中欧诚悦债券A(019123)基金净值_估值_行情走势

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中欧诚悦债券A(019123

)

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单位净值 (2025-03-26): 1.05280.21%; 近1月：-0.31%; 近1年：5.59%

累计净值: 1.0802; 近3月：-0.67%; 近3年：--

: 近6月：2.18%; 成立来：8.02%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：83.67亿元（2024-12-31）	基金经理：周锦程
成立日：2023-09-07	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-26	1.0528	1.0802	0.21%
03-25	1.0506	1.0780	0.10%
03-24	1.0496	1.0770	0.09%
03-21	1.0487	1.0761	-0.11%
03-20	1.0499	1.0773	0.34%
03-19	1.0463	1.0737	0.09%
03-18	1.0454	1.0728	0.07%
03-17	1.0447	1.0721	-0.47%
03-14	1.0496	1.0770	0.18%
03-13	1.0477	1.0751	-0.06%
03-12	1.0483	1.0757	0.34%

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中欧诚悦债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2025-02-24 每份派现金0.0274元
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8680	0.12%
华夏大盘精选混	15.1930	-0.15%
富国全球科技互	2.7210	-0.95%
南方中证500	1.6608	0.04%
鹏华中证500	1.7147	0.02%
富国中证军工指	1.0370	-0.10%
融通内需驱动混	2.5500	-0.39%
银华领先策略混	1.1082	-0.22%
泰信优质生活混	0.6250	0.37%
申万菱信消费增	1.2070	0.33%

年度涨幅

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截止至2025-03-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.62%	-0.31%	-0.67%	2.18%	-0.93%	5.59%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.27%	0.05%	-0.09%	1.20%	-0.28%	3.57%	8.37%	11.62%
沪深300	-2.26%	-1.02%	-1.71%	10.55%	-0.40%	10.60%	-2.67%	-6.11%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	115 \| 3024	2816 \| 3013	2733 \| 2989	156 \| 2860	2768 \| 2990	79 \| 2583	-- \| 2125	-- \| 1775
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.88%	0.70%	1.72%	1.54%	0.87%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	80 \| 3316	430 \| 3195	309 \| 3363	564 \| 3229	1514 \| 3111	-- \| 2942	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.04%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	76 \| 3316	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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选择基金经理：
周锦程
周锦程
★★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
7年又194天
现任基金资产规模：
555.25亿(24只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-26
截止至：2025-03-26

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-24~至今	周锦程	307天	4.61%
2024-01-10~2024-05-23	LI TONG 周锦程	134天	2.26%
2023-09-07~2024-01-09	LI TONG	124天	0.98%

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113	1	【03月20日播报员报蛋】	净值播报员	03-22 02:15
103	0	【03月19日播报员报蛋】	净值播报员	03-19 20:12
77	0	【03月18日播报员报蛋】	净值播报员	03-18 19:46
241	1	公告中欧诚悦债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及	基金资讯	03-17 22:31
133	0	【03月14日播报员报蛋】	净值播报员	03-14 19:42
105	0	【03月13日播报员报蛋】	净值播报员	03-13 19:55
143	0	【03月12日播报员报蛋】	净值播报员	03-12 20:03
172	0	【03月06日播报员报蛋】	净值播报员	03-06 20:03
134	0	【03月05日播报员报蛋】	净值播报员	03-05 20:11
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105	0	【03月04日播报员报蛋】	净值播报员	03-04 20:14
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173	0	【02月26日播报员报蛋】	净值播报员	02-26 19:57
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402	1	【02月20日播报员报蛋】	净值播报员	02-22 09:34

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