浦银安盛日日盈货币E(007961)行情走势

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>浦银安盛日日盈货币E 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

浦银安盛日日盈货币E(007961

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

每万份收益 (12-14): 0.2787

7日年化 (12-14): 1.0510%

14日年化: 1.04%

28日年化: 1.06%

近1月：0.09%

近1年：1.19%

近3月：0.26%

近3年：4.87%

近6月：0.53%

成立来：7.54%

类型：货币型-普通货币	规模：227.42亿元（2025-09-30）	基金经理：曹治国
成立日：2021-07-12	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额开放赎回

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

太平日日金货币B（003399）	7日年化	2.0350%	购买
国富日日收益货币B（000204）	7日年化	1.9270%	购买
太平日日金货币E（025469）	7日年化	1.8560%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

浦银安盛基金财富号

查看

基金收益走势图

更多>

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
7日年化收益率
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

日期	每万份收益	7日年化
2025-12-14	0.2787	1.0510%
2025-12-13	0.2787	1.0510%
2025-12-12	0.3376	1.0500%
2025-12-11	0.2780	1.0190%
2025-12-10	0.2767	1.0210%
2025-12-09	0.2760	1.0230%
2025-12-08	0.2793	1.0380%
2025-12-07	0.2779	1.0380%
2025-12-06	0.2779	1.0380%
2025-12-05	0.2784	1.0380%
2025-12-04	0.2818	1.0640%

公司观点

更多>

2026迎新起跑 A股明年怎么看?
AI算力爆发 CPO主线怎么投？
高博指挥部 AI算力景气引关注！
黄金、铜、铝等周期资源品还能布局嘛...
一壶茶一席话 ——江畔系列直播第...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.76%12-12
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

年度涨幅

更多>

截止至2025-12-12

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.09%	0.26%	0.53%	1.12%	1.19%	2.89%	4.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.05%	0.16%	0.31%	0.67%	0.72%	2.24%	4.35%
沪深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	315 \| 937	551 \| 930	744 \| 923	757 \| 899	705 \| 872	719 \| 871	653 \| 825	526 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	0.29%	0.31%	0.33%	0.33%	0.40%	0.42%	0.48%	0.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	790 \| 940	706 \| 928	640 \| 912	727 \| 896	606 \| 895	632 \| 884	629 \| 877	624 \| 855
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.64%	1.91%	1.74%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	644 \| 896	456 \| 855	453 \| 766	-- \| 682	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

货币基金产品

七日年化1.72%

七日年化1.77%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-12~至今曹治国 4年又157天 7.54%
更多浦银安盛日日盈货币E基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-12~至今	曹治国	4年又157天	7.54%

同公司旗下基金

更多>

浦银安盛基金

管理规模：3448.71亿旗下基金：216只

浦银安盛周期优选混合A

日涨幅2.36%

购买

浦银安盛周期优选混合C

日涨幅2.36%

购买

浦银安盛价值精选混合A

日涨幅1.96%

购买

浦银安盛价值精选混合C

日涨幅1.96%

购买

浦银安盛数字经济混合A

日涨幅1.96%

购买

浦银安盛数字经济混合C

日涨幅1.96%

购买

浦银安盛中证光伏产业E

日涨幅1.86%

购买

全部同公司旗下基金>

点击	标题	作者	最新更新时间
97	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2025年第3季度报告	基金资讯	10-28 09:36
192	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2025年国庆节假	基金资讯	09-25 19:07
172	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2025年中期报告	基金资讯	08-30 09:34
203	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2025年第2季度报告	基金资讯	07-21 09:19
315	公告浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书(更新)202	基金资讯	04-29 19:12
371	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2025年劳动节假	基金资讯	04-28 07:24
317	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2025年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:38
426	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2025年清明假期	基金资讯	04-01 07:32
317	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2024年年度报告	基金资讯	03-31 10:26
563	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2025年春节假期	基金资讯	01-23 07:38
481	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2024年第4季度报告	基金资讯	01-22 09:47
667	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金新增国信证券为代销机	基金资讯	12-06 09:05
652	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金调整大额申购、转换转	基金资讯	11-27 20:01
676	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 09:43
871	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年国庆节假	基金资讯	09-26 08:08
829	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年中秋节假	基金资讯	09-10 19:09
722	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2024年中期报告	基金资讯	08-31 09:22
824	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金调整大额申购、转换转	基金资讯	08-12 19:15
1045	公告浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信证	基金资讯	08-05 07:48
833	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-19 09:35

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
广发天天红货币A	99人
中银活期宝货币A	92人
浦银安盛日日丰货币D	99人
万家天添宝货币A	98人
永赢货币E	99人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

7日年化收益率

良好

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

不佳

不佳

一般

不佳

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益149%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外