富国中证电池主题ETF(561160)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-10): 0.8285-0.38%; 近1月：-4.26%; 近1年：63.83%

累计净值: 0.8285; 近3月：-6.14%; 近3年：6.15%

: 近6月：59.76%; 成立来：-17.17%

类型：指数型-股票	规模：22.07亿元（2025-12-31）	基金经理：曹璐迪等
成立日：2022-06-30	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证电池主题指数 \| 年化跟踪误差：0.52%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	9.19%	-1.04%	股吧
阳光电源	9.05%	1.42%	股吧
三花智控	8.32%	3.33%	股吧
亿纬锂能	5.48%	-1.28%	股吧
天赐材料	4.44%	-1.06%	股吧
先导智能	3.69%	-1.74%	股吧
格林美	2.87%	-0.46%	股吧
国轩高科	2.85%	-0.86%	股吧
多氟多	2.72%	-2.89%	股吧
欣旺达	2.59%	0.64%	股吧

前十持仓占比合计：51.20%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
天赐转债 0.17% --
宙邦转债 0.10% --
前二持仓占比合计：0.27%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
天赐转债	0.17%	--
宙邦转债	0.10%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-10	0.8285	0.8285	-0.38%
02-09	0.8317	0.8317	1.70%
02-06	0.8178	0.8178	1.97%
02-05	0.8020	0.8020	-2.71%
02-04	0.8243	0.8243	1.12%
02-03	0.8152	0.8152	2.64%
02-02	0.7942	0.7942	-1.94%
01-30	0.8099	0.8099	0.12%
01-29	0.8089	0.8089	-2.25%
01-28	0.8275	0.8275	-1.49%
01-27	0.8400	0.8400	-1.48%

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富国中证电池主题ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.63%	-4.26%	-6.14%	59.76%	-1.20%	63.83%	94.21%	6.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.97%	0.90%	5.01%	21.36%	5.82%	32.43%	62.57%	29.41%
沪深300	1.38%	-0.73%	0.62%	15.09%	2.04%	21.10%	40.40%	15.05%
跟踪标的跟踪标的：中证电池主题指数	1.57%	-4.32%	-6.46%	59.42%	-1.25%	61.36%	87.84%	1.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1218 \| 4838	4672 \| 4815	4471 \| 4613	146 \| 4217	4628 \| 4806	208 \| 3502	474 \| 2559	1618 \| 1992
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-2.92%	72.31%	0.62%	1.76%	-5.79%	28.77%	-12.22%	-6.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证电池主题指数	-3.24%	72.20%	-0.41%	1.57%	-6.11%	28.72%	-13.42%	-6.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3228 \| 4812	18 \| 4523	2601 \| 4076	1555 \| 3635	2593 \| 3464	183 \| 3130	2595 \| 3014	2069 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	一般	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	71.28%	-0.57%	-32.21%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	122 \| 4812	2123 \| 3464	2086 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 74.86%
2024-12-31 94.61%
2024-06-30 136.12%
2023-12-31 152.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	74.86%
2024-12-31	94.61%
2024-06-30	136.12%
2023-12-31	152.56%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-01-12~至今曹璐迪殷钦怡 30天 -4.26%
2022-06-30~2026-01-11 曹璐迪 3年又196天 -13.48%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-12~至今	曹璐迪殷钦怡	30天	-4.26%
2022-06-30~2026-01-11	曹璐迪	3年又196天	-13.48%

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2627	21	绝地起飞	琳子话	02-08 21:08
21	0	希望今天大涨。！！！！	大度的盛言秋	02-06 10:42
29	0	它持仓股票涨的好好的，它为啥下跌呢？它的涨跌和什么	股友016597PG86	02-04 14:11
30	0	走了走了，没耐心了，留下的发财	股友p68E370302	02-03 10:44
43	1	真啊，能掉成这样	逆风飞翔726	02-03 10:05
67	1	跌破了，还死叉。	帝企鹅SSR	01-29 15:01
44	0	下跌才刚刚开始	有条理的陶越2	01-29 14:12
78	1	什么情况？量挺大呀	大度的盛言秋	01-28 10:45
46	0	主力把控得游刃有余。	大度的盛言秋	01-27 11:14
63	1	涨的时候轮不到你，跌的时候你带头冲	炒基的摄影师	01-27 11:08
71	1	这个etf真好，隆重推荐	森森森777	01-27 10:21
81	1	这两天大跌是因为啥	下下个月翻倍	01-27 10:20
33	0	锂电池算是电池最差ETF亏的最多赚的最少	小蒋008	01-27 09:39
33	0	电池里最差亏的最多拉升最低选的什么股	小蒋008	01-27 09:37
30	0	再电池ETF中精准垫底！！赶紧吃泻立停吧！没救了！	股友p61Nc9	01-26 10:55
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47	0	锂电池板块新高不断，这个ETF怎么不跟呢？又是在人	tiananmem1588147	01-23 17:25
48	1	你在干嘛	家庭娱乐消费	01-22 10:26
45	1	公告富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二	基金资讯	01-21 20:23
404	0	$锂电池ETF(SH561160)$	CGS	01-21 15:42

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