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单位净值 (2024-03-22)

1.0083--
近1月:0.27%
近1年:2.69%

累计净值

1.1208
近3月:0.57%
近3年:8.56%

近6月:1.33%
成立来:12.70%
类型:债券型-长债规模:80.23亿元(2023-12-31)基金经理:袁素
成 立 日:2019-11-29管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-12-15~12-19/2025-12-15~12-19
预估开放申购时间:
2025年12月12日15:00~12月19日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月12日15:00~12月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-22 1.0083 1.1208 --
    03-15 1.0079 1.1204 --
    03-08 1.0074 1.1199 --
    03-01 1.0070 1.1195 --
    02-23 1.0065 1.1190 --
    02-08 1.0056 1.1181 --
    02-02 1.0052 1.1177 --
    01-26 1.0048 1.1173 --
    01-19 1.0043 1.1168 --
    01-12 1.0039 1.1164 --
    01-05 1.0034 1.1159 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.27%
    0.57%
    1.33%
    0.52%
    2.69%
    5.53%
    8.56%
    同类平均
    0.06%
    0.25%
    1.46%
    2.38%
    1.36%
    4.63%
    7.82%
    12.42%
    沪深300
    -1.68%
    2.05%
    3.12%
    -4.57%
    2.62%
    -11.97%
    -15.13%
    -30.11%
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    2373 | 2727
    1877 | 2351
    1709 | 2046
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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