净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 156.99% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 156.30% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 153.26% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 1.2440 | 1.2440 | -0.96% |
08-29 | 1.2561 | 1.2561 | 0.11% |
08-28 | 1.2547 | 1.2547 | 1.91% |
08-27 | 1.2312 | 1.2312 | -2.59% |
08-26 | 1.2640 | 1.2640 | -1.10% |
08-25 | 1.2780 | 1.2780 | 0.99% |
08-22 | 1.2655 | 1.2655 | 3.34% |
08-21 | 1.2246 | 1.2246 | -0.82% |
08-20 | 1.2347 | 1.2347 | 1.00% |
08-19 | 1.2225 | 1.2225 | -1.73% |
08-18 | 1.2440 | 1.2440 | 1.30% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -2.66% | 10.35% | 25.82% | 18.65% | 12.68% | 59.32% | 34.24% | 42.64% |
同类平均 | 1.68% | 13.27% | 23.66% | 21.28% | 24.76% | 53.06% | 29.69% | 21.82% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | -2.68% | 10.15% | 25.09% | 17.39% | 11.36% | 59.16% | 32.24% | 38.47% |
同类排名 | 4065 | 4245 | 2427 | 4201 | 1358 | 3944 | 1685 | 3563 | 2679 | 3418 | 1073 | 2987 | 735 | 2278 | 330 | 1859 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 | 不佳 | 良好 | 良好 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 93.47% |
2024-12-31 | 97.20% |
2024-06-30 | 123.44% |
2023-12-31 | 117.86% |
近1年 173.38%
近1年 169.57%
近1年 169.39%
近1年 162.78%
近1年 156.99%
近1年 59.32%
日涨幅6.91%
日涨幅4.95%
日涨幅4.81%
日涨幅4.53%
日涨幅4.49%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 1221人 |
易方达消费行业股票 | 887人 |
招商中证白酒指数(LO | 1306人 |
诺安成长混合A | 992人 |
华宝券商ETF | 872人 |
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