基金品种

全球市场

单位净值 (2026-10-09)

1.57151.09%
近1月:-2.97%
近1年:3.35%

累计净值

1.7515
近3月:7.35%
近3年:56.84%

近6月:-2.79%
成立来:75.13%
类型:指数型-海外股票规模:37.40亿元(2026-06-30)基金经理:李茜
成 立 日:2022-04-08管 理 人:华泰柏瑞基金基金评级:
跟踪标的:中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差:1.82%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:场内交易
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 活期宝灵活取现,最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.31%10-09

    快取单日限额  最高超50万元

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-09 1.5715 1.7515 1.09%
    10-08 1.5546 1.7346 -0.88%
    09-30 1.5684 1.7484 0.56%
    09-29 1.5597 1.7397 -0.53%
    09-28 1.5680 1.7480 0.17%
    09-24 1.5654 1.7454 0.49%
    09-23 1.5578 1.7378 -0.73%
    09-22 1.5692 1.7492 -0.92%
    09-21 1.5838 1.7638 1.30%
    09-18 1.5634 1.7434 -0.55%
    09-17 1.5721 1.7521 -0.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    -2.97%
    7.35%
    -2.79%
    2.85%
    3.35%
    27.82%
    56.84%
    同类平均
    0.73%
    -0.41%
    0.48%
    3.45%
    1.43%
    -3.57%
    21.82%
    46.65%
    沪深300
    -0.93%
    -5.58%
    -11.46%
    -5.45%
    -6.75%
    -8.33%
    9.13%
    17.17%
    跟踪标的
    0.00%
    -3.47%
    6.89%
    -4.51%
    4.12%
    6.82%
    24.79%
    48.85%
    同类排名
    23 | 154
    55 | 153
    27 | 153
    39 | 149
    33 | 147
    20 | 145
    37 | 121
    13 | 91
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30132.26%
    2025-12-31139.73%
    2025-06-30105.96%
    2024-12-31146.95%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
30 0 每个月分1分钱持仓成本也会跟着降1分钱吗?是这样理 股友YddpJc 10-11 00:39
33 2 每个月公布的分红额是税前的还是税后的,有知道的吗 日进成章的张三丰 10-10 23:00
26 0 周末到处都是利好 n4789133138564589748 10-10 22:49
48 0 买了一段时间了,今天想起来晒一下 钰与珏 10-10 22:14
27 0 我持有这些标的,你怎么看? 钰与珏 10-10 22:13
51 1 各位大佬,如果不想单吊513530的话,还有什么高 n4789133138564589748 10-10 22:11
58 1 晒一下我的操作记录,欢迎股友一起讨论 Qe先生 10-10 21:15
64 2 这两天收盘价1.561,和9.30日一样,相当于两 n4789133138564589748 10-10 16:25
317 7 商业模式和第一性原理。 雪球消户 10-10 15:42
232 1 晒一晒操作记录,有没有一起拿着的? 基民hlA1Ci 10-10 14:49
56 1 10月分红还没出来 红太狼来了 10-10 13:20
128 3 1.7的本,还能回本吗 股海韭浪 10-10 13:19
69 0 实盘操作晒一波,想听听大家的建议 股友950z532N70 10-10 11:23
65 0 这只ETF我还在拿着,你们呢? 赚钱是为了自由 10-10 09:53
98 0 这只ETF我还在拿着,你们呢? 橙砸cz 10-10 08:59
264 0 不做根本没有收入前天把南方份额调到这边,后续应该还 我和我的朋友小c 10-10 02:01
177 4 我之前买股票的,现在转头买这个,还是没有耐心,没有 Adsdfgycvg 10-10 00:24
242 5 哇,早上冲这么猛,你们踢了吗? n4789133138564589748 10-09 22:19
216 4 才几个工作日,就新增了4000万的份额?? 基民l76598763f 10-09 21:35
1224 33 红利投资就是:整存零取按现价1.560来算,月分红 散户HYS 10-09 18:24

华泰柏瑞基金

管理规模:5605.08亿旗下基金:371只
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1