华夏细分有色金属产业主题ETF(516650)基金净值_估值

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净值估算(25-10-17 14:22)

近1月：13.71%

近1年：64.24%

单位净值 (2025-10-16): 1.6807-2.10%; 近3月：49.53%; 近3年：63.48%

累计净值: 1.6807; 近6月：65.29%; 成立来：68.07%

类型：指数型-股票	规模：1.20亿元（2025-06-30）	基金经理：单宽之
成立日：2021-06-09	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：细分有色 \| 年化跟踪误差：0.47%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.00%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	15.80%	-1.65%	股吧
北方稀土	4.98%	-2.48%	股吧
洛阳钼业	4.68%	-3.74%	股吧
山东黄金	4.56%	-4.39%	股吧
中国铝业	4.41%	-1.69%	股吧
华友钴业	3.98%	-1.01%	股吧
中金黄金	3.36%	-3.10%	股吧
赤峰黄金	3.27%	-1.33%	股吧
赣锋锂业	3.01%	-1.84%	股吧
云铝股份	2.63%	-0.53%	股吧

前十持仓占比合计：50.68%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.6807	1.6807	-2.10%
10-15	1.7167	1.7167	0.98%
10-14	1.7001	1.7001	-3.49%
10-13	1.7616	1.7616	3.46%
10-10	1.7027	1.7027	-2.83%
10-09	1.7522	1.7522	8.28%
09-30	1.6182	1.6182	3.61%
09-29	1.5618	1.5618	4.00%
09-26	1.5017	1.5017	0.26%
09-25	1.4978	1.4978	1.79%
09-24	1.4714	1.4714	1.43%

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华夏细分有色金属产业主题ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.08%	13.71%	49.53%	65.29%	75.29%	64.24%	79.41%	63.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.19%	0.88%	18.12%	29.42%	26.87%	32.93%	36.83%	29.88%
沪深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
跟踪标的跟踪标的：细分有色	-4.08%	13.67%	49.40%	63.34%	73.74%	62.69%	75.57%	57.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2816 \| 4433	30 \| 4429	86 \| 4117	155 \| 3752	54 \| 3416	235 \| 3068	109 \| 2350	232 \| 1889
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	45.86%	4.45%	10.77%	-11.70%	11.90%	-3.47%	11.05%	-4.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：细分有色	40.57%	3.50%	11.04%	-11.87%	11.33%	-4.35%	11.34%	-4.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	570 \| 4523	757 \| 4076	293 \| 3635	3046 \| 3464	2442 \| 3130	1377 \| 3014	34 \| 2808	983 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	良好	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.92%	-8.67%	-18.41%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1803 \| 3464	1041 \| 2655	702 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 58.22%
2024-12-31 106.19%
2024-06-30 90.37%
2023-12-31 49.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	58.22%
2024-12-31	106.19%
2024-06-30	90.37%
2023-12-31	49.01%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-11~至今	单宽之	1年又128天	64.66%
2023-12-28~2024-06-10	余昊	165天	15.88%
2021-06-09~2023-12-27	赵宗庭	2年又201天	-11.92%

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18	0	果然盘面红了，这不就	皓轩商业	10-16 10:10
23	0	黄金现在还在涨，避险情绪我觉得还是不小的，有色安全	龙头尽头是什么	10-16 10:05
17	0	还好有色还是比较稳的	红酒红牛红红红	10-16 10:03
14	0	开盘还是洗盘，下午尾盘还得是涨的	天上财翼	10-16 09:54
3178	10	58.9亿成交！盛和资源，紫金矿业，完全火了，还能	大牛市操盘手	10-15 15:09
11032	18	为何跳水？主力拉高出货？今天能不能反包？北方稀土！	指尖流年灬	10-15 14:04
25	0	有色还是适合长线布局，规模也还可以，费率也不高	月亮不睡我不亏	10-15 10:56
36	1	国家对稀土、锂等关键金属出口管制强化全球定价权，叠	舒缓的股市日记	10-15 10:37
17	0	稳！	每天都在跨越阶级	10-15 10:30
22	0	黄金不跌，我就待在有色，问题不大	金融手	10-15 10:21
21	0	顶多横盘几天，问题不大	B小韭菜的一员	10-15 10:17
88	2	什么战机用417公斤稀土	股友21q9997i52	10-15 10:15
22	0	大盘终于拉起来了，护盘来了	且醉待长牛哈	10-15 10:14
18	0	今日将开展6000亿元买断式逆回购操作	大盘不做梦A	10-15 09:29
25	0	这个股市不会真的被我几万块买崩了吧	岳小玉雪玲珑	10-14 22:16

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