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单位净值 (2026-09-16)

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近1月：-0.02%
近1年：2.64%

累计净值

1.1075
近3月：1.43%
近3年：--

近6月：3.27%
成立来：10.75%
类型：指数型-固收规模：127.21亿元（2026-06-30）基金经理：文世伦
成 立 日：2023-12-13管 理 人：华夏基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：上证基准做市国债指数 | 年化跟踪误差：0.30%

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    09-15 110.6907 1.1069 0.06%
    09-14 110.6283 1.1063 -0.02%
    09-11 110.6543 1.1065 -0.09%
    09-10 110.7567 1.1076 -0.04%
    09-09 110.8005 1.1080 0.00%
    09-08 110.8056 1.1081 -0.02%
    09-07 110.8226 1.1082 0.04%
    09-04 110.7729 1.1077 0.02%
    09-03 110.7495 1.1075 0.15%
    09-02 110.5842 1.1058 -0.06%
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    同类平均
    0.03%
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    0.48%
    1.28%
    1.77%
    2.24%
    4.45%
    8.68%
    沪深300
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    -3.98%
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    41.81%
    20.80%
    跟踪标的
    -0.05%
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    1.35%
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