浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(012306)基金净值_估值

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浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(012306

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单位净值 (2024-12-13): 1.0207--; 近1月：-0.74%; 近1年：--

累计净值: 1.0207; 近3月：2.96%; 近3年：--

: 近6月：1.70%; 成立来：2.07%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.11亿元（2024-09-30）	基金经理：缪夏美
成立日：2024-02-27	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
华宝量化对冲混合D	18.64%	-0.24%
海富通安益对冲混合A	17.76%	-0.12%
东方添益债券	9.08%	0.15%
鹏华丰享债券	7.79%	0.13%
富国全球债券(QD...	6.18%	-0.16%
华泰保兴尊合债券C	5.52%	0.16%
中加纯债债券	5.33%	0.13%
华泰柏瑞沪深300...	3.05%	-0.36%
嘉实富时中国A50...	2.99%	-0.67%
南方中证500ETF	2.66%	0.27%

前十持仓占比合计：79.00%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-13	1.0207	1.0207	--
12-06	1.0202	1.0202	--
11-29	1.0158	1.0158	--
11-22	1.0126	1.0126	--
11-15	1.0148	1.0148	--
11-08	1.0283	1.0283	--
11-01	1.0179	1.0179	--
10-25	1.0246	1.0246	--
10-18	1.0213	1.0213	--
10-11	1.0191	1.0191	--
09-30	1.0201	1.0201	1.49%

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浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	-0.74%	2.96%	1.70%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.70%	-0.37%	15.24%	6.78%	4.74%	6.71%	-5.70%	-21.69%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	115 \| 235	47 \| 233	225 \| 228	208 \| 225	-- \| 214	-- \| 211	-- \| 133	-- \| 58
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.56%	0.58%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	211 \| 234	37 \| 234	-- \| 230	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-27~至今缪夏美 298天 2.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-27~至今	缪夏美	298天	2.07%

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