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国债ETF华夏(511100
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单位净值 (2026-08-20)

110.6164-0.06%
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近1年：2.43%

累计净值

1.1062
近3月：1.67%
近3年：--

近6月：2.36%
成立来：10.62%
类型：指数型-固收规模：127.21亿元（2026-06-30）基金经理：文世伦
成 立 日：2023-12-13管 理 人：华夏基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：上证基准做市国债指数 | 年化跟踪误差：0.31%

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    08-19 110.6790 1.1068 -0.14%
    08-18 110.8360 1.1084 0.07%
    08-17 110.7532 1.1075 -0.01%
    08-14 110.7633 1.1076 0.05%
    08-13 110.7095 1.1071 0.17%
    08-12 110.5211 1.1052 -0.01%
    08-11 110.5332 1.1053 -0.10%
    08-10 110.6483 1.1065 0.18%
    08-07 110.4479 1.1045 0.12%
    08-06 110.3190 1.1032 0.00%
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    同类平均
    0.03%
    0.24%
    0.51%
    1.30%
    1.67%
    2.20%
    4.76%
    8.39%
    沪深300
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    37.81%
    21.37%
    跟踪标的
    -0.07%
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    -- | 343
    四分位排名

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