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国债ETF华夏(511100
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单位净值 (2026-08-25)

110.7251-0.01%
近1月：0.73%
近1年：2.17%

累计净值

1.1073
近3月：1.71%
近3年：--

近6月：2.56%
成立来：10.73%
类型：指数型-固收规模：127.21亿元（2026-06-30）基金经理：文世伦
成 立 日：2023-12-13管 理 人：华夏基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：上证基准做市国债指数 | 年化跟踪误差：0.31%

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    08-24 110.7399 1.1074 0.14%
    08-21 110.5834 1.1058 -0.03%
    08-20 110.6164 1.1062 -0.06%
    08-19 110.6790 1.1068 -0.14%
    08-18 110.8360 1.1084 0.07%
    08-17 110.7532 1.1075 -0.01%
    08-14 110.7633 1.1076 0.05%
    08-13 110.7095 1.1071 0.17%
    08-12 110.5211 1.1052 -0.01%
    08-11 110.5332 1.1053 -0.10%
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    同类平均
    -0.01%
    0.20%
    0.51%
    1.30%
    1.69%
    2.11%
    4.73%
    8.41%
    沪深300
    -3.68%
    -2.09%
    -7.51%
    -3.88%
    -1.68%
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    36.81%
    22.72%
    跟踪标的
    -0.08%
    0.70%
    1.63%
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    49 | 499
    -- | 343
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