天弘国证生物医药ETF(159859)基金净值_估值

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净值估算(25-07-16 15:00)

近1月：5.06%

近1年：15.35%

单位净值 (2025-07-16): 0.39010.41%; 近3月：14.63%; 近3年：-43.30%

累计净值: 0.3901; 近6月：13.47%; 成立来：-60.99%

类型：指数型-股票	规模：33.73亿元（2025-03-31）	基金经理：贺雨轩
成立日：2021-06-24	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：国证生物医药指数 \| 年化跟踪误差：0.46%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.12%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	12.37%	-1.59%	股吧
上海莱士	6.35%	1.02%	股吧
复星医药	6.33%	3.94%	股吧
长春高新	5.93%	0.01%	股吧
智飞生物	5.50%	0.20%	股吧
泰格医药	5.41%	-1.15%	股吧
康龙化成	4.94%	-2.19%	股吧
爱美客	4.93%	0.97%	股吧
万泰生物	4.46%	0.64%	股吧
天坛生物	4.23%	0.87%	股吧

前十持仓占比合计：60.45%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-16	0.3901	0.3901	0.41%
07-15	0.3885	0.3885	0.05%
07-14	0.3883	0.3883	0.08%
07-11	0.3880	0.3880	2.16%
07-10	0.3798	0.3798	0.40%
07-09	0.3783	0.3783	0.13%
07-08	0.3778	0.3778	0.91%
07-07	0.3744	0.3744	-1.60%
07-04	0.3805	0.3805	0.53%
07-03	0.3785	0.3785	1.94%
07-02	0.3713	0.3713	-0.91%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-06-30	★

年度涨幅

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截止至2025-07-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.12%	5.06%	14.63%	13.47%	8.09%	15.35%	-17.89%	-43.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.30%	4.58%	9.57%	10.37%	7.41%	25.85%	7.23%	1.09%
沪深300	0.40%	3.44%	6.21%	5.44%	1.84%	14.55%	2.77%	-5.68%
跟踪标的跟踪标的：国证生物医药指数	3.04%	4.60%	13.57%	12.48%	7.12%	14.02%	-19.84%	-45.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	397 \| 4060	1396 \| 3988	599 \| 3760	806 \| 3454	1111 \| 3424	2111 \| 2914	2073 \| 2229	1715 \| 1812
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.62%	0.61%	-12.02%	21.54%	-12.95%	-17.95%	-1.89%	3.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：国证生物医药指数	0.90%	0.65%	-12.10%	21.27%	-13.85%	-17.97%	-1.89%	3.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2257 \| 4076	1808 \| 3635	3052 \| 3464	571 \| 3130	2619 \| 3014	2597 \| 2808	388 \| 2655	183 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-23.62%	-20.31%	-27.58%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2536 \| 3464	1870 \| 2655	1491 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 49.87%
2024-06-30 61.81%
2023-12-31 78.39%
2023-06-30 81.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	49.87%
2024-06-30	61.81%
2023-12-31	78.39%
2023-06-30	81.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-14~至今	贺雨轩	305天	27.00%
2021-11-08~2024-09-13	沙川贺雨轩	2年又310天	-63.47%
2021-06-24~2021-11-07	沙川	136天	-16.27%

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38	1	这个持仓复星和智飞还在2400点位置，简直卧龙凤雏	哎呦差不多	07-16 09:44
17	0	破玩意儿	认真地小龙女	07-15 14:49
21	0	这里面没有创新药吗？创新药涨的这么好	邓是然	07-15 14:30
21	0	fw	股友D90185715z	07-15 13:14
18	0	……	基民OSMV3k	07-15 10:29
64	3	M顶	有领导力的宋博1	07-14 22:54
22	0	黑基、举报	基民OSMV3k	07-14 09:39
23	0	绿王8	基民OSMV3k	07-14 09:36
19	0	绿大b	基民OSMV3k	07-14 09:35
19	0	绿b！！	基民OSMV3k	07-14 09:21
54156	8	本周投资热点抢先看！黄金突破新高，上车机会在即！生	天弘国民ETF	07-13 21:21
81	3	这个至少到0.6才清仓。加油。	A股如来	07-12 10:16
216	1	$生物医药ETF(SZ159859)$	割是个传说	07-11 12:42
221	2	$生物医药ETF(SZ159859)$	割是个传说	07-11 12:10
98	4	割在这个贴吧已经成为神一样的存在。没什么意思。	割是个传说	07-11 12:01
32	0	稳定币行情火爆，金融科技政策持续，同泰金融精选（C	唐佑超	07-11 11:49
44	1	买点药算了还在底位	九天之飞龍再现	07-11 10:57
28	1	啥时候能过1	yichujida	07-11 10:24
19	0	减仓了一点。	割是个传说	07-11 09:58
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