净值估算(25-06-20 15:00)
单位净值 (2025-06-19)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 101.36% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 100.85% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 98.01% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-19 | 2.5122 | 2.9970 | -0.75% |
06-18 | 2.5313 | 3.0198 | -0.20% |
06-17 | 2.5363 | 3.0258 | 0.08% |
06-16 | 2.5342 | 3.0233 | 0.23% |
06-13 | 2.5285 | 3.0165 | -0.59% |
06-12 | 2.5434 | 3.0342 | -0.05% |
06-11 | 2.5446 | 3.0357 | 0.85% |
06-10 | 2.5231 | 3.0100 | -0.43% |
06-09 | 2.5340 | 3.0230 | 0.19% |
06-06 | 2.5292 | 3.0173 | 0.16% |
06-05 | 2.5251 | 3.0124 | 0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.23% | -0.08% | -1.16% | 0.69% | -0.02% | 12.25% | 8.72% | 8.03% |
同类平均 | -1.67% | -0.19% | -4.69% | -0.12% | 1.45% | 15.72% | 0.30% | -4.75% |
沪深300 | -0.45% | -1.32% | -3.23% | -2.06% | -2.24% | 9.80% | -1.98% | -11.17% |
跟踪标的 | -0.39% | -0.67% | -0.59% | 1.36% | -0.22% | 9.83% | 5.97% | 0.02% |
同类排名 | 1537 | 3933 | 1515 | 3890 | 702 | 3652 | 1010 | 3385 | 1566 | 3428 | 1496 | 2862 | 456 | 2210 | 433 | 1781 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 19.08% |
2024-06-30 | 22.51% |
2023-12-31 | 24.18% |
2023-06-30 | 22.56% |
近1年 101.36%
近1年 100.85%
近1年 98.01%
近1年 97.79%
近1年 97.23%
近1年 97.20%
日涨幅0.89%
日涨幅0.79%
日涨幅0.77%
日涨幅0.20%
日涨幅0.20%
日涨幅0.19%
日涨幅0.18%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达消费行业股票 | 476人 |
汇添富中证主要消费ETF | 387人 |
招商中证白酒指数(LO | 514人 |
华夏上证50ETF | 437人 |
华夏消费ETF | 470人 |
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