易方达安和中短债C(110050)基金净值_估值

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易方达安和中短债C(110050

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 1.06850.03%; 近1月：0.32%; 近1年：3.35%

累计净值: 1.0985; 近3月：0.79%; 近3年：8.66%

: 近6月：1.81%; 成立来：9.88%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：31.98亿元（2024-03-31）	基金经理：梁莹
成立日：2012-11-26	管理人：易方达基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24海通 4.66% --
23浙商 3.83% --
23上海 2.56% --
23物产 2.30% --
23光大 2.21% --
前五持仓占比合计：15.56%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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24海通	4.66%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.0685	1.0985	0.03%
04-29	1.0682	1.0982	-0.07%
04-26	1.0690	1.0990	-0.03%
04-25	1.0693	1.0993	-0.02%
04-24	1.0695	1.0995	-0.03%
04-23	1.0698	1.0998	0.03%
04-22	1.0695	1.0995	0.04%
04-19	1.0691	1.0991	0.03%
04-18	1.0688	1.0988	0.02%
04-17	1.0786	1.0986	0.02%
04-16	1.0784	1.0984	0.00%

更多净值信息>

易方达安和中短债C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-04-18 每份派现金0.0100元
2024-02-02 每份派现金0.0100元
2023-10-18 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-09-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-09-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	0.32%	0.79%	1.81%	1.17%	3.35%	6.50%	8.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.10%	0.31%	0.88%	2.01%	1.31%	3.46%	6.14%	10.06%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	559 \| 839	284 \| 845	439 \| 835	435 \| 804	454 \| 828	315 \| 747	145 \| 557	206 \| 344
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	良好	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.85%	0.87%	0.53%	1.00%	0.88%	0.52%	1.02%	0.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	491 \| 845	272 \| 832	438 \| 802	275 \| 771	405 \| 751	45 \| 729	93 \| 652	454 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2012年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.33%	2.57%	2.10%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	7.55%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	368 \| 832	128 \| 729	294 \| 489	-- \| 351	-- \| 16	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：30天理财基金，每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-07~至今	梁莹	3年又147天	9.88%
2014-09-24~2020-12-06	石大怿梁莹	6年又75天	--
2012-11-26~2014-09-23	石大怿	1年又301天	--

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-04-18	每份派现金0.0100元
2024-02-02	每份派现金0.0100元
2023-10-18	每份派现金0.0100元

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