中欧红利优享混合A(004814)基金净值_估值

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中欧红利优享混合A(004814

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单位净值 (2025-10-17): 2.2100-2.08%; 近1月：3.33%; 近1年：37.56%

累计净值: 2.4896; 近3月：17.77%; 近3年：67.69%

: 近6月：32.48%; 成立来：165.96%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：50.60亿元（2025-06-30）	基金经理：蓝小康
成立日：2018-04-19	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	9.79%	-0.98%	股吧
新华保险	6.96%	--	股吧
中国人寿	5.55%	--	股吧
中国平安	5.21%	--	股吧
建设银行	5.15%	--	股吧
中金黄金	4.31%	2.21%	股吧
宁波银行	4.22%	0.18%	股吧
中国重汽	4.18%	-2.86%	股吧
中国黄金国际	3.94%	--	股吧
三一重工	3.83%	-4.54%	股吧

前十持仓占比合计：53.14%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25贴现 2.07% --
前一持仓占比合计：2.07%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25贴现	2.07%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-17	2.2100	2.4896	-2.08%
10-16	2.2569	2.5365	0.20%
10-15	2.2524	2.5320	2.41%
10-14	2.1993	2.4789	-0.20%
10-13	2.2038	2.4834	-0.48%
10-10	2.2145	2.4941	0.03%
10-09	2.2138	2.4934	1.70%
09-30	2.1767	2.4563	0.73%
09-29	2.1609	2.4405	2.15%
09-26	2.1154	2.3950	0.29%
09-25	2.1092	2.3888	-0.08%

更多净值信息>

中欧红利优享混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-12-14 每份派现金0.0659元
2022-09-20 每份派现金0.0697元
2022-06-24 每份派现金0.0710元
2022-03-22 每份派现金0.0730元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.20%	3.33%	17.77%	32.48%	39.61%	37.56%	57.63%	67.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.32%	-2.59%	11.36%	21.33%	20.54%	24.21%	23.14%	11.15%
沪深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	297 \| 2350	77 \| 2347	564 \| 2331	512 \| 2311	311 \| 2290	480 \| 2265	165 \| 2185	53 \| 2059
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	18.33%	8.22%	7.38%	-5.19%	8.49%	6.42%	10.86%	-8.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1108 \| 2347	261 \| 2353	348 \| 2331	1868 \| 2336	1086 \| 2322	82 \| 2326	60 \| 2322	2082 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	21.36%	-2.92%	-10.24%	27.63%	25.77%	43.27%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	105 \| 2336	688 \| 2330	740 \| 2299	238 \| 2205	1238 \| 2086	522 \| 1974	-- \| 1913	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	一般	良好	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 146.04%
2024-12-31 161.62%
2024-06-30 151.92%
2023-12-31 169.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	146.04%
2024-12-31	161.62%
2024-06-30	151.92%
2023-12-31	169.61%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-10~至今	蓝小康	4年又253天	65.58%
2020-05-29~2021-02-09	曹名长蓝小康	256天	60.35%
2018-04-20~2020-05-28	曹名长卢博森蓝小康	2年又39天	0.17%
2018-04-19~2018-04-19	曹名长卢博森	-	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
6835	10	对于	稳利长红	10-18 19:41
48	0	都入手了么？近期黄金震荡上涨，是洗掉不坚定的，这个	股友Q5I3120965	10-17 11:02
65	0	蓝小康总规模估计得400亿以上了，还发新基金	n1432725675980d3	10-16 22:23
61	0	华泰港股通红利今日上涨1.67%，连涨三天。这清晰	卑知山	10-16 22:00
96	0	今日（1016）中欧涨幅前3的产品	净值播报员	10-16 20:51
38	0	消息面传来利好，2025年欧洲肿瘤内科学会有望成为	股友G36t601591	10-16 14:40
41	0	昨天反弹1.70%，近3个月收益38%+，当前最看	股友55NF721876	10-16 14:29
35	0	看好半导体行业“买铲子”的生意，近一个月收益17%	股友t377828h36	10-16 13:58
54	0	近一年收益73%+，近一周收益5.72%，基于地缘	股友716528m9f8	10-16 12:22
32	0	看好半导体行业“买铲子”的生意，近一个月收益17%	股友55NF721876	10-16 11:56
36	0	恒生医药ETF快速拉升，盘中涨超2%，$华夏恒生生	股友6O199H2202	10-16 11:34
35	0	昨天反弹1.70%，近3个月收益38%+，当前最看	股友F6596y2066	10-16 10:43
58	0	四季度的机会或将继续在有色金属方向，昨天收益0.9	股友301Iw05100	10-16 09:32
76	1	现在都清楚，CPO能节省30%以上的系统成本，企业	金金闪亮少女	10-15 22:17
856	0	四季度风格要变？历史业绩能打又抗震的价值派选手还得	财商侠客行	10-15 21:56
37	0	今天竟然创新高了，真是不容易。	有远见的乔翰3	10-15 21:46
106	1	今日（1015）中欧涨幅前3的产品	净值播报员	10-15 20:32
4315	7	这两天	可转债9猎人	10-15 20:29
50	0	现在都看出来了，全球AI芯片复苏带动CPO需求，这	幸运财星	10-15 14:41
40	0	瞅着盘面就知道，CPO经过短暂下跌后迅速企稳，之后	甜柚聚财	10-15 14:37

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2022-12-14	每份派现金0.0659元
2022-09-20	每份派现金0.0697元
2022-06-24	每份派现金0.0710元
2022-03-22	每份派现金0.0730元

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