港股通红利ETF华泰柏瑞(513530)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-17): 1.5721-0.68%; 近1月：-0.65%; 近1年：-0.42%

累计净值: 1.7521; 近3月：1.80%; 近3年：53.39%

: 近6月：-2.84%; 成立来：75.19%

类型：指数型-海外股票	规模：37.40亿元（2026-06-30）	基金经理：李茜
成立日：2022-04-08	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 \| 年化跟踪误差：1.82%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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海丰国际	4.40%	--	股吧
中国神华	4.20%	--	股吧
汇丰控股	4.12%	--	股吧
中国海洋石油	3.71%	--	股吧
中国石油股份	3.64%	--	股吧
建设银行	3.63%	--	股吧
中煤能源	3.56%	--	股吧
民生银行	3.52%	--	股吧

前十持仓占比合计：42.10%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-17	1.5721	1.7521	-0.68%
09-16	1.5828	1.7628	0.08%
09-15	1.5815	1.7615	-1.33%
09-14	1.6028	1.7828	0.19%
09-11	1.6098	1.7798	-0.57%
09-10	1.6191	1.7891	-0.65%
09-09	1.6297	1.7997	0.07%
09-08	1.6286	1.7986	0.85%
09-07	1.6149	1.7849	-0.63%
09-04	1.6252	1.7952	0.57%
09-03	1.6160	1.7860	-0.26%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.30%	-0.65%	1.80%	-2.84%	2.89%	-0.42%	45.36%	53.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.88%	-4.16%	0.55%	1.35%	-0.22%	-3.45%	32.63%	37.87%
沪深300	-1.94%	-5.93%	-9.56%	-3.82%	-3.67%	-2.00%	41.18%	20.26%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	-2.27%	-1.45%	0.83%	-3.95%	4.29%	2.43%	42.96%	45.91%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	136 \| 153	30 \| 153	32 \| 153	46 \| 149	33 \| 147	21 \| 144	38 \| 119	10 \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.36%	4.05%	0.49%	3.88%	11.57%	1.23%	2.44%	5.98%
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沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	-11.54%	6.42%	2.41%	2.02%	10.12%	0.73%	-0.26%	4.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	291 \| 366	26 \| 360	159 \| 358	311 \| 354	121 \| 348	169 \| 340	121 \| 329	146 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	良好	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.90%	30.16%	7.14%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	165 \| 358	17 \| 329	95 \| 275	-- \| 201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 132.26%
2025-12-31 139.73%
2025-06-30 105.96%
2024-12-31 146.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	132.26%
2025-12-31	139.73%
2025-06-30	105.96%
2024-12-31	146.95%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-22~至今李茜 330天 0.97%
2022-04-08~2025-10-21 何琦李茜 3年又197天 74.69%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-22~至今	李茜	330天	0.97%
2022-04-08~2025-10-21	何琦李茜	3年又197天	74.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
457	8	1.6以下7.5起步的股息，已经分批加仓了	君子竹先生9674	09-17 23:52
837	18	和这两只etf我个人认为降到1.4都可以考虑分批加	雪球消户	09-17 23:19
52	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	随机漫步的小a	09-17 21:46
258	9	我1.607来了，有点恐慌	基民MAexIJ	09-17 21:15
261	5	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	亿点点好	09-17 20:06
47	2	什么时候才是底噢	好奇的欧阳杰	09-17 19:31
37	0	这个分红好高，成立4年，从去年才开始分红，那之前没	xixi的小金库	09-17 18:59
113	2	这只ETF我还在拿着，你们呢？	股友EGuG2M	09-17 18:08
564	7	美联储议息决议在17号凌晨两点公布，对港股影响很大	散户HYS	09-17 17:44
36	0	老铁们，离我的第一目标价1.5越来越近了喔	HX9493Q7998	09-17 15:38
70	2	加息影响这么大，后面估计还一次加息，前面加太急了，	是晶晶呀呀	09-17 14:59
46	1	想要一点分红，得扒你一成皮。	股友cN8J0S5974	09-17 13:37
134	2	成本价来到1.565，持仓10万股，建仓完成。	不准乱买乱卖	09-17 13:31
839	23	盈亏同源，你真知道这句话的含金量吗？	雪球消户	09-17 13:01
77	2	这里买一点算是半山腰吗	红红的ETF	09-17 10:23
97	2	有没有大佬分析一下，这次fomc会议对高股息红利股	学一年练一年5141	09-17 10:07
43	0	去年1.688，今年1.548	摘星仙者1	09-17 09:55
54	1	这玩意分红成本价不变的嘛	otao2022	09-17 09:51
18	0	目前看是下跌趋势，想买的可以慢慢的买，高手可以再等	清风与自由	09-17 09:50
31	0	为啥跌这么多？	摘星仙者1	09-17 09:46

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近1月收益	728,600.00

2026-09-14	每10份派现金0.1000元
2026-08-17	每10份派现金0.1000元
2026-07-20	每10份派现金0.1000元
2026-06-15	每10份派现金0.1000元
2026-05-18	每10份派现金0.1000元
2026-04-20	每10份派现金0.1000元
2026-03-23	每10份派现金0.1000元
2026-02-26	每10份派现金0.1000元
2026-01-21	每10份派现金0.1000元
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