港股通红利ETF华泰柏瑞(513530)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-16): 1.58280.08%; 近1月：1.50%; 近1年：0.50%

累计净值: 1.7628; 近3月：1.03%; 近3年：54.43%

: 近6月：-2.14%; 成立来：76.38%

类型：指数型-海外股票	规模：37.40亿元（2026-06-30）	基金经理：李茜
成立日：2022-04-08	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 \| 年化跟踪误差：1.82%

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交易状态：场内交易

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中国石油股份	3.64%	--	股吧
建设银行	3.63%	--	股吧
中煤能源	3.56%	--	股吧
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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	1.5828	1.7628	0.08%
09-15	1.5815	1.7615	-1.33%
09-14	1.6028	1.7828	0.19%
09-11	1.6098	1.7798	-0.57%
09-10	1.6191	1.7891	-0.65%
09-09	1.6297	1.7997	0.07%
09-08	1.6286	1.7986	0.85%
09-07	1.6149	1.7849	-0.63%
09-04	1.6252	1.7952	0.57%
09-03	1.6160	1.7860	-0.26%
09-02	1.6202	1.7902	-0.53%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.27%	1.50%	1.03%	-2.14%	3.59%	0.50%	46.35%	54.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-3.18%	0.42%	2.04%	0.24%	-2.05%	33.25%	38.52%
沪深300	-2.02%	-3.98%	-8.27%	-4.09%	-3.23%	-0.95%	41.81%	20.80%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	-2.72%	0.65%	-0.02%	-3.16%	4.94%	3.34%	43.85%	46.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	66 \| 153	13 \| 153	34 \| 153	37 \| 149	23 \| 147	21 \| 144	38 \| 119	10 \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.36%	4.05%	0.49%	3.88%	11.57%	1.23%	2.44%	5.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	-11.54%	6.42%	2.41%	2.02%	10.12%	0.73%	-0.26%	4.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	291 \| 366	26 \| 360	159 \| 358	311 \| 354	121 \| 348	169 \| 340	121 \| 329	146 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	良好	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.90%	30.16%	7.14%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	165 \| 358	17 \| 329	95 \| 275	-- \| 201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 132.26%
2025-12-31 139.73%
2025-06-30 105.96%
2024-12-31 146.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	132.26%
2025-12-31	139.73%
2025-06-30	105.96%
2024-12-31	146.95%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-22~至今李茜 330天 0.97%
2022-04-08~2025-10-21 何琦李茜 3年又197天 74.69%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-22~至今	李茜	330天	0.97%
2022-04-08~2025-10-21	何琦李茜	3年又197天	74.69%

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30	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	我来牵牛	09-16 23:48
537	14	成绩总结。	雪球消户	09-16 22:55
48	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	股友EGuG2M	09-16 17:46
354	3	为什么财不入急门？	雪球消户	09-16 15:02
712	20	盈亏同源，你真知道这句话的含金量吗？	雪球消户	09-16 14:41
116	3	下来，到1.4，我全仓梭哈	纯捡垃寄股吃得	09-16 14:21
492	5	美联储议息决议在17号凌晨两点公布，对港股影响很大	散户HYS	09-16 12:22
150	1	我是越来越不明白你的逻辑了，大盘涨你跌，大盘跌你也	Sunny019	09-16 11:53
508	10	不舍小利者往往大亏	雪球消户	09-16 11:52
66	1	这庄很鸡贼。红利不当时发放，非得延迟好几天。这对散	爱喝浓香	09-16 11:52
23	1	烂泥扶不上墙	别套小王子	09-16 11:13
63	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	眉清目秀的凛正5	09-16 10:51
43	1	耐心等候1.4！	股友6756a2v268	09-16 10:48
159	1	我持有这些标的，你怎么看？	股友950z532N70	09-16 10:31
81	2	涨这么快干嘛，才刚买5000份	长期积累慢慢变富	09-16 10:29
275	6	目前我对应513530的策略是，第一，长持收息，股	谷仓子	09-16 10:18
461	5	看今天的盘面，信心开始消散，场内剩下的傻钱已经无法	雪球消户	09-16 10:14
131	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	鸟语百花香	09-16 06:30
94	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	我来牵牛	09-15 23:32
276	5	银行老登位置高，我等1.5接盘	HX9493Q7998	09-15 23:18

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2026-09-14	每10份派现金0.1000元
2026-08-17	每10份派现金0.1000元
2026-07-20	每10份派现金0.1000元
2026-06-15	每10份派现金0.1000元
2026-05-18	每10份派现金0.1000元
2026-04-20	每10份派现金0.1000元
2026-03-23	每10份派现金0.1000元
2026-02-26	每10份派现金0.1000元
2026-01-21	每10份派现金0.1000元
2025-12-15	每10份派现金0.1000元
2025-11-17	每10份派现金0.1000元

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