中欧诚悦债券A(019123)基金净值_估值_行情走势

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中欧诚悦债券A(019123

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单位净值 (2024-11-15): 1.0566-0.06%; 近1月：0.29%; 近1年：5.42%

累计净值: 1.0566; 近3月：0.81%; 近3年：--

: 近6月：2.38%; 成立来：5.66%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：43.21亿元（2024-09-30）	基金经理：周锦程
成立日：2023-09-07	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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23国开 14.77% --
24国开 12.96% --
22国开 5.96% --
24国开 5.63% --
前五持仓占比合计：59.37%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.0566	1.0566	-0.06%
11-14	1.0572	1.0572	0.05%
11-13	1.0567	1.0567	-0.12%
11-12	1.0580	1.0580	0.19%
11-11	1.0560	1.0560	0.10%
11-08	1.0549	1.0549	0.02%
11-07	1.0547	1.0547	0.10%
11-06	1.0536	1.0536	-0.08%
11-05	1.0544	1.0544	0.08%
11-04	1.0536	1.0536	0.03%
11-01	1.0533	1.0533	0.10%

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中欧诚悦债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-11-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.29%	0.81%	2.38%	4.70%	5.42%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.11%	0.26%	0.47%	1.63%	3.72%	4.37%	8.08%	11.61%
沪深300	-3.29%	2.93%	18.76%	9.45%	15.67%	10.02%	2.66%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	372 \| 3229	914 \| 3197	388 \| 3124	152 \| 2987	170 \| 2769	210 \| 2648	-- \| 2266	-- \| 1939
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.70%	1.72%	1.54%	0.87%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	430 \| 3195	309 \| 3366	564 \| 3231	1514 \| 3113	-- \| 2944	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-24~至今	周锦程	177天	2.32%
2024-01-10~2024-05-23	LI TONG 周锦程	134天	2.26%
2023-09-07~2024-01-09	LI TONG	124天	0.98%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
212	0	【11月14日播报员报蛋】	净值播报员	11-14 20:01
288	1	【11月12日播报员报蛋】	净值播报员	11-13 10:34
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827	5	11.5早盘播报：10月财新PMI公布，双债窄幅震	姚姚超会攒钱	11-05 23:24
450	0	【11月05日播报员报蛋】	净值播报员	11-05 19:58
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447	0	【11月04日播报员报蛋】	净值播报员	11-04 19:48
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