浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)基金净值_估值

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浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370

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单位净值 (2024-12-18): 1.10140.05%; 近1月：1.06%; 近1年：5.75%

累计净值: 1.1014; 近3月：3.01%; 近3年：-2.34%

: 近6月：1.11%; 成立来：10.14%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.19亿元（2024-09-30）	基金经理：李子宸
成立日：2020-09-01	管理人：浦银安盛基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
海富通中证短融ETF	19.16%	0.01%
广发安享混合C	18.46%	0.01%
国富新机遇混合C	11.90%	0.06%
安信新目标混合C	8.82%	0.08%
安信新趋势混合C	7.63%	0.02%
嘉实安益混合	6.36%	0.28%
博时标普500ET...	3.64%	-0.05%
纳指ETF	3.49%	-0.42%
华宝添益	2.39%	--
博道远航混合C	1.94%	-0.06%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
广汇能源	1.58%	-1.73%	股吧
兖矿能源	1.12%	-2.45%	股吧
江特电机	0.22%	0.38%	股吧

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.1014	1.1014	0.05%
12-17	1.1009	1.1009	-0.06%
12-16	1.1016	1.1016	-0.10%
12-13	1.1027	1.1027	-0.48%
12-12	1.1080	1.1080	0.38%
12-11	1.1038	1.1038	0.11%
12-10	1.1026	1.1026	0.30%
12-09	1.0993	1.0993	0.02%
12-06	1.0991	1.0991	0.32%
12-05	1.0956	1.0956	0.00%
12-04	1.0956	1.0956	-0.04%

更多净值信息>

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.22%	1.06%	3.01%	1.11%	4.21%	5.75%	2.39%	-2.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.70%	-0.37%	15.24%	6.78%	4.74%	6.71%	-5.70%	-21.69%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9 \| 230	117 \| 230	223 \| 227	205 \| 224	126 \| 214	113 \| 212	1 \| 133	1 \| 60
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.49%	0.54%	2.33%	-0.10%	3.71%	-4.53%	0.83%	-3.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	222 \| 234	41 \| 234	8 \| 230	7 \| 224	1 \| 206	111 \| 186	123 \| 165	124 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.27%	-6.10%	9.22%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	38.37%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 224	5 \| 151	7 \| 74	-- \| 26	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-08~至今	李子宸	135天	2.64%
2022-07-11~2024-08-07	陈曙亮	2年又28天	-4.03%
2020-09-01~2022-07-10	姚卫巍	1年又312天	11.82%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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498	0	公告浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	10-25 10:19
298	0	这个怎么没有价格更新了呢	股友0561w752o2	10-08 18:48
454	0	公告浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	08-31 09:22
460	0	公告浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	08-30 10:04
457	0	公告浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	08-30 10:02
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