净值估算(25-09-22 15:00)
单位净值 (2025-09-19)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 176.24% | 购买 | |
财通集成电路产业股(006502) | 近1年 | 175.91% | 购买 | |
平安先进制造主题股(019457) | 近1年 | 175.89% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.1717 | 1.1717 | -0.58% |
09-18 | 1.1785 | 1.1785 | 0.26% |
09-17 | 1.1754 | 1.1754 | 0.99% |
09-16 | 1.1639 | 1.1639 | 0.81% |
09-15 | 1.1546 | 1.1546 | -0.10% |
09-12 | 1.1558 | 1.1558 | 0.79% |
09-11 | 1.1467 | 1.1467 | 4.81% |
09-10 | 1.0941 | 1.0941 | 1.42% |
09-09 | 1.0788 | 1.0788 | -2.26% |
09-08 | 1.1037 | 1.1037 | 0.38% |
09-05 | 1.0995 | 1.0995 | 3.80% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.38% | 15.99% | 39.75% | 25.49% | 35.75% | 83.88% | 66.06% | 69.13% |
同类平均 | 0.12% | 7.50% | 23.57% | 17.78% | 25.37% | 58.45% | 32.97% | 27.24% |
沪深300 | -0.23% | 3.30% | 17.57% | 15.53% | 14.94% | 41.29% | 20.96% | 16.88% |
跟踪标的 | 4.30% | 12.06% | 43.68% | 30.27% | 36.15% | 81.91% | 57.72% | 62.78% |
同类排名 | 1050 | 4422 | 712 | 4282 | 620 | 4018 | 798 | 3644 | 926 | 3420 | 698 | 3019 | 243 | 2320 | 132 | 1868 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 66.56% |
2024-12-31 | 46.18% |
2024-06-30 | 34.16% |
2023-12-31 | 58.61% |
近1年 176.24%
近1年 175.51%
近1年 172.18%
近1年 171.40%
近1年 171.09%
近1年 170.60%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 1110人 |
易方达消费行业股票 | 833人 |
华夏国证半导体芯片ETF | 723人 |
招商中证白酒指数(LO | 958人 |
诺安成长混合A | 741人 |
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