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单位净值 (2026-09-18)

1.5634-0.55%
近1月:-2.07%
近1年:0.52%

累计净值

1.7434
近3月:3.72%
近3年:53.55%

近6月:-3.51%
成立来:74.22%
类型:指数型-海外股票规模:37.40亿元(2026-06-30)基金经理:李茜
成 立 日:2022-04-08管 理 人华泰柏瑞基金基金评级
跟踪标的:中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差:1.83%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.5634 1.7434 -0.55%
    09-17 1.5721 1.7521 -0.68%
    09-16 1.5828 1.7628 0.08%
    09-15 1.5815 1.7615 -1.33%
    09-14 1.6028 1.7828 0.19%
    09-11 1.6098 1.7798 -0.57%
    09-10 1.6191 1.7891 -0.65%
    09-09 1.6297 1.7997 0.07%
    09-08 1.6286 1.7986 0.85%
    09-07 1.6149 1.7849 -0.63%
    09-04 1.6252 1.7952 0.57%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.28%
    -2.07%
    3.72%
    -3.51%
    2.32%
    0.52%
    42.10%
    53.55%
    同类平均
    0.93%
    -2.01%
    2.26%
    3.57%
    1.61%
    -1.79%
    34.66%
    41.40%
    沪深300
    -0.06%
    -4.62%
    -8.79%
    -3.24%
    -2.65%
    0.21%
    42.14%
    20.92%
    跟踪标的
    -2.12%
    -2.70%
    2.98%
    -4.69%
    3.82%
    3.69%
    39.64%
    46.16%
    同类排名
    153 | 153
    45 | 153
    32 | 153
    46 | 149
    35 | 147
    21 | 144
    39 | 119
    10 | 89
    四分位排名

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    2026-06-30132.26%
    2025-12-31139.73%
    2025-06-30105.96%
    2024-12-31146.95%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
12 0 感觉美联储,和日本加息对港股影响比较大,这个ETF n4789133138564589748 09-19 19:28
42 2 每个月都会分吗? 老衲有点浪 09-19 19:21
78 2 假如你现在1.557买入513530,低于成本价位 谷仓子 09-19 19:19
149 4 美联储加息周期,这个ETF会不会暴跌?会不会跌破一 n4789133138564589748 09-19 17:03
48 0 我持有这些标的,你怎么看? 基民7E8D267127 09-19 16:59
35 0 这只ETF我还在拿着,你们呢? 股友5q660i2635 09-19 16:53
440 6 贪婪还是恐惧? 雪球消户 09-19 15:01
66 0 这只ETF我的收益如下,大家一起来讨论讨论后续如何 股友950z532N70 09-19 13:43
346 18 请教各位大佬,现金分红会影响持有收益率吗?我记得白 不准乱买乱卖 09-19 13:38
116 2 公告华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投 基金资讯 09-19 10:26
71 1 分红已到账,定投加复投,10年翻三倍 吉祥满斗的牛魔 09-19 06:21
587 11 按目前1.556的价格买入的话,年分红每份0.12 日进成章的张三丰 09-19 06:20
533 18 我是上一轮1.624的时候买的,通过分红和补仓,成 学一年练一年5141 09-18 22:49
117 2 高分红的红利基金有个特征,就是无论怎么大跌,始终都 谷仓子 09-18 22:31
86 0 实盘操作晒一波,想听听大家的建议 股友5q660i2635 09-18 21:45
3492 24 今天清仓了持仓多年的建行H股,目前总共囤积现金超过 雪球消户 09-18 20:50
61 2 分红到账了 基民SDGZnn 09-18 20:24
87 0 晒晒我的ETF持仓,欢迎来交流策略 谨慎的石淼洋 09-18 19:47
599 10 1.6以下7.5起步的股息,已经分批加仓了 君子竹先生9674 09-18 19:43
73 2 老铁们,离我的第一目标价1.5越来越近了喔 HX9493Q7998 09-18 17:46
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