净值估算(25-09-19 15:00)
单位净值 (2025-09-19)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 176.24% | 购买 | |
财通集成电路产业股(006502) | 近1年 | 175.91% | 购买 | |
平安先进制造主题股(019457) | 近1年 | 175.89% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.5462 | 0.5462 | -1.05% |
09-18 | 0.5520 | 0.5520 | -1.34% |
09-17 | 0.5595 | 0.5595 | -0.36% |
09-16 | 0.5615 | 0.5615 | 0.63% |
09-15 | 0.5580 | 0.5580 | 0.00% |
09-12 | 0.5580 | 0.5580 | -0.73% |
09-11 | 0.5621 | 0.5621 | 1.59% |
09-10 | 0.5533 | 0.5533 | -0.56% |
09-09 | 0.5564 | 0.5564 | -1.90% |
09-08 | 0.5672 | 0.5672 | 4.02% |
09-05 | 0.5453 | 0.5453 | 1.43% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -2.11% | -1.32% | 17.11% | 8.39% | 12.64% | 30.86% | -2.62% | -10.37% |
同类平均 | 0.12% | 7.50% | 23.57% | 17.78% | 25.37% | 58.45% | 32.97% | 27.24% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟踪标的 | -2.13% | -1.40% | 16.98% | 7.52% | 11.69% | 29.37% | -4.43% | -13.06% |
同类排名 | 3999 | 4422 | 3861 | 4282 | 2655 | 4018 | 2817 | 3644 | 2701 | 3420 | 2539 | 3019 | 2175 | 2320 | 1674 | 1868 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 42.13% |
2024-12-31 | 40.50% |
2024-06-30 | 54.22% |
2023-12-31 | 65.80% |
近1年 176.24%
近1年 175.51%
近1年 172.18%
近1年 171.40%
近1年 171.09%
近1年 170.60%
近1年 30.86%
日涨幅3.02%
日涨幅3.02%
日涨幅2.18%
日涨幅2.18%
日涨幅1.63%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
中欧医疗健康混合A | 3645人 |
易方达蓝筹精选混合 | 4765人 |
招商中证白酒指数(LO | 5747人 |
诺安成长混合A | 4756人 |
易方达中概互联50ETF | 3669人 |
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