净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-08-29)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 162.02% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 161.33% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 158.17% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-29 | 2.6973 | 3.2178 | 0.35% |
08-28 | 2.6879 | 3.2066 | 0.35% |
08-27 | 2.6785 | 3.1954 | -1.69% |
08-26 | 2.7246 | 3.2504 | -0.30% |
08-25 | 2.7329 | 3.2603 | 1.33% |
08-22 | 2.6970 | 3.2175 | 0.61% |
08-21 | 2.6806 | 3.1979 | 0.62% |
08-20 | 2.6642 | 3.1783 | 1.28% |
08-19 | 2.6306 | 3.1383 | -0.57% |
08-18 | 2.6458 | 3.1564 | 0.46% |
08-15 | 2.6338 | 3.1421 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.01% | 1.92% | 7.61% | 9.83% | 7.35% | 26.68% | 19.36% | 21.57% |
同类平均 | 2.59% | 9.60% | 21.58% | 20.10% | 23.54% | 53.90% | 28.27% | 18.29% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | -2.03% | 2.67% | 4.28% | 6.05% | 3.77% | 20.98% | 12.77% | 10.95% |
同类排名 | 3365 | 4299 | 3488 | 4189 | 3472 | 3944 | 3059 | 3565 | 3059 | 3420 | 2560 | 2987 | 1560 | 2273 | 693 | 1851 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 23.43% |
2024-12-31 | 19.08% |
2024-06-30 | 22.51% |
2023-12-31 | 24.18% |
近1年 177.74%
近1年 177.39%
近1年 167.57%
近1年 162.02%
近1年 161.33%
日涨幅5.31%
日涨幅2.86%
日涨幅2.86%
日涨幅2.74%
日涨幅2.73%
日涨幅2.56%
日涨幅2.48%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达消费行业股票 | 481人 |
汇添富中证主要消费ETF | 387人 |
招商中证白酒指数(LO | 516人 |
华夏上证50ETF | 441人 |
华夏消费ETF | 471人 |
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