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单位净值 (2026-02-26)

1.02950.00%
近1月:0.17%
近1年:2.18%

累计净值

1.2199
近3月:0.46%
近3年:8.02%

近6月:0.90%
成立来:23.91%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:88.38亿元(2025-12-31)基金经理:宋倩倩
成 立 日:2018-11-29管 理 人广发基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-26 1.0295 1.2199 0.00%
    02-25 1.0295 1.2199 -0.01%
    02-24 1.0296 1.2200 0.06%
    02-13 1.0290 1.2194 0.00%
    02-12 1.0290 1.2194 0.02%
    02-11 1.0288 1.2192 0.01%
    02-10 1.0287 1.2191 0.01%
    02-09 1.0286 1.2190 0.02%
    02-06 1.0284 1.2188 0.01%
    02-05 1.0283 1.2187 0.01%
    02-04 1.0282 1.2186 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.17%
    0.46%
    0.90%
    0.32%
    2.18%
    4.49%
    8.02%
    同类平均
    0.03%
    0.15%
    0.45%
    0.86%
    0.31%
    1.95%
    4.43%
    8.26%
    沪深300
    1.43%
    0.42%
    4.63%
    6.16%
    2.09%
    19.37%
    36.88%
    16.40%
    同类排名
    45 | 976
    127 | 976
    249 | 958
    214 | 949
    268 | 976
    148 | 920
    240 | 831
    291 | 711
    四分位排名

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