净值估算(25-07-16 15:00)
单位净值 (2025-07-16)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 116.84% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 116.27% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 113.05% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-16 | 1.2757 | 1.2757 | 0.54% |
07-15 | 1.2689 | 1.2689 | 4.10% |
07-14 | 1.2189 | 1.2189 | 0.04% |
07-11 | 1.2184 | 1.2184 | 0.95% |
07-10 | 1.2069 | 1.2069 | -0.28% |
07-09 | 1.2103 | 1.2103 | -0.68% |
07-08 | 1.2186 | 1.2186 | 2.42% |
07-07 | 1.1898 | 1.1898 | -1.12% |
07-04 | 1.2033 | 1.2033 | -0.39% |
07-03 | 1.2080 | 1.2080 | 0.95% |
07-02 | 1.1966 | 1.1966 | -1.98% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 5.40% | 8.86% | 14.38% | 14.77% | 10.24% | 36.44% | 8.54% | 37.87% |
同类平均 | 1.30% | 4.58% | 9.57% | 10.37% | 7.41% | 25.85% | 7.23% | 1.09% |
沪深300 | 0.40% | 3.44% | 6.21% | 5.44% | 1.84% | 14.55% | 2.77% | -5.68% |
跟踪标的 | 5.39% | 8.80% | 13.94% | 14.49% | 9.95% | 36.14% | 7.41% | 35.09% |
同类排名 | 117 | 4060 | 199 | 3988 | 631 | 3760 | 671 | 3454 | 873 | 3424 | 661 | 2914 | 834 | 2229 | 171 | 1812 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 79.90% |
2024-06-30 | 80.52% |
2023-12-31 | 106.89% |
2023-06-30 | 101.24% |
近1年 125.69%
近1年 125.27%
近1年 116.84%
近1年 116.27%
近1年 114.90%
近1年 36.44%
日涨幅3.18%
日涨幅3.18%
日涨幅3.18%
日涨幅2.37%
日涨幅1.53%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 12369人 |
易方达消费行业股票 | 10664人 |
华夏国证半导体芯片ETF | 10931人 |
招商中证白酒指数(LO | 12957人 |
诺安成长混合 | 11098人 |
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