浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
浦银安盛盛世精选混合A(519127) 2017年度三年期金基金·灵活配置型基金奖
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| 浦银安盛基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.43 | 88.21 | 68/82 |
| 基金数量(只) | 3 | 12.01 | 52/82 |
| 基金经理数量 | 1 | 5.27 | 69/82 |
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新发基金
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛医疗健康混合 519171 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 0.9160 | 0.9160 | 1.33% | 25.48% | 27.75% | 13.11 | 陈蔚丰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛盛达纯债债券C 519333 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0242 | 1.0602 | 0.09% | 2.98% | 4.63% | 0.00 | 章潇枫 | 限大额 | - | 购买 |
| 浦银安盛盛达纯债债券A 519332 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0249 | 1.0649 | 0.09% | 3.15% | 4.97% | 95.57 | 章潇枫 | 限大额 | - | 购买 |
| 浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0158 | 1.0537 | 0.04% | 3.20% | 4.97% | 40.52 | 刘大巍 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0501 | 1.0501 | 0.04% | 2.53% | 3.52% | 0.00 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0556 | 1.0556 | 0.04% | 2.71% | 3.89% | 2.09 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛盛元纯债债券C 519323 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0563 | 1.0693 | 0.04% | 2.90% | 4.68% | 0.01 | 章潇枫 | 限大额 | - | 购买 |
| 浦银安盛盛元纯债债券A 519322 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0609 | 1.0759 | 0.04% | 3.08% | 5.04% | 52.03 | 章潇枫 | 限大额 | - | 购买 |
| 浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0150 | 1.0496 | 0.03% | 3.02% | 4.60% | 0.00 | 刘大巍 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛盛勤纯债债券C 519335 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0240 | 1.0240 | 0.01% | 1.17% | 2.09% | 0.00 | 章潇枫 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛盛勤纯债债券A 519334 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0281 | 1.0281 | 0.01% | 1.36% | 2.47% | 0.51 | 章潇枫 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛稳健增利债券A 004126 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | 1.93% | 2.82% | 8.45 | 刘大巍 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浦银安盛稳健增利债券C 166401 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0540 | 1.0890 | 0.00% | 1.74% | 2.53% | 0.34 | 刘大巍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛盛世精选混合A 519127 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.4700 | 1.4700 | 0.00% | 0.48% | 5.38% | 3.10 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛盛世精选混合C 519177 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.2150 | 1.2150 | 0.00% | -0.08% | 4.65% | 0.00 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛红利精选混合 519115 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.5820 | 1.5820 | -0.06% | -4.87% | 10.01% | 0.79 | 陈蔚丰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛睿智精选混合A 519172 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.0430 | 1.0430 | -0.10% | -9.54% | 4.82% | 0.56 | 杨岳斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛睿智精选混合C 519173 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.0210 | 1.0210 | -0.10% | -9.89% | 3.97% | 0.48 | 杨岳斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛港股通量化混合 005255 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.0042 | 1.0042 | -0.10% | - | - | 3.67 | 罗雯 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛优化收益债券A 519111 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.6010 | 1.6110 | -0.12% | 1.39% | 2.50% | 0.25 | 章潇枫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浦银收益C 519112 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.5460 | 1.5560 | -0.13% | 1.18% | 2.11% | 0.21 | 章潇枫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛消费升级混合A 519125 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.5440 | 1.5440 | -0.13% | -7.77% | 6.26% | 0.86 | 杨岳斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛消费升级混合C 519176 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.5390 | 1.5390 | -0.13% | -7.79% | 6.51% | 0.00 | 杨岳斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银沪深300增强 519116 | 吧 档案 | 股票指数 | 05-25 | 1.4500 | 1.4500 | -0.21% | -3.85% | 13.90% | 1.35 | 陈士俊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 浦银沪港深基本面100指数 166402 | 吧 档案 | 股票指数 | 05-25 | 1.0745 | 1.0745 | -0.25% | -1.84% | 7.27% | 0.60 | 陈士俊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 浦银战略新兴产业混合 519120 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 2.1380 | 2.1380 | -0.28% | -9.94% | 0.71% | 4.89 | 吴勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银精致生活 519113 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.8560 | 1.9160 | -0.38% | -8.48% | 2.77% | 3.87 | 吴勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银经济带崛起混合 519175 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.0090 | 1.0090 | -0.49% | -2.61% | 1.31% | 1.89 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛基本面400指数 519117 | 吧 档案 | 股票指数 | 05-25 | 1.5350 | 1.5350 | -0.90% | -5.48% | 1.93% | 0.49 | 陈士俊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 浦银安盛新经济结构混合 519126 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.2640 | 1.2640 | -1.02% | -11.24% | -2.09% | 0.59 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛价值成长混合A 519110 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.3770 | 1.6400 | -1.71% | -3.79% | 6.24% | 16.70 | 蒋建伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛增长动力混合 519170 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 0.7030 | 0.7030 | -1.82% | -5.00% | 5.08% | 18.41 | 蒋建伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浦银季季添利定开债券C 519124 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-25 | 1.3020 | 1.3020 | - | 1.96% | 4.75% | 0.05 | 刘大巍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银幸福A 519118 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-25 | 1.0220 | 1.3380 | - | 2.53% | 4.50% | 2.19 | 章潇枫 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浦银幸福B 519119 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-25 | 1.0210 | 1.3170 | - | 2.44% | 4.31% | 0.37 | 章潇枫 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银季季添利定开债券A 519123 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-25 | 1.3240 | 1.3240 | - | 2.16% | 5.08% | 6.78 | 刘大巍 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浦银安盛月月盈定期支付债券C 519129 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-25 | 1.1040 | 1.1040 | - | 1.85% | 3.27% | 0.12 | 刘大巍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银6个月定期开放债券C 519122 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-25 | 1.0540 | 1.2080 | - | 2.18% | 4.95% | 0.09 | 刘大巍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛盛鑫定开债A 519324 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-25 | 1.0330 | 1.0630 | - | 2.99% | 4.81% | 3.39 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛幸福聚利定开债C 519321 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-25 | 1.0220 | 1.0250 | - | 0.69% | 2.71% | 0.03 | 刘大巍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛月月盈定期支付债券A 519128 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-25 | 1.1180 | 1.1180 | - | 2.01% | 3.71% | 0.47 | 刘大巍 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浦银安盛幸福聚益定开债C 519327 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-25 | 0.9980 | 1.0280 | - | 1.58% | 3.04% | 1.23 | 章潇枫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛幸福聚利定开债A 519320 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-25 | 1.0250 | 1.0320 | - | 0.96% | 3.20% | 0.59 | 刘大巍 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浦银安盛幸福聚益定开债A 519326 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-25 | 0.9988 | 1.0338 | - | 1.79% | 3.44% | 32.78 | 章潇枫 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浦银安盛盛鑫定开债C 519325 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-25 | 1.0310 | 1.0560 | - | 2.79% | 4.31% | 0.01 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浦银安和回报定开混合C 004277 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.0199 | 1.0489 | - | 0.85% | 5.68% | 0.07 | 褚艳辉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安和回报定开混合A 004276 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.0218 | 1.0538 | - | 1.08% | 6.12% | 1.60 | 褚艳辉 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 浦银6个月定期开放债券A 519121 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-25 | 1.0550 | 1.2220 | - | 2.35% | 5.21% | 0.43 | 刘大巍 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 浦银安盛盛通定开债券 004800 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-25 | 1.0211 | 1.0211 | - | - | - | 35.71 | 刘大巍 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛安久回报定开混合A 004801 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.0014 | 1.0014 | - | - | - | 3.42 | 褚艳辉 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 浦银安盛安久回报定开混合C 004802 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.0010 | 1.0010 | - | - | - | 0.08 | 褚艳辉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛货币B 519510 | 吧 档案 | 货币型 | 05-25 | 1.0826 | 3.9560% | 3.96% | 4.05% | 1.03% | 525.51 | 钟明 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浦银日日鑫货币B 003229 | 吧 档案 | 货币型 | 05-25 | 1.0288 | 3.7590% | 3.70% | 3.87% | 1.01% | 191.85 | 钟明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银货币A 519509 | 吧 档案 | 货币型 | 05-25 | 1.0168 | 3.7060% | 3.71% | 3.80% | 0.97% | 4.27 | 钟明 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浦银货币E 519516 | 吧 档案 | 货币型 | 05-25 | 1.0169 | 3.7050% | 3.71% | 3.80% | 0.97% | 0.14 | 钟明 | 限大额 | - | 购买 |
| 浦银日日鑫货币A 003228 | 吧 档案 | 货币型 | 05-25 | 0.9631 | 3.5090% | 3.46% | 3.62% | 0.95% | 0.04 | 钟明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛日日盈货币B 519567 | 吧 档案 | 货币型 | 05-25 | 0.9412 | 3.3790% | 3.35% | 3.46% | 0.92% | 67.80 | 刘大巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛日日丰货币B 003535 | 吧 档案 | 货币型 | 05-25 | 0.9323 | 3.5200% | 3.48% | 3.85% | 0.98% | 2.92 | 刘大巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛日日盈货币D 519568 | 吧 档案 | 货币型 | 05-25 | 0.8753 | 3.1300% | 3.11% | 3.21% | 0.86% | 31.19 | 刘大巍 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛日日盈货币A 519566 | 吧 档案 | 货币型 | 05-25 | 0.8756 | 3.1310% | 3.11% | 3.21% | 0.86% | 0.21 | 刘大巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛日日丰货币D 003536 | 吧 档案 | 货币型 | 05-25 | 0.8646 | 3.2700% | 3.23% | 3.60% | 0.92% | 0.29 | 刘大巍 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浦银安盛日日丰货币A 003534 | 吧 档案 | 货币型 | 05-25 | 0.8655 | 3.2690% | 3.24% | 3.60% | 0.92% | 0.07 | 刘大巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300226 | 上海钢联 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.20% | 310.42 | 23,825.05 | ||
| 2 | 300572 | 安车检测 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.14% | 182.29 | 16,449.58 | ||
| 3 | 300287 | 飞利信 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.13% | 1,579.41 | 15,130.77 | ||
| 4 | 300296 | 利亚德 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.13% | 594.74 | 14,939.78 | ||
| 5 | 603019 | 中科曙光 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.12% | 269.64 | 14,752.27 | ||
| 6 | 300047 | 天源迪科 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.12% | 855.74 | 13,691.89 | ||
| 7 | 300098 | 高新兴 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.10% | 856.89 | 12,287.82 | ||
| 8 | 002247 | 帝龙文化 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.10% | 881.08 | 11,339.46 | ||
| 9 | 600056 | 中国医药 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.08% | 374.31 | 8,897.36 | ||
| 10 | 600771 | 广誉远 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 168.43 | 8,273.28 |
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