场内基金净值

场内交易基金净值折价率一览表
每个交易日 16:00~23:00 更新当日最新场内交易基金净值,市价和折价率每天收盘后及时更新。
数据日期
2017-11-21
关注比较序号基金代码基金简称类型2017-11-212017-11-20增长值增长率市价折价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
1150124建信央视50B行情档案分级杠杆------2.91152.9115------2.9370---
2150283申万菱信申万医药生物分级A行情档案固定收益------1.01891.1164------0.9300---
3159922嘉实中证500ETF行情档案ETF-场内------6.60731.8526------6.6220---
4150306国寿安保中证养老产业分级B行情档案分级杠杆------0.59400.5940------0.6120---
5150222前海开源中航军工B行情档案分级杠杆------0.43600.4360------0.4160---
6512680广发中证军工ETF行情档案ETF-场内------0.84450.8445------0.8430---
7512610嘉实中证医药卫生ETF行情档案ETF-场内------1.61381.6138------1.6060---
8150175银华恒生国企指数分级A行情档案固定收益------1.04861.2001------------
9150176银华恒生国企指数分级B行情档案分级杠杆------1.04561.0456------1.1570---
10510020博时上证超大盘ETF行情档案ETF-场内------2.88031.0623------2.9510---
11150198国泰国证食品饮料行业指数A行情档案固定收益------1.04841.1820------1.0990---
12511220海富通上证可质押城投债ETF行情档案ETF-场内------95.87901.1240------91.4890---
13159912汇添富深证300ETF行情档案ETF-场内------1.48911.4891------1.5850---
14150209富国中证国企改革指数分级A行情档案固定收益------1.04201.1440------0.9460---
15150213国投瑞银中证创业指数分级A行情档案固定收益------1.04401.1500------1.1850---
16150247工银中证传媒指数分级A行情档案固定收益------1.03151.1424------1.0070---
17159928汇添富中证主要消费ETF行情档案ETF-场内------2.29532.2953------2.3200---
18502017长信中证一带一路指数分级A行情档案固定收益------1.04201.1030------1.0910---
19502007易方达国企改革指数分级A行情档案固定收益------1.01961.1129------1.0270---
20150316富国中证工业4.0指数分级B行情档案分级杠杆------0.87400.1300------0.9000---
21150171申万菱信申万证券分级A行情档案固定收益------1.03091.1908------0.9360---
22150172申万菱信申万证券分级B行情档案分级杠杆------1.01972.3113------1.1850---
23150177鹏华证券保险分级A行情档案固定收益------1.04001.1820------1.0600---
24150178鹏华证券保险分级B行情档案分级杠杆------1.72002.2400------1.7900---
25150179鹏华信息分级A行情档案固定收益------1.04001.1820------1.0010---
26150180鹏华信息分级B行情档案分级杠杆------1.63202.1630------1.6990---
27502042长盛上证50指数分级B行情档案分级杠杆------1.40301.4030------1.4450---
28510500南方中证500ETF行情档案ETF-场内------6.77531.8993------6.7890---
29510510广发中证500ETF行情档案ETF-场内------1.78851.7885------1.7890---
30510150招商上证消费80ETF行情档案ETF-场内------5.14501.6960------5.1680---
31150194富国中证移动互联网指数分级A行情档案固定收益------1.02301.1600------0.9330---
32150195富国中证移动互联网指数分级B行情档案分级杠杆------1.37502.0810------1.4730---
33150187申万菱信中证军工指数分级B行情档案分级杠杆------0.51051.8825------0.5890---
34150186申万菱信中证军工指数分级A行情档案固定收益------1.01451.1695------0.9250---
35150214国投瑞银中证创业指数分级B行情档案分级杠杆------0.43400.4340------0.4410---
36502015长盛中证申万一带一路分级B行情档案分级杠杆------0.77900.4595------0.8210---
37502014长盛中证申万一带一路分级A行情档案固定收益------1.04901.1340------1.0170---
38150288中融国证钢铁行业指数分级B行情档案分级杠杆------0.80500.1370------0.8240---
39150298南方中证互联网指数分级B行情档案分级杠杆------0.72050.7205------0.7070---
40150263华宝兴业中证1000分级A行情档案固定收益------1.05121.1385------0.9870---
41150311信诚中证智能家居指数分级A行情档案固定收益------1.04301.1110------0.9450---
42150117国泰国证房地产行业指数分级A行情档案固定收益------1.04841.3026------1.0440---
43159948南方创业板ETF行情档案ETF-场内------1.95540.9609------1.9240---
44165530信诚惠泽行情档案债券创新-场内------------------------
45512100南方中证1000ETF行情档案ETF-场内------0.84990.8499------0.8480---
46512310南方中证500工业ETF行情档案ETF-场内------0.68450.6845------0.6850---
47150230鹏华酒分级B行情档案分级杠杆------1.62201.6220------1.6270---
48150276安信一带一路分级B行情档案分级杠杆------0.59800.1600------0.6850---
49150261华宝兴业中证医疗指数分级A行情档案固定收益------1.05121.1409------1.0330---
50150294南方中证高铁产业指数分级B行情档案分级杠杆------1.00570.3039------1.0540---
51150303华安创业板50指数分级A行情档案固定收益------1.02911.1452------1.0060---
52502055长盛中证证券公司分级B行情档案分级杠杆------0.85100.8510------0.9100---
53502024鹏华钢铁分级A行情档案固定收益------1.01001.1080------1.0500---
54159931汇添富中证金融地产ETF行情档案ETF-场内------1.76301.7630------1.7740---
55510330华夏沪深300ETF行情档案ETF-场内------4.49691.8734------4.5790---
56150077浙商进取行情档案分级杠杆------1.77601.7760------1.8490---
57150284申万菱信申万医药生物分级B行情档案分级杠杆------0.91810.9181------0.9980---
58150235鹏华证券分级A行情档案固定收益------1.00201.1190------0.9570---
59159946广发中证全指主要消费ETF行情档案ETF-场内------1.29331.2933------1.2920---
60150297南方中证互联网指数分级A行情档案固定收益------1.05331.1388------1.0230---
61150022申万菱信深证成指分级收益行情档案固定收益------1.03991.3956------0.8420---
62159929汇添富中证医药卫生ETF行情档案ETF-场内------1.62101.6210------1.6280---
63159923大成中证100ETF行情档案ETF-场内------1.72201.7220------1.7500---
64159949华安创业板50ETF行情档案ETF-场内------0.73990.7399------0.7120---
65502037大成中证互联网金融指数分级A行情档案固定收益------1.05121.1354------1.0300---
66159942华润元大中创100ETF行情档案ETF-场内------2.08300.6360------2.0980---
67502002西部利得中证500等权重分级B行情档案分级杠杆------1.02860.1666------1.0140---
68512220景顺中证TMT150ETF行情档案ETF-场内------1.55621.5562------1.5450---
69512230景顺长城中证医药卫生ETF行情档案ETF-场内------1.46101.4610------1.4280---
70150236鹏华证券分级B行情档案分级杠杆------0.80000.1720------0.9030---
71150278鹏华高铁分级B行情档案分级杠杆------0.48200.0860------0.5580---
72502031中海中证高铁产业指数分级A行情档案固定收益------1.01501.1210------0.9950---
73150203鹏华传媒分级A 行情档案固定收益------1.04401.1460------0.9710---
74502012易方达证券公司分级B行情档案分级杠杆------1.23940.4727------1.3870---
75150323工银中证环保产业指数分级A行情档案固定收益------1.04841.1328------1.0220---
76150328工银中证新能源指数分级B行情档案分级杠杆------1.47890.4107------1.3970---
77512880国泰中证全指证券公司ETF行情档案ETF-场内------1.02311.0231------1.0620---
78512660国泰中证军工ETF行情档案ETF-场内------0.86470.8647------0.8640---
79510810汇添富中证上海国企ETF行情档案ETF-场内------1.04211.0721------1.0410---
80512000华宝兴业中证全指证券ETF行情档案ETF-场内------0.96990.9699------1.0090---
81150152富国创业板指数分级A行情档案固定收益------1.04401.2400------1.0040---
82150153富国创业板指数分级B行情档案分级杠杆------0.58602.2530------0.6190---
83512600嘉实中证主要消费ETF行情档案ETF-场内------2.29652.2965------2.3130---
84150008国投瑞银瑞和小康行情档案固定收益------1.09101.3540------1.1400---
85150009国投瑞银瑞和远见行情档案分级杠杆------1.02301.4090------0.9950---
86150012国联安双禧中证100A行情档案固定收益------1.08001.3690------1.0410---
87150018银华稳进行情档案固定收益------1.04001.4200------0.9470---
88150019银华锐进行情档案分级杠杆------1.23001.2300------1.3650---
89150020富国汇利回报分级债券A行情档案固定收益------1.07801.0780------1.0760---
90150021富国汇利回报分级债券B行情档案分级杠杆------1.05801.0580------1.0570---
91150331建信网金融分级A行情档案固定收益------1.05841.1403------1.0590---
92159927鹏华沪深300ETF行情档案ETF-场内------4.12001.8232------4.1930---
93150181富国中证军工指数分级A行情档案固定收益------1.04201.1850------0.9460---
94150182富国中证军工指数分级B行情档案分级杠杆------0.71402.2590------0.8010---
95150229鹏华酒分级A行情档案固定收益------1.04401.1210------1.0640---
96150304华安创业板50指数分级B行情档案分级杠杆------0.63970.0289------0.6580---
97150212富国中证新能源汽车指数分级B行情档案分级杠杆------0.76000.7600------0.8030---
98502001西部利得中证500等权重分级A行情档案固定收益------1.04431.1373------1.0190---
99150219前海开源健康分级A行情档案固定收益------1.05301.1630------1.1640---
100512510华泰柏瑞中证500ETF行情档案ETF-场内------1.33320.6747------1.3340---
101150307富国中证体育产业指数分级A行情档案固定收益------1.02201.1110------0.9260---
102159945广发中证全指能源ETF行情档案ETF-场内------0.76120.7612------0.7590---
103159944广发中证全指原材料ETF行情档案ETF-场内------0.95780.9578------0.9400---
104150289中融中证煤炭指数分级A行情档案固定收益------1.05101.1360------1.0360---
105150310信诚中证信息安全指数分级B行情档案分级杠杆------0.73500.2924------0.7040---
106150211富国中证新能源汽车指数分级A行情档案固定收益------1.04601.1390------0.9970---
107150227鹏华银行分级A行情档案固定收益------1.00201.1220------0.9110---
108150271招商国证生物医药指数分级A行情档案固定收益------1.04201.1160------0.9730---
109150269招商中证白酒指数分级A行情档案固定收益------1.00701.1160------0.9180---
110512330南方中证500信息技术ETF行情档案ETF-场内------0.87280.8728------0.8760---
111502049易方达上证50指数分级A行情档案固定收益------1.02711.1271------0.9990---
112150274鹏华一带一路分级B行情档案分级杠杆------0.67400.1850------0.6720---
113150336融通军工分级B行情档案分级杠杆------0.28100.2810------0.3010---
114150335融通军工分级A行情档案固定收益------1.05101.1400------1.0290---
115502005易方达军工分级B行情档案分级杠杆------0.80220.0970------0.8820---
116150332建信网金融分级B行情档案分级杠杆------0.42660.4266------0.4390---
117518800国泰黄金ETF行情档案ETF-场内------2.74091.0368------2.7240---
118518880华安黄金易ETF行情档案ETF-场内------2.75961.0421------2.7260---
119150210富国中证国企改革指数分级B 行情档案分级杠杆------0.96401.4230------1.0610---
120150135国富中证100指数增强分级A行情档案固定收益------1.04401.1400------1.0240---
121150216国泰深证TMT50指数分级B行情档案分级杠杆------1.56340.4714------1.5280---
122150259易方达重组分级A行情档案固定收益------1.02111.1252------0.9290---
123150255易方达银行分级A行情档案固定收益------1.02111.1111------0.9290---
124150300华安中证银行指数分级B行情档案分级杠杆------0.78480.7848------0.7920---
125150301华安中证全指证券公司分级A行情档案固定收益------1.05121.1455------1.0310---
126159943大成深证成份ETF行情档案ETF-场内------12.11200.7950------12.2690---
127150309信诚中证信息安全指数分级A行情档案固定收益------1.04301.1110------0.9670---
128502032中海中证高铁产业指数分级B行情档案分级杠杆------0.91900.2010------1.2120---
129510630上证主要消费ETF行情档案ETF-场内------2.35202.3520------2.3830---
130510650上证金融地产ETF行情档案ETF-场内------1.90861.9086------1.9600---
131510660上证医药卫生ETF行情档案ETF-场内------1.93491.9349------1.9360---
132150123建信央视50A行情档案固定收益------1.05331.3181------1.1100---
133159906大成深证成长40ETF行情档案ETF-场内------1.10901.1090------1.0960---
134150281长盛中证金融地产指数分级A行情档案固定收益------1.04901.1330------1.0680---
135150282长盛中证金融地产指数分级B行情档案分级杠杆------0.71500.7150------0.7290---
136150237鹏华环保分级A行情档案固定收益------1.00201.1140------1.0080---
137150238鹏华环保分级B行情档案分级杠杆------1.33600.4360------1.2090---
138150246鹏华互联网分级B行情档案分级杠杆------1.31000.2640------1.2150---
139150245鹏华互联网分级A行情档案固定收益------1.00201.1140------1.0040---
140150158信诚中证800金融指数分级B行情档案分级杠杆------1.15402.3020------1.2180---
141150167银华沪深300指数分级A行情档案固定收益------1.04901.2190------------
142150168银华沪深300指数分级B行情档案分级杠杆------1.02701.6241------1.0200---
143513030华安德国30(DAX)ETF行情档案QDII-ETF------------------1.1630---
144159913交银深证300ETF行情档案ETF-场内------1.92901.9290------2.0060---
145150049南方消费收益行情档案固定收益------1.03201.3490------0.9840---
146159925南方开元沪深300ETF行情档案ETF-场内------1.74331.5284------1.7540---
147510310易方达沪深300ETF行情档案ETF-场内------1.76281.7628------1.7950---
148150118国泰国证房地产行业指数分级B行情档案分级杠杆------0.51702.5320------0.5520---
149159903南方深成ETF行情档案ETF-场内------1.24000.9150------1.2550---
150510440中证500沪市ETF行情档案ETF-场内------1.88901.8890------1.8500---
151510010交银上证180治理ETF行情档案ETF-场内------1.22901.3680------1.2370---
152159937博时黄金ETF行情档案ETF-场内------2.76221.0846------2.7450---
153150036建信稳健行情档案固定收益------1.04401.3980------1.0080---
154150037建信进取行情档案分级杠杆------2.07602.0760------1.9700---
155150106易方达稳健行情档案固定收益------1.01161.2811------1.0480---
156150107易方达进取行情档案分级杠杆------1.33761.2855------1.3150---
157159920华夏恒生ETF行情档案QDII-ETF------1.57341.5734------1.5970---
158150344融通证券分级B行情档案分级杠杆------0.99900.2970------1.0750---
159502028鹏华新丝路分级B行情档案分级杠杆------0.59200.5920------0.6550---
160150190新华中证环保产业指数分级A行情档案固定收益------1.04901.2050------1.0280---
161150191新华中证环保产业指数分级B行情档案分级杠杆------1.25700.8200------1.2770---
162502027鹏华新丝路分级A行情档案固定收益------1.01001.1080------1.0660---
163150280鹏华新能源分级B行情档案分级杠杆------0.91200.1460------0.8770---
164510050华夏上证50ETF行情档案ETF-场内------2.99803.9560------3.0460---
165159909招商深证TMT50ETF行情档案ETF-场内------5.97501.8370------5.8820---
166512300中证500医药卫生ETF行情档案ETF-场内------1.28151.2815------1.2790---
167150218交银国证新能源指数分级B行情档案分级杠杆------0.67900.4430------0.7120---
168150196国泰国证有色金属行业分级A行情档案固定收益------1.04841.1510------1.0380---
169159901易方达深证100ETF行情档案ETF-场内------5.22325.0733------5.3180---
170159905工银深证红利ETF行情档案ETF-场内------1.75571.7557------1.8200---
171159915易方达创业板ETF行情档案ETF-场内------1.78872.0491------1.7500---
172510220华泰柏瑞中小盘ETF行情档案ETF-场内------4.37091.2053------4.2900---
173510300华泰柏瑞沪深300ETF行情档案ETF-场内------4.20531.6423------4.2860---
174510880华泰柏瑞上证红利ETF行情档案ETF-场内------3.18492.3779------3.2070---
175150073诺安稳健行情档案固定收益------1.04401.3380------0.9720---
176150075诺安进取行情档案分级杠杆------1.24601.9410------1.2440---
177150076浙商稳健行情档案固定收益------1.04001.3050------0.9920---
178150083广发深证100A行情档案固定收益------1.04441.3326------1.0000---
179150084广发深证100B行情档案分级杠杆------1.52481.5248------1.3880---
180150090万家中创指数分级A行情档案固定收益------1.04441.3138------1.0010---
181150092诺德深证300指数分级A行情档案固定收益------1.04001.3020------1.0290---
182150094泰信基本面400A行情档案固定收益------1.04401.3100------1.0070---
183150095泰信基本面400B行情档案分级杠杆------0.49801.5090------0.5160---
184150066国泰互利分级债券A行情档案固定收益------1.02601.2300------0.8820---
185150093诺德深证300指数分级B行情档案分级杠杆------1.15802.4890------1.0510---
186150199国泰国证食品饮料行业指数B行情档案分级杠杆------1.58642.6953------1.5510---
187150197国泰国证有色金属行业分级B行情档案分级杠杆------1.18360.3608------1.1780---
188150273鹏华一带一路分级A行情档案固定收益------1.01001.1200------1.0100---
189510710博时上证50ETF行情档案ETF-场内------3.09620.9572------3.1460---
190150270招商中证白酒指数分级B行情档案分级杠杆------1.27302.2260------1.4150---
191502004易方达军工分级A行情档案固定收益------1.01681.0896------0.9220---
192150050南方消费进取行情档案分级杠杆------1.52204.0700------1.5900---
193150051信诚沪深300分级A行情档案固定收益------1.04201.3210------0.9880---
194150052信诚沪深300分级B行情档案分级杠杆------1.89001.5060------1.9790---
195150053泰达中证500稳健行情档案固定收益------1.04431.3573------1.0000---
196150054泰达中证500进取行情档案分级杠杆------1.08312.7717------1.0820---
197150055工银中证500分级A行情档案固定收益------1.04431.3509------1.0250---
198150056工银中证500分级B行情档案分级杠杆------1.50281.5028------1.5690---
199159902华夏中小板ETF行情档案ETF-场内------3.84703.9670------3.9050---
200150144银华中证转债指数增强分级B行情档案分级杠杆------0.53100.3633------0.6330---
201159907广发中小板300ETF行情档案ETF-场内------1.57511.4311------1.5760---
202159910嘉实深证120ETF行情档案ETF-场内------1.85791.8579------1.8450---
203159918嘉实中创400ETF行情档案ETF-场内------1.84421.8442------1.8120---
204159919嘉实沪深300ETF行情档案ETF-场内------4.53811.7346------4.6050---
205159930汇添富中证能源ETF行情档案ETF-场内------0.83410.8341------0.8330---
206150130国泰国证医药卫生指数分级A行情档案固定收益------1.04841.2639------1.0650---
207150131国泰国证医药卫生指数分级B行情档案分级杠杆------0.71661.8105------0.6940---
208159933国投瑞银金融地产ETF行情档案ETF-场内------2.01272.0127------2.0300---
209510160南方中证小康产业ETF行情档案ETF-场内------0.63921.5903------0.6480---
210510290南方上证380ETF行情档案ETF-场内------1.63401.6340------1.6390---
211150143银华中证转债指数增强分级A行情档案固定收益------1.04401.2148------0.9990---
212150330方正富邦保险主题指数分级B行情档案分级杠杆------1.87601.8760------2.0380---
213510070鹏华上证民企50ETF行情档案ETF-场内------1.92601.6510------1.9230---
214510170国联安上证商品ETF行情档案ETF-场内------1.99100.6180------2.0240---
215150164东吴转债A行情档案固定收益------1.04401.1810------------
216150165东吴转债B行情档案分级杠杆------0.56100.1540------0.7290---
217150215国泰深证TMT50指数分级A行情档案固定收益------1.03961.1253------1.2450---
218150241富国中证银行指数分级A行情档案固定收益------1.04201.1210------1.0080---
219512500华夏中证500ETF行情档案ETF-场内------3.14170.6877------3.1270---
220150251招商中证煤炭等权指数分级A行情档案固定收益------1.04201.1170------0.9230---
221150232申万菱信申万电子分级B行情档案分级杠杆------1.55670.9179------1.6000---
222150233申万菱信申万传媒分级A行情档案固定收益------1.01541.1189------0.9290---
223150291中融中证银行指数分级A行情档案固定收益------1.05101.1390------1.0430---
224150329方正富邦保险主题指数分级A行情档案固定收益------1.04201.1080------0.9470---
225510060工银上证央企50ETF行情档案ETF-场内------1.92211.2295------1.9400---
226510130易方达上证中盘ETF行情档案ETF-场内------4.14121.4244------4.1520---
227510230国泰上证180金融ETF行情档案ETF-场内------6.64181.8863------6.7620---
228159916建信深证60ETF行情档案ETF-场内------3.84832.0967------4.1010---
229510090建信上证责任ETF行情档案ETF-场内------1.74702.0841------1.8050---
230510210富国上证综指ETF行情档案ETF-场内------3.89201.3320------4.0570---
231150295南方中证国有企业改革分级A行情档案固定收益------1.04851.1348------0.9960---
232150292中融中证银行指数分级B行情档案分级杠杆------0.83700.8370------0.8420---
233150312信诚中证智能家居指数分级B行情档案分级杠杆------0.82300.2284------0.9010---
234150343融通证券分级A行情档案固定收益------1.05101.1360------1.0380---
235150268博时中证银行指数分级B行情档案分级杠杆------1.05531.0553------1.1240---
236159941广发纳斯达克100ETF行情档案QDII-ETF------------------1.3740---
237150321富国中证煤炭指数分级A行情档案固定收益------1.06301.1600------------
238150317交银中证互联网金融指数分级A行情档案固定收益------1.04801.1350------1.0180---
239150327工银中证新能源指数分级A行情档案固定收益------1.04841.1329------1.1100---
240502058广发医疗指数分级B行情档案分级杠杆------0.98340.2810------1.0190---
241510270中银上证国企100ETF行情档案ETF-场内------1.18701.3850------1.1940---
242510280华宝上证180成长ETF行情档案ETF-场内------1.81601.8160------1.8000---
243510420景顺长城上证180ETF行情档案ETF-场内------1.58301.5830------1.5380---
244513100国泰纳斯达克100ETF行情档案QDII-ETF------------------2.1980---
245510030华宝上证180价值ETF行情档案ETF-场内------5.24401.7950------5.3210---
246150028信诚中证500A行情档案固定收益------1.03701.3960------1.0290---
247150029信诚中证500B行情档案分级杠杆------1.48401.9790------1.4640---
248150030银华中证等权90金利行情档案固定收益------1.04401.4050------1.0840---
249150031银华中证等权90鑫利行情档案分级杠杆------1.39200.5760------1.3890---
250150032嘉实多利优先行情档案固定收益------1.03261.3336------1.0200---
251150149信诚中证800医药指数分级B行情档案分级杠杆------0.89601.9260------0.8790---
252150148信诚中证800医药指数分级A行情档案固定收益------1.04401.2330------1.0420---
253150279鹏华新能源分级A行情档案固定收益------1.01001.1180------1.0010---
254510110海富通上证周期ETF行情档案ETF-场内------3.82401.5350------3.7720---
255510120海富通上证非周期ETF行情档案ETF-场内------3.16101.3320------3.1000---
256510260诺安上证新兴ETF行情档案ETF-场内------1.26201.2620------1.2660---
257510410博时上证自然资源ETF行情档案ETF-场内------0.77880.7788------0.7750---
258510430银华上证50等权ETF行情档案ETF-场内------1.58001.5800------1.5660---
259510900易方达恒生ETF行情档案QDII-ETF------1.24671.2467------1.2720---
260512010易方达沪深300医药ETF行情档案ETF-场内------1.68191.6819------1.6940---
261511880银华日利A行情档案货币型------103.2680116.5710------103.2640---
262511010国泰上证5年期国债ETF行情档案ETF-场内------109.48701.1080------109.1440---
263150122银河沪深300成长进取行情档案分级杠杆------1.69001.6900------1.6810---
264150121银河沪深300成长优先行情档案固定收益------1.04401.2710------1.0490---
265150169汇添富恒生指数分级A行情档案固定收益------1.03901.1890------1.0010---
266150170汇添富恒生指数分级B行情档案分级杠杆------1.44701.4470------1.5020---
267150231申万菱信申万电子分级A行情档案固定收益------1.02331.1211------1.0180---
268150033嘉实多利进取行情档案分级杠杆------0.97011.2636------0.9710---
269150318交银中证互联网金融指数分级B行情档案分级杠杆------0.91800.2410------0.8960---
270502057广发医疗指数分级A行情档案固定收益------1.05121.1304------1.0410---
271150193鹏华地产分级B行情档案分级杠杆------1.18602.3450------1.1780---
272150258易方达生物分级B行情档案分级杠杆------1.20910.6378------1.2280---
273510680万家上证50ETF行情档案ETF-场内------2.39612.3961------2.4940---
274150157信诚中证800金融指数分级A行情档案固定收益------1.04401.2130------1.0190---
275150287中融国证钢铁行业指数分级A行情档案固定收益------1.05101.1370------1.0330---
276150221前海开源中航军工A行情档案固定收益------1.05801.1800------1.0750---
277502011易方达证券公司分级A行情档案固定收益------1.01681.0894------0.9560---
278150324工银中证环保产业指数分级B行情档案分级杠杆------0.49460.4946------0.5140---
279150091万家中创指数分级B行情档案分级杠杆------0.99382.1973------1.0290---
280150189招商可转债分级债券B行情档案分级杠杆------0.70901.8020------0.7580---
281150264华宝兴业中证1000分级B行情档案分级杠杆------0.38940.0613------0.4610---
282150299华安中证银行指数分级A行情档案固定收益------1.05121.1389------1.0420---
283150243鹏华创业板分级A行情档案固定收益------1.04401.1140------0.9580---
284502054长盛中证证券公司分级A行情档案固定收益------1.04901.1200------1.0980---
285150293南方中证高铁产业指数分级A行情档案固定收益------1.05331.1458------1.0200---
286150325工银中证高铁产业指数分级A行情档案固定收益------1.04841.1306------1.0220---
287150290中融中证煤炭指数分级B行情档案分级杠杆------0.50100.5010------0.5120---
288159939广发中证全指信息技术ETF行情档案ETF-场内------1.18571.1857------1.1830---
289150136国富中证100指数增强分级B行情档案分级杠杆------1.12601.1260------1.1750---
290150220前海开源健康分级B行情档案分级杠杆------1.01501.0150------0.8940---
291150225博时中证800证券保险分级A行情档案固定收益------1.04851.1340------------
292150226博时中证800证券保险分级B行情档案分级杠杆------1.56610.3806------1.5820---
293150260易方达重组分级B行情档案分级杠杆------0.63190.0738------0.7250---
294150256易方达银行分级B行情档案分级杠杆------0.94630.9463------1.0280---
295512990MSCI中国A股ETF行情档案ETF-场内------1.20471.2047------1.2190---
296150228鹏华银行分级B行情档案分级杠杆------0.95400.9540------1.0420---
297150308富国中证体育产业指数分级B行情档案分级杠杆------0.82800.1720------0.9230---
298150060银华鑫瑞行情档案分级杠杆------1.30400.3170------1.3260---
299150064长盛同瑞200分级A行情档案固定收益------1.04401.3610------1.0100---
300150065长盛同瑞200分级B行情档案分级杠杆------1.12201.9360------1.0510---
301150067国泰互利分级债券B行情档案分级杠杆------1.16601.7870------1.4610---
302159908博时深证200ETF行情档案ETF-场内------1.56691.5669------1.5500---
303150100鹏华资源分级A行情档案固定收益------1.04001.2780------1.0390---
304150101鹏华资源分级B行情档案分级杠杆------1.48400.3650------1.4940---
305150104华安沪深300指数分级A行情档案固定收益------1.04441.3234------1.0600---
306150105华安沪深300指数分级B行情档案分级杠杆------1.87421.8742------1.8100---
307150112深证100A行情档案固定收益------1.01931.2987------1.0200---
308150113深证100B行情档案分级杠杆------1.92751.9275------1.9840---
309510580易方达中证500ETF行情档案ETF-场内------6.66381.0268------6.4490---
310150201招商中证全指证券公司B行情档案分级杠杆------0.37600.1520------0.5050---
311150265中融一带一路分级A行情档案固定收益------1.05101.1430------1.1250---
312150275安信一带一路分级A行情档案固定收益------1.04201.1180------0.9550---
313150267博时中证银行指数分级A行情档案固定收益------1.04851.1316------0.9760---
314150302华安中证全指证券公司分级B行情档案分级杠杆------0.98320.1919------1.0800---
315150138银华800A行情档案固定收益------1.04901.1977------------
316150139银华800B行情档案分级杠杆------0.99500.9459------0.9810---
317513600南方恒生ETF行情档案QDII-ETF------2.58271.3395------2.6150---
318150159中欧添B行情档案分级杠杆------------------------
319159934易方达黄金ETF行情档案ETF-场内------2.74611.1187------2.7290---
320159924景顺沪深300等权ETF行情档案ETF-场内------1.51001.5100------1.4850---
321159926嘉实中证中期国债ETF行情档案ETF-场内------106.90601.0690------106.9990---
322512340南方中证500原材料ETF行情档案ETF-场内------0.92740.9274------0.9230---
323150207招商沪深300地产指数分级A行情档案固定收益------1.04201.1480------0.9480---
324150208招商沪深300地产指数分级B行情档案分级杠杆------0.52001.5410------0.5290---
325513500博时标普500ETF行情档案QDII-ETF------------------1.5840---
326150057长城久兆中小板稳健行情档案固定收益------1.04701.3370------1.6590---
327150058长城久兆中小板积极行情档案分级杠杆------1.20802.1430------1.1070---
328150059银华金瑞行情档案固定收益------1.04401.3610------1.0010---
329502008易方达国企改革指数分级B行情档案分级杠杆------1.20140.7275------1.2200---
330150315富国中证工业4.0指数分级A行情档案固定收益------1.04401.1130------1.0020---
331150322富国中证煤炭指数分级B行情档案分级杠杆------1.32700.2240------1.2170---
332150305国寿安保中证养老产业分级A行情档案固定收益------1.04201.1160------1.0150---
333150296南方中证国有企业改革分级B行情档案分级杠杆------1.08010.6272------1.1310---
334150192鹏华地产分级A行情档案固定收益------1.04001.1610------1.1030---
335512640嘉实中证金融地产ETF行情档案ETF-场内------2.00022.0002------2.0450---
336150223富国中证全指证券公司分级A行情档案固定收益------1.05601.1580------1.1070---
337512810华宝兴业中证军工ETF行情档案ETF-场内------0.83530.8353------0.8320---
338150242富国中证银行指数分级B行情档案分级杠杆------1.14001.1400------1.1800---
339150272招商国证生物医药指数分级B行情档案分级杠杆------1.23200.3250------1.2800---
340502021国金上证50分级A行情档案固定收益------1.00101.1270------0.9830---
341150257易方达生物分级A行情档案固定收益------1.02111.1191------0.9680---
342502041长盛上证50指数分级A行情档案固定收益------1.04901.1200------1.0090---
343502025鹏华钢铁分级B行情档案分级杠杆------1.05801.0580------1.0230---
344150174信诚中证TMT产业指数分级B行情档案分级杠杆------0.60002.1140------0.6800---
345150173信诚中证TMT产业指数分级A行情档案固定收益------1.04201.1480------0.9600---
346159938广发中证全指医药卫生ETF行情档案ETF-场内------1.41121.4112------1.4090---
347510520诺安中证500ETF行情档案ETF-场内------1.66361.6636------1.6760---
348512070易方达沪深300非银ETF行情档案ETF-场内------2.22252.2225------2.2950---
349150185申万中证环保产业指数分级B行情档案分级杠杆------0.92852.0830------0.9150---
350150184申万中证环保产业指数分级A行情档案固定收益------1.02131.1778------1.0200---
351159936广发中证全指可选消费ETF行情档案ETF-场内------1.66811.6681------1.6640---
352159911鹏华深证民营ETF行情档案ETF-场内------4.79591.4532------4.7430---
353502018长信中证一带一路指数分级B行情档案分级杠杆------1.14201.1420------1.0600---
354150205鹏华中证国防指数分级A行情档案固定收益------1.02401.1510------------
355150206鹏华中证国防指数分级B行情档案分级杠杆------0.84001.1740------0.9200---
356150200招商中证全指证券公司A行情档案固定收益------1.04201.1530------0.9600---
357150326工银中证高铁产业指数分级B行情档案分级杠杆------0.89980.1782------0.8940---
358502050易方达上证50指数分级B行情档案分级杠杆------1.89531.1594------1.9660---
359150252招商中证煤炭等权指数分级B行情档案分级杠杆------1.26000.4070------1.3400---
360150277鹏华高铁分级A行情档案固定收益------1.01001.1190------0.9300---
361502022国金上证50分级B行情档案分级杠杆------1.05301.1216------1.1200---
362510360广发沪深300ETF行情档案ETF-场内------1.30241.3024------1.3240---
363150150信诚中证800有色指数分级A行情档案固定收益------1.04401.2300------0.9810---
364150151信诚中证800有色指数分级B行情档案分级杠杆------1.34401.2690------1.3820---
365159932大成中证500深市ETF行情档案ETF-场内------1.83701.5560------1.7750---
366150248工银中证传媒指数分级B行情档案分级杠杆------0.63220.0310------0.6690---
367510180华安上证180ETF行情档案ETF-场内------3.56133.6857------3.6070---
368510190华安上证龙头ETF行情档案ETF-场内------3.85301.4760------3.8700---
369159940广发中证全指金融地产ETF行情档案ETF-场内------0.99860.9986------1.0180---
370150224富国中证全指证券公司分级B行情档案分级杠杆------0.90200.1050------0.9170---
371150266中融一带一路分级B行情档案分级杠杆------1.43400.1040------1.3570---
372150262华宝兴业中证医疗指数分级B行情档案分级杠杆------0.82060.0311------0.8360---
373510560国寿安保中证500ETF行情档案ETF-场内------1.36190.6306------1.3410---
374150234申万菱信申万传媒分级B行情档案分级杠杆------0.87180.0166------0.9970---
375150250招商中证银行指数分级B行情档案分级杠杆------1.07601.0760------1.0850---
376150249招商中证银行指数分级A行情档案固定收益------1.04201.1170------1.0160---
377150244鹏华创业板分级B行情档案分级杠杆------0.63800.1510------0.7320---
378150204鹏华传媒分级B行情档案分级杠杆------0.63601.4770------0.7100---
379513660华夏沪港通恒生ETF行情档案QDII-ETF------2.57341.3360------2.6080---
380150217交银国证新能源指数分级A行情档案固定收益------1.03901.1370------0.9960---
381502038大成中证互联网金融指数分级B行情档案分级杠杆------0.96140.1647------0.9630---
382150146招商沪深300高贝塔分级B行情档案分级杠杆------0.39301.3830------0.5240---
383150145招商沪深300高贝塔分级A行情档案固定收益------1.04701.2490------0.9720---
384512210景顺中证800食品饮料ETF行情档案ETF-场内------2.13762.1376------2.1610---
385150188招商可转债分级债券A行情档案固定收益------1.04201.1730------1.0130---
386150013国联安双禧中证100B行情档案分级杠杆------1.58301.3330------1.6450---
387150023申万菱信深证成指分级进取行情档案分级杠杆------0.23910.2391------0.4470---
388512120华安中证细分医药ETF行情档案ETF-场内------1.63301.6330------1.6390---
389159935景顺长城中证500ETF行情档案ETF-场内------1.71201.7120------1.7190---
390511260国泰上证10年期国债ETF行情档案ETF-场内------98.09200.9810------98.2310---
391159955嘉实创业板ETF行情档案ETF-场内------1.01561.0156------1.0120---
392512560易方达中证军工ETF行情档案ETF-场内------0.96970.9697------0.9590---
393512200南方中证房地产ETF行情档案ETF-场内------0.94970.9497------0.9700---
394512700南方中证银行ETF行情档案ETF-场内------1.05541.0554------1.0600---
395512580广发中证环保ETF行情档案ETF-场内------1.04601.0460------1.0470---
396512800华宝兴业中证银行ETF行情档案ETF-场内------1.03771.0377------1.0430---
397159952广发创业板ETF行情档案ETF-场内------1.04801.0480------1.0450---
398512900南方中证全指证券ETF行情档案ETF-场内------0.97660.9766------1.0140---
399512550嘉实富时中国A50ETF行情档案ETF-场内------1.13981.1398------1.1620---
400511230海富通上证周期产业债ETF行情档案ETF-场内------100.10141.0280------98.5000---
401512570易方达中证全指证券ETF行情档案ETF-场内------0.97050.9705------1.0030---
402512400南方中证申万有色金属ETF行情档案ETF-场内------0.90320.9032------0.8980---
403159951嘉实中关村A股ETF行情档案ETF-场内------1.03361.0336------1.0300---
404159953广发中证全指工业ETF行情档案ETF-场内------0.99820.9982------1.0090---
405159950易方达深证成指ETF行情档案ETF-场内------1.16221.1622------1.1480---
406513050易方达中概互联50ETF行情档案QDII-ETF------------------1.5680---

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