浦银安盛港股通央企红利混合C(024399)基金净值_估值

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浦银安盛港股通央企红利混合C(024399

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单位净值 (2025-09-30): 0.9981--; 近1月：1.24%; 近1年：--

累计净值: 0.9981; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：-0.19%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.08亿元（2025-07-31）	基金经理：孙晨进等
成立日：2025-07-31	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级

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09-30	0.9981	0.9981	--
09-26	0.9854	0.9854	--
09-19	1.0051	1.0051	--
09-12	1.0098	1.0098	--
09-05	0.9891	0.9891	--
08-29	0.9859	0.9859	--
08-22	0.9959	0.9959	--
08-15	0.9980	0.9980	--
08-08	0.9986	0.9986	--
08-01	1.0000	1.0000	0.00%
07-31	1.0000	1.0000	--

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浦银安盛港股通央企红利混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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截止至2025-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	1.24%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.56%	5.49%	25.43%	29.24%	35.21%	33.42%	33.51%	20.37%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4839	3721 \| 4871	-- \| 4747	-- \| 4611	-- \| 4512	-- \| 4417	-- \| 3864	-- \| 3213
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	--	--	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4963	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-31~至今孙晨进罗雯 71天 -0.19%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-31~至今	孙晨进罗雯	71天	-0.19%

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41	0	不是说封闭期只有两个月吗，怎么回事哦	基民VPt7i6	10-09 19:52
63	0	$浦银安盛港股通央企红利混合C$我也是，上鬼子当了	股友691668i19X	09-30 12:12
60	0	浦发银行买的，想卖还不能卖	基民UdF5bI	09-30 09:12
54	0	浦银是没别人了吗，换人吧，	股友691668i19X	09-29 16:56
50	0	从七月底买从买入到现在也该挣钱了吧。你俩不行就回家	股友691668i19X	09-29 16:10
48	0	这公司评论区有客服小姐姐回复吗	基民wFJQ3M	09-29 14:56
75	0	烂或	n38951	09-27 00:34
65	0	这2个肺雾，买入到现在，8周里面有7周是亏的，就是	股友1l7572K308	09-26 21:02
41	0	人芯原股份早就开始复牌了，你们这无期限停牌，哎。	股友36392m22g7	09-25 09:59
51	0	什么时候能赎回	股海战斗嘟嘟妹	09-23 11:37
89	1	业绩太差，求赎回	股友691668i19X	09-22 18:41
63	0	浦银的以后都不买了，赚不赚钱你都要开门吧。	基民wFJQ3M	09-22 15:56
40	0	怎么还没卖出来	阳光开朗的江南	09-18 21:34
51	0	这是两个什么鬼在操作啊真愁人	凯歌而还	09-18 11:54
61	0	终于红了。继续加油	青荷666	09-12 21:57
54	0	今天还涨了	阳光开朗的江南	09-12 20:37
41	0	什么垃圾产品啊	基民WQEXPt	09-12 14:02
53	0	如何投诉	冷若冰霜的池全	09-12 07:34
43	0	这个还没卖出来……	阳光开朗的江南	09-10 23:28
43	0	两个肺雾	误入歧途特不靠谱	09-05 20:04

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