净值估算(25-09-19 15:00)
单位净值 (2025-09-19)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 176.24% | 购买 | |
财通集成电路产业股(006502) | 近1年 | 175.91% | 购买 | |
平安先进制造主题股(019457) | 近1年 | 175.89% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.1156 | 1.1156 | -0.88% |
09-18 | 1.1255 | 1.1255 | -2.97% |
09-17 | 1.1600 | 1.1600 | 0.52% |
09-16 | 1.1540 | 1.1540 | 0.04% |
09-15 | 1.1535 | 1.1535 | -0.22% |
09-12 | 1.1560 | 1.1560 | -1.42% |
09-11 | 1.1727 | 1.1727 | 3.10% |
09-10 | 1.1374 | 1.1374 | -0.25% |
09-09 | 1.1403 | 1.1403 | -0.04% |
09-08 | 1.1407 | 1.1407 | -0.71% |
09-05 | 1.1489 | 1.1489 | 0.76% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -3.49% | -5.41% | 14.83% | 7.18% | 4.61% | 49.26% | 28.19% | 43.04% |
同类平均 | 0.12% | 7.50% | 23.57% | 17.78% | 25.37% | 58.45% | 32.97% | 27.24% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟踪标的 | -3.55% | -5.60% | 14.08% | 6.30% | 3.41% | 47.07% | 24.48% | 37.07% |
同类排名 | 4251 | 4422 | 4188 | 4282 | 2953 | 4018 | 2968 | 3644 | 3065 | 3420 | 1545 | 3019 | 1141 | 2320 | 384 | 1868 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 32.58% |
2024-12-31 | 33.58% |
2024-06-30 | 25.71% |
2023-12-31 | 23.95% |
近1年 176.24%
近1年 175.51%
近1年 172.18%
近1年 171.40%
近1年 171.09%
近1年 170.60%
近1年 49.26%
日涨幅2.88%
日涨幅2.85%
日涨幅1.41%
日涨幅1.16%
日涨幅1.16%
日涨幅0.99%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 1545人 |
易方达优质精选混合(Q | 1043人 |
易方达消费行业股票 | 1050人 |
招商中证白酒指数(LO | 1242人 |
诺安成长混合A | 1078人 |
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