浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(012306)基金净值_估值

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浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(012306

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单位净值 (2025-01-09): 1.0116-0.02%; 近1月：-0.84%; 近1年：--

累计净值: 1.0116; 近3月：-0.83%; 近3年：--

: 近6月：0.83%; 成立来：1.16%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.11亿元（2024-09-30）	基金经理：缪夏美
成立日：2024-02-27	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华宝量化对冲混合D	18.64%	0.19%
海富通安益对冲混合A	17.76%	0.46%
东方添益债券	9.08%	-0.07%
鹏华丰享债券	7.79%	-0.06%
富国全球债券(QD...	6.18%	-0.35%
华泰保兴尊合债券C	5.52%	-0.22%
中加纯债债券	5.33%	-0.06%
华泰柏瑞沪深300...	3.05%	-0.27%
嘉实富时中国A50...	2.99%	-0.29%
南方中证500ETF	2.66%	0.22%

前十持仓占比合计：79.00%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-09	1.0116	1.0116	-0.02%
01-08	1.0118	1.0118	-0.14%
01-07	1.0132	1.0132	0.33%
01-06	1.0099	1.0099	0.16%
01-03	1.0083	1.0083	--
12-31	1.0191	1.0191	--
12-27	1.0225	1.0225	--
12-20	1.0180	1.0180	--
12-13	1.0207	1.0207	--
12-06	1.0202	1.0202	--
11-29	1.0158	1.0158	--

更多净值信息>

浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	-0.84%	-0.83%	0.83%	-0.74%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.73%	-5.14%	-2.67%	3.11%	-3.53%	3.74%	-13.66%	-23.22%
沪深300	-1.23%	-5.36%	-4.24%	7.20%	-5.40%	13.35%	-8.64%	-21.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 228	7 \| 227	30 \| 224	179 \| 220	9 \| 229	-- \| 208	-- \| 135	-- \| 66
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	优秀	不佳	优秀	--	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.10%	1.56%	0.58%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	--	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	47 \| 233	211 \| 234	37 \| 234	-- \| 230	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 233	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-27~至今缪夏美 322天 1.16%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-27~至今	缪夏美	322天	1.16%

点击	标题	作者	最新更新时间
99	公告关于浦银安盛养老目标日期2050五年持有期混合型发	基金资讯	01-10 07:00
98	公告关于浦银安盛养老目标日期2050五年持有期混合型发	基金资讯	01-08 07:02
94	公告浦银安盛养老目标日期2050五年持有期混合型发起式	基金资讯	01-07 07:16
106	公告浦银安盛养老目标日期2050五年持有期混合型发起式	基金资讯	01-07 07:16
114	公告浦银安盛养老目标日期2050五年持有期混合型发起式	基金资讯	10-25 10:15
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152	公告浦银安盛养老目标日期2050五年持有期混合型发起式	基金资讯	08-31 09:22
167	公告浦银安盛养老目标日期2050五年持有期混合型发起式	基金资讯	07-19 09:30
133	公告浦银安盛养老目标日期2050五年持有期混合型发起式	基金资讯	06-26 09:08
195	公告浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参与科创板	基金资讯	02-28 09:05
263	公告浦银安盛养老目标日期2050五年持有期混合型发起式	基金资讯	02-28 07:16
224	公告关于浦银安盛养老目标日期2050五年持有期混合型发	基金资讯	02-23 09:05
328	去年我的亏损150000	基民012z5830m0	02-05 04:19

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