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单位净值 (2025-10-31)

1.02850.02%
近1月:0.30%
近1年:2.26%

累计净值

1.2142
近3月:0.38%
近3年:7.63%

近6月:0.99%
成立来:23.22%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:77.31亿元(2025-09-30)基金经理:宋倩倩
成 立 日:2018-11-29管 理 人广发基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-31 1.0285 1.2142 0.02%
    10-30 1.0283 1.2140 0.02%
    10-29 1.0281 1.2138 0.02%
    10-28 1.0279 1.2136 0.03%
    10-27 1.0276 1.2133 0.02%
    10-24 1.0274 1.2131 0.01%
    10-23 1.0273 1.2130 0.01%
    10-22 1.0272 1.2129 0.01%
    10-21 1.0271 1.2128 0.02%
    10-20 1.0327 1.2126 0.01%
    10-17 1.0326 1.2125 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.30%
    0.38%
    0.99%
    1.46%
    2.26%
    5.24%
    7.63%
    同类平均
    0.12%
    0.31%
    0.38%
    0.88%
    1.34%
    2.29%
    5.40%
    8.11%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
    19.27%
    29.90%
    32.26%
    同类排名
    404 | 974
    355 | 974
    321 | 966
    147 | 946
    220 | 942
    335 | 917
    316 | 809
    312 | 650
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

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