港股通红利ETF华泰柏瑞(513530)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-14): 1.5931-0.39%; 近1月：-0.61%; 近1年：4.14%

累计净值: 1.7731; 近3月：6.15%; 近3年：59.04%

: 近6月：-2.41%; 成立来：77.53%

类型：指数型-海外股票	规模：37.40亿元（2026-06-30）	基金经理：李茜
成立日：2022-04-08	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 \| 年化跟踪误差：1.81%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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建设银行	3.63%	--	股吧
中煤能源	3.56%	--	股吧
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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	1.5931	1.7731	-0.39%
10-13	1.5993	1.7793	1.06%
10-12	1.5825	1.7625	0.70%
10-09	1.5715	1.7515	1.09%
10-08	1.5546	1.7346	-0.88%
09-30	1.5684	1.7484	0.56%
09-29	1.5597	1.7397	-0.53%
09-28	1.5680	1.7480	0.17%
09-24	1.5654	1.7454	0.49%
09-23	1.5578	1.7378	-0.73%
09-22	1.5692	1.7492	-0.92%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.57%	-0.61%	6.15%	-2.41%	4.26%	4.14%	23.31%	59.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.65%	-0.58%	-0.84%	0.87%	0.04%	-1.02%	19.03%	43.62%
沪深300	-3.21%	-5.86%	-12.07%	-10.29%	-8.90%	-7.08%	6.47%	15.13%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	1.54%	-0.39%	5.80%	-4.07%	5.73%	7.77%	20.87%	51.33%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 154	11 \| 153	3 \| 153	24 \| 149	12 \| 147	20 \| 145	39 \| 121	12 \| 91
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	11.28%	-11.36%	4.05%	0.49%	3.88%	11.57%	1.23%	2.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.10%	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	10.60%	-11.54%	6.42%	2.41%	2.02%	10.12%	0.73%	-0.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	45 \| 363	291 \| 366	26 \| 360	159 \| 358	311 \| 354	121 \| 348	169 \| 340	121 \| 329
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.90%	30.16%	7.14%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	165 \| 358	17 \| 329	95 \| 275	-- \| 201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 132.26%
2025-12-31 139.73%
2025-06-30 105.96%
2024-12-31 146.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	132.26%
2025-12-31	139.73%
2025-06-30	105.96%
2024-12-31	146.95%

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-22~至今李茜 358天 1.63%
2022-04-08~2025-10-21 何琦李茜 3年又197天 74.69%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-22~至今	李茜	358天	1.63%
2022-04-08~2025-10-21	何琦李茜	3年又197天	74.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	3	今天是好日子，可以捡带血的筹码了	guoer_ghost	10-15 12:28
32	2	兄弟们不要怕是技术性调整，现在可以建仓干了，这是赚	华尔街之狼LS安	10-15 12:26
194	18	今天基本跌到位了	散户HYS	10-15 12:25
532	32	可以准备防守了	散户HYS	10-15 12:14
243	6	抓住了9月底的加仓机会，在前两天的高位陆续出手，并	Sico	10-15 12:12
18	1	耐心等还会破1.5	等待花落	10-15 12:00
17	0	这波可以先到1.5了	君子竹先生9674	10-15 11:44
74	0	自得自乐一番	雪球消户	10-15 11:35
105	1	底线还守不守了？	雪球消户	10-15 11:32
386	15	微笑曲线的魅力	Sico	10-15 11:23
13	0	A股，港股，美股那个不跌	股友9508W16f86	10-15 11:20
114	10	你们在买还是在卖？还是在踢？	n4789133138564589748	10-15 11:20
10	0	红利都跌成这个鬼样子	月月盈	10-15 11:17
84	1	今天吸回来一部分	想学吉他的大学生	10-15 11:10
13	0	加仓吧	股友715E7181Y6	10-15 11:08
16	0	加仓机会，机会难得！等分红！	股友E90A962910	10-15 10:59
18	0	个股最近不好还是做T红利吧，这两天这个就分红了不买	股友9508W16f86	10-15 10:53
17	0	你图瘌鸡分红，瘌鸡图你本金	海202020	10-15 10:52
215	2	公主病	雪球消户	10-15 10:50
1933	11	高分红是陷阱吗？	雪球消户	10-15 10:48

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近1月收益	728,600.00

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2026-09-14	每10份派现金0.1000元
2026-08-17	每10份派现金0.1000元
2026-07-20	每10份派现金0.1000元
2026-06-15	每10份派现金0.1000元
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2026-03-23	每10份派现金0.1000元
2026-02-26	每10份派现金0.1000元
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