银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)(159822)基金净值_估值

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银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)(159822

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单位净值 (2025-10-31): 0.7541-1.23%; 近1月：-4.53%; 近1年：19.06%

累计净值: 0.7541; 近3月：7.79%; 近3年：53.90%

: 近6月：17.50%; 成立来：-24.59%

类型：指数型-海外股票	规模：3.45亿元（2025-09-30）	基金经理：马君等
成立日：2020-09-29	管理人：银华基金	基金评级：
跟踪标的：标普中国新经济行业指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	0.7541	0.7541	-1.23%
10-30	0.7635	0.7635	--
10-28	0.7672	0.7672	-0.69%
10-27	0.7725	0.7725	1.56%
10-24	0.7606	0.7606	0.76%
10-23	0.7549	0.7549	0.65%
10-22	0.7500	0.7500	-1.21%
10-21	0.7592	0.7592	0.84%
10-20	0.7529	0.7529	2.42%
10-17	0.7351	0.7351	-2.53%
10-16	0.7542	0.7542	-0.15%

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银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.85%	-4.53%	7.79%	17.50%	24.95%	19.06%	30.20%	53.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.24%	-1.18%	7.15%	20.42%	24.49%	26.35%	53.47%	77.42%
沪深300	-1.33%	0.27%	14.76%	23.41%	18.26%	19.62%	29.83%	27.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	193 \| 355	238 \| 355	148 \| 353	200 \| 344	134 \| 330	225 \| 322	225 \| 266	129 \| 183
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	一般	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	18.51%	-1.45%	12.06%	-11.05%	24.43%	--	-6.44%	-3.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	101 \| 355	256 \| 349	112 \| 341	302 \| 330	75 \| 319	-- \| 310	10 \| 12	217 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	优秀	--	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.25%	-13.59%	-13.18%	-29.20%	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	206 \| 330	177 \| 276	63 \| 202	95 \| 151	-- \| 104	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-29~至今马君李宜璇 5年又36天 -23.65%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-29~至今	马君李宜璇	5年又36天	-23.65%

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20	0	宕机了吗？	仓佑迦嵳	11-03 14:14
29	1	自从卖了你你就天天涨	云游四海6	10-31 10:59
41	0	公告银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数	基金资讯	10-26 17:22
29	0	这个吧里面怎么这么冷清啊	楠楠阿奇	10-23 20:52
100	0	同泰慧盈：白银概念加持，各阶段排名都能打	YeahYeah	10-17 13:55
91	2	怎么变成t+1了	制冷设备收售	10-14 10:32
46	0	折价率高得吓人，没人玩	平和宁静的厚土9	10-13 13:49
63	2	完了，明天危险	我和主力是一伙的	10-09 11:13
414	1	都些科技类的综合类的。目前来看都是好公司	睿智的岳予潼	10-09 10:59
71	2	捏了四个月终于要回本了	股友77091z93x8	10-03 11:50
44	0	这个有退市那一说吗	衡水炒家	09-25 17:26
48	0	这溢价这么随便的吗，我不想玩了	ST退钱	09-23 10:49
45	0	谁吃饱了没事干，老是挂个78在卖单上？	财运斗金de左冷禅	09-19 11:28
42	0	算了，卖了换纳指去。	股友3110r9o888	09-19 11:18
64	0	请教大神，这个ETF跟踪美股的哪个指数？还是跟大A	股友3110r9o888	09-18 17:50
94	3	763有成交的吗？卖按成买了	仓佑迦嵳	09-17 08:54
115	3	新人提问这个是T+0还是T+1	股友90A966K027	09-17 08:50
692	1	A 股牛市开启！人形机器人风口下，这支基金领涨	sleeping猫猫	09-15 15:41
50	0	这只鸡买的什么啊	去西吧我的娜娜	09-12 13:57
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