易方达安和中短债C(110050)基金净值_估值

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易方达安和中短债C(110050

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单位净值 (2024-12-20): 1.06620.04%; 近1月：0.61%; 近1年：3.06%

累计净值: 1.1162; 近3月：0.83%; 近3年：9.24%

: 近6月：1.25%; 成立来：11.72%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：32.66亿元（2024-09-30）	基金经理：梁莹
成立日：2012-11-26	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24建设 3.22% --
23光大 2.08% --
22国开 1.99% --
23浙商 1.98% --
24海通05 1.98% --
前五持仓占比合计：11.25%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24建设	3.22%	--
23光大	2.08%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0662	1.1162	0.04%
12-19	1.0658	1.1158	0.01%
12-18	1.0657	1.1157	-0.02%
12-17	1.0659	1.1159	-0.01%
12-16	1.0660	1.1160	0.06%
12-13	1.0654	1.1154	0.07%
12-12	1.0647	1.1147	0.02%
12-11	1.0645	1.1145	0.02%
12-10	1.0643	1.1143	0.08%
12-09	1.0634	1.1134	0.04%
12-06	1.0630	1.1130	0.00%

更多净值信息>

易方达安和中短债C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-10-22 每份派现金0.0100元
2024-07-16 每份派现金0.0100元
2024-04-18 每份派现金0.0100元
2024-02-02 每份派现金0.0100元
2023-10-18 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.61%	0.83%	1.25%	2.86%	3.06%	6.61%	9.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	223 \| 908	304 \| 906	242 \| 874	365 \| 854	425 \| 821	440 \| 819	344 \| 703	156 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.20%	0.80%	0.85%	0.87%	0.53%	1.00%	0.88%	0.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	569 \| 878	444 \| 862	491 \| 846	272 \| 832	438 \| 802	275 \| 771	405 \| 751	45 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2012年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.33%	2.57%	2.10%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	7.55%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	368 \| 832	128 \| 729	294 \| 489	-- \| 351	-- \| 16	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：30天理财基金，每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-07~至今	梁莹	4年又15天	11.72%
2014-09-24~2020-12-06	石大怿梁莹	6年又75天	--
2012-11-26~2014-09-23	石大怿	1年又301天	--

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-22	每份派现金0.0100元
2024-07-16	每份派现金0.0100元
2024-04-18	每份派现金0.0100元
2024-02-02	每份派现金0.0100元
2023-10-18	每份派现金0.0100元

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