天弘越南市场股票发起(QDII)D(022524)基金净值_估值

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天弘越南市场股票发起(QDII)D(022524

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单位净值 (2025-10-31): 1.6787-1.47%; 近1月：-2.08%; 近1年：--

累计净值: 1.6787; 近3月：8.48%; 近3年：--

: 近6月：27.61%; 成立来：15.01%

类型：QDII-普通股票	规模：0.14亿元（2025-09-30）	基金经理：胡超
成立日：2024-11-01	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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移动世界投	6.20%	--	股吧
FPT公司	6.12%	--	股吧
西贡商信贸	5.55%	--	股吧
胡志明市发	5.21%	--	股吧
越南科技商	4.82%	--	股吧
Vingr	4.74%	--	股吧
Vinho	4.72%	--	股吧

前十持仓占比合计：61.58%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	1.6787	1.6787	-1.47%
10-30	1.7037	1.7037	-0.79%
10-29	1.7172	1.7172	0.31%
10-28	1.7119	1.7119	2.06%
10-27	1.6774	1.6774	-2.27%
10-24	1.7164	1.7164	-0.38%
10-23	1.7230	1.7230	0.02%
10-22	1.7227	1.7227	0.79%
10-21	1.7092	1.7092	1.79%
10-20	1.6791	1.6791	-5.41%
10-17	1.7751	1.7751	-1.81%

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天弘越南市场股票发起(QDII)D成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.20%	-2.08%	8.48%	27.61%	12.75%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.07%	1.47%	14.51%	33.15%	32.60%	36.04%	68.92%	86.76%
沪深300	-1.33%	0.27%	14.76%	23.41%	18.26%	19.62%	29.83%	27.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	72 \| 74	60 \| 74	60 \| 74	51 \| 74	69 \| 72	-- \| 71	-- \| 64	-- \| 39
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	21.52%	-2.69%	-2.63%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17.25%	12.50%	-0.93%	1.22%	--	--	--	--
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27 \| 74	73 \| 74	40 \| 74	-- \| 75	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.24%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 75	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-01~至今胡超 1年又2天 16.72%
更多天弘越南市场股票发起(QDII)D基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-01~至今	胡超	1年又2天	16.72%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
33	0	适合波段吗	攒一口袋星星哈哈	11-03 19:23
73	0	公告天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)2	基金资讯	10-28 09:27
147	1	公告天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)招	基金资讯	10-24 19:59
87	0	小胡最怕的投诉方式：首选：中国证监会设立的客服热线	股友17156P6D65	10-15 21:12
93	0	天弘基金的投诉电话即其客服热线，号码为95046。	股友17156P6D65	10-14 21:53
161	2	美国发行的越南ETF，今年都涨了60%了，算上汇率	基民tDwCnb	10-11 20:52
76	1	这个基金除了管理费和托管费，买入和卖出要不要手续费	股友IuoN6K	10-09 21:14
50	0	越南适合定投	落在淡水的月光99	09-29 17:20
55	0	越南适合定投	跳动RNT188	09-22 09:32
120	1	打电话不行就往guowuyuan报，和尚和庙都跑不	A股不度山海关	09-12 10:49
116	0	公告天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)2	基金资讯	08-29 09:35
50	0	越南最近走的好强呀	落在淡水的月光99	08-18 09:40
73	0	不错不错，又是2个多点	跳动RNT188	08-08 09:39
96	0	天弘吃太多了！现在赚钱多难，	A股不度山海关	07-31 07:37
253	0	如果发现基金存在问题，可以通过多种渠道进行投诉和举	A股不度山海关	07-31 06:35
118	0	跟踪指数今年涨了21个点，天弘基金只给了我们8个点	A股不度山海关	07-31 06:27
95	0	天弘基金太黑了，往死里吃利润	A股不度山海关	07-31 06:23
87	0	今天再次证明，胡超的基金，对跟踪指数的反馈是超幅度	A股不度山海关	07-31 06:14
227	0	胡超的基金是跟跌不跟涨	A股不度山海关	07-24 03:47
395	0	公告天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)2	基金资讯	07-21 09:54

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