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单位净值 (2020-04-08)

105.10950.11%
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累计净值

1.0533
近6月:4.72%
成立来:5.33%
基金类型:ETF-场内基金规模:41.83亿元(2019-12-31)基金经理:李振宇
成 立 日:2019-08-23管 理 人鹏华基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证5年期地方政府债指数 | 跟踪误差:--

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    单位净值:(2020-04-08)105.10950.11%
    净值估算平均偏差:0.13%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-08 105.1095 1.0533 0.11%
    04-07 104.9910 1.0521 0.65%
    04-03 104.3127 1.0453 0.09%
    04-02 104.2167 1.0444 0.07%
    04-01 104.1447 1.0436 0.11%
    03-31 104.0344 1.0425 0.06%
    03-30 103.9769 1.0420 0.10%
    03-27 103.8715 1.0409 0.05%
    03-26 103.8242 1.0404 0.12%
    03-25 103.7048 1.0392 -0.02%
    03-24 103.7255 1.0395 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.93%
    1.84%
    3.34%
    4.72%
    3.54%
    --
    --
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    同类平均
    0.75%
    0.35%
    2.18%
    4.24%
    2.46%
    5.80%
    12.64%
    16.37%
    沪深300
    2.86%
    -8.65%
    -8.07%
    -1.49%
    -7.72%
    -6.82%
    -1.93%
    7.47%
    跟踪标的
    0.94%
    1.84%
    3.26%
    4.76%
    3.46%
    8.00%
    15.40%
    17.97%
    同类排名
    609 | 2162
    208 | 2157
    347 | 2107
    501 | 1950
    352 | 2102
    -- | 1673
    -- | 1228
    -- | 1078
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

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