中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)基金净值_估值

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中欧瑾泉灵活配置混合A(001110

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.8464-0.31%; 近1月：-4.49%; 近1年：3.27%

累计净值: 1.9564; 近3月：-3.93%; 近3年：-2.18%

: 近6月：7.80%; 成立来：95.19%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：3.28亿元（2024-06-30）	基金经理：张跃鹏等
成立日：2015-03-16	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
徐工机械	5.91%	2.02%	股吧
华能国际	4.75%	-0.11%	股吧
燕京啤酒	3.77%	1.25%	股吧
中原传媒	3.42%	-0.74%	股吧
大豪科技	3.38%	-0.83%	股吧
皖新传媒	3.37%	-0.49%	股吧
大唐发电	3.00%	0.33%	股吧
赤峰黄金	2.96%	-3.20%	股吧
健盛集团	2.86%	-0.79%	股吧
南京银行	2.47%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：35.89%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 2.78% --
23国债16 1.45% --
23国债24 0.47% --
23国债13 0.34% --
24国债09 0.11% --
前五持仓占比合计：5.15%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	2.78%	--
23国债16	1.45%	--
23国债24	0.47%	--
23国债13	0.34%	--
24国债09	0.11%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.8464	1.9564	-0.31%
07-18	1.8521	1.9621	0.27%
07-17	1.8471	1.9571	-1.11%
07-16	1.8679	1.9779	-0.61%
07-15	1.8794	1.9894	0.48%
07-12	1.8704	1.9804	-0.56%
07-11	1.8810	1.9910	0.76%
07-10	1.8669	1.9769	-1.01%
07-09	1.8860	1.9960	0.92%
07-08	1.8688	1.9788	-1.12%
07-05	1.8899	1.9999	0.53%

更多净值信息>

中欧瑾泉灵活配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-01-21 每份派现金0.1100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.28%	-4.49%	-3.93%	7.80%	5.86%	3.27%	-1.59%	-2.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1765 \| 2323	1843 \| 2321	1677 \| 2303	489 \| 2298	260 \| 2290	162 \| 2216	381 \| 2108	367 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	2.39%	6.04%	-2.39%	0.44%	-2.48%	0.83%	-2.22%	-2.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	276 \| 2329	181 \| 2323	953 \| 2331	228 \| 2319	1195 \| 2303	1541 \| 2290	1471 \| 2300	507 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	一般	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.59%	-6.64%	7.36%	15.90%	9.84%	3.93%	5.35%	4.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	757 \| 2331	594 \| 2300	995 \| 2206	1576 \| 2087	1598 \| 1975	85 \| 1914	1002 \| 1886	121 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	不佳	优秀	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 439.06%
2023-06-30 500.36%
2022-12-31 66.11%
2022-06-30 21.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：混合型基金，基金经理在下辖基金收益稳定，抗风险能力强

报告期	基金换手率
2023-12-31	439.06%
2023-06-30	500.36%
2022-12-31	66.11%
2022-06-30	21.10%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-19~至今	张跃鹏刘勇	185天	6.92%
2023-08-14~2024-01-18	张跃鹏胡琼予刘勇	157天	-3.22%
2022-08-16~2023-08-13	张跃鹏胡琼予	362天	-6.47%
2019-07-19~2022-08-15	张跃鹏余罗畅	3年又28天	28.07%
2018-03-21~2019-07-18	张跃鹏王家柱	1年又119天	7.59%

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