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单位净值 (2024-07-26)

1.06540.01%
近1月:0.20%
近1年:3.05%

累计净值

1.1054
近3月:0.60%
近3年:8.79%

近6月:1.54%
成立来:10.59%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:37.62亿元(2024-06-30)基金经理:梁莹
成 立 日:2012-11-26管 理 人易方达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0654 1.1054 0.01%
    07-25 1.0653 1.1053 0.01%
    07-24 1.0652 1.1052 0.01%
    07-23 1.0651 1.1051 0.01%
    07-22 1.0650 1.1050 0.03%
    07-19 1.0647 1.1047 0.00%
    07-18 1.0647 1.1047 0.01%
    07-17 1.0646 1.1046 0.00%
    07-16 1.0646 1.1046 0.01%
    07-15 1.0745 1.1045 0.02%
    07-12 1.0743 1.1043 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.20%
    0.60%
    1.54%
    1.82%
    3.05%
    6.41%
    8.79%
    同类平均
    0.12%
    0.27%
    0.78%
    1.80%
    2.12%
    3.39%
    6.11%
    9.74%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    638 | 868
    650 | 862
    626 | 852
    522 | 837
    512 | 831
    430 | 771
    167 | 614
    188 | 376
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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