华夏上证基准做市国债ETF(511100)基金净值_估值

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华夏上证基准做市国债ETF(511100

)

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单位净值 (2024-12-20): 108.38460.43%; 近1月：3.00%; 近1年：8.37%

累计净值: 1.0838; 近3月：2.65%; 近3年：--

: 近6月：5.33%; 成立来：8.38%

类型：指数型-固收	规模：2.47亿元（2024-09-30）	基金经理：文世伦
成立日：2023-12-13	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证基准做市国债指数 \| 年化跟踪误差：0.35%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债11 26.50% --
24国债14 17.00% --
24国债04 11.49% --
24国债08 8.80% --
24国债09 7.93% --
前五持仓占比合计：71.72%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	108.3846	1.0838	0.43%
12-19	107.9212	1.0792	-0.10%
12-18	108.0267	1.0803	-0.16%
12-17	108.2004	1.0820	-0.03%
12-16	108.2280	1.0823	0.36%
12-13	107.8419	1.0784	0.42%
12-12	107.3875	1.0739	0.15%
12-11	107.2311	1.0723	-0.01%
12-10	107.2367	1.0724	0.75%
12-09	106.4394	1.0644	0.12%
12-06	106.3126	1.0631	-0.10%

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华夏上证基准做市国债ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2023-12-14 每份基金份额折算0.0100份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.50%	3.00%	2.65%	5.33%	7.98%	8.37%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：上证基准做市国债指数	0.42%	2.64%	2.30%	4.79%	7.62%	8.12%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	42 \| 553	40 \| 542	48 \| 520	38 \| 487	38 \| 400	39 \| 389	-- \| 311	-- \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.03%	0.99%	1.81%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：上证基准做市国债指数	0.96%	1.15%	1.85%	1.11%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	30 \| 526	263 \| 495	47 \| 447	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-13~至今文世伦 1年又9天 8.38%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-13~至今	文世伦	1年又9天	8.38%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	0	请问这个买入后卖出有时限要求吗快速买卖手续费是怎么	股友17D216979o	12-21 07:37
54	1	稳定收益，买国债最合适。	有远见的袁雨9	12-20 18:07
40	0	再猛涨一个月	有远见的袁雨9	12-19 00:28
51	1	感觉又到高位了	先看大盘再行动	12-16 11:13
118	1	现在这个阶段我还是看好债市的，511520波动小并	柳暗花明2480	12-12 00:03
93	1	权益市场波动大，还是债基稳，近一年收益8.76%，	一骥红尘i	12-11 23:50
61	0	因其成分券政金债券的高交易活跃度，提供了良好的流动	牛腩不吃牛腩	12-09 13:33
55	0	投资市场行情波动起伏，多元化配置，避免市场带来的风	理财小鳄鱼	12-09 12:05
54	0	配置好还是省心省力多多，加油哦	纵横四海源	12-06 18:52
59	0	我观察富国政金债券ETF业绩挺好的，现在这个点位可	古乐清风	12-06 16:56
46	0	投资风险低人士，关注觉得比较稳健。	理财小鳄鱼	12-06 14:38
63	0	富国挺不错的，可以关注一下，我一直做工资理财体验确	九九九天	12-06 14:07
60	0	像今年这种行情，震荡不止，配置富国政金债券是再好不	古乐清风	12-05 16:21
43	0	市场走势或取决于国内利好政策的推动节奏和对经济基本	理财小鳄鱼	12-05 15:05
224	0	发现个宝藏债基，近一年收益8.42%，太棒了，可以	一骥红尘i	12-04 14:30
165	0	趁着年底正好是配置机会。	理财小鳄鱼	12-04 14:01
59	0	发现一个不错的，业绩不错，关注起来。	独倚汉花笑	12-03 15:00
66	0	最近债市表现不错，证金债长期业绩优秀。对比同类回撤	一骥红尘i	12-03 14:30
74	0	公告华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金2	基金资讯	10-25 16:25
76	0	绿毛龟[哼]	疯股颠	10-16 10:18

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