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单位净值 (2024-07-19)

1.56150.01%
近1月:0.21%
近1年:3.57%

累计净值

1.5685
近3月:0.57%
近3年:10.23%

近6月:1.89%
成立来:56.88%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:22.95亿元(2024-06-30)基金经理:黎颖芳
成 立 日:2012-11-15管 理 人建信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.5615 1.5685 0.01%
    07-18 1.5613 1.5683 -0.01%
    07-17 1.5615 1.5685 0.01%
    07-16 1.5614 1.5684 0.01%
    07-15 1.5613 1.5683 0.03%
    07-12 1.5609 1.5679 0.03%
    07-11 1.5605 1.5675 0.01%
    07-10 1.5603 1.5673 0.01%
    07-09 1.5601 1.5671 0.03%
    07-08 1.5596 1.5666 -0.04%
    07-05 1.5603 1.5673 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.21%
    0.57%
    1.89%
    2.13%
    3.57%
    6.58%
    10.23%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    2580 | 3369
    2398 | 3344
    2603 | 3229
    2246 | 3065
    2127 | 3055
    1589 | 2787
    1304 | 2416
    1240 | 2109
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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