净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 156.99% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 156.30% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 153.26% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 0.8856 | 0.8856 | 0.81% |
08-29 | 0.8785 | 0.8785 | 2.63% |
08-28 | 0.8560 | 0.8560 | 0.69% |
08-27 | 0.8501 | 0.8501 | -1.65% |
08-26 | 0.8644 | 0.8644 | 0.06% |
08-25 | 0.8639 | 0.8639 | 2.42% |
08-22 | 0.8435 | 0.8435 | 1.47% |
08-21 | 0.8313 | 0.8313 | 0.13% |
08-20 | 0.8302 | 0.8302 | 0.79% |
08-19 | 0.8237 | 0.8237 | -0.54% |
08-18 | 0.8282 | 0.8282 | 0.31% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.51% | 12.77% | 19.76% | 16.14% | 17.53% | 33.19% | 15.10% | -1.80% |
同类平均 | 1.68% | 13.27% | 23.66% | 21.28% | 24.76% | 53.06% | 29.69% | 21.82% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 2.52% | 12.72% | 18.24% | 14.13% | 15.35% | 30.45% | 10.29% | -7.61% |
同类排名 | 1259 | 4245 | 1663 | 4201 | 2247 | 3944 | 2320 | 3563 | 2149 | 3418 | 2236 | 2987 | 1730 | 2278 | 1529 | 1859 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 31.42% |
2024-12-31 | 44.24% |
2024-06-30 | 46.85% |
2023-12-31 | 47.64% |
近1年 173.38%
近1年 169.57%
近1年 169.39%
近1年 162.78%
近1年 156.99%
近1年 33.19%
日涨幅6.56%
日涨幅6.56%
日涨幅5.04%
日涨幅4.83%
日涨幅4.83%
日涨幅4.74%
日涨幅4.55%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
中欧医疗健康混合A | 603人 |
易方达蓝筹精选混合 | 989人 |
易方达消费行业股票 | 653人 |
招商中证白酒指数(LO | 768人 |
诺安成长混合A | 640人 |
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