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单位净值 (2025-01-27)

1.07630.25%
近1月:0.34%
近1年:7.90%

累计净值

1.1585
近3月:3.80%
近3年:--

近6月:4.07%
成立来:9.08%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.22亿元(2024-12-31)基金经理:周锦程
成 立 日:2023-10-17管 理 人中欧基金基金评级
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    关联基金最高7日年化2.17%01-27

    快取单日限额  最高超50万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.0763 1.1585 0.25%
    01-24 1.0736 1.1558 0.02%
    01-23 1.0734 1.1556 -0.11%
    01-22 1.0746 1.1568 -0.03%
    01-21 1.0749 1.1571 0.15%
    01-20 1.0733 1.1555 -0.07%
    01-17 1.0741 1.1563 -0.08%
    01-16 1.0750 1.1572 -0.09%
    01-15 1.0760 1.1582 0.03%
    01-14 1.0757 1.1579 0.21%
    01-13 1.0734 1.1556 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    0.34%
    3.80%
    4.07%
    0.23%
    7.90%
    --
    --
    同类平均
    0.13%
    0.18%
    1.89%
    2.11%
    0.08%
    4.84%
    9.65%
    12.05%
    沪深300
    -0.33%
    -4.12%
    -3.52%
    11.96%
    -2.99%
    14.50%
    -8.72%
    -17.38%
    同类排名
    180 | 2991
    467 | 3311
    103 | 3196
    115 | 3085
    422 | 3310
    77 | 2777
    -- | 2364
    -- | 2006
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

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    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
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204 0 公告中欧瑾泰债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资讯 01-22 00:16
84 0 小伙伴们我发掘了一个收蛋很不错的债券,方正富邦睿利 心心l 12-11 21:57
62 0 我的天,方正鸿远更新了,昨天收了71个大蛋,走在先 股友hc81877988 12-05 10:02
642 0 公告中欧瑾泰债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资讯 10-25 00:34
527 0 公告中欧瑾泰债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-31 00:15
729 0 公告中欧瑾泰债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资讯 07-19 09:35
713 0 公告中欧瑾泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 06-25 09:09
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844 0 公告中欧瑾泰债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 06-21 07:10
849 0 公告中欧瑾泰债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及 基金资讯 06-17 20:08
848 0 公告中欧瑾泰债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资讯 06-15 09:06
819 0 公告中欧瑾泰债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资讯 04-20 09:07
868 0 公告中欧瑾泰债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资讯 03-29 13:34
955 0 公告中欧瑾泰债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资讯 01-22 09:35
937 0 公告中欧瑾泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 01-15 09:06
966 0 公告中欧基金管理有限公司中欧瑾泰债券型证券投资基金更新 基金资讯 01-15 09:04
970 0 公告中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 01-11 07:09
832 0 公告中欧瑾泰债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资讯 12-20 09:06
886 0 公告中欧瑾泰债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及 基金资讯 12-18 07:06
883 0 公告中欧瑾泰债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 12-16 09:06
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