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单位净值 (2025-02-14)

1.0078--
近1月:0.21%
近1年:2.74%

累计净值

1.1453
近3月:0.93%
近3年:8.38%

近6月:1.55%
成立来:15.47%
类型:债券型-长债规模:80.38亿元(2024-12-31)基金经理:袁素
成 立 日:2019-11-29管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-15~12-19/12-15~12-19
预估开放申购时间:
2025年12月12日15:00~12月19日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月12日15:00~12月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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天天基金
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来02-1011-2512-2301-132021-012023-012025-011.001.001.011.011.011.01
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来02-1011-2512-2301-132021-012023-012025-011.141.141.141.141.151.15
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-14 1.0078 1.1453 --
    02-07 1.0074 1.1449 --
    01-27 1.0067 1.1442 0.02%
    01-24 1.0065 1.1440 --
    01-17 1.0061 1.1436 --
    01-10 1.0057 1.1432 --
    01-03 1.0052 1.1427 --
    12-31 1.0050 1.1425 --
    12-27 1.0048 1.1423 --
    12-20 1.0043 1.1418 --
    12-13 1.0035 1.1410 --
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8500 0.47%
华夏大盘精选混 15.1510 1.30%
富国全球科技互 2.7863 0.45%
南方中证500 1.6617 0.79%
鹏华中证500 1.7127 0.79%
富国中证军工指 1.0120 0.00%
融通内需驱动混 2.6260 0.31%
银华领先策略混 1.0752 0.90%
泰信优质生活混 0.6760 -0.04%
申万菱信消费增 1.2430 -0.80%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.21%
    0.93%
    1.55%
    0.28%
    2.74%
    5.45%
    8.38%
    同类平均
    -0.16%
    0.02%
    1.53%
    1.96%
    0.07%
    4.55%
    9.26%
    12.01%
    沪深300
    1.19%
    3.54%
    -0.54%
    17.99%
    0.32%
    17.31%
    -2.16%
    -14.73%
    同类排名
    156 | 3333
    244 | 3317
    2509 | 3222
    1877 | 3106
    413 | 3307
    2421 | 2803
    2105 | 2368
    1679 | 2003
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    一般

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.309-0210-0711-0412-0212-3002-03-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00% + 40.00%
    中加享润两年定开债
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-31020406080100
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额20240331202406302024093020241231050100
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    袁素
    ★★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    4年又125天
    现任基金资产规模:
    277.09亿(13只基金)
    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%5%10%15%20%
    截止至:2025-02-14
    截止至:2025-02-14
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