中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)基金净值_估值

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中欧瑾泉灵活配置混合A(001110

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单位净值 (2025-01-17): 1.62810.26%; 近1月：-3.18%; 近1年：11.87%

累计净值: 2.0489; 近3月：0.74%; 近3年：0.94%

: 近6月：5.05%; 成立来：105.12%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：10.73亿元（2024-09-30）	基金经理：张跃鹏等
成立日：2015-03-16	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
旺能环境	5.84%	1.45%	股吧
徐工机械	5.83%	1.19%	股吧
健盛集团	4.18%	1.07%	股吧
山煤国际	3.09%	-0.88%	股吧
皖新传媒	2.81%	-1.06%	股吧
佛燃能源	2.80%	-0.79%	股吧
新奥股份	2.66%	0.05%	股吧
南京银行	2.53%	-0.28%	股吧
中原传媒	2.48%	-0.09%	股吧
中国移动	2.43%	-0.17%	股吧

前十持仓占比合计：34.65%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 1.43% --
20国债05 1.09% --
24国债09 0.86% --
24国债15 0.80% --
23国债13 0.72% --
前五持仓占比合计：4.90%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	1.43%	--
20国债05	1.09%	--
24国债09	0.86%	--
24国债15	0.80%	--
23国债13	0.72%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.6281	2.0489	0.26%
01-16	1.6239	2.0447	0.37%
01-15	1.6179	2.0387	-0.10%
01-14	1.6196	2.0404	2.16%
01-13	1.5854	2.0062	-0.82%
01-10	1.5985	2.0193	-1.05%
01-09	1.6155	2.0363	-1.48%
01-08	1.6398	2.0606	0.03%
01-07	1.6393	2.0601	-0.29%
01-06	1.6441	2.0649	-0.18%
01-03	1.6471	2.0679	-1.05%

更多净值信息>

中欧瑾泉灵活配置混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-12-19 每份派现金0.1493元
2024-09-26 每份派现金0.1615元
2022-01-21 每份派现金0.1100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.85%	-3.18%	0.74%	5.05%	-3.84%	11.87%	6.76%	0.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.45%	-0.94%	2.51%	8.07%	-0.52%	10.21%	-9.42%	-17.77%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1452 \| 2338	1873 \| 2325	1385 \| 2306	1227 \| 2288	2237 \| 2331	802 \| 2262	283 \| 2128	350 \| 1987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.57%	7.16%	2.39%	6.04%	-2.39%	0.44%	-2.48%	0.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1154 \| 2337	1265 \| 2323	276 \| 2327	181 \| 2323	953 \| 2331	228 \| 2319	1195 \| 2303	1541 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	良好	优秀	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	15.68%	-3.59%	-6.64%	7.36%	15.90%	9.84%	3.93%	5.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	218 \| 2337	757 \| 2331	594 \| 2300	995 \| 2206	1576 \| 2087	1598 \| 1975	85 \| 1914	1002 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	不佳	不佳	优秀	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 496.24%
2023-12-31 439.06%
2023-06-30 500.36%
2022-12-31 66.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：混合型基金，基金经理在下辖基金收益稳定，抗风险能力强

报告期	基金换手率
2024-06-30	496.24%
2023-12-31	439.06%
2023-06-30	500.36%
2022-12-31	66.11%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-19~至今	张跃鹏刘勇	1年又0天	12.36%
2023-08-14~2024-01-18	张跃鹏胡琼予刘勇	157天	-3.22%
2022-08-16~2023-08-13	张跃鹏胡琼予	362天	-6.47%
2019-07-19~2022-08-15	张跃鹏余罗畅	3年又28天	28.07%
2018-03-21~2019-07-18	张跃鹏王家柱	1年又119天	7.59%

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2024-12-19	每份派现金0.1493元
2024-09-26	每份派现金0.1615元
2022-01-21	每份派现金0.1100元

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