建信优享养老三年持有混合(FOF)Y(018696)基金净值_估值

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建信优享养老三年持有混合(FOF)Y(018696

)

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单位净值 (2024-12-26): 0.95440.54%; 近1月：2.63%; 近1年：7.00%

累计净值: 0.9544; 近3月：5.53%; 近3年：--

: 近6月：5.03%; 成立来：-1.53%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：刘琛
成立日：2023-06-16	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
建信纯债债券C	5.14%	0.00%
建信中短债纯债债券A	4.87%	0.01%
博时黄金ETF	4.38%	-0.34%
建信中短债纯债债券C	4.34%	0.01%
纳指ETF	4.09%	-1.35%
易方达岁丰添利债券...	3.92%	0.04%
大成高新技术产业股...	3.80%	0.54%
易方达高端制造混合...	3.42%	0.61%
建信短债债券A	3.24%	0.02%
汇丰亚洲债券BC类...	3.16%	--

前十持仓占比合计：40.36%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	0.9544	0.9544	0.54%
12-25	0.9493	0.9493	-0.05%
12-24	0.9498	0.9498	0.42%
12-23	0.9458	0.9458	-0.39%
12-20	0.9495	0.9495	0.13%
12-19	0.9483	0.9483	-0.07%
12-18	0.9490	0.9490	0.16%
12-17	0.9475	0.9475	-0.33%
12-16	0.9506	0.9506	-0.36%
12-13	0.9540	0.9540	-0.78%
12-12	0.9615	0.9615	0.54%

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建信优享养老三年持有混合(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.64%	2.63%	5.53%	5.03%	5.31%	7.00%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	0.96%	0.64%	6.99%	4.64%	4.64%	-2.46%	-14.96%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	60 \| 289	89 \| 289	202 \| 289	188 \| 287	134 \| 270	147 \| 270	-- \| 206	-- \| 94
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	良好	一般	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.34%	-0.29%	0.49%	-2.00%	-3.40%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	247 \| 292	121 \| 295	48 \| 290	60 \| 281	95 \| 271	-- \| 256	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	良好	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-27~至今	刘琛	186天	4.47%
2023-08-31~2024-06-26	姜华刘琛	300天	-3.23%
2023-06-16~2023-08-30	姜华	75天	-3.12%

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