净值估算(25-09-24 15:00)
单位净值 (2025-09-24)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
汇添富上证科创板芯(020628) | 近1年 | 182.58% | 购买 | |
汇添富上证科创板芯(020629) | 近1年 | 182.00% | 购买 | |
平安先进制造主题股(019457) | 近1年 | 171.86% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-24 | 1.0914 | 1.0914 | 0.21% |
09-23 | 1.0891 | 1.0891 | 0.18% |
09-22 | 1.0871 | 1.0871 | -0.51% |
09-19 | 1.0927 | 1.0927 | -0.45% |
09-18 | 1.0976 | 1.0976 | -1.66% |
09-17 | 1.1161 | 1.1161 | 0.18% |
09-16 | 1.1141 | 1.1141 | -0.81% |
09-15 | 1.1232 | 1.1232 | -0.42% |
09-12 | 1.1279 | 1.1279 | -0.43% |
09-11 | 1.1328 | 1.1328 | 0.86% |
09-10 | 1.1231 | 1.1231 | -0.79% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -2.21% | -1.09% | 2.98% | 5.16% | 0.98% | 3.84% | 12.16% | -- |
同类平均 | 0.58% | 5.89% | 23.38% | 22.55% | 27.51% | 55.23% | 34.72% | 31.44% |
沪深300 | 0.33% | 4.30% | 16.96% | 16.04% | 16.04% | 36.22% | 22.12% | 18.41% |
跟踪标的 | -2.23% | -1.06% | 1.29% | 3.20% | -0.82% | 1.96% | 8.69% | 3.95% |
同类排名 | 3885 | 4353 | 3526 | 4287 | 3740 | 4034 | 3303 | 3659 | 3300 | 3418 | 2987 | 3026 | 1964 | 2332 | -- | 1872 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 40.41% |
2024-12-31 | 29.53% |
2024-06-30 | 25.04% |
2023-12-31 | 61.53% |
近1年 185.25%
近1年 184.42%
近1年 184.02%
近1年 182.58%
近1年 182.00%
近1年 177.28%
近1年 3.84%
日涨幅4.78%
日涨幅4.48%
日涨幅4.37%
日涨幅4.37%
日涨幅4.18%
日涨幅4.15%
日涨幅4.14%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 541人 |
华夏国证半导体芯片ET | 556人 |
永赢先进制造智选混合发 | 601人 |
广发中证全指电力公用事 | 505人 |
招商中证白酒指数(LO | 652人 |
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