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单位净值 (2024-07-26)

1.03420.04%
近1月:0.52%
近1年:--

累计净值

1.1164
近3月:1.68%
近3年:--

近6月:3.68%
成立来:4.82%
类型:债券型-长债规模:0.98亿元(2024-06-30)基金经理:周锦程
成 立 日:2023-10-17管 理 人中欧基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0342 1.1164 0.04%
    07-25 1.0338 1.1160 0.06%
    07-24 1.0332 1.1154 -0.02%
    07-23 1.0334 1.1156 0.14%
    07-22 1.0320 1.1142 0.19%
    07-19 1.0300 1.1122 0.06%
    07-18 1.0294 1.1116 -0.04%
    07-17 1.0298 1.1120 0.01%
    07-16 1.0297 1.1119 0.02%
    07-15 1.0295 1.1117 0.08%
    07-12 1.0287 1.1109 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.41%
    0.52%
    1.68%
    3.68%
    3.93%
    --
    --
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    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    205 | 3376
    632 | 3348
    217 | 3248
    171 | 3073
    249 | 3053
    -- | 2788
    -- | 2419
    -- | 2112
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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