港股通红利ETF华泰柏瑞(513530)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-15): 1.5732-1.25%; 近1月：-0.52%; 近1年：1.71%

累计净值: 1.7532; 近3月：4.13%; 近3年：57.05%

: 近6月：-2.93%; 成立来：75.31%

类型：指数型-海外股票	规模：37.40亿元（2026-06-30）	基金经理：李茜
成立日：2022-04-08	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 \| 年化跟踪误差：1.81%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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汇丰控股	4.12%	--	股吧
中国海洋石油	3.71%	--	股吧
中国石油股份	3.64%	--	股吧
建设银行	3.63%	--	股吧
中煤能源	3.56%	--	股吧
民生银行	3.52%	--	股吧

前十持仓占比合计：42.10%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	1.5732	1.7532	-1.25%
10-14	1.5931	1.7731	-0.39%
10-13	1.5993	1.7793	1.06%
10-12	1.5825	1.7625	0.70%
10-09	1.5715	1.7515	1.09%
10-08	1.5546	1.7346	-0.88%
09-30	1.5684	1.7484	0.56%
09-29	1.5597	1.7397	-0.53%
09-28	1.5680	1.7480	0.17%
09-24	1.5654	1.7454	0.49%
09-23	1.5578	1.7378	-0.73%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.20%	-0.52%	4.13%	-2.93%	2.96%	1.71%	25.27%	57.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.90%	-2.26%	-3.75%	-2.32%	-2.20%	-4.56%	18.73%	40.42%
沪深300	-3.35%	-6.38%	-12.97%	-11.08%	-10.02%	-9.56%	8.04%	13.72%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	1.27%	-0.39%	3.61%	-4.66%	4.37%	5.22%	23.12%	49.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27 \| 154	22 \| 153	3 \| 153	24 \| 149	15 \| 147	20 \| 145	39 \| 121	12 \| 91
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	11.28%	-11.36%	4.05%	0.49%	3.88%	11.57%	1.23%	2.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.10%	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	10.60%	-11.54%	6.42%	2.41%	2.02%	10.12%	0.73%	-0.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	45 \| 363	291 \| 366	26 \| 360	159 \| 358	311 \| 354	121 \| 348	169 \| 340	121 \| 329
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.90%	30.16%	7.14%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	165 \| 358	17 \| 329	95 \| 275	-- \| 201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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报告期基金换手率
2026-06-30 132.26%
2025-12-31 139.73%
2025-06-30 105.96%
2024-12-31 146.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	132.26%
2025-12-31	139.73%
2025-06-30	105.96%
2024-12-31	146.95%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-22~至今李茜 359天 0.36%
2022-04-08~2025-10-21 何琦李茜 3年又197天 74.69%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-22~至今	李茜	359天	0.36%
2022-04-08~2025-10-21	何琦李茜	3年又197天	74.69%

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44	3	MD	少跌当赢	10-16 09:36
265	7	反正我是加了	游资小脑斧	10-16 09:35
574	35	微笑曲线的魅力	Sico	10-16 09:16
154	7	这个基金有场外吗	股友326gG89208	10-16 09:16
57	1	各位前辈，请问假如买十万元，每个月分红到手多少钱啊	基民7swQAM	10-16 08:49
569	27	今天基本跌到位了	散户HYS	10-16 08:23
148	6	公告华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投	基金资讯	10-16 07:55
41	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	鸟语百花香	10-16 07:00
605	26	这位是我长期跟的一位博主很理性客观，正好今天发了关	散户HYS	10-16 00:55
352	8	兄弟们不要怕是技术性调整，现在可以建仓干了，这是赚	华尔街之狼LS安	10-16 00:41
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678	33	可以准备防守了	散户HYS	10-15 22:12
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186	7	这是什么dm股反弹和它无关	少跌当赢	10-15 21:46
28	0	港股通里面的03070有这个好吗	股友8658302A9Z	10-15 21:21
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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

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2026-09-14	每10份派现金0.1000元
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2026-07-20	每10份派现金0.1000元
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2026-03-23	每10份派现金0.1000元
2026-02-26	每10份派现金0.1000元
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