浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2022-06-16

浦银安盛基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 24.34 169.95 62/122
基金数量(只) 20 23.69 31/122
基金经理数量 3 6.05 65/122
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛医疗健康混合A 519171 档案 混合型-灵活 07-04 1.6136 1.8636 4.39% -7.42% -15.12% 9.39 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 档案 混合型-灵活 07-04 1.6084 1.6084 4.39% -7.60% - 6.11 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 档案 混合型-偏股 07-04 2.8325 2.8325 2.84% 3.41% 29.13% 1.39 杨达伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 档案 混合型-偏股 07-04 2.7935 2.7935 2.83% 3.23% 28.67% 3.32 杨达伟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 档案 混合型-偏股 07-04 4.1510 4.1510 1.95% -8.15% 10.52% 1.46 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 档案 混合型-偏股 07-04 4.1402 4.1402 1.95% -8.35% - 0.33 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 档案 混合型-灵活 07-04 2.9140 2.9140 1.60% -14.02% -6.75% 2.31 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 档案 混合型-灵活 07-04 2.9150 2.9150 1.60% -14.09% -6.93% 2.33 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 档案 FOF 06-30 1.0080 1.0080 1.52% - - 0.44 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 档案 FOF 06-30 1.0093 1.0093 1.51% - - 1.66 陈曙亮 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 档案 指数型-股票 07-04 0.9037 0.9037 1.49% -9.63% - 0.65 陈士俊 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 档案 指数型-股票 07-04 0.9023 0.9023 1.48% -9.77% - 0.11 陈士俊 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 档案 混合型-灵活 07-04 1.5980 1.5980 1.40% -15.54% -17.93% 0.18 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 档案 混合型-灵活 07-04 1.6870 1.6870 1.38% -15.18% -17.30% 0.31 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 档案 混合型-偏股 07-04 0.8256 0.8256 1.28% -9.97% -14.99% 5.74 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 档案 混合型-偏股 07-04 0.8294 0.8294 1.28% -9.80% -14.69% 9.87 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 档案 混合型-偏股 07-04 1.2158 1.2158 1.11% -8.53% -8.42% 1.39 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 档案 混合型-偏股 07-04 1.2053 1.2053 1.11% -8.69% -8.74% 2.27 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合 519113 档案 混合型-灵活 07-04 3.9800 4.0400 1.02% -6.79% 6.73% 2.09 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛中证高股息ETF联接C 007411 档案 指数型-股票 07-04 1.3536 1.3536 0.97% -8.10% 3.13% 0.01 陈士俊 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证高股息ETF联接A 007410 档案 指数型-股票 07-04 1.3635 1.3635 0.97% -7.97% 3.46% 0.06 陈士俊 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 档案 混合型-灵活 07-04 4.2764 4.2764 0.90% -7.52% 5.25% 2.20 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 档案 混合型-灵活 07-04 4.2664 4.2664 0.90% -7.72% - 0.01 吴勇 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 档案 FOF 06-30 1.1188 1.1188 0.86% -0.87% 3.20% 0.49 姚卫巍 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 档案 FOF 06-30 1.1116 1.1116 0.85% -1.04% 2.84% 0.34 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 档案 混合型-偏股 07-04 1.2233 1.2233 0.83% -0.06% 20.68% 2.50 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 档案 混合型-偏股 07-04 1.2179 1.2179 0.83% -0.26% 20.19% 0.34 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 档案 混合型-偏股 07-04 1.7850 2.5980 0.79% -7.98% 0.26% 8.03 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 档案 混合型-偏股 07-04 1.7800 2.1300 0.79% -8.17% - 0.00 吴勇 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛经济带崛起混合C 008162 档案 混合型-灵活 07-04 1.2992 1.3252 0.78% -1.55% -4.39% 0.63 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛经济带崛起混合 519175 档案 混合型-灵活 07-04 1.3165 1.3415 0.78% -1.34% -4.00% 0.43 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 009374 档案 指数型-股票 07-04 1.0204 1.1304 0.74% -6.40% -3.92% 0.70 陈士俊 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 档案 混合型-灵活 07-04 1.1922 1.1922 0.74% -7.52% -1.31% 8.12 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 档案 混合型-灵活 07-04 1.1893 1.1893 0.74% -7.71% - 0.01 吴勇 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 009375 档案 指数型-股票 07-04 1.0146 1.1246 0.73% -6.54% -4.21% 0.16 陈士俊 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 009626 档案 FOF 06-30 0.9781 0.9781 0.73% -1.23% -5.43% 0.14 陈曙亮 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛沪深300指数增强 519116 档案 指数型-股票 07-04 1.3360 2.1300 0.60% -8.22% -10.32% 8.00 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛基本面400指数 519117 档案 指数型-股票 07-04 1.8550 1.8550 0.60% -7.16% 1.76% 0.24 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 档案 混合型-灵活 07-04 0.9547 0.9547 0.52% -12.21% - 0.01 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 档案 混合型-灵活 07-04 0.9564 0.9564 0.51% -12.03% -30.61% 0.34 罗雯 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛世精选混合C 519177 档案 混合型-灵活 07-04 1.5970 1.7970 0.44% -1.78% -2.74% 2.66 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛世精选混合A 519127 档案 混合型-灵活 07-04 1.9880 2.1880 0.40% -1.68% -2.50% 1.66 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 档案 混合型-偏股 07-04 0.9929 0.9929 0.38% -0.90% - 24.74 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 档案 混合型-偏股 07-04 0.9888 0.9888 0.38% -1.31% - 1.10 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 档案 混合型-灵活 07-04 3.3113 3.3113 0.34% -11.49% 2.64% 37.37 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 档案 混合型-灵活 07-04 3.3014 3.3014 0.33% -11.66% - 3.57 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 档案 混合型-偏股 07-01 0.8972 0.8972 0.25% -15.76% -17.46% 0.93 褚艳辉 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 档案 混合型-偏股 07-01 0.8917 0.8917 0.25% -15.92% -17.79% 0.09 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 档案 混合型-偏股 07-04 1.4143 1.4143 0.23% -11.80% 4.62% 7.98 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 档案 混合型-偏股 07-04 1.4034 1.4034 0.22% -11.97% 4.19% 4.89 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 档案 混合型-偏债 07-04 0.9900 0.9900 0.19% -0.15% - 9.95 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 档案 混合型-偏债 07-04 0.9871 0.9871 0.19% -0.32% - 0.22 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 档案 混合型-偏债 07-04 1.0105 1.0105 0.19% - - 1.53 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 档案 混合型-偏债 07-04 1.0093 1.0093 0.18% - - 0.55 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 档案 混合型-偏债 07-01 0.9857 1.3022 0.17% -1.45% -2.63% 1.84 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 档案 混合型-偏债 07-01 0.9869 1.2859 0.17% -1.61% -2.97% 0.28 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 档案 混合型-偏股 07-01 1.0339 1.0339 0.17% - - 2.13 蒋佳良 暂停申购 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 档案 混合型-偏股 07-01 1.0335 1.0335 0.17% - - 0.85 蒋佳良 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 档案 混合型-灵活 07-04 1.4645 1.4645 0.12% -1.37% 0.80% 3.72 陈士俊 开放申购 0.15% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 档案 FOF 06-30 1.1058 1.1058 0.12% 0.25% 0.78% 38.57 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 档案 FOF 06-30 1.1172 1.1172 0.12% 0.45% 1.18% 15.56 陈曙亮 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 档案 FOF 07-01 1.0042 1.0042 0.12% - - 2.29 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 档案 FOF 07-01 1.0057 1.0057 0.12% - - 9.38 陈曙亮 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛科创三年封闭混合 009048 档案 混合型-灵活 07-01 1.1939 1.1939 0.11% -5.73% -5.11% 2.45 褚艳辉 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 档案 混合型-灵活 07-04 1.3692 1.3692 0.10% -1.76% -0.01% 0.16 陈士俊 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安久回报定开混合A 004801 档案 混合型-偏债 07-01 0.9603 1.1528 0.10% -3.75% -5.50% 0.20 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 档案 债券型-长债 07-01 1.0350 1.4650 0.10% 0.97% 2.54% 0.52 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 档案 债券型-长债 07-01 1.0280 1.2220 0.10% 1.18% 3.35% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛安久回报定开混合C 004802 档案 混合型-偏债 07-01 0.9558 1.1353 0.09% -3.93% -5.83% 0.00 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛6个月定期债券C 519122 档案 债券型-长债 07-01 1.0570 1.3390 0.09% 0.76% 2.76% 0.08 刘大巍 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛6个月定期债券A 519121 档案 债券型-长债 07-01 1.0610 1.3640 0.09% 0.85% 2.95% 0.49 刘大巍 等 暂停申购 0.04% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 档案 债券型-混合债 07-04 1.1792 1.1792 0.08% 0.32% 6.23% 11.53 李羿 限大额 0.08% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 档案 FOF 07-01 1.0045 1.0045 0.08% -0.19% 0.38% 4.66 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 档案 债券型-混合债 07-04 1.1664 1.1664 0.07% 0.14% 5.86% 17.38 李羿 限大额 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 档案 FOF 07-01 1.0086 1.0086 0.07% 0.01% 0.78% 48.48 陈曙亮 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 档案 债券型-混合债 07-04 1.4360 1.6360 0.07% 0.84% 2.64% 0.01 郑双超 限大额 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 档案 债券型-混合债 07-04 1.4960 1.7160 0.07% 1.01% 3.03% 0.10 郑双超 限大额 0.08% 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 档案 债券型-长债 07-01 1.0080 1.1210 0.05% 1.45% 3.09% 60.41 刘大巍 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 档案 债券型-长债 07-01 1.0451 1.1361 0.05% 1.82% 4.39% 7.94 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛毅一年定开债券 009044 档案 债券型-长债 07-01 1.0622 1.0772 0.04% 1.76% 4.94% 10.14 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 档案 债券型-长债 07-01 1.0481 1.0481 0.04% 1.77% 3.97% 0.62 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 档案 债券型-长债 07-01 1.0696 1.1746 0.03% 1.82% 3.64% 53.77 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 档案 QDII 07-01 1.1904 1.1904 0.03% -28.93% -27.82% 0.29 IKEDA KAE 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 档案 QDII 07-01 1.1863 1.1863 0.03% -29.15% - 0.00 IKEDA KAE 开放申购 0.00% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 档案 债券型-中短债 07-01 1.0009 1.0009 0.03% - - 1.22 曹治国 封闭期 - 购买
浦银安盛安远回报一年混合C 009028 档案 混合型-偏债 07-04 1.1619 1.1619 0.02% -0.39% 4.01% 0.12 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 档案 债券型-长债 07-01 1.0059 1.0524 0.02% 1.48% 3.66% 20.29 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛安远回报一年混合A 009027 档案 混合型-偏债 07-04 1.1699 1.1699 0.02% -0.22% 4.38% 0.67 褚艳辉 等 开放申购 0.80% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 档案 债券型-混合债 07-04 1.0211 1.0211 0.02% -0.01% 1.85% 1.22 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 档案 债券型-长债 07-01 1.0092 1.0702 0.02% 2.02% 4.00% 80.52 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 档案 债券型-混合债 07-04 1.0262 1.0262 0.02% 0.17% 2.21% 12.06 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 档案 债券型-长债 07-01 1.0068 1.0068 0.02% - - 79.99 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 档案 债券型-中短债 07-01 1.0008 1.0008 0.02% - - 3.50 曹治国 封闭期 - 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 档案 债券型-中短债 07-04 1.0809 1.0809 0.01% 1.23% 2.52% 6.17 刘大巍 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 档案 债券型-中短债 07-04 1.0765 1.0765 0.01% 1.12% 2.29% 0.06 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 档案 债券型-长债 07-01 1.0086 1.0746 0.01% 1.96% 3.91% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 档案 债券型-长债 07-01 1.0087 1.0787 0.01% 2.08% 4.14% 80.66 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛鑫福混合C 012303 档案 混合型-偏债 07-04 0.9709 0.9709 0.01% -2.80% -2.95% 0.48 陈士俊 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛鑫福混合A 012302 档案 混合型-偏债 07-04 0.9738 0.9738 0.01% -2.73% -2.69% 0.55 陈士俊 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛鑫锐混合A 012304 档案 混合型-偏债 07-04 0.9979 0.9979 0.01% -0.06% - 0.00 陈士俊 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛鑫锐混合C 012305 档案 混合型-偏债 07-04 0.9958 0.9958 0.01% -0.24% - 0.50 陈士俊 开放申购 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 档案 FOF 07-01 1.0096 1.0096 0.01% - - 1.18 陈曙亮 暂停申购 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 档案 FOF 07-01 1.0103 1.0103 0.01% - - 0.99 陈曙亮 暂停申购 0.03% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 档案 债券型-长债 07-01 0.9989 0.9989 0.01% - - 50.10 陶祺 封闭期 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 档案 债券型-混合债 07-04 1.1070 1.2530 0.00% 1.75% 4.46% 1.40 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 档案 债券型-长债 07-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 档案 债券型-混合债 07-04 1.0910 1.2670 0.00% 1.58% 4.15% 0.17 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 档案 债券型-长债 07-01 1.0320 1.4280 0.00% 0.68% 2.15% 0.11 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 档案 债券型-长债 07-04 1.0921 1.2603 0.00% 1.92% 4.48% 29.02 刘大巍 等 开放申购 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 档案 债券型-长债 07-01 1.0350 1.2480 0.00% 1.37% 3.64% 3.37 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 档案 债券型-中短债 07-04 1.0197 1.0197 0.00% 1.41% - 0.11 廉素君 开放申购 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 档案 债券型-中短债 07-04 1.0184 1.0184 0.00% 1.31% - 0.58 廉素君 开放申购 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 档案 债券型-长债 07-04 1.0113 1.0133 0.00% 1.13% - 0.10 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛中短债A 006436 档案 债券型-中短债 07-04 1.0800 1.1300 -0.01% 1.45% 3.16% 5.34 刘大巍 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 档案 债券型-中短债 07-04 1.0380 1.0380 -0.01% 1.48% 3.54% 39.38 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 档案 债券型-中短债 07-04 1.0402 1.0402 -0.01% 1.57% 3.74% 0.22 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 档案 债券型-长债 07-04 1.0402 1.3094 -0.01% 2.30% 5.35% 100.85 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 档案 债券型-长债 07-04 1.0399 1.2881 -0.01% 2.12% 4.98% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 档案 债券型-长债 07-04 1.0778 1.2399 -0.01% 1.74% 4.10% 0.00 刘大巍 等 开放申购 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 档案 债券型-长债 07-04 1.0124 1.0144 -0.01% 1.22% - 34.26 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 档案 债券型-中短债 07-04 1.0741 1.1241 -0.02% 1.40% 3.05% 0.30 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 档案 债券型-长债 07-04 1.0109 1.0789 -0.02% 1.35% 3.05% 49.58 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 档案 债券型-长债 07-04 1.0284 1.0447 -0.02% 1.66% 4.05% 81.50 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安和回报定开混合A 004276 档案 混合型-偏债 07-01 1.0313 1.3333 -0.03% -0.96% 4.32% 0.45 赵楠 暂停申购 0.12% 购买
浦银安和回报定开混合C 004277 档案 混合型-偏债 07-01 1.0305 1.3125 -0.03% -1.14% 3.95% 0.09 赵楠 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 档案 债券型-长债 07-04 1.0336 1.0336 -0.03% 1.31% 2.68% 0.00 陶祺 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 档案 债券型-长债 07-04 1.0379 1.0379 -0.03% 1.49% 3.05% 10.31 陶祺 开放申购 0.80% 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 档案 债券型-长债 07-04 1.0412 1.1432 -0.04% 1.54% 4.25% 18.39 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF) 012167 档案 FOF 07-01 1.0002 1.0002 -0.04% -0.02% - 14.60 陈曙亮 等 开放申购 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 档案 债券型-长债 07-04 1.0162 1.0662 -0.05% 1.97% 3.65% 30.36 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 档案 债券型-长债 07-04 1.0146 1.0596 -0.05% 1.79% 3.29% 0.00 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛沪港深基本面100 166402 档案 指数型-股票 07-04 0.9678 0.9678 -0.05% 1.05% -3.54% 0.19 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 档案 债券型-长债 07-04 1.0328 1.2148 -0.05% 1.20% 2.72% 0.00 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 档案 债券型-长债 07-04 1.0347 1.2357 -0.05% 1.40% 3.11% 100.52 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 档案 债券型-长债 07-04 1.0168 1.1078 -0.07% 1.29% 3.44% 10.01 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 档案 债券型-长债 07-04 1.0138 1.0938 -0.07% 1.11% 3.05% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 档案 债券型-长债 07-04 1.0701 1.1764 -0.07% 0.94% 1.60% 0.00 陶祺 限大额 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 档案 债券型-长债 07-04 1.0209 1.1359 -0.07% 1.15% 3.15% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 档案 债券型-长债 07-04 1.0871 1.2020 -0.07% 1.13% 1.98% 10.07 陶祺 限大额 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 档案 债券型-长债 07-04 1.0215 1.1465 -0.07% 1.13% 3.18% 28.89 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 档案 债券型-长债 07-04 1.0111 1.0131 -0.07% 1.30% - 40.38 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 档案 债券型-长债 07-04 1.0100 1.0115 -0.07% 1.14% - 0.00 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 档案 债券型-长债 07-04 1.0295 1.0645 -0.08% 1.26% 3.17% 0.00 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 档案 债券型-长债 07-04 1.0294 1.0624 -0.08% 1.31% 3.30% 19.48 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 档案 债券型-长债 07-04 1.0182 1.0567 -0.09% 1.11% 2.91% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 档案 债券型-长债 07-04 1.0212 1.0693 -0.09% 1.27% 3.36% 18.05 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 档案 债券型-长债 07-04 1.0213 1.1223 -0.11% 1.28% 3.46% 24.43 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 档案 债券型-长债 07-04 1.0201 1.1091 -0.11% 1.10% 3.10% 0.03 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 档案 债券型-长债 07-04 1.0329 1.0579 -0.14% 1.36% 4.02% 72.85 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 档案 债券型-长债 07-04 1.0643 1.0743 -0.15% 1.30% 4.71% 0.00 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 档案 债券型-长债 07-04 1.0662 1.0762 -0.15% 1.34% 4.81% 1.03 李羿 开放申购 0.05% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛日日丰货币A 003534 货币型 07-04 0.5051 2.0320% 1.96% 1.92% 0.50% 0.61 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 货币型 07-04 0.4808 1.9340% 1.86% 1.82% 0.47% 933.42 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 货币型 07-04 0.5464 2.1780% 2.11% 2.07% 0.54% 80.44 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币B 003229 货币型 07-04 0.5702 2.2720% 2.11% 2.00% 0.50% 25.22 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 货币型 07-04 0.5044 2.0290% 1.88% 1.76% 0.44% 0.46 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 货币型 07-04 0.5173 1.9770% 2.00% 2.00% 0.52% 319.30 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 货币型 07-04 0.4228 1.9710% 2.47% 2.01% 0.46% 0.06 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 货币型 07-04 0.4288 1.9900% 2.47% 2.01% 0.46% 0.22 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 货币型 07-04 0.4889 2.2160% 2.71% 2.25% 0.52% 0.33 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 货币型 07-04 0.4226 1.9720% 2.47% 2.01% 0.46% 2.87 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 货币型 07-04 0.4516 1.7320% 1.76% 1.75% 0.45% 2.98 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 货币型 07-04 0.4492 1.7310% 1.76% 1.76% 0.45% 0.01 廉素君 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛创业板ETF 159810 指数型-股票 07-04 1.1096 1.1096 1.59% 1.1080 0.14% 0.94 陈士俊 等
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 517270 指数型-股票 07-04 0.8594 0.8594 1.31% 0.8560 0.40% 0.36 高钢杰
浦银安盛中证高股息ETF 512590 指数型-股票 07-04 1.5371 1.5371 1.04% 1.5390 -0.12% 0.59 陈士俊 等
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 指数型-股票 07-04 1.0122 1.0122 0.91% - - 0.19 高钢杰
浦银安盛MSCI中国A股ETF 515780 指数型-股票 07-04 1.5182 1.5182 0.78% 1.5140 0.28% 2.01 陈士俊 等
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 指数型-股票 07-04 0.8647 0.8647 0.48% 0.8640 0.08% 1.11 陈士俊 等
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 517760 指数型-股票 07-04 1.1197 1.1197 0.48% 1.1230 -0.29% 2.51 高钢杰
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 指数型-股票 07-04 0.9319 0.9319 0.47% 0.9290 0.31% 0.86 陈士俊 等
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 517780 指数型-股票 07-04 1.1172 1.1172 0.31% 1.1090 0.73% 2.44 高钢杰
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 指数型-股票 07-01 1.0005 1.0005 0.00% - - 4.40 高钢杰
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 指数型-股票 07-04 0.8632 0.8632 -0.13% 0.8600 0.37% 0.40 罗雯
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601677 明泰铝业 14 0.21% 1,439.28 59,442.42
2 300750 宁德时代 41 0.19% 102.76 52,643.95
3 002459 晶澳科技 31 0.17% 590.17 46,434.60
4 000739 普洛药业 16 0.12% 1,110.99 34,729.48
5 601985 中国核电 12 0.10% 3,593.41 29,142.54
6 300390 天华超净 11 0.10% 376.80 26,978.88
7 688599 天合光能 12 0.09% 449.25 26,460.77
8 603520 司太立 6 0.08% 402.27 23,657.75
9 603259 药明康德 23 0.08% 206.35 23,189.92
10 600256 广汇能源 11 0.08% 2,755.02 22,591.15

行业配置前十大(全部基金)

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浦银安盛基金吧

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回本马上把你给卖了 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

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43

0

持仓转半导体了? [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民7992Uz1377

2022-07-04

24

0

喉豆子明天还想吗 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

基民orMaKa

2022-07-04

108

2

估值大家看看就好,今天有个三就不错了 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

纯朴的罗宾

2022-07-04

41

0

为什么今天的估值和净值差这么多? [浦银安盛价值精选混合A吧]

基民XyLMWt

2022-07-04

44

0

真恶心,跟踪同一指数五个ETF不管是一周一... [浦银安盛中证智能电动汽车ETF吧]

点点W58

2022-07-04

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0

这也太垃圾了吧,跌时急先锋,涨时像乌龟,... [浦银安盛新经济结构混合A吧]

十二年以后

2022-07-04

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0

这特么估值和净值差的有点多啊 [浦银安盛新经济结构混合C吧]

我来抢劫啦

2022-07-04

70

1

终于要上1了啊,半年多咯[加油]~ [浦银安盛品质优选混合A吧]

基民53w05613G2

2022-07-04

28

0

净值出的那么晚 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

乘风破浪得芦柑

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【互动赢豪礼】均衡策略,无惧市场轮动,关... [浦银安盛新经济结构混合A吧]

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$光伏龙头ETF(SZ159609)$什么时间开盘 [浦银安盛中证光伏产业ETF吧]

爱理财得小霸王

2022-07-04

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这个狗是接盘侠,是备胎吗 [浦银安盛中证光伏产业ETF吧]

股友xbxi9F

2022-07-04

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跑路还是继续持有 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

加班总裁

2022-07-04

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颐和周报33期 | 两市震荡企稳,颐和净值稳... [浦银颐和稳健养老一年(FOF)A吧]

浦银安盛基金

2022-07-04

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今天很牛逼,顽强上1了 [浦银安盛品质优选混合A吧]

基民077595tr93

2022-07-04

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浦银每日速递 | ETF互通互联拉开大幕,资本... [浦银安盛新兴产业混合A吧]

浦银安盛基金

2022-07-04

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太差了,上周全部转换成别的鸡了。#晒收益# [浦银安盛新经济结构混合A吧]

审计税审

2022-07-04

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怎么看自己的买点 [浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF吧]

股友72y125271z

2022-07-04

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真是无语呀跌多涨少哦。不知秃鹰咋搞的 [浦银安盛ESG责任投资混合A吧]

豁达之槟榔

2022-07-04

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浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金... [浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)吧]

基金资讯

2022-07-04

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关于浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式... [浦银安盛中证智能电动汽车ETF吧]

基金资讯

2022-07-04

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$光伏龙头ETF(SZ159609)$从6.10成立这段时... [浦银安盛中证光伏产业ETF吧]

轻描淡写2022

2022-07-03

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徒有其名!浪费基民钱财! [浦银安盛品质优选混合A吧]

和气亨通地鲁班

2022-07-03

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分红怎怎么还没到帐呢呢? [浦银安盛中短债C吧]

基民可靠朋友

2022-07-03

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这两二五仔,烂! [浦银颐和稳健养老一年(FOF)A吧]

基民937969h9r7

2022-07-02

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这基金是骗人的,应该是老鼠仓,老鼠把我们... [浦银安盛科技创新一年定开混合A吧]

基民EXYrPh

2022-07-02

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【第3笔500元已定投】定投真行家养成中|新... [浦银安盛环保新能源A吧]

浦银安盛基金

2022-07-02

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#互动赢乐高#做定投行家,关注新能源“尖子... [浦银安盛环保新能源A吧]

浦银安盛基金

2022-07-02

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$光伏龙头ETF(SZ159609)$哪位大神知道什么... [浦银安盛中证光伏产业ETF吧]

股友or1tBS

2022-07-01

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回本难了 [浦银安盛品质优选混合A吧]

基民7r1e308892

2022-07-01

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去年8月底高位同时间买的一个鸡,现在只亏2... [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民oJjjYd

2022-07-01

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516590同样的基你要脸啊一个月比人家少了2... [浦银安盛中证智能电动汽车ETF吧]

点点W58

2022-07-01

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几个同样的就你跟指数不同步 [浦银安盛中证智能电动汽车ETF吧]

点点W58

2022-07-01

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为什么没有实时净值 [浦银颐和稳健养老一年(FOF)C吧]

基民s2Vq6K

2022-07-01

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这脸怎么这么大呀!这基金持有一年多了,让... [浦银安盛科技创新一年定开混合A吧]

基民8Va6Eh

2022-07-01

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浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资... [浦银安盛新经济结构混合C吧]

基金资讯

2022-07-01

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浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资... [浦银安盛新经济结构混合C吧]

基金资讯

2022-07-01

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蒋经理准备啥时候让我回本 [浦银安盛品质优选混合A吧]

基民775293oC98

2022-07-01

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浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金... [浦银颐和稳健养老一年(FOF)A吧]

基金资讯

2022-07-01

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估值跟实际怎么相差那么远? [浦银安盛新经济结构混合A吧]

富可钵满de小舞

2022-07-01

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八个月了,终于回本了 [浦银颐和稳健养老一年(FOF)C吧]

基民K87029m618

2022-07-01

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无语中 [浦银安盛沪深300指数增强吧]

基民96g06t5558

2022-06-30

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今天还可以.值得表扬 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

纯朴的罗宾

2022-06-30

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持有期已经够一年了,为什么不能赎回呀? [浦银安盛科技创新一年定开混合A吧]

基民8Va6Eh

2022-06-30

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赶紧让我出来,扣掉手续后,我不赚钱的都要... [浦银安盛医疗健康混合A吧]

堆金高雅满盆波波

2022-06-30

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从没见过这么垃圾的基金。 [浦银安盛先进制造混合A吧]

股友M1793e9765

2022-06-30

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别人净值都2.8,2.9,今天你打算偷多少啊 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

曲阳刀我

2022-06-30

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遇见大咖|浦银新能源:大热的新能源还能上... [浦银安盛环保新能源A吧]

浦银安盛基金

2022-06-30