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单位净值 (2025-09-16)

1.03140.01%
近1月:0.03%
近1年:2.04%

累计净值

1.2113
近3月:0.29%
近3年:7.56%

近6月:1.31%
成立来:22.88%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:73.71亿元(2025-06-30)基金经理:宋倩倩
成 立 日:2018-11-29管 理 人广发基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-16 1.0314 1.2113 0.01%
    09-15 1.0313 1.2112 0.02%
    09-12 1.0311 1.2110 0.00%
    09-11 1.0311 1.2110 -0.01%
    09-10 1.0312 1.2111 -0.02%
    09-09 1.0314 1.2113 -0.01%
    09-08 1.0315 1.2114 0.00%
    09-05 1.0315 1.2114 -0.01%
    09-04 1.0316 1.2115 0.02%
    09-03 1.0314 1.2113 0.02%
    09-02 1.0312 1.2111 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.03%
    0.29%
    1.31%
    1.18%
    2.04%
    5.19%
    7.56%
    同类平均
    0.01%
    0.04%
    0.26%
    1.09%
    1.04%
    1.99%
    5.35%
    7.98%
    沪深300
    1.96%
    7.64%
    16.77%
    12.90%
    14.95%
    43.18%
    21.96%
    15.02%
    同类排名
    618 | 960
    591 | 961
    342 | 948
    116 | 940
    209 | 936
    259 | 894
    311 | 787
    300 | 628
    四分位排名

    一般

    一般

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    优秀

    良好

    良好

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