净值估算(26-01-26 15:00)
单位净值 (2026-01-26)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 华安中证有色金属矿(022083) | 近1年 | 134.29% | 购买 | |
| 华安中证有色金属矿(022084) | 近1年 | 133.71% | 购买 | |
| 南方中证沪深港黄金(021958) | 近1年 | 133.24% | 购买 |
免费开户 | 你也可以下载 手机APP开户买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |

董辰 屡创新高
60.11%近2年华泰柏瑞富利混...
金融地产板块稀缺牛基
63.83%近2年华泰柏瑞新金融...
科创50“心动的信号”
52.70%近1年华泰柏瑞上证科...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 1.2722 | 1.2722 | -1.28% |
| 01-23 | 1.2887 | 1.2887 | 1.84% |
| 01-22 | 1.2654 | 1.2654 | 1.22% |
| 01-21 | 1.2501 | 1.2501 | 0.42% |
| 01-20 | 1.2449 | 1.2449 | -2.39% |
| 01-19 | 1.2754 | 1.2754 | -1.06% |
| 01-16 | 1.2890 | 1.2890 | -0.26% |
| 01-15 | 1.2923 | 1.2923 | 0.06% |
| 01-14 | 1.2915 | 1.2915 | 1.16% |
| 01-13 | 1.2767 | 1.2767 | -1.72% |
| 01-12 | 1.2990 | 1.2990 | 3.62% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -0.25% | 4.25% | 10.58% | 61.22% | 5.71% | 76.99% | 116.36% | 53.42% |
| 同类平均 | 0.61% | 6.18% | 6.57% | 22.32% | 6.59% | 38.28% | 62.69% | 29.74% |
| 沪深300 | -0.58% | 1.07% | 0.99% | 14.05% | 1.66% | 22.81% | 41.19% | 12.57% |
| 跟踪标的 | -0.23% | 4.33% | 10.20% | 60.82% | 5.84% | 74.25% | 112.44% | 48.65% |
| 同类排名 | 2959 | 4793 | 2547 | 4764 | 1259 | 4534 | 184 | 4148 | 2263 | 4785 | 193 | 3490 | 228 | 2530 | 273 | 1990 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |

| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 50.67% |
| 2024-12-31 | 54.66% |
| 2024-06-30 | 24.66% |
| 2023-12-31 | 29.09% |
近1年 150.33%
近1年 145.78%
近1年 144.01%
近1年 142.52%
近1年 141.87%
近1年 140.52%
近1年 76.99%
日涨幅3.09%
日涨幅2.62%
日涨幅2.61%
日涨幅2.17%
日涨幅1.90%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 475人 |
| 华夏国证半导体芯片ET | 487人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 522人 |
| 永赢科技智选混合发起C | 439人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 546人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1