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单位净值 (2025-09-29)

1.58190.00%
近1月:-0.28%
近1年:1.70%

累计净值

1.5989
近3月:-0.45%
近3年:8.10%

近6月:0.27%
成立来:59.94%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:12.55亿元(2025-06-30)基金经理:黎颖芳
成 立 日:2012-11-15管 理 人建信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.5819 1.5989 0.00%
    09-26 1.5819 1.5989 0.02%
    09-25 1.5816 1.5986 -0.04%
    09-24 1.5823 1.5993 -0.09%
    09-23 1.5838 1.6008 -0.07%
    09-22 1.5849 1.6019 0.01%
    09-19 1.5847 1.6017 -0.04%
    09-18 1.5853 1.6023 -0.04%
    09-17 1.5859 1.6029 0.04%
    09-16 1.5852 1.6022 0.03%
    09-15 1.5848 1.6018 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.19%
    -0.28%
    -0.45%
    0.27%
    0.18%
    1.70%
    5.31%
    8.10%
    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    2006 | 3160
    2144 | 3165
    1745 | 3126
    2319 | 3018
    1696 | 2945
    1878 | 2819
    1576 | 2277
    1131 | 1935
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    一般

    一般

    一般

    一般

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