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单位净值 (2024-07-19)

1.03000.06%
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累计净值

1.1122
近3月:1.07%
近3年:--

近6月:3.37%
成立来:4.39%
类型:债券型-长债规模:0.98亿元(2024-06-30)基金经理:周锦程
成 立 日:2023-10-17管 理 人中欧基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0300 1.1122 0.06%
    07-18 1.0294 1.1116 -0.04%
    07-17 1.0298 1.1120 0.01%
    07-16 1.0297 1.1119 0.02%
    07-15 1.0295 1.1117 0.08%
    07-12 1.0287 1.1109 0.05%
    07-11 1.0282 1.1104 0.04%
    07-10 1.0278 1.1100 0.01%
    07-09 1.0277 1.1099 0.13%
    07-08 1.0264 1.1086 -0.14%
    07-05 1.0278 1.1100 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.31%
    1.07%
    3.37%
    3.51%
    --
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    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    137 | 3369
    968 | 3344
    431 | 3229
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    285 | 3055
    -- | 2787
    -- | 2416
    -- | 2109
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 成立来
    对比
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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