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浦银安盛上清所优选短融C(007065
)

净值估算(24-06-21 15:00)

--
近1月:0.24%
近1年:1.92%

单位净值 (2024-06-21)

1.06280.02%
近3月:0.59%
近3年:5.92%

累计净值

1.1128
近6月:1.16%
成立来:11.36%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:0.01亿元(2024-03-31)基金经理:廉素君
成 立 日:2019-07-18管 理 人浦银安盛基金基金评级
跟踪标的:中高等级短期融资券全价指数 | 年化跟踪误差:0.09%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.24%
    0.59%
    1.16%
    1.03%
    1.92%
    3.51%
    5.92%
    同类平均
    0.07%
    0.39%
    1.04%
    2.52%
    2.17%
    3.63%
    6.58%
    11.48%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    跟踪标的
    0.06%
    0.27%
    0.71%
    1.52%
    2.89%
    3.35%
    6.20%
    10.08%
    同类排名
    111 | 483
    352 | 462
    363 | 436
    360 | 393
    360 | 404
    326 | 345
    274 | 278
    198 | 206
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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