浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)基金净值_估值

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浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-24): 1.0783-0.18%; 近1月：-0.56%; 近1年：5.55%

累计净值: 1.0783; 近3月：-0.05%; 近3年：-2.10%

: 近6月：2.57%; 成立来：7.83%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.21亿元（2024-06-30）	基金经理：陈曙亮
成立日：2020-09-01	管理人：浦银安盛基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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浦银安盛基金财富号

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基金名称	持仓占比	日涨幅
海富通中证短融ETF	19.64%	0.01%
广发安享混合C	16.27%	0.04%
国富新机遇混合C	11.29%	0.06%
安信新目标混合C	7.73%	0.14%
安信新趋势混合C	6.63%	0.29%
嘉实安益混合	5.64%	0.08%
博时标普500ET...	4.74%	-0.60%
纳指ETF	4.16%	-1.11%
华宝添益	2.12%	--
万家精选A	1.83%	1.30%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
广汇能源	1.31%	4.38%	股吧
兖矿能源	1.04%	1.15%	股吧
山煤国际	0.55%	1.17%	股吧
山西焦煤	0.45%	1.72%	股吧
平煤股份	0.30%	2.58%	股吧
江特电机	0.29%	2.85%	股吧
融捷股份	0.25%	-0.23%	股吧
东方雨虹	0.19%	0.56%	股吧
旗滨集团	0.05%	1.86%	股吧

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	1.0783	1.0783	-0.18%
07-23	1.0802	1.0802	-0.12%
07-22	1.0815	1.0815	-0.17%
07-19	1.0833	1.0833	-0.18%
07-18	1.0852	1.0852	-0.06%
07-17	1.0859	1.0859	-0.14%
07-16	1.0874	1.0874	0.04%
07-15	1.0870	1.0870	0.38%
07-12	1.0829	1.0829	-0.33%
07-11	1.0865	1.0865	0.31%
07-10	1.0831	1.0831	-0.35%

更多净值信息>

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.70%	-0.56%	-0.05%	2.57%	2.02%	5.55%	-3.10%	-2.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.69%	-3.49%	-4.92%	-0.36%	-6.15%	-14.48%	-22.89%	-30.06%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 231	9 \| 231	16 \| 229	56 \| 221	9 \| 221	1 \| 185	1 \| 114	1 \| 33
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.54%	2.33%	-0.10%	3.71%	-4.53%	0.83%	-3.31%	-2.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%	-9.53%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 234	8 \| 230	7 \| 224	1 \| 206	111 \| 186	123 \| 165	124 \| 151	1 \| 127
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.27%	-6.10%	9.22%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	38.37%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 224	5 \| 151	7 \| 74	-- \| 26	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-11~至今陈曙亮 2年又17天 -3.57%
2020-09-01~2022-07-10 姚卫巍 1年又312天 11.82%
更多浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-11~至今	陈曙亮	2年又17天	-3.57%
2020-09-01~2022-07-10	姚卫巍	1年又312天	11.82%

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339	0	稳	车马纵横不抵课堂几何	10-16 20:32
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229	0	稳啊	车马纵横不抵课堂几何	09-21 21:34
246	0	建仓了	车马纵横不抵课堂几何	09-21 11:12
264	0	这个业绩很优秀啊	车马纵横不抵课堂几何	09-20 09:43
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