建信上证责任ETF(510090)基金净值_估值

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建信上证责任ETF(510090

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净值估算(18-09-21 15:00)

1.5685

+-0.0026+3.32%

近1月：5.57%

近1年：0.80%

单位净值 (2018-09-21): 1.57113.49%; 近3月：1.74%; 近3年：27.89%

累计净值: 1.8743; 近6月：-7.63%; 成立来：87.43%

基金类型：ETF-场内	基金规模：0.93亿元（2018-06-30）	基金经理：薛玲
成立日：2010-05-28	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：责任指数 \| 跟踪误差：0.05%

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	18.36%	4.15%	股吧档案
招商银行	7.78%	6.28%	股吧档案
兴业银行	5.06%	3.36%	股吧档案
交通银行	4.61%	2.84%	股吧档案
上汽集团	3.58%	5.43%	股吧档案
中国建筑	3.35%	2.62%	股吧档案
浦发银行	3.28%	2.64%	股吧档案
中国太保	2.92%	4.00%	股吧档案
保利地产	2.54%	4.70%	股吧档案
万华化学	2.17%	2.97%	股吧档案

前十持仓占比合计：53.65%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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布局消费龙头，占领民生高地
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7天3.82%14天3.66%
30天4.03%60天3.98%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	1.5711	1.8743	3.49%
09-20	1.5181	1.8111	-0.15%
09-19	1.5204	1.8138	1.22%
09-18	1.5021	1.7920	2.53%
09-17	1.4651	1.7478	-1.41%
09-14	1.4860	1.7728	0.23%
09-13	1.4826	1.7687	1.62%
09-12	1.4590	1.7406	-0.54%
09-11	1.4669	1.7500	-0.91%
09-10	1.4804	1.7661	-1.04%
09-07	1.4959	1.7846	0.87%

更多净值信息>

建信上证责任ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2010-07-09 每份基金份额折算1.1930份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2018-09-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.73%	5.57%	1.74%	-7.63%	-6.34%	0.80%	24.19%	27.89%
同类平均	1.21%	-0.40%	-8.36%	-17.91%	-17.47%	-17.28%	-7.38%	0.86%
沪深300	5.19%	2.52%	-5.08%	-16.02%	-15.39%	-11.13%	4.40%	3.09%
跟踪标的跟踪标的：责任指数	5.75%	5.22%	-0.56%	-11.49%	-10.62%	-4.74%	14.45%	16.67%
同类排名	77 \| 988	46 \| 975	98 \| 956	83 \| 886	76 \| 843	55 \| 799	55 \| 614	71 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	-7.47%	-4.05%	7.71%	5.23%	9.39%	3.68%	3.78%	6.94%
同类平均	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
跟踪标的跟踪标的：责任指数	-9.54%	-4.55%	6.99%	2.81%	8.24%	3.94%	4.09%	5.92%
同类排名	301 \| 988	600 \| 915	86 \| 877	475 \| 833	62 \| 776	326 \| 725	84 \| 652	67 \| 618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	优秀	良好	优秀	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	28.54%	-4.71%	2.32%	64.70%	-8.03%	15.10%	-18.30%	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	5.35%	-24.55%	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	--
跟踪标的跟踪标的：责任指数	23.76%	-5.99%	1.86%	61.54%	-10.04%	13.41%	--	--
同类排名	102 \| 877	133 \| 584	266 \| 325	20 \| 256	156 \| 207	14 \| 155	23 \| 102	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年2季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 12.34%
2017-12-31 14.55%
2017-06-30 8.23%
2016-12-31 28.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-06-30	12.34%
2017-12-31	14.55%
2017-06-30	8.23%
2016-12-31	28.19%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-07-20~至今	薛玲	2年又63天	28.48%
2016-07-04~2016-07-19	叶乐天薛玲	15天	2.39%
2012-05-28~2016-07-03	叶乐天	4年又37天	38.82%
2012-03-21~2012-05-27	梁洪昀叶乐天	67天	0.36%
2010-05-28~2012-03-20	梁洪昀	1年又297天	-0.74%

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