浦银安盛日日丰货币D(003536)行情走势

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浦银安盛日日丰货币D(003536

)

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每万份收益 (12-30): 0.3796

7日年化 (12-30): 1.4120%

14日年化: 1.39%

28日年化: 1.37%

近1月：0.11%

近1年：1.67%

近3月：0.36%

近3年：5.45%

近6月：0.75%

成立来：21.73%

类型：货币型-普通货币 \| 低风险	规模：1574.32亿元（2024-09-30）	基金经理：曹治国
成立日：2016-11-07	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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浦银安盛基金财富号

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日期	每万份收益	7日年化
2024-12-30	0.3796	1.4120%
2024-12-29	0.3790	1.4200%
2024-12-28	0.3791	1.4150%
2024-12-27	0.3793	1.4110%
2024-12-26	0.3787	1.4060%
2024-12-25	0.3706	1.4030%
2024-12-24	0.4226	1.4050%
2024-12-23	0.3950	1.3780%
2024-12-22	0.3702	1.3640%
2024-12-21	0.3702	1.3640%
2024-12-20	0.3702	1.3640%

公司观点

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.11%	0.36%	0.75%	1.67%	1.67%	3.61%	5.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.08%	0.22%	0.45%	1.42%	1.42%	3.55%	5.29%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	122 \| 895	716 \| 895	609 \| 891	554 \| 880	557 \| 851	575 \| 851	488 \| 760	434 \| 679
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.42%	0.43%	0.47%	0.45%	0.51%	0.47%	0.46%	0.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	520 \| 895	506 \| 884	658 \| 877	564 \| 855	361 \| 836	560 \| 801	516 \| 781	558 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	良好	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.90%	1.77%	2.33%	2.22%	2.73%	3.49%	3.53%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	490 \| 855	403 \| 766	231 \| 682	192 \| 670	151 \| 653	410 \| 646	455 \| 662	-- \| 536
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	优秀	一般	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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七日年化1.38%

七日年化2.01%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-01~至今	曹治国	5年又61天	10.76%
2019-03-01~2019-10-31	刘大巍曹治国	244天	1.76%
2017-12-25~2019-02-28	刘大巍	1年又65天	4.11%
2017-11-01~2017-12-24	康佳燕刘大巍	53天	0.56%
2016-11-07~2017-10-31	康佳燕	358天	3.16%

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