中欧红利优享混合A(004814)基金净值_估值

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中欧红利优享混合A(004814

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单位净值 (2025-09-08): 2.13370.23%; 近1月：6.59%; 近1年：53.54%

累计净值: 2.4133; 近3月：21.52%; 近3年：52.51%

: 近6月：26.82%; 成立来：156.78%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：50.60亿元（2025-06-30）	基金经理：蓝小康
成立日：2018-04-19	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	9.79%	-2.49%	股吧
新华保险	6.96%	--	股吧
中国人寿	5.55%	--	股吧
中国平安	5.21%	--	股吧
建设银行	5.15%	--	股吧
中金黄金	4.31%	0.11%	股吧
宁波银行	4.22%	-0.17%	股吧
中国重汽	4.18%	0.45%	股吧
中国黄金国际	3.94%	--	股吧
三一重工	3.83%	1.21%	股吧

前十持仓占比合计：53.14%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25贴现 2.07% --
25贴现 2.07% --
前二持仓占比合计：4.14%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25贴现	2.07%	--
25贴现	2.07%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-08	2.1337	2.4133	0.23%
09-05	2.1287	2.4083	1.56%
09-04	2.0959	2.3755	-1.97%
09-03	2.1380	2.4176	-0.34%
09-02	2.1454	2.4250	-0.33%
09-01	2.1526	2.4322	1.63%
08-29	2.1180	2.3976	0.84%
08-28	2.1003	2.3799	0.58%
08-27	2.0881	2.3677	-1.79%
08-26	2.1261	2.4057	0.22%
08-25	2.1215	2.4011	1.80%

更多净值信息>

中欧红利优享混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-12-14 每份派现金0.0659元
2022-09-20 每份派现金0.0697元
2022-06-24 每份派现金0.0710元
2022-03-22 每份派现金0.0730元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.88%	6.59%	21.52%	26.82%	34.79%	53.54%	48.64%	52.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.45%	8.08%	16.92%	14.76%	20.43%	39.62%	20.37%	6.87%
沪深300	-1.24%	8.83%	15.32%	13.27%	13.54%	38.26%	19.45%	10.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1305 \| 2332	1209 \| 2327	703 \| 2314	312 \| 2295	400 \| 2280	620 \| 2244	216 \| 2160	81 \| 2043
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	8.22%	7.38%	-5.19%	8.49%	6.42%	10.86%	-8.50%	4.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	261 \| 2353	348 \| 2331	1868 \| 2336	1086 \| 2322	82 \| 2326	60 \| 2322	2082 \| 2330	17 \| 2318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	21.36%	-2.92%	-10.24%	27.63%	25.77%	43.27%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	105 \| 2336	688 \| 2330	740 \| 2299	238 \| 2205	1238 \| 2086	522 \| 1974	-- \| 1913	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	一般	良好	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 146.04%
2024-12-31 161.62%
2024-06-30 151.92%
2023-12-31 169.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	146.04%
2024-12-31	161.62%
2024-06-30	151.92%
2023-12-31	169.61%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-10~至今	蓝小康	4年又212天	59.87%
2020-05-29~2021-02-09	曹名长蓝小康	256天	60.35%
2018-04-20~2020-05-28	曹名长卢博森蓝小康	2年又39天	0.17%
2018-04-19~2018-04-19	曹名长卢博森	-	0.00%

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3480	1	A股	彭云帆资讯	09-08 19:44
3386	0	作为	ESG生态守护者63	09-08 16:34
3409	0	都说	元宇宙账房先生	09-08 16:26
3499	12	面对	基弦共振88	09-08 15:27
3477	11	近期	财浪竹影55	09-08 14:57
12570	27	【第一唯一锁死】同泰产业升级！人形机器人基金逆势	基基ball	09-08 13:28
10791	67	听播客！瓜分3000元奖池，聊聊投资中的攻守道！	中欧基金	09-08 12:15
4125	12	看这	财潮熵竹B	09-08 09:41
3523	10	做	普惠金融使者1	09-08 09:33
4454	10	讲真的	童话儿镇	09-08 08:44
10666	7	虽然	标准差测量员	09-06 08:49
93	0	今天这波行情不是游资在炒，是机构资金在布局。你看方	扬扬扬006	09-05 23:27
12485	22	专注北交所还能拿第一？这基开外挂了	敏敏酱	09-05 21:15
129	0	今日（0905）中欧涨幅前3的产品	净值播报员	09-05 20:20
2886	14	A股强到没朋友啊！	懒猫的丰收日	09-05 17:23
47	0	微盘股投资不错的。6个月涨了25个点，也是赚钱多，	股友172572i39x	09-05 16:30

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近1月收益	728,600.00

2022-12-14	每份派现金0.0659元
2022-09-20	每份派现金0.0697元
2022-06-24	每份派现金0.0710元
2022-03-22	每份派现金0.0730元

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