浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛盛世精选混合A(519127) 2017年度三年期金基金·灵活配置型基金奖

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浦银安盛基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.25 88.87 68/88
基金数量(只) 3 12.20 57/88
基金经理数量 1 5.36 72/88
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新发基金

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集中认购期

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浦银安盛盛融定开债券 006404 定开债券 18.09.25 ~ 18.12.24 刘大巍 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛红利精选混合 519115 档案 混合型 11-12 1.3730 1.3730 3.23% -12.99% -22.30% 0.66 陈蔚丰 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合 519170 档案 混合型 11-12 0.5190 0.5190 2.77% -27.41% -35.85% 12.80 蒋建伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 档案 混合型 11-12 1.0150 1.2780 2.73% -27.50% -35.17% 11.64 蒋建伟 开放申购 0.15% 购买
浦银战略新兴产业混合 519120 档案 混合型 11-12 1.5720 1.5720 2.48% -26.13% -39.38% 3.65 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合 519171 档案 混合型 11-12 0.7170 0.7170 2.43% -17.30% -7.72% 11.36 陈蔚丰 开放申购 0.15% 购买
浦银精致生活 519113 档案 混合型 11-12 1.3720 1.4320 2.39% -25.72% -38.20% 2.97 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛基本面400指数 519117 档案 股票指数 11-12 1.2400 1.2400 2.31% -19.64% -27.02% 0.53 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 档案 混合型 11-12 0.8260 0.8260 2.23% -21.93% -33.92% 0.46 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 档案 混合型 11-12 0.8050 0.8050 2.16% -22.30% -34.55% 0.42 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 档案 混合型 11-12 1.2000 1.2000 2.04% -23.47% -33.96% 0.00 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 档案 混合型 11-12 1.2050 1.2050 2.03% -23.39% -33.86% 0.69 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合 519126 档案 混合型 11-12 0.9620 0.9620 1.91% -24.01% -37.17% 0.42 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银沪深300增强 519116 档案 股票指数 11-12 1.2700 1.2700 1.28% -12.83% -15.05% 1.21 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银经济带崛起混合 519175 档案 混合型 11-12 0.9020 0.9020 0.56% -11.39% -13.44% 1.33 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银沪港深基本面100指数 166402 档案 股票指数 11-12 1.0251 1.0251 0.51% -5.97% -5.47% 0.51 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 档案 混合型 11-12 1.0141 1.0141 0.33% - - 0.15 陈士俊 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 档案 混合型 11-12 1.0037 1.0037 0.29% - - 2.13 陈士俊 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛世精选混合A 519127 档案 混合型 11-12 1.4090 1.4090 0.21% -4.15% -4.08% 2.31 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合 005255 档案 混合型 11-12 0.9057 0.9057 0.21% -9.67% - 2.79 罗雯 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 档案 债券型 11-12 1.4690 1.4790 0.20% -6.01% -5.65% 0.16 钟明 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 档案 债券型 11-12 1.5240 1.5340 0.20% -5.87% -5.34% 0.20 钟明 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛世精选混合C 519177 档案 混合型 11-12 1.1640 1.1640 0.17% -4.28% -4.67% 0.02 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛元纯债债券A 519322 档案 债券型 11-12 1.0368 1.1138 0.05% 3.77% 6.65% 50.64 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛元纯债债券C 519323 档案 债券型 11-12 1.0364 1.1054 0.04% 3.58% 6.27% 0.01 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 档案 债券型 11-12 1.0323 1.0839 0.03% 3.52% 6.24% 0.00 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 档案 债券型 11-12 1.0327 1.0896 0.03% 3.70% 6.62% 41.01 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 档案 债券型 11-12 1.0282 1.0942 0.02% 3.69% 6.39% 0.00 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 档案 定开债券 11-12 1.0259 1.0439 0.02% 2.42% - 35.83 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 档案 债券型 11-09 1.0001 1.0001 0.01% - - 0.00 章潇枫 封闭期 - 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 档案 债券型 11-09 1.0001 1.0001 0.01% - - 2.05 章潇枫 封闭期 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 档案 债券型 11-12 1.0324 1.0854 0.01% 2.99% 5.34% 2.16 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 档案 债券型 11-12 1.0295 1.1005 0.01% 3.85% 6.74% 96.23 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 档案 债券型 11-12 1.0279 1.0779 0.01% 2.80% 4.96% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛勤纯债债券C 519335 档案 债券型 11-12 1.0408 1.0408 0.01% 1.66% 2.86% 0.00 章潇枫 等 开放申购 - 购买
浦银安盛盛勤纯债债券A 519334 档案 债券型 11-12 1.0466 1.0466 0.01% 1.84% 3.23% 0.52 章潇枫 等 开放申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 档案 债券型 11-12 1.0860 1.0860 0.00% 2.94% 4.02% 5.60 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 档案 债券型 11-12 1.0810 1.1160 0.00% 2.76% 3.64% 0.31 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银季季添利定开债券C 519124 档案 定开债券 11-09 1.3070 1.3070 - 0.15% 1.87% 0.05 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 档案 定开债券 11-09 1.0450 1.3610 - 2.15% 4.53% 2.22 钟明 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 档案 定开债券 11-09 1.0420 1.3380 - 1.96% 4.24% 0.37 钟明 暂停申购 0.00% 购买
浦银季季添利定开债券A 519123 档案 定开债券 11-09 1.3310 1.3310 - 0.30% 2.15% 5.91 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银月月盈定期支付债券C 519129 档案 定开债券 11-09 1.1250 1.1250 - 1.81% 3.21% 0.12 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银6个月定期开放债券C 519122 档案 定开债券 11-09 1.0700 1.2240 - 1.42% 3.44% 0.12 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 档案 定开债券 11-09 1.0730 1.1030 - 3.77% 6.66% 3.48 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛幸福聚利定开债C 519321 档案 定开债券 11-09 1.0420 1.0450 - 0.19% 2.36% 0.03 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银月月盈定期支付债券A 519128 档案 定开债券 11-09 1.1410 1.1410 - 2.06% 3.54% 0.47 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛幸福聚益定开债C 519327 档案 定开债券 11-09 1.0101 1.0401 - 0.66% 2.33% 0.08 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛幸福聚利定开债A 519320 档案 定开债券 11-09 1.0470 1.0540 - 0.48% 2.73% 0.60 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛幸福聚益定开债A 519326 档案 定开债券 11-09 1.0125 1.0475 - 0.87% 2.72% 1.67 章潇枫 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 档案 定开债券 11-09 1.0690 1.0940 - 3.48% 6.16% 0.01 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安和回报定开混合C 004277 档案 混合型 11-09 0.9923 1.0213 - -2.38% -1.85% 0.06 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安和回报定开混合A 004276 档案 混合型 11-09 0.9958 1.0278 - -2.19% -1.43% 1.56 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银6个月定期开放债券A 519121 档案 定开债券 11-09 1.0720 1.2390 - 1.52% 3.61% 0.39 刘大巍 暂停申购 0.04% 购买
浦银安盛安久回报定开混合A 004801 档案 混合型 11-09 0.9835 0.9835 - -1.68% - 3.35 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛安久回报定开混合C 004802 档案 混合型 11-09 0.9816 0.9816 - -1.85% - 0.08 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 档案 混合型 11-09 0.9906 0.9906 - - - 0.44 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 档案 混合型 11-09 0.9915 0.9915 - - - 1.67 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 档案 定开债券 11-09 1.0057 1.0057 - - - 5.13 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银中短债C 006437 档案 债券型 11-09 1.0011 1.0011 - - - 1.68 钟明 暂停申购 0.00% 购买
浦银中短债A 006436 档案 债券型 11-09 1.0012 1.0012 - - - 3.07 钟明 暂停申购 0.04% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛货币B 519510 货币型 11-12 0.7522 2.8740% 2.87% 2.87% 0.76% 391.34 钟明 限大额 0.00% 购买
浦银日日鑫货币B 003229 货币型 11-12 0.7626 2.8090% 2.83% 2.89% 0.75% 287.63 钟明 限大额 0.00% 购买
浦银货币E 519516 货币型 11-12 0.6865 2.6220% 2.62% 2.62% 0.70% 0.06 钟明 限大额 - 购买
浦银货币A 519509 货币型 11-12 0.6863 2.6270% 2.62% 2.62% 0.70% 2.96 钟明 限大额 0.00% 购买
浦银日日鑫货币A 003228 货币型 11-12 0.6968 2.5610% 2.58% 2.64% 0.68% 0.07 钟明 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 货币型 11-12 0.6466 3.2450% 3.23% 3.21% 0.80% 3.07 刘大巍 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 货币型 11-12 0.6512 2.4120% 2.41% 2.51% 0.69% 79.84 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 货币型 11-12 0.5799 2.9970% 2.98% 2.96% 0.74% 0.17 刘大巍 限大额 - 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 货币型 11-12 0.5790 2.9940% 2.98% 2.96% 0.74% 0.13 刘大巍 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 货币型 11-12 0.5855 2.1660% 2.17% 2.26% 0.63% 0.19 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 货币型 11-12 0.5853 2.1660% 2.16% 2.26% 0.63% 22.09 刘大巍 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300226 上海钢联 2 0.14% 310.42 14,807.23
2 300572 安车检测 2 0.13% 328.12 14,492.91
3 603019 中科曙光 2 0.11% 264.26 12,388.73
4 300047 天源迪科 2 0.10% 833.74 10,538.51
5 002008 大族激光 6 0.09% 222.50 9,427.33
6 300098 高新兴 2 0.08% 1,283.10 8,763.55
7 000629 攀钢钒钛 2 0.08% 1,870.53 8,286.45
8 300166 东方国信 2 0.08% 665.49 8,272.02
9 300122 智飞生物 1 0.07% 156.99 7,686.36
10 002727 一心堂 3 0.07% 293.25 7,554.01

行业配置前十大(全部基金)

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2018-11-02

691

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垃圾中的垃圾 [浦银安盛价值成长混合A]

股友LR88Ah

2018-11-02

623

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收益好差 [浦银安盛稳健增利债券C]

基民EDuFHy

2018-11-01

653

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浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基... [浦银安盛幸福回报定开债A]

基金资讯

2018-11-01

411

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浦银安盛基金关于旗下部分货币市场基金部分... [浦银安盛日日丰货币A]

基金资讯

2018-11-01

583

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浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基... [浦银安盛幸福回报定开债A]

基金资讯

2018-11-01

1511

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基金公司和基金经理,都有问题 [浦银安盛价值成长混合A]

wl加菲猫

2018-10-31

20955

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2.00买的有没有,啥时候涨回来 [浦银精致生活]

邓君123

2018-10-31

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亏40%是计么概念 [浦银精致生活]

朱家伟2

2018-10-31

1685

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浦银安盛固收类产品三季度业绩突出 支持债... [浦银沪深300增强]

浦银安盛基金

2018-10-31

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瞎了我的狗眼了,妈的!亏一半 [浦银战略新兴产业混合]

基民CdB92o

2018-10-31

598

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cnmlgm [浦银安盛价值成长混合A]

dong2015419

2018-10-30

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mlgb [浦银安盛价值成长混合A]

dong2015419

2018-10-30

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今天又是完蛋了!没得救 [浦银安盛医疗健康混合]

基民X1NMTK

2018-10-30

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太爱伱了,涨劲!就这样继续! [浦银沪港深基本面100指数]

基民IVVhPH

2018-10-29

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我在2018-10-29日14:22:43买入了浦银沪深30... [浦银沪深300增强]

长安人li

2018-10-29

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浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基... [浦银安盛增长动力混合]

基金资讯

2018-10-29

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关于浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基... [浦银安盛盛鑫定开债A]

基金资讯

2018-10-27

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里程碑Mark | 原来,这个梦想用了35年实现 [浦银沪港深基本面100指数]

浦银安盛基金

2018-10-26

999

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这就是为庄家接盘的,谁买谁亏 [浦银安盛价值成长混合A]

n14176657714352a

2018-10-26

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又好去死了 [浦银安盛增长动力混合]

龙凤呈祥的哥

2018-10-26

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投基金也能赔,傻逼蒋 [浦银安盛增长动力混合]

基民iQlDkN

2018-10-26

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浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金合同... [浦银中短债A]

基金资讯

2018-10-26

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蒋 就是基金界的东郭先生 [浦银安盛增长动力混合]

股友g64ATB

2018-10-26