开放式基金净值

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧0.8080
03-27
0.8080
03-27
0.7570
03-26
0.7570
03-26
0.05106.74%暂停开放
0.00%
2470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧0.8170
03-27
0.9670
03-27
0.7660
03-26
0.9160
03-26
0.05106.66%暂停开放
0.12%
3005699工银新经济人民币估值图基金吧1.0807
03-27
1.0807
03-27
1.0217
03-26
1.0217
03-26
0.05905.77%开放开放
0.15%
4005700工银新经济美元估值图基金吧0.1506
03-27
0.1506
03-27
0.1424
03-26
0.1424
03-26
0.00825.76%限大额开放
---
5008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.8556
03-27
0.8556
03-27
0.8120
03-26
0.8120
03-26
0.04365.37%开放开放
0.15%
6019036易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1180
03-27
0.1180
03-27
0.1120
03-26
0.1120
03-26
0.00605.36%暂停开放
0.00%
7019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.8465
03-27
0.8465
03-27
0.8034
03-26
0.8034
03-26
0.04315.36%开放开放
0.00%
8008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1192
03-27
0.1192
03-27
0.1132
03-26
0.1132
03-26
0.00605.30%暂停开放
0.15%
9019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.1127
03-27
1.1127
03-27
1.0584
03-26
1.0584
03-26
0.05435.13%开放开放
0.00%
10001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.1201
03-27
1.1201
03-27
1.0655
03-26
1.0655
03-26
0.05465.12%开放开放
0.15%
11019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.0983
03-27
1.0983
03-27
1.0631
03-26
1.0631
03-26
0.03523.31%开放开放
0.12%
12019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.0674
03-27
1.0674
03-27
1.0332
03-26
1.0332
03-26
0.03423.31%开放开放
0.00%
13006721平安核心优势混合C估值图基金吧1.8174
03-28
1.8174
03-28
1.7597
03-27
1.7597
03-27
0.05773.28%开放开放
0.00%
14006720平安核心优势混合A估值图基金吧1.9168
03-28
1.9168
03-28
1.8559
03-27
1.8559
03-27
0.06093.28%开放开放
0.15%
15020458平安医药精选股票A估值图基金吧1.4347
03-28
1.4347
03-28
1.3916
03-27
1.3916
03-27
0.04313.10%开放开放
0.15%
16020459平安医药精选股票C估值图基金吧1.4332
03-28
1.4332
03-28
1.3902
03-27
1.3902
03-27
0.04303.09%开放开放
0.00%
17001900诺安精选价值混合A估值图基金吧1.2898
03-28
1.2898
03-28
1.2535
03-27
1.2535
03-27
0.03632.90%开放开放
0.15%
18022150诺安精选价值混合C估值图基金吧1.2839
03-28
1.2839
03-28
1.2478
03-27
1.2478
03-27
0.03612.89%开放开放
0.00%
19022852中航优选领航混合发起A估值图基金吧1.2308
03-28
1.2308
03-28
1.1966
03-27
1.1966
03-27
0.03422.86%开放开放
0.15%
20003032平安医疗健康混合A估值图基金吧2.0315
03-28
2.0315
03-28
1.9751
03-27
1.9751
03-27
0.05642.86%开放开放
0.15%
21010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.7639
03-27
0.7639
03-27
0.7427
03-26
0.7427
03-26
0.02122.85%开放开放
0.15%
22022853中航优选领航混合发起C估值图基金吧1.2286
03-28
1.2286
03-28
1.1945
03-27
1.1945
03-27
0.03412.85%开放开放
0.00%
23020137平安医疗健康混合C估值图基金吧2.0222
03-28
2.0222
03-28
1.9661
03-27
1.9661
03-27
0.05612.85%开放开放
0.00%
24010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1064
03-27
0.1064
03-27
0.1035
03-26
0.1035
03-26
0.00292.80%开放开放
---
25001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.2291
03-27
2.2291
03-27
2.1732
03-26
2.1732
03-26
0.05592.57%开放开放
0.16%
26020398中银港股通医药混合发起C估值图基金吧1.1606
03-28
1.1606
03-28
1.1321
03-27
1.1321
03-27
0.02852.52%开放开放
0.00%
27022287长城医药产业精选混合发起式C估值图基金吧1.2362
03-28
1.2362
03-28
1.2059
03-27
1.2059
03-27
0.03032.51%开放开放
0.00%
28022286长城医药产业精选混合发起式A估值图基金吧1.2393
03-28
1.2393
03-28
1.2089
03-27
1.2089
03-27
0.03042.51%开放开放
0.15%
29020397中银港股通医药混合发起A估值图基金吧1.1712
03-28
1.1712
03-28
1.1425
03-27
1.1425
03-27
0.02872.51%开放开放
0.15%
30016549永赢消费龙头智选混合发起A估值图基金吧0.7016
03-28
0.7016
03-28
0.6845
03-27
0.6845
03-27
0.01712.50%开放开放
0.15%
31016550永赢消费龙头智选混合发起C估值图基金吧0.6946
03-28
0.6946
03-28
0.6777
03-27
0.6777
03-27
0.01692.49%开放开放
0.00%
32015915永赢医药创新智选混合发起A估值图基金吧1.2087
03-28
1.2087
03-28
1.1799
03-27
1.1799
03-27
0.02882.44%开放开放
0.10%
33015916永赢医药创新智选混合发起C估值图基金吧1.1986
03-28
1.1986
03-28
1.1700
03-27
1.1700
03-27
0.02862.44%开放开放
0.00%
34017900鹏华医药科技股票C估值图基金吧1.0471
03-28
1.0471
03-28
1.0234
03-27
1.0234
03-27
0.02372.32%开放开放
0.00%
35001230鹏华医药科技股票A估值图基金吧1.2452
03-28
1.2452
03-28
1.2170
03-27
1.2170
03-27
0.02822.32%开放开放
0.15%
36310388申万菱信消费增长混合A估值图基金吧1.2460
03-28
2.6490
03-28
1.2180
03-27
2.6210
03-27
0.02802.30%开放开放
0.15%
37015254申万菱信消费增长混合C估值图基金吧1.1660
03-28
1.3270
03-28
1.1400
03-27
1.3010
03-27
0.02602.28%开放开放
0.00%
38001302前海开源金银珠宝混合A估值图基金吧1.6650
03-28
1.6650
03-28
1.6280
03-27
1.6280
03-27
0.03702.27%开放开放
0.15%
39002207前海开源金银珠宝混合C估值图基金吧1.6280
03-28
1.6280
03-28
1.5920
03-27
1.5920
03-27
0.03602.26%开放开放
0.00%
40015052东方红医疗升级股票发起A估值图基金吧1.1645
03-28
1.1645
03-28
1.1388
03-27
1.1388
03-27
0.02572.26%开放开放
0.15%
41015053东方红医疗升级股票发起C估值图基金吧1.1470
03-28
1.1470
03-28
1.1217
03-27
1.1217
03-27
0.02532.26%开放开放
0.00%
42015667银河文体娱乐混合C估值图基金吧1.0375
03-28
1.0375
03-28
1.0152
03-27
1.0152
03-27
0.02232.20%开放开放
0.00%
43005585银河文体娱乐混合A估值图基金吧1.0614
03-28
1.0614
03-28
1.0386
03-27
1.0386
03-27
0.02282.20%开放开放
0.15%
44010321中银大健康股票C估值图基金吧1.2241
03-28
1.2241
03-28
1.1986
03-27
1.1986
03-27
0.02552.13%限大额开放
0.00%
45010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧0.3830
03-27
0.3830
03-27
0.3750
03-26
0.3750
03-26
0.00802.13%开放开放
---
46009414中银大健康股票A估值图基金吧1.2453
03-28
1.2453
03-28
1.2194
03-27
1.2194
03-27
0.02592.12%限大额开放
0.15%
47005689中银医疗保健混合A估值图基金吧1.9426
03-28
2.4061
03-28
1.9026
03-27
2.3661
03-27
0.04002.10%开放开放
0.15%
48010159中银医疗保健混合C估值图基金吧1.9081
03-28
2.3381
03-28
1.8690
03-27
2.2990
03-27
0.03912.09%开放开放
0.00%
49100061富国中国中小盘混合(QDII)人民币估值图基金吧2.7500
03-27
3.2850
03-27
2.6940
03-26
3.2290
03-26
0.05602.08%开放开放
0.15%
50014313鹏华创新增长一年持有期混合A估值图基金吧1.1103
03-28
1.1103
03-28
1.0877
03-27
1.0877
03-27
0.02262.08%开放开放
0.15%
51014314鹏华创新增长一年持有期混合C估值图基金吧1.0857
03-28
1.0857
03-28
1.0636
03-27
1.0636
03-27
0.02212.08%开放开放
0.00%
52023242中欧恒生消费指数发起(QDII)A估值图基金吧0.9988
03-27
0.9988
03-27
0.9786
03-26
0.9786
03-26
0.02022.06%开放开放
0.10%
53023243中欧恒生消费指数发起(QDII)C估值图基金吧0.9987
03-27
0.9987
03-27
0.9785
03-26
0.9785
03-26
0.02022.06%开放开放
0.00%
54011827汇添富健康生活一年持有混合C估值图基金吧1.0496
03-28
1.0496
03-28
1.0285
03-27
1.0285
03-27
0.02112.05%开放开放
0.00%
55011826汇添富健康生活一年持有混合A估值图基金吧1.0665
03-28
1.0665
03-28
1.0451
03-27
1.0451
03-27
0.02142.05%开放开放
0.15%
56010500中银创新医疗混合C估值图基金吧1.5120
03-28
1.5669
03-28
1.4816
03-27
1.5365
03-27
0.03042.05%开放开放
0.00%
57007718中银创新医疗混合A估值图基金吧1.5363
03-28
1.5918
03-28
1.5054
03-27
1.5609
03-27
0.03092.05%开放开放
0.15%
58519601海富通中国海外混合估值图基金吧1.6569
03-27
1.9269
03-27
1.6238
03-26
1.8938
03-26
0.03312.04%开放开放
0.15%
59016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧1.4620
03-27
1.4620
03-27
1.4330
03-26
1.4330
03-26
0.02902.02%开放开放
0.00%
60040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧1.7830
03-27
1.7830
03-27
1.7480
03-26
1.7480
03-26
0.03502.00%开放开放
0.15%
61040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧2.2800
03-27
2.2800
03-27
2.2360
03-26
2.2360
03-26
0.04401.97%开放开放
0.16%
62001466华富永鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.1643
03-28
1.1643
03-28
1.1418
03-27
1.1418
03-27
0.02251.97%开放开放
0.15%
63001467华富永鑫灵活配置混合C估值图基金吧1.1318
03-28
1.1318
03-28
1.1099
03-27
1.1099
03-27
0.02191.97%开放开放
0.00%
64022690华安医药生物股票发起式A估值图基金吧1.2764
03-28
1.2764
03-28
1.2521
03-27
1.2521
03-27
0.02431.94%开放开放
0.15%
65022691华安医药生物股票发起式C估值图基金吧1.2752
03-28
1.2752
03-28
1.2509
03-27
1.2509
03-27
0.02431.94%开放开放
0.00%
66019916富国医药创新股票A估值图基金吧1.2643
03-28
1.2643
03-28
1.2404
03-27
1.2404
03-27
0.02391.93%开放开放
0.15%
67012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.3636
03-27
1.3636
03-27
1.3379
03-26
1.3379
03-26
0.02571.92%开放开放
0.15%
68012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.3332
03-27
1.3332
03-27
1.3081
03-26
1.3081
03-26
0.02511.92%开放开放
0.00%
69019917富国医药创新股票C估值图基金吧1.2555
03-28
1.2555
03-28
1.2318
03-27
1.2318
03-27
0.02371.92%开放开放
0.00%
70014221恒越医疗健康精选混合C估值图基金吧0.6203
03-28
0.6203
03-28
0.6087
03-27
0.6087
03-27
0.01161.91%开放开放
0.00%
71022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.3543
03-27
1.3543
03-27
1.3289
03-26
1.3289
03-26
0.02541.91%开放开放
---
72014220恒越医疗健康精选混合A估值图基金吧0.6323
03-28
0.6323
03-28
0.6205
03-27
0.6205
03-27
0.01181.90%开放开放
0.15%
73011392平安兴鑫回报一年定开混合估值图基金吧0.5933
03-28
0.5933
03-28
0.5823
03-27
0.5823
03-27
0.01101.89%暂停暂停
0.15%
74012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.1900
03-27
0.1900
03-27
0.1865
03-26
0.1865
03-26
0.00351.88%开放开放
---
75012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.2881
03-27
1.2881
03-27
1.2645
03-26
1.2645
03-26
0.02361.87%开放开放
0.15%
76012093鹏华创新升级混合A估值图基金吧0.9776
03-28
0.9776
03-28
0.9597
03-27
0.9597
03-27
0.01791.87%开放开放
0.15%
77012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.2219
03-27
1.2219
03-27
1.1996
03-26
1.1996
03-26
0.02231.86%开放开放
0.00%
78015121汇添富医疗服务灵活配置混合C估值图基金吧1.3720
03-28
1.3720
03-28
1.3470
03-27
1.3470
03-27
0.02501.86%开放开放
0.00%
79012094鹏华创新升级混合C估值图基金吧0.9488
03-28
0.9488
03-28
0.9315
03-27
0.9315
03-27
0.01731.86%开放开放
0.00%
80001801汇添富达欣混合A估值图基金吧1.9700
03-28
2.0250
03-28
1.9340
03-27
1.9890
03-27
0.03601.86%开放开放
0.15%
81015122汇添富医疗服务灵活配置混合D估值图基金吧1.3800
03-28
1.3800
03-28
1.3550
03-27
1.3550
03-27
0.02501.85%开放开放
---
82019671广发中证香港创新药ETF发起式...估值图基金吧0.9924
03-28
0.9924
03-28
0.9745
03-27
0.9745
03-27
0.01791.84%开放开放
0.00%
83019670广发中证香港创新药ETF发起式...估值图基金吧0.9966
03-28
0.9966
03-28
0.9786
03-27
0.9786
03-27
0.01801.84%开放开放
0.12%
84018529华宝大健康混合C估值图基金吧1.7867
03-28
1.7867
03-28
1.7544
03-27
1.7544
03-27
0.03231.84%开放开放
0.00%
85006881华宝大健康混合A估值图基金吧1.8082
03-28
1.8082
03-28
1.7755
03-27
1.7755
03-27
0.03271.84%开放开放
0.15%
86002165汇添富达欣混合C估值图基金吧1.8950
03-28
1.9500
03-28
1.8610
03-27
1.9160
03-27
0.03401.83%开放开放
0.00%
87015700平安均衡成长2年持有混合C估值图基金吧0.6266
03-28
0.6266
03-28
0.6154
03-27
0.6154
03-27
0.01121.82%开放开放
0.00%
88001417汇添富医疗服务灵活配置混合A估值图基金吧1.3980
03-28
1.3980
03-28
1.3730
03-27
1.3730
03-27
0.02501.82%开放开放
0.15%
89015699平安均衡成长2年持有混合A估值图基金吧0.6368
03-28
0.6368
03-28
0.6255
03-27
0.6255
03-27
0.01131.81%开放开放
0.15%
90160125南方香港优选股票估值图基金吧1.4483
03-27
1.5383
03-27
1.4230
03-26
1.5130
03-26
0.02531.78%开放开放
0.13%
91014841东方阿尔法医疗健康混合发起A估值图基金吧0.9659
03-28
0.9659
03-28
0.9492
03-27
0.9492
03-27
0.01671.76%开放开放
0.15%
92014842东方阿尔法医疗健康混合发起C估值图基金吧0.9516
03-28
0.9516
03-28
0.9352
03-27
0.9352
03-27
0.01641.75%开放开放
0.00%
93009162富国医药成长30股票估值图基金吧0.8350
03-28
0.8350
03-28
0.8206
03-27
0.8206
03-27
0.01441.75%开放开放
0.15%
94021760中欧中证港股通创新药指数发起C估值图基金吧1.0611
03-28
1.0611
03-28
1.0430
03-27
1.0430
03-27
0.01811.74%开放开放
0.00%
95021759中欧中证港股通创新药指数发起A估值图基金吧1.1705
03-28
1.1705
03-28
1.1506
03-27
1.1506
03-27
0.01991.73%开放开放
0.10%
96018209富国精准医疗混合C估值图基金吧2.5565
03-28
2.5565
03-28
2.5136
03-27
2.5136
03-27
0.04291.71%开放开放
0.00%
97005176富国精准医疗混合A估值图基金吧2.5850
03-28
2.5850
03-28
2.5416
03-27
2.5416
03-27
0.04341.71%开放开放
0.15%
98018590银华体育文化灵活配置混合C估值图基金吧1.5050
03-28
1.5050
03-28
1.4800
03-27
1.4800
03-27
0.02501.69%开放开放
0.00%
99009505富国上海金ETF联接C估值图基金吧1.5339
03-28
1.5339
03-28
1.5087
03-27
1.5087
03-27
0.02521.67%开放开放
0.00%
100009504富国上海金ETF联接A估值图基金吧1.5593
03-28
1.5593
03-28
1.5337
03-27
1.5337
03-27
0.02561.67%开放开放
0.06%
101008987广发上海金ETF联接C估值图基金吧1.5327
03-28
1.5327
03-28
1.5075
03-27
1.5075
03-27
0.02521.67%开放开放
0.00%
102008986广发上海金ETF联接A估值图基金吧1.5578
03-28
1.5578
03-28
1.5322
03-27
1.5322
03-27
0.02561.67%开放开放
0.06%
103009033建信上海金ETF联接A估值图基金吧1.7093
03-28
1.7093
03-28
1.6812
03-27
1.6812
03-27
0.02811.67%开放开放
0.15%
104009034建信上海金ETF联接C估值图基金吧1.6780
03-28
1.6780
03-28
1.6504
03-27
1.6504
03-27
0.02761.67%开放开放
0.00%
105002380工银香港中小盘美元估值图基金吧0.2132
03-27
0.2132
03-27
0.2097
03-26
0.2097
03-26
0.00351.67%暂停开放
---
106021738广发上海金ETF联接F估值图基金吧1.5577
03-28
1.5577
03-28
1.5321
03-27
1.5321
03-27
0.02561.67%开放开放
---
107002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.5300
03-27
1.5300
03-27
1.5050
03-26
1.5050
03-26
0.02501.66%暂停开放
0.15%
108018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧0.9703
03-27
0.9703
03-27
0.9545
03-26
0.9545
03-26
0.01581.66%开放开放
0.00%
109020437宝盈医疗健康沪港深股票C估值图基金吧1.6580
03-28
1.6580
03-28
1.6310
03-27
1.6310
03-27
0.02701.66%开放开放
0.00%
110018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧0.9769
03-27
0.9769
03-27
0.9610
03-26
0.9610
03-26
0.01591.65%开放开放
0.15%
111014661天弘上海金ETF发起联接A估值图基金吧1.6412
03-28
1.6412
03-28
1.6146
03-27
1.6146
03-27
0.02661.65%开放开放
0.10%
112014662天弘上海金ETF发起联接C估值图基金吧1.6237
03-28
1.6237
03-28
1.5974
03-27
1.5974
03-27
0.02631.65%开放开放
0.00%
113000929博时黄金D估值图基金吧7.0216
03-28
2.9999
03-28
6.9075
03-27
2.9525
03-27
0.11411.65%暂停开放
---
114000930博时黄金I估值图基金吧6.8939
03-28
2.8691
03-28
6.7819
03-27
2.8226
03-27
0.11201.65%暂停开放
---
115018392南方上海金ETF联接C估值图基金吧1.4922
03-28
1.4922
03-28
1.4683
03-27
1.4683
03-27
0.02391.63%开放开放
0.00%
116018391南方上海金ETF联接A估值图基金吧1.4997
03-28
1.4997
03-28
1.4756
03-27
1.4756
03-27
0.02411.63%开放开放
0.12%
117021004南方上海金ETF联接I估值图基金吧1.4994
03-28
1.4994
03-28
1.4753
03-27
1.4753
03-27
0.02411.63%开放开放
---
118022653华安黄金易ETF联接I估值图基金吧2.5158
03-28
2.5158
03-28
2.4758
03-27
2.4758
03-27
0.04001.62%开放开放
---
119016582嘉实上海金ETF发起联接C估值图基金吧1.5227
03-28
1.5227
03-28
1.4986
03-27
1.4986
03-27
0.02411.61%开放开放
0.00%
120016581嘉实上海金ETF发起联接A估值图基金吧1.5295
03-28
1.5295
03-28
1.5053
03-27
1.5053
03-27
0.02421.61%开放开放
0.10%
121004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧2.5687
03-28
2.5687
03-28
2.5281
03-27
2.5281
03-27
0.04061.61%开放开放
0.00%
122003397银华体育文化灵活配置混合A估值图基金吧1.5150
03-28
1.5150
03-28
1.4910
03-27
1.4910
03-27
0.02401.61%开放开放
0.15%
123000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧2.4582
03-28
2.4582
03-28
2.4192
03-27
2.4192
03-27
0.03901.61%开放开放
0.00%
124000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧2.5159
03-28
2.5159
03-28
2.4760
03-27
2.4760
03-27
0.03991.61%开放开放
0.06%
125022502国泰黄金ETF联接E估值图基金吧2.6152
03-28
2.6152
03-28
2.5739
03-27
2.5739
03-27
0.04131.60%限大额开放
0.00%
126022347中银上海金ETF联接E估值图基金吧1.6542
03-28
1.6542
03-28
1.6282
03-27
1.6282
03-27
0.02601.60%限大额开放
0.00%
127009478中银上海金ETF联接C估值图基金吧1.6308
03-28
1.6308
03-28
1.6051
03-27
1.6051
03-27
0.02571.60%开放开放
0.00%
128009477中银上海金ETF联接A估值图基金吧1.6565
03-28
1.6565
03-28
1.6304
03-27
1.6304
03-27
0.02611.60%开放开放
0.06%
129000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧2.6179
03-28
2.6179
03-28
2.5766
03-27
2.5766
03-27
0.04131.60%开放开放
0.07%
130012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧0.7207
03-27
0.7207
03-27
0.7094
03-26
0.7094
03-26
0.01131.59%限大额开放
0.00%
131012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧0.7403
03-27
0.7403
03-27
0.7287
03-26
0.7287
03-26
0.01161.59%限大额开放
0.15%
132001915宝盈医疗健康沪港深股票A估值图基金吧1.6700
03-28
1.7460
03-28
1.6440
03-27
1.7200
03-27
0.02601.58%开放开放
0.15%
133020341工银黄金ETF联接E估值图基金吧1.6511
03-28
1.6511
03-28
1.6256
03-27
1.6256
03-27
0.02551.57%开放开放
0.00%
134008143工银黄金ETF联接C估值图基金吧1.6302
03-28
1.6302
03-28
1.6050
03-27
1.6050
03-27
0.02521.57%开放开放
0.00%
135008142工银黄金ETF联接A估值图基金吧1.6581
03-28
1.6581
03-28
1.6325
03-27
1.6325
03-27
0.02561.57%开放开放
0.06%
136002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧2.3270
03-28
2.3270
03-28
2.2911
03-27
2.2911
03-27
0.03591.57%开放开放
0.00%
137000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧2.3900
03-28
2.3900
03-28
2.3531
03-27
2.3531
03-27
0.03691.57%开放开放
0.07%
138018566恒生前海恒源泓利债券A估值图基金吧1.1301
03-28
1.4341
03-28
1.1129
03-27
1.4169
03-27
0.01721.55%开放开放
0.08%
139002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧2.3886
03-28
2.3886
03-28
2.3521
03-27
2.3521
03-27
0.03651.55%开放开放
0.06%
140002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧2.3136
03-28
2.3136
03-28
2.2783
03-27
2.2783
03-27
0.03531.55%开放开放
0.00%
141021499博时黄金ETF联接E估值图基金吧2.3883
03-28
2.3883
03-28
2.3518
03-27
2.3518
03-27
0.03651.55%开放开放
---
142021740前海开源黄金ETF联接C估值图基金吧1.6846
03-28
1.6846
03-28
1.6590
03-27
1.6590
03-27
0.02561.54%开放开放
0.00%
143009198前海开源黄金ETF联接A估值图基金吧1.6889
03-28
1.6889
03-28
1.6633
03-27
1.6633
03-27
0.02561.54%开放开放
0.06%
144008701华夏黄金ETF联接A估值图基金吧1.6116
03-28
1.6116
03-28
1.5872
03-27
1.5872
03-27
0.02441.54%限大额开放
0.06%
145008702华夏黄金ETF联接C估值图基金吧1.5854
03-28
1.5854
03-28
1.5613
03-27
1.5613
03-27
0.02411.54%限大额开放
0.00%
146021028太平医疗创新混合发起式C估值图基金吧1.1261
03-28
1.1261
03-28
1.1091
03-27
1.1091
03-27
0.01701.53%开放开放
0.00%
147021027太平医疗创新混合发起式A估值图基金吧1.1321
03-28
1.1321
03-28
1.1150
03-27
1.1150
03-27
0.01711.53%开放开放
0.15%
148021031汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧1.3821
03-28
1.3821
03-28
1.3614
03-27
1.3614
03-27
0.02071.52%开放开放
0.00%
149021030汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧1.3846
03-28
1.3846
03-28
1.3639
03-27
1.3639
03-27
0.02071.52%开放开放
0.08%
150012982华夏创新医药龙头混合C估值图基金吧0.7112
03-28
0.7112
03-28
0.7006
03-27
0.7006
03-27
0.01061.51%开放开放
0.00%
151012981华夏创新医药龙头混合A估值图基金吧0.7263
03-28
0.7263
03-28
0.7155
03-27
0.7155
03-27
0.01081.51%开放开放
0.15%
152519678银河消费混合A估值图基金吧1.6250
03-28
1.6250
03-28
1.6010
03-27
1.6010
03-27
0.02401.50%开放开放
0.15%
153023598景顺长城中证港股通创新药ETF联接C估值图基金吧1.0274
03-28
1.0274
03-28
1.0122
03-27
1.0122
03-27
0.01521.50%开放开放
0.00%
154023597景顺长城中证港股通创新药ETF联接A估值图基金吧1.0275
03-28
1.0275
03-28
1.0123
03-27
1.0123
03-27
0.01521.50%开放开放
0.10%
155013037长城大健康混合A估值图基金吧0.7577
03-28
0.7577
03-28
0.7466
03-27
0.7466
03-27
0.01111.49%开放开放
0.15%
156013038长城大健康混合C估值图基金吧0.7381
03-28
0.7381
03-28
0.7273
03-27
0.7273
03-27
0.01081.48%开放开放
0.00%
157015668银河消费混合C估值图基金吧1.5880
03-28
1.5880
03-28
1.5650
03-27
1.5650
03-27
0.02301.47%开放开放
0.00%
158010031华泰柏瑞生物医药混合C估值图基金吧2.2472
03-28
2.2472
03-28
2.2148
03-27
2.2148
03-27
0.03241.46%开放开放
0.00%
159004905华泰柏瑞生物医药混合A估值图基金吧2.3301
03-28
2.3301
03-28
2.2965
03-27
2.2965
03-27
0.03361.46%开放开放
0.15%
160011674长城医药科技六个月持有混合C估值图基金吧0.6149
03-28
0.6149
03-28
0.6062
03-27
0.6062
03-27
0.00871.44%开放开放
0.00%
161011673长城医药科技六个月持有混合A估值图基金吧0.6267
03-28
0.6267
03-28
0.6178
03-27
0.6178
03-27
0.00891.44%开放开放
0.15%
162015570创金合信医药优选3个月持有混合A估值图基金吧0.7738
03-28
0.7738
03-28
0.7629
03-27
0.7629
03-27
0.01091.43%开放开放
0.15%
163021874中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C估值图基金吧1.0816
03-28
1.0816
03-28
1.0663
03-27
1.0663
03-27
0.01531.43%开放开放
0.00%
164021873中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A估值图基金吧1.0826
03-28
1.0826
03-28
1.0673
03-27
1.0673
03-27
0.01531.43%开放开放
0.10%
165015571创金合信医药优选3个月持有混合C估值图基金吧0.7619
03-28
0.7619
03-28
0.7512
03-27
0.7512
03-27
0.01071.42%开放开放
0.00%
166004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.2000
03-27
2.2000
03-27
2.1695
03-26
2.1695
03-26
0.03051.41%限大额开放
0.16%
167240020华宝医药生物混合A估值图基金吧2.5410
03-28
3.4410
03-28
2.5060
03-27
3.4060
03-27
0.03501.40%开放开放
0.15%
168021959南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C估值图基金吧1.1408
03-28
1.1408
03-28
1.1251
03-27
1.1251
03-27
0.01571.40%开放开放
0.00%
169020411永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.2918
03-28
1.2918
03-28
1.2740
03-27
1.2740
03-27
0.01781.40%开放开放
0.10%
170020412永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.2874
03-28
1.2874
03-28
1.2696
03-27
1.2696
03-27
0.01781.40%开放开放
0.00%
171004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.0465
03-27
2.0465
03-27
2.0184
03-26
2.0184
03-26
0.02811.39%暂停开放
0.16%
172004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.0465
03-27
2.0465
03-27
2.0184
03-26
2.0184
03-26
0.02811.39%暂停开放
0.16%
173021958南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A估值图基金吧1.1412
03-28
1.1412
03-28
1.1255
03-27
1.1255
03-27
0.01571.39%开放开放
0.12%
174019029华宝医药生物混合C估值图基金吧2.5350
03-28
2.9960
03-28
2.5010
03-27
2.9620
03-27
0.03401.36%开放开放
0.00%
175012358汇丰晋信医疗先锋混合A估值图基金吧0.5960
03-28
0.5960
03-28
0.5880
03-27
0.5880
03-27
0.00801.36%开放开放
0.15%
176021363易方达中证沪深港黄金产业股票指...估值图基金吧1.1186
03-28
1.1186
03-28
1.1036
03-27
1.1036
03-27
0.01501.36%开放开放
0.00%
177021362易方达中证沪深港黄金产业股票指...估值图基金吧1.1203
03-28
1.1203
03-28
1.1053
03-27
1.1053
03-27
0.01501.36%开放开放
0.12%
178007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧2.3155
03-27
2.3155
03-27
2.2847
03-26
2.2847
03-26
0.03081.35%限大额开放
0.15%
179012359汇丰晋信医疗先锋混合C估值图基金吧0.5853
03-28
0.5853
03-28
0.5775
03-27
0.5775
03-27
0.00781.35%开放开放
0.00%
180021673国泰中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧0.9767
03-28
0.9767
03-28
0.9637
03-27
0.9637
03-27
0.01301.35%开放开放
0.10%
181021674国泰中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧0.9753
03-28
0.9753
03-28
0.9623
03-27
0.9623
03-27
0.01301.35%开放开放
0.00%
182010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.3227
03-27
0.3227
03-27
0.3184
03-26
0.3184
03-26
0.00431.35%限大额开放
---
183018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.2890
03-27
1.2890
03-27
1.2720
03-26
1.2720
03-26
0.01701.34%限大额开放
0.00%
184021075华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.0129
03-28
1.0129
03-28
0.9995
03-27
0.9995
03-27
0.01341.34%开放开放
0.00%
185021074华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.0146
03-28
1.0146
03-28
1.0012
03-27
1.0012
03-27
0.01341.34%开放开放
0.12%
186020232嘉实互融精选股票C估值图基金吧1.4574
03-28
1.4574
03-28
1.4382
03-27
1.4382
03-27
0.01921.34%开放开放
0.00%
187020111富国恒生港股通医疗保健ETF发...估值图基金吧1.0875
03-28
1.0875
03-28
1.0731
03-27
1.0731
03-27
0.01441.34%开放开放
0.00%
188020110富国恒生港股通医疗保健ETF发...估值图基金吧1.0904
03-28
1.0904
03-28
1.0760
03-27
1.0760
03-27
0.01441.34%开放开放
0.12%
189006603嘉实互融精选股票A估值图基金吧1.4655
03-28
1.4655
03-28
1.4461
03-27
1.4461
03-27
0.01941.34%开放开放
0.15%
190164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.2970
03-27
1.2970
03-27
1.2800
03-26
1.2800
03-26
0.01701.33%限大额开放
0.08%
191161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.2300
03-27
1.2300
03-27
1.2140
03-26
1.2140
03-26
0.01601.32%暂停开放
0.10%
192460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧1.0830
03-27
1.0830
03-27
1.0690
03-26
1.0690
03-26
0.01401.31%开放开放
0.16%
193012159财通资管健康产业混合A估值图基金吧0.9062
03-28
0.9062
03-28
0.8947
03-27
0.8947
03-27
0.01151.29%开放开放
0.15%
194013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.1186
03-27
1.1186
03-27
1.1045
03-26
1.1045
03-26
0.01411.28%开放开放
0.00%
195018485财通资管医疗保健混合C估值图基金吧0.9163
03-28
0.9163
03-28
0.9047
03-27
0.9047
03-27
0.01161.28%开放开放
0.00%
196018484财通资管医疗保健混合A估值图基金吧0.9224
03-28
0.9224
03-28
0.9107
03-27
0.9107
03-27
0.01171.28%开放开放
0.15%
197012160财通资管健康产业混合C估值图基金吧0.8942
03-28
0.8942
03-28
0.8829
03-27
0.8829
03-27
0.01131.28%开放开放
0.00%
198004041金鹰医疗健康产业C估值图基金吧1.1061
03-28
1.4161
03-28
1.0921
03-27
1.4021
03-27
0.01401.28%开放开放
0.00%
199013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.1220
03-27
1.1220
03-27
1.1079
03-26
1.1079
03-26
0.01411.27%开放开放
0.15%
200004040金鹰医疗健康产业A估值图基金吧1.0754
03-28
1.3754
03-28
1.0619
03-27
1.3619
03-27
0.01351.27%开放开放
0.12%
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