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单位净值 (2025-09-22)

1.04720.01%
近1月:0.09%
近1年:1.89%

累计净值

1.1272
近3月:0.25%
近3年:7.89%

近6月:0.88%
成立来:12.89%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:24.98亿元(2025-06-30)基金经理:梁莹
成 立 日:2012-11-26管 理 人易方达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 1.0472 1.1272 0.01%
    09-19 1.0471 1.1271 -0.01%
    09-18 1.0472 1.1272 0.00%
    09-17 1.0472 1.1272 0.01%
    09-16 1.0471 1.1271 0.01%
    09-15 1.0470 1.1270 0.02%
    09-12 1.0468 1.1268 0.00%
    09-11 1.0468 1.1268 0.00%
    09-10 1.0468 1.1268 -0.02%
    09-09 1.0470 1.1270 -0.01%
    09-08 1.0471 1.1271 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.09%
    0.25%
    0.88%
    0.91%
    1.89%
    4.88%
    7.89%
    同类平均
    0.02%
    0.09%
    0.22%
    1.01%
    1.05%
    1.97%
    5.31%
    7.96%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    同类排名
    278 | 964
    399 | 961
    381 | 951
    559 | 940
    605 | 936
    378 | 895
    418 | 793
    222 | 635
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

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