全球市场
净值估算--
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- 近1月：-2.20%
- 近1年：-19.65%
单位净值 (2025-11-14)
- 0.51230.18%
- 近3月：-7.69%
- 近3年：-40.06%
- 0.5123
- 近6月：-9.81%
- 成立来：-48.77%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 11-14 0.5123 0.5123 0.18% 11-13 0.5114 0.5114 -0.20% 11-12 0.5124 0.5124 -0.04% 11-11 0.5126 0.5126 -0.10% 11-10 0.5131 0.5131 -0.41% 11-07 0.5152 0.5152 0.39% 11-06 0.5132 0.5132 0.21% 11-05 0.5121 0.5121 -0.12% 11-04 0.5127 0.5127 -0.70% 11-03 0.5163 0.5163 -0.46% 10-31 0.5187 0.5187 -0.95%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.56%-2.20%-7.69%-9.81%-19.79%-19.65%-35.75%-40.06%同类平均2.86%1.25%18.20%20.63%42.90%46.97%71.77%94.92%沪深300-1.08%1.96%10.90%17.37%17.62%14.57%29.20%21.99%跟踪标的-0.59%-2.20%-7.67%-8.66%-15.51%-14.76%-24.65%-16.88%同类排名61 | 6262 | 6262 | 6262 | 6261 | 6159 | 5953 | 5349 | 49四分位排名
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| 前海开源公用事业股票 | 12204人 |
| 天弘中证光伏产业指数C | 13071人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 12132人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 14853人 |
| 诺安成长混合A | 11958人 |
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