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今日77只基金除权登记
今日共有77只基金除权登记。统计显示，近1月共有4994只债券基金实施分红，41只股票型基金实施分红，368只混合型基金实施分红。
今日分红登记基金一览
| 基金代码 | 基金简称 | 除权除息日 | 分红（元/份） | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 006608 | 泓德研究优选混合 | 2023-12-19 | 0.28 | 2023-12-21 |
| 007850 | 方正富邦天睿混合A | 2023-12-19 | 0.277 | 2023-12-20 |
| 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合A | 2023-12-19 | 0.273 | 2023-12-21 |
| 013142 | 华商乐享互联灵活配置混合C | 2023-12-19 | 0.273 | 2023-12-21 |
| 007851 | 方正富邦天睿混合C | 2023-12-19 | 0.27 | 2023-12-20 |
| 007413 | 长城中证500指数增强C | 2023-12-19 | 0.24 | 2023-12-20 |
| 008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 2023-12-19 | 0.14 | 2023-12-20 |
| 008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 2023-12-19 | 0.14 | 2023-12-20 |
| 000015 | 华夏纯债债券A | 2023-12-19 | 0.115 | 2023-12-20 |
| 450010 | 国富策略回报混合A | 2023-12-19 | 0.111 | 2023-12-20 |
| 018470 | 国富策略回报混合C | 2023-12-19 | 0.1103 | 2023-12-20 |
| 008497 | 鹏扬浦利中短债A | 2023-12-19 | 0.1 | 2023-12-20 |
| 008498 | 鹏扬浦利中短债C | 2023-12-19 | 0.096 | 2023-12-20 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 2023-12-19 | 0.0675 | 2023-12-20 |
| 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 2023-12-19 | 0.0661 | 2023-12-22 |
| 012628 | 华夏大盘精选混合C | 2023-12-19 | 0.0661 | 2023-12-20 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 2023-12-19 | 0.052 | 2023-12-21 |
| 003210 | 博时智臻纯债债券 | 2023-12-19 | 0.05 | 2023-12-21 |
| 001124 | 融通增强收益债券C | 2023-12-19 | 0.049 | 2023-12-21 |
| 003260 | 博时利发纯债债券A | 2023-12-19 | 0.0488 | 2023-12-21 |
| 018091 | 博时利发纯债债券C | 2023-12-19 | 0.0486 | 2023-12-21 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A | 2023-12-19 | 0.0475 | 2023-12-21 |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 2023-12-19 | 0.045 | 2023-12-21 |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 2023-12-19 | 0.045 | 2023-12-21 |
| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 2023-12-19 | 0.045 | 2023-12-21 |
| 009295 | 民生睿智一年定开债 | 2023-12-19 | 0.025 | 2023-12-20 |
| 000016 | 华夏纯债债券C | 2023-12-19 | 0.0208 | 2023-12-20 |
| 005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 | 2023-12-19 | 0.0207 | 2023-12-21 |
| 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债 | 2023-12-19 | 0.02 | 2023-12-21 |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A | 2023-12-19 | 0.02 | 2023-12-21 |
| 017693 | 国泰君安安平一年定开债券发起 | 2023-12-19 | 0.019 | 2023-12-21 |
| 006434 | 鹏华3个月中短债A | 2023-12-19 | 0.017 | 2023-12-21 |
| 006456 | 鹏华3个月中短债C | 2023-12-19 | 0.017 | 2023-12-21 |
| 004079 | 万家鑫丰纯债A | 2023-12-19 | 0.0165 | 2023-12-21 |
| 014494 | 万家鑫丰纯债E | 2023-12-19 | 0.0165 | 2023-12-21 |
| 004080 | 万家鑫丰纯债C | 2023-12-19 | 0.0165 | 2023-12-21 |
| 011719 | 浦银安盛盛华一年定开债券 | 2023-12-19 | 0.015 | 2023-12-21 |
| 010734 | 红塔红土瑞景纯债C | 2023-12-19 | 0.015 | 2023-12-21 |
| 006791 | 建信睿兴纯债债券 | 2023-12-19 | 0.015 | 2023-12-20 |
| 009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 2023-12-19 | 0.014 | 2023-12-20 |
| 007331 | 国泰惠融纯债债券 | 2023-12-19 | 0.013 | 2023-12-20 |
| 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A | 2023-12-19 | 0.0128 | 2023-12-21 |
| 005375 | 建信睿和纯债定开债 | 2023-12-19 | 0.012 | 2023-12-20 |
| 007656 | 南方定元中短债C | 2023-12-19 | 0.01 | 2023-12-20 |
| 007655 | 南方定元中短债A | 2023-12-19 | 0.01 | 2023-12-20 |
| 007888 | 农银汇理金盈债券 | 2023-12-19 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 008030 | 农银汇理金益债券 | 2023-12-19 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债A | 2023-12-19 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C | 2023-12-19 | 0.0099 | 2023-12-21 |
| 004356 | 嘉实6个月理财债券E | 2023-12-19 | 0.0098 | 2023-12-20 |
| 005024 | 南方兴利定开债券 | 2023-12-19 | 0.009 | 2023-12-20 |
| 005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 2023-12-19 | 0.009 | 2023-12-20 |
| 009001 | 长城泰利纯债A | 2023-12-19 | 0.0086 | 2023-12-20 |
| 000084 | 博时安盈债券A | 2023-12-19 | 0.008 | 2023-12-21 |
| 019067 | 博时安盈债券E | 2023-12-19 | 0.008 | 2023-12-21 |
| 009833 | 创金合信泰博66个月定开债 | 2023-12-19 | 0.008 | 2023-12-21 |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A | 2023-12-19 | 0.008 | 2023-12-21 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A | 2023-12-19 | 0.008 | 2023-12-20 |
| 008268 | 国泰添瑞一年定开债 | 2023-12-19 | 0.0072 | 2023-12-20 |
| 011968 | 农银汇理金盛债券 | 2023-12-19 | 0.007 | 2023-12-21 |
| 000085 | 博时安盈债券C | 2023-12-19 | 0.0069 | 2023-12-21 |
| 007535 | 中欧盈和债券 | 2023-12-19 | 0.0064 | 2023-12-21 |
| 011910 | 南方臻利3个月定开债券发起 | 2023-12-19 | 0.006 | 2023-12-20 |
| 005831 | 鹏华尊悦3个月定开债 | 2023-12-19 | 0.006 | 2023-12-21 |
| 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C | 2023-12-19 | 0.006 | 2023-12-21 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 2023-12-19 | 0.005 | 2023-12-20 |
| 008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 | 2023-12-19 | 0.0042 | 2023-12-21 |
| 007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 2023-12-19 | 0.0041 | 2023-12-20 |
| 010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | 2023-12-19 | 0.004 | 2023-12-20 |
| 008361 | 南方招利一年债券 | 2023-12-19 | 0.0033 | 2023-12-20 |
| 016661 | 华商鸿丰纯债 | 2023-12-19 | 0.003 | 2023-12-21 |
| 010803 | 天弘庆享债券A | 2023-12-19 | 0.0025 | 2023-12-20 |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 | 2023-12-19 | 0.002 | 2023-12-21 |
| 019539 | 鹏华丰玉债券C | 2023-12-19 | 0.002 | 2023-12-21 |
| 008014 | 天弘鑫利三年定开 | 2023-12-19 | 0.002 | 2023-12-20 |
| 010804 | 天弘庆享债券C | 2023-12-19 | 0.002 | 2023-12-20 |
| 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 2023-12-19 | 0.002 | 2023-12-21 |
注：分红会在除息日从净值中先行扣除，可能出现基金当日收益下降，但不影响您的实际资产总和，先行扣除的预估分红资金将于分红发放日24点前发还。
基金分红常见问题：
1、分红对净值和收益有什么影响
基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。基金分红除息日，基金市值会先对分红部分进行扣减。由于市值减少会看到当日收益出现异常下降，在分红到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日)会自动修正。
根据您在分红份额登记日前的设置，如果选择现金分红则红利会以现金方式发还(或依设置充值活期宝)，如果选择红利再投则直接以新增份额形式发还。
基金拆分和折算类似于红利再投。
2、除权登记日买入和卖出的份额会有分红吗？
权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3、如何修改基金分红方式？
若需要修改分红方式，您可以在天天基金APP点击 “我的”-“分红”便可查询及修改分红方式，分红方式修改发起后T+1生效。
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
(责任编辑：138)
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