鹏华中证5年地债ETF(159972)基金净值_估值

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鹏华中证5年地债ETF(159972

)

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单位净值 (2024-12-05): 114.62950.08%; 近1月：1.09%; 近1年：6.63%

累计净值: 1.2345; 近3月：1.31%; 近3年：13.79%

: 近6月：2.97%; 成立来：23.98%

类型：指数型-固收	规模：39.16亿元（2024-09-30）	基金经理：叶朝明等
成立日：2019-08-23	管理人：鹏华基金	基金评级：
跟踪标的：中证5年期地方政府债指数 \| 年化跟踪误差：0.39%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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债券名称持仓占比涨跌幅
24江苏 7.37% --
山东2150 5.89% --
山西2428 3.89% --
四川2253 2.70% --
山东2156 2.68% --
前五持仓占比合计：22.53%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-05	114.6295	1.2345	0.08%
12-04	114.5418	1.2336	0.07%
12-03	114.4657	1.2329	-0.02%
12-02	114.4894	1.2331	0.19%
11-29	114.2765	1.2310	0.13%
11-28	114.1335	1.2295	0.03%
11-27	114.0964	1.2292	0.04%
11-26	114.0547	1.2287	0.08%
11-25	113.9686	1.2279	0.06%
11-22	113.9017	1.2272	0.00%
11-21	113.9063	1.2273	0.04%

更多净值信息>

鹏华中证5年地债ETF成立以来，总计分红 3次，拆分1次
2024-03-26 每份派现金4.1000元
2023-10-25 每份派现金4.5000元
2020-02-17 每份派现金0.2200元
2019-09-19 每份基金份额折算0.0100份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.43%	1.09%	1.31%	2.97%	5.82%	6.63%	9.94%	13.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.38%	0.70%	1.03%	2.01%	4.07%	4.80%	7.59%	10.80%
沪深300	1.44%	-1.27%	22.96%	10.60%	15.80%	16.87%	0.12%	-18.79%
跟踪标的跟踪标的：中证5年期地方政府债指数	0.28%	1.01%	1.28%	2.96%	5.99%	6.77%	10.16%	14.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	175 \| 541	59 \| 531	75 \| 513	55 \| 471	50 \| 400	51 \| 375	41 \| 305	40 \| 239
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.29%	1.48%	1.70%	1.00%	0.39%	1.70%	0.78%	-0.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证5年期地方政府债指数	1.41%	1.57%	1.70%	0.88%	0.41%	1.73%	0.77%	0.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 526	93 \| 495	56 \| 447	65 \| 408	257 \| 365	43 \| 358	32 \| 348	264 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.92%	2.96%	4.91%	2.61%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	47 \| 408	49 \| 341	44 \| 309	69 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-17~至今	叶朝明张羊城	1年又20天	6.92%
2022-01-28~2023-11-16	叶朝明	1年又292天	4.69%
2019-08-23~2022-01-27	李振宇	2年又158天	10.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
30	0	我觉得很有必要买一些债券作为底层资产配置呀，看看富	古乐清风	12-06 16:54
27	0	真的香！可以关注一下富国稳稳的幸福	九九九天	12-05 14:56
64	0	当下行情下，具备长期配置价值，加个自选，逢低关注一	牛腩不吃牛腩	12-04 14:17
25	0	折价那么多你倒是涨啊，隔壁一大批债基都溢价了，就你	kimi趴趴走	12-04 13:40
26	0	还折价0.08%	kimi趴趴走	12-04 11:03
42	0	富国证金债最近收益稳定，加上回撤小，表现不错，先加	杰一生无悔的走	12-03 17:51
48	1	这个债券是不是要到期了？	悟道投资tz	12-03 14:43
89	0	公告鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	11-08 09:07
76	0	公告鹏华基金管理有限公司关于旗下部分ETF调整替代金额	基金资讯	11-07 17:10
66	0	牛逼就我一个人成交	站岗虾	11-01 09:45
84	0	公告鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	10-23 21:10
108	0	公告关于鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投	基金资讯	10-09 17:13
113	0	公告鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加海通证券股	基金资讯	09-23 17:43
111	1	买300万	来来赚它一个亿	09-07 10:22
120	0	公告鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	08-28 21:08
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160	0	公告关于鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投	基金资讯	07-29 17:08
125	0	公告鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股	基金资讯	07-23 21:16
118	0	公告关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金新增流动性服务	基金资讯	07-23 17:06
126	0	公告鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	07-17 22:18

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-26	每份派现金4.1000元
2023-10-25	每份派现金4.5000元
2020-02-17	每份派现金0.2200元
2019-09-19	每份基金份额折算0.0100份

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