天弘越南市场股票发起(QDII)D(022524)基金净值_估值

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天弘越南市场股票发起(QDII)D(022524

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单位净值 (2025-08-29): 1.78250.82%; 近1月：16.48%; 近1年：--

累计净值: 1.7825; 近3月：29.63%; 近3年：--

: 近6月：20.31%; 成立来：22.12%

类型：QDII-普通股票	规模：0.03亿元（2025-06-30）	基金经理：胡超
成立日：2024-11-01	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：暂停申购暂停赎回

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胡志明市发	7.10%	--	股吧
越南工商股	6.71%	--	股吧
西贡商信贸	6.16%	--	股吧
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越南繁荣银行	5.45%	--	股吧
移动世界投	5.40%	--	股吧
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	1.7825	1.7825	0.82%
08-28	1.7680	1.7680	0.79%
08-27	1.7542	1.7542	0.30%
08-26	1.7490	1.7490	3.87%
08-25	1.6839	1.6839	-2.04%
08-22	1.7190	1.7190	-3.13%
08-21	1.7745	1.7745	1.89%
08-20	1.7415	1.7415	-0.03%
08-19	1.7421	1.7421	1.59%
08-18	1.7148	1.7148	-0.16%
08-15	1.7176	1.7176	-0.81%

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天弘越南市场股票发起(QDII)D成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.69%	16.48%	29.63%	20.31%	19.72%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.36%	3.85%	14.08%	18.16%	21.58%	32.98%	41.46%	47.44%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	67 \| 74	9 \| 74	4 \| 74	30 \| 73	35 \| 72	-- \| 69	-- \| 60	-- \| 39
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-2.69%	-2.63%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.50%	-0.93%	1.22%	--	--	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	73 \| 74	40 \| 74	-- \| 75	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 75	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-01~至今胡超 304天 21.13%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-01~至今	胡超	304天	21.13%

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45	0	打电话不行就往guowuyuan报，和尚和庙都跑不	A股不度山海关	07-31 09:32
71	0	天弘吃太多了！现在赚钱多难，	A股不度山海关	07-31 07:37
194	0	如果发现基金存在问题，可以通过多种渠道进行投诉和举	A股不度山海关	07-31 06:35
89	0	跟踪指数今年涨了21个点，天弘基金只给了我们8个点	A股不度山海关	07-31 06:27
78	0	天弘基金太黑了，往死里吃利润	A股不度山海关	07-31 06:23
67	0	今天再次证明，胡超的基金，对跟踪指数的反馈是超幅度	A股不度山海关	07-31 06:14
202	0	胡超的基金是跟跌不跟涨	A股不度山海关	07-24 03:47
223	0	公告天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)2	基金资讯	07-21 09:54
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48	0	最近好起来了，开始盈利	落在淡水的月光99	06-26 11:08
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75	0	公告天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)(	基金资讯	06-12 09:08
169	1	这不是指数基金，不跟踪指数，指数涨跌跟它关系不大	气宇轩昂的静澜9	06-04 01:30
1402	12	【天弘胡超】深度答疑！越南市场怎么投？	天弘基金	05-27 10:10
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