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单位净值 (2025-09-08)

1.5864-0.06%
近1月:-0.27%
近1年:2.00%

累计净值

1.6034
近3月:-0.02%
近3年:8.37%

近6月:0.82%
成立来:60.39%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:12.55亿元(2025-06-30)基金经理:黎颖芳
成 立 日:2012-11-15管 理 人建信基金基金评级

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    关联基金最高7日年化1.69%09-08

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.5864 1.6034 -0.06%
    09-05 1.5873 1.6043 -0.06%
    09-04 1.5883 1.6053 0.03%
    09-03 1.5878 1.6048 0.05%
    09-02 1.5870 1.6040 0.01%
    09-01 1.5868 1.6038 0.03%
    08-29 1.5864 1.6034 0.01%
    08-28 1.5863 1.6033 -0.06%
    08-27 1.5872 1.6042 0.01%
    08-26 1.5870 1.6040 0.03%
    08-25 1.5865 1.6035 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    -0.27%
    -0.02%
    0.82%
    0.47%
    2.00%
    5.80%
    8.37%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    1854 | 3157
    1746 | 3160
    1716 | 3112
    2002 | 2998
    1633 | 2959
    1695 | 2798
    1496 | 2252
    1097 | 1914
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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