易方达安和中短债C(110050)基金净值_估值

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易方达安和中短债C(110050

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单位净值 (2025-01-27): 1.05770.08%; 近1月：0.08%; 近1年：2.72%

累计净值: 1.1177; 近3月：0.96%; 近3年：9.00%

: 近6月：1.16%; 成立来：11.87%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：30.11亿元（2024-12-31）	基金经理：梁莹
成立日：2012-11-26	管理人：易方达基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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24国信 2.14% --
24国信 2.14% --
24兖矿 1.71% --
24中信 1.37% --
24宝钢 1.30% --
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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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24国信	2.14%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0577	1.1177	0.08%
01-24	1.0569	1.1169	-0.02%
01-23	1.0571	1.1171	-0.03%
01-22	1.0574	1.1174	0.02%
01-21	1.0572	1.1172	0.02%
01-20	1.0570	1.1170	-0.02%
01-17	1.0672	1.1172	-0.03%
01-16	1.0675	1.1175	-0.04%
01-15	1.0679	1.1179	0.01%
01-14	1.0678	1.1178	0.00%
01-13	1.0678	1.1178	-0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.08%	0.96%	1.16%	0.00%	2.72%	6.16%	9.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.07%	0.98%	1.18%	0.02%	3.00%	6.68%	9.10%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	154 \| 906	357 \| 912	326 \| 892	286 \| 866	603 \| 912	401 \| 831	370 \| 718	145 \| 488
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	良好	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.13%	0.20%	0.80%	0.85%	0.87%	0.53%	1.00%	0.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	276 \| 908	569 \| 878	444 \| 862	491 \| 846	272 \| 832	438 \| 802	275 \| 771	405 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2012年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.01%	3.33%	2.57%	2.10%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	7.55%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	402 \| 908	368 \| 832	128 \| 729	294 \| 489	-- \| 351	-- \| 16	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-07~至今	梁莹	4年又54天	11.87%
2014-09-24~2020-12-06	石大怿梁莹	6年又75天	--
2012-11-26~2014-09-23	石大怿	1年又301天	--

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2024-10-22	每份派现金0.0100元
2024-07-16	每份派现金0.0100元
2024-04-18	每份派现金0.0100元
2024-02-02	每份派现金0.0100元
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