浦银安盛日日丰货币D(003536)行情走势

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>浦银安盛日日丰货币D 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

浦银安盛日日丰货币D(003536

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

每万份收益 (01-04): 0.2782

7日年化 (01-04): 1.0260%

14日年化: 1.06%

28日年化: 1.07%

近1月：0.09%

近1年：1.20%

近3月：0.27%

近3年：4.85%

近6月：0.55%

成立来：23.20%

类型：货币型-普通货币 \| 低风险	规模：1567.85亿元（2025-09-30）	基金经理：曹治国
成立日：2016-11-07	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

浦银安盛基金财富号

查看

基金收益走势图

更多>

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
7日年化收益率
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

日期	每万份收益	7日年化
2026-01-04	0.2782	1.0260%
2026-01-03	0.2782	1.0330%
2026-01-02	0.2782	1.0390%
2026-01-01	0.2782	1.0470%
2025-12-31	0.2815	1.0530%
2025-12-30	0.2838	1.0590%
2025-12-29	0.2793	1.0690%
2025-12-28	0.2910	1.1020%
2025-12-27	0.2911	1.1020%
2025-12-26	0.2917	1.1020%
2025-12-25	0.2913	1.1180%

公司观点

更多>

高博指挥部收官在即全年展望
2026迎新起跑大类资产配置展望
高博指挥部热点催化市场复苏
年底市场波动变大 AI算力怎么投？
CPO火热板块估值逻辑或重塑？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.64%12-31
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

年度涨幅

更多>

截止至2025-12-31

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.09%	0.27%	0.55%	1.20%	1.20%	2.89%	4.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.06%	0.16%	0.31%	0.71%	0.71%	2.14%	4.29%
沪深300	-0.09%	2.28%	-0.23%	17.63%	17.66%	17.66%	34.94%	19.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	386 \| 945	666 \| 927	689 \| 918	676 \| 897	673 \| 865	673 \| 865	606 \| 820	518 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.26%	0.30%	0.31%	0.33%	0.34%	0.42%	0.43%	0.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.16%	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	687 \| 945	683 \| 940	719 \| 928	667 \| 912	638 \| 896	520 \| 895	506 \| 884	658 \| 877
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.20%	1.67%	1.90%	1.77%	2.33%	2.22%	2.73%	3.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.71%	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	674 \| 945	569 \| 896	490 \| 855	403 \| 766	231 \| 682	192 \| 670	151 \| 653	410 \| 646
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	优秀	一般

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

货币基金产品

七日年化1.43%

七日年化1.64%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-01~至今	曹治国	6年又67天	12.11%
2019-03-01~2019-10-31	刘大巍曹治国	244天	1.76%
2017-12-25~2019-02-28	刘大巍	1年又65天	4.11%
2017-11-01~2017-12-24	康佳燕刘大巍	53天	0.56%
2016-11-07~2017-10-31	康佳燕	358天	3.16%

同公司旗下基金

更多>

浦银安盛基金

管理规模：3468.82亿旗下基金：216只

浦银安盛中证沪港深游戏

日涨幅1.60%

购买

浦银安盛增长动力混合C

日涨幅0.56%

购买

浦银安盛增长动力混合A

日涨幅0.56%

购买

浦银安盛新兴产业混合C

日涨幅0.24%

购买

浦银安盛新兴产业混合A

日涨幅0.24%

购买

浦银安盛周期优选混合A

日涨幅0.22%

购买

浦银安盛周期优选混合C

日涨幅0.22%

购买

全部同公司旗下基金>

点击	标题	作者	最新更新时间
80	公告关于浦银安盛日日丰货币市场基金于2026年元旦假期	基金资讯	12-29 07:45
89	公告浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方	基金资讯	12-02 10:46
130	公告浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度	基金资讯	10-28 16:48
119	公告浦银安盛日日丰货币市场基金2025年第3季度报告	基金资讯	10-28 09:39
173	公告浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗	基金资讯	10-10 18:16
188	公告关于浦银安盛日日丰货币市场基金于2025年国庆节假	基金资讯	09-26 07:28
201	公告浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方	基金资讯	09-10 09:12
184	公告浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方	基金资讯	09-06 09:26
183	公告浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告	基金资讯	08-30 16:39
165	公告浦银安盛日日丰货币市场基金2025年中期报告	基金资讯	08-30 09:56
186	公告浦银安盛基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过	基金资讯	08-29 21:55
159	公告浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方	基金资讯	08-29 09:28
259	公告浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投	基金资讯	08-07 19:06
218	公告浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度	基金资讯	07-21 21:22
165	公告浦银安盛日日丰货币市场基金2025年第2季度报告	基金资讯	07-21 09:19
182	公告浦银安盛日日丰货币市场基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-13 09:10
238	公告浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书(更新)202	基金资讯	06-13 09:09
230	公告浦银安盛基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海	基金资讯	06-10 09:09
255	公告浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方	基金资讯	06-10 07:39
177	公告关于浦银安盛日日丰货币市场基金D类份额新增申万宏源	基金资讯	05-15 09:07

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
华宝现金宝货币E	43293人
广发天天红货币B	49149人
南方天天利货币B	44764人
新华活期添利货币E	45692人
兴全货币A	41091人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

7日年化收益率

良好

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

一般

一般

一般

不佳

一般

一般

一般

一般

不佳

一般

一般

一般

一般

良好

良好

优秀

一般

热门基金近6月收益126%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外