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浦银安盛日日盈货币E(007961
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类型:货币型-普通货币规模:227.44亿元(2024-12-31)基金经理:曹治国
成 立 日:2021-07-12管 理 人浦银安盛基金基金评级
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  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来每万份收益11-1811-2512-0212-0912-1612-2312-3001-0601-1301-2001-2702-0302-1002-172021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-120.30元0.35元0.40元0.45元0.50元0.55元0.60元0.65元0.70元0.75元0.80元
    Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来7日年化收益率11-1811-2512-0212-0912-1612-2312-3001-0601-1301-2001-2702-0302-1002-172021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-121.15%1.20%1.25%1.30%1.35%1.40%1.45%1.50%1.55%1.60%
  • 日期每万份收益7日年化
    2025-02-18 0.3436 1.2640%
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    2025-02-16 0.3420 1.2950%
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    2025-02-13 0.3521 1.3560%
    2025-02-12 0.3453 1.3750%
    2025-02-11 0.3564 1.4070%
    2025-02-10 0.3890 1.4460%
    2025-02-09 0.3801 1.4670%
    2025-02-08 0.3802 1.4930%
    收益结转周期为日结,日结
  • Created with Highstock 4.2.3占净值比(%)35.5748.5760.8450.0238.0811.4519.8229.29股票债券现金12-3109-3006-3003-31050100
  • 近1周
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    0.02%
    0.12%
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    同类平均
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    四分位排名

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    • 今年
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    Created with Highstock 4.2.32024-092024-102024-112024-122025-012025-02-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    浦银安盛日日盈货币E
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-31050100150200250300
  • Created with Highstock 4.2.3期间申购期间赎回总份额2024-032024-062024-092024-120亿份500亿份1000亿份
  • 选择基金经理:
    曹治国
    ★★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    5年又357天
    现任基金资产规模:
    2312.30亿(19只基金)

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    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%2%4%6%8%
    截止至:2025-02-18
    截止至:2025-02-18
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