币型-普通货币 12-06 0.6713 1.9670% 1.80% 1.78% 0.47% 101.23 廉素君 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 吧 档案 货币型-普通货币 12-06 0.5603 2.2380% 2.14% 2.05% 0.52% 18.84 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 吧 档案 货币型-普通货币 12-06 0.5336 2.0310% 2.06% 2.00% 0.51% 191.63 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 吧 档案 货币型-普通货币 12-06 0.4946 1.9930% 1.90% 1.81% 0.46% 176.74 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛货币A 519509 吧 档案 货币型-普通货币 12-06 0.4680 1.7860% 1.82% 1.75% 0.45% 2.39 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 吧 档案 货币型-普通货币 12-06 0.4938 1.9920% 1.90% 1.81% 0.46% 0.26 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 吧 档案 货币型-普通货币 12-06 0.4944 1.9920% 1.90% 1.81% 0.46% 2.45 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 吧 档案 货币型-普通货币 12-06 0.4679 1.7860% 1.82% 1.75% 0.45% 0.01 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 吧 档案 货币型-普通货币 12-06 0.4674 1.7850% 1.82% 1.75% 0.45% 2.33 廉素君 限大额 - 购买
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浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 吧 档案 指数型-股票 12-06 0.8982 0.8982 2.11% 0.8950 0.36% 0.20 罗雯
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 吧 档案 指数型-股票 12-06 0.5850 0.5850 1.39% - - 0.13 高钢杰
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 吧 档案 指数型-股票 12-06 0.4923 0.4923 1.17% 0.4920 0.06% 2.73 高钢杰
浦银安盛创业板ETF 159810 吧 档案 指数型-股票 12-06 0.7475 0.7475 0.61% 0.7470 0.07% 0.47 高钢杰
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 517270 吧 档案 指数型-股票 12-06 0.6986 0.6986 0.59% 0.7020 -0.49% 0.16 高钢杰
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 517760 吧 档案 指数型-股票 12-06 0.8005 0.8005 0.36% 0.7980 0.31% 0.06 高钢杰
浦银安盛MSCI中国A股ETF 515780 吧 档案 指数型-股票 12-06 1.1561 1.1561 0.22% 1.1550 0.10% 0.18 高钢杰
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 吧 档案 指数型-股票 12-06 0.7479 0.7479 0.05% 0.7480 -0.01% 0.44 高钢杰
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 吧 档案 指数型-股票 12-06 0.8192 0.8192 -0.59% 0.8200 -0.10% 0.62 高钢杰
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002991 甘源食品 股吧 资讯 档案 14 0.07% 326.77 22,952.46
2 603985 恒润股份 股吧 资讯 档案 18 0.06% 786.69 21,500.32
3 301030 仕净科技 股吧 资讯 档案 16 0.06% 462.25 20,477.64
4 605289 罗曼股份 股吧 资讯 档案 8 0.06% 567.37 18,524.70
5 002035 华帝股份 股吧 资讯 档案 10 0.05% 2,997.25 17,893.58
6 002847 盐津铺子 股吧 资讯 档案 6 0.05% 239.02 17,773.23
7 600256 广汇能源 股吧 资讯 档案 12 0.05% 2,196.92 16,784.45
8 601058 赛轮轮胎 股吧 资讯 档案 18 0.05% 1,326.93 16,732.59
9 600188 兖矿能源 股吧 资讯 档案 12 0.05% 815.78 16,519.56
10 300122 智飞生物 股吧 资讯 档案 21 0.05% 335.74 16,340.22

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浦银安盛基金吧

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 今天吃肉吗1 [浦银安盛中证证券公司30ETF联接A吧]

玉天痕鸡毛飞上天

2023-12-07

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 今天吃肉吗 [浦银安盛中证证券公司30ETF联接C吧]

玉天痕鸡毛飞上天

2023-12-07

19

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 [基金行情走势图] [浦银安盛医疗健康混合A吧]

玉天痕鸡毛飞上天

2023-12-07

24

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 今天将是什么表现 [浦银安盛增长动力混合C吧]

玉天痕鸡毛飞上天

2023-12-07

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 滴滴滴 [浦银安盛中证证券公司30ETF联接C吧]

车马纵横不抵课堂几何

2023-12-07

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 咋天涨点今天加倍还回了服气 [光伏龙头ETF吧]

永不放弃小韭菜

2023-12-07

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 罗曼股份今天10个点[旺柴][旺柴][旺柴]#头... [浦银安盛消费升级混合C吧]

车马纵横不抵课堂几何

2023-12-07

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 不相信兴业投资基金啦！买了10万两年多了，... [浦银安盛ESG责任投资混合C吧]

基民R11m098671

2023-12-07

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 臭 [光伏龙头ETF吧]

股友1H5905c907

2023-12-07

20

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 没必要看了，生死有命，躺平吧 [光伏龙头ETF吧]

股友399756g56U

2023-12-07

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 等风来 [浦银安盛中证证券公司30ETF联接C吧]

车马纵横不抵课堂几何

2023-12-07

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 $浦银安盛增长动力混合A[519170]$恒润股份... [浦银安盛增长动力混合A吧]

勇攀高峰之鱼鱼

2023-12-07

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 评论区都没人骂，就知道这基不行 [浦银安盛环保新能源C吧]

基民FNgToW

2023-12-07

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 浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金... [浦银悦享30天持有债券A吧]

基金资讯

2023-12-07

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 20万剩下10万，何时才能回本啊，垃圾 [浦银安盛品质优选混合A吧]

基民3q31L61810

2023-12-06

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 [基金行情走势图] [浦银安盛医疗健康混合C吧]

玉天痕鸡毛飞上天

2023-12-06

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 [大笑][大笑][大笑] [浦银安盛医疗健康混合A吧]

玉天痕鸡毛飞上天

2023-12-06

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 一定是老鼠仓 [光伏龙头ETF吧]

基民63668wU138

2023-12-06

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 $光伏龙头ETF(SZ159609)$ [光伏龙头ETF吧]

基民63668wU138

2023-12-06

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 $浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A[0093... [浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A吧]

基民53789G500z

2023-12-06

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 医疗是不是利空出尽了 [浦银安盛医疗健康混合C吧]

车马纵横不抵课堂几何

2023-12-06

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 医疗利空出尽了 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

车马纵横不抵课堂几何

2023-12-06

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 太差了 [浦银安盛价值精选混合A吧]

基民GkYlUN

2023-12-06

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 狗贼偷吃，持仓股平均涨3个点 [光伏龙头ETF吧]

懂得感恩之天蝎

2023-12-06

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 创了新高才能再创新高 [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

玉天痕鸡毛飞上天

2023-12-06

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 这个基买的人多吗？ [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

玉天痕鸡毛飞上天

2023-12-06

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 卖早了现在可以接回来吗？ [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

玉天痕鸡毛飞上天

2023-12-06

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 #医药走强要加仓吗？# [浦银安盛消费升级混合C吧]

美丽的韭儿

2023-12-06

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 0.64的本，玩锤子 [光伏龙头ETF吧]

堆金成章地荆轲

2023-12-06

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 #晒收益#经理幼儿园毕业的吧#你有没有遇到... [浦银安盛环保新能源A吧]

一名想要躺着赚

2023-12-06

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 #晒收益#大家赚多少个点了，我真TM的#你有... [浦银安盛环保新能源A吧]

一名想要躺着赚

2023-12-06

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 15天了排队也排到你涨了 [光伏龙头ETF吧]

开放的孙徐佳蕾1

2023-12-06

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 这也能跌停？ [光伏龙头ETF吧]

zlkkhg

2023-12-06

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 [鼓掌][鼓掌][鼓掌] [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

车马纵横不抵课堂几何

2023-12-06

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 [图片] [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

车马纵横不抵课堂几何

2023-12-06

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 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型... [浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y吧]

基金资讯

2023-12-06

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 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型... [浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y吧]

基金资讯

2023-12-06

80

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 [惨!关灯吃面]太惨了，最怕的情况被我遇到... [光伏龙头ETF吧]

学会止损吖

2023-12-06

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 #晒收益#真的很想骂人，他不操作都不至于成... [浦银安盛价值成长混合A吧]

日进发财de妲己

2023-12-06

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 红了 [浦银安盛医疗健康混合C吧]

玉天痕鸡毛飞上天

2023-12-05

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 我持仓里面唯一红的 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

玉天痕鸡毛飞上天

2023-12-05

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 今天亏百分之0、56。一下子又亏了一万七千... [浦银安盛安裕回报一年持有混合A吧]

基民68272u8e78

2023-12-05

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 垃圾呀！明年清盘了大概 [浦银安盛品质优选混合A吧]

基民SI9rHJ

2023-12-05

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 震惊 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

车马纵横不抵课堂几何

2023-12-05

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 跑太极时了[哭] [游戏传媒ETF吧]

价值交易财经

2023-12-05

71

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 今天能不能稳住 [浦银安盛增长动力混合A吧]

车马纵横不抵课堂几何

2023-12-05

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 四眼狗，还不让发帖？ [光伏龙头ETF吧]

股友6KH7338118

2023-12-05

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 吐血连绿十四天了帐户 [光伏龙头ETF吧]

永不放弃小韭菜

2023-12-05

72

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 0.03亿的规模我准备把我的500块抛了提前让... [浦银安盛中证光伏产业ETF联接C吧]

恭喜大展得墨非

2023-12-05

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 硅期货快跌停了。[哭][哭][哭] [光伏龙头ETF吧]

卖身当菜

2023-12-05
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