港股通红利ETF华泰柏瑞(513530)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-21): 1.58381.30%; 近1月：-3.53%; 近1年：1.49%

累计净值: 1.7638; 近3月：5.07%; 近3年：54.49%

: 近6月：-1.88%; 成立来：76.50%

类型：指数型-海外股票	规模：37.40亿元（2026-06-30）	基金经理：李茜
成立日：2022-04-08	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 \| 年化跟踪误差：1.82%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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海丰国际	4.40%	--	股吧
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汇丰控股	4.12%	--	股吧
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中国石油股份	3.64%	--	股吧
建设银行	3.63%	--	股吧
中煤能源	3.56%	--	股吧
民生银行	3.52%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	1.5838	1.7638	1.30%
09-18	1.5634	1.7434	-0.55%
09-17	1.5721	1.7521	-0.68%
09-16	1.5828	1.7628	0.08%
09-15	1.5815	1.7615	-1.33%
09-14	1.6028	1.7828	0.19%
09-11	1.6098	1.7798	-0.57%
09-10	1.6191	1.7891	-0.65%
09-09	1.6297	1.7997	0.07%
09-08	1.6286	1.7986	0.85%
09-07	1.6149	1.7849	-0.63%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.19%	-3.53%	5.07%	-1.88%	3.65%	1.49%	40.60%	54.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.62%	-2.11%	2.91%	7.08%	2.25%	-1.17%	32.72%	46.38%
沪深300	2.12%	-1.61%	-10.18%	-0.49%	-1.84%	0.49%	41.97%	21.55%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	-0.98%	-4.35%	4.26%	-3.15%	5.10%	4.66%	37.55%	46.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	140 \| 154	60 \| 154	30 \| 154	56 \| 150	36 \| 148	21 \| 144	39 \| 119	14 \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.36%	4.05%	0.49%	3.88%	11.57%	1.23%	2.44%	5.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	-11.54%	6.42%	2.41%	2.02%	10.12%	0.73%	-0.26%	4.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	291 \| 366	26 \| 360	159 \| 358	311 \| 354	121 \| 348	169 \| 340	121 \| 329	146 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	良好	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.90%	30.16%	7.14%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	165 \| 358	17 \| 329	95 \| 275	-- \| 201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 132.26%
2025-12-31 139.73%
2025-06-30 105.96%
2024-12-31 146.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	132.26%
2025-12-31	139.73%
2025-06-30	105.96%
2024-12-31	146.95%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-22~至今李茜 335天 1.03%
2022-04-08~2025-10-21 何琦李茜 3年又197天 74.69%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-22~至今	李茜	335天	1.03%
2022-04-08~2025-10-21	何琦李茜	3年又197天	74.69%

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53	4	波段的玩法也可以调整。	雪球消户	09-22 15:50
980	20	我从山脚买到山顶从山顶又买到山脚，反正就是买买买，	散户HYS	09-22 15:34
560	13	再做一次波段	雪球消户	09-22 15:32
66	2	二选一永远选错，中证红利ETF和你选了你，哎...	ZS等待与忍耐	09-22 15:16
14	0	能等到1.5吗	股友6756a2v268	09-22 14:57
141	0	长期折价基金，折价好，大胆现价买进，50万起步下限	廣府大閭河	09-22 14:54
826	18	哪一种红利基金容易断掉分红呢？当大盘在四千点左右，	谷仓子	09-22 14:51
1006	23	假如你现在1.557买入513530，低于成本价位	谷仓子	09-22 14:33
258	9	请问分红在哪里看呢？21号分红，我没收到	锐炫组合	09-22 14:33
207	4	这个的收益率有7.7%了？按照1.2一股每年算的话	基民H4DtAP	09-22 14:30
67	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	红太狼来了	09-22 13:39
59	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	谨慎的石淼洋	09-22 13:39
35	0	跟风晒一下我的ETF操作	红太狼来了	09-22 13:38
27	0	你这也算是个一字板了	红太狼来了	09-22 13:36
45	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	基民7E8D267127	09-22 13:33
30	0	坏。后面放量了。这是还要下去了。	是达斯喵喵鸭	09-22 13:12
56	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	橙砸cz	09-22 12:25
152	3	这只ETF我还在拿着，你们呢？	Caroline0051	09-22 12:18
44	1	今天一个半小时的成交额就超过昨天一天的了，这是在干	只买中银的韭同学	09-22 12:02
62	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	不红我不跑	09-22 11:07

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2026-08-17	每10份派现金0.1000元
2026-07-20	每10份派现金0.1000元
2026-06-15	每10份派现金0.1000元
2026-05-18	每10份派现金0.1000元
2026-04-20	每10份派现金0.1000元
2026-03-23	每10份派现金0.1000元
2026-02-26	每10份派现金0.1000元
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