港股通红利ETF华泰柏瑞(513530)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-09): 1.57151.09%; 近1月：-2.97%; 近1年：3.35%

累计净值: 1.7515; 近3月：7.35%; 近3年：56.84%

: 近6月：-2.79%; 成立来：75.13%

类型：指数型-海外股票	规模：37.40亿元（2026-06-30）	基金经理：李茜
成立日：2022-04-08	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 \| 年化跟踪误差：1.82%

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交易状态：场内交易

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	1.5715	1.7515	1.09%
10-08	1.5546	1.7346	-0.88%
09-30	1.5684	1.7484	0.56%
09-29	1.5597	1.7397	-0.53%
09-28	1.5680	1.7480	0.17%
09-24	1.5654	1.7454	0.49%
09-23	1.5578	1.7378	-0.73%
09-22	1.5692	1.7492	-0.92%
09-21	1.5838	1.7638	1.30%
09-18	1.5634	1.7434	-0.55%
09-17	1.5721	1.7521	-0.68%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	-2.97%	7.35%	-2.79%	2.85%	3.35%	27.82%	56.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.73%	-0.41%	0.48%	3.45%	1.43%	-3.57%	21.82%	46.65%
沪深300	-0.93%	-5.58%	-11.46%	-5.45%	-6.75%	-8.33%	9.13%	17.17%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	0.00%	-3.47%	6.89%	-4.51%	4.12%	6.82%	24.79%	48.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23 \| 154	55 \| 153	27 \| 153	39 \| 149	33 \| 147	20 \| 145	37 \| 121	13 \| 91
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	11.28%	-11.36%	4.05%	0.49%	3.88%	11.57%	1.23%	2.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.10%	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	10.60%	-11.54%	6.42%	2.41%	2.02%	10.12%	0.73%	-0.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	45 \| 363	291 \| 366	26 \| 360	159 \| 358	311 \| 354	121 \| 348	169 \| 340	121 \| 329
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.90%	30.16%	7.14%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	165 \| 358	17 \| 329	95 \| 275	-- \| 201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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报告期基金换手率
2026-06-30 132.26%
2025-12-31 139.73%
2025-06-30 105.96%
2024-12-31 146.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	132.26%
2025-12-31	139.73%
2025-06-30	105.96%
2024-12-31	146.95%

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-22~至今李茜 355天 0.25%
2022-04-08~2025-10-21 何琦李茜 3年又197天 74.69%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-22~至今	李茜	355天	0.25%
2022-04-08~2025-10-21	何琦李茜	3年又197天	74.69%

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397	9	乐观展望	雪球消户	10-12 13:50
163	5	各位哥哥，这个月有分红吗	采花大盗pdd	10-12 13:43
2939	55	刹车踏板被别断了，那又怎么样？	雪球消户	10-12 13:20
164	5	各位大佬，这个月哪时给分红啊？	基民OFTVr1	10-12 12:57
41	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	天降横财dong	10-12 12:18
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28	1	每天重复的故事，早上高位卖，下午低位买！	股友靓哥哥	10-12 11:50
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577	25	每日盘面需要关注的三个数据	散户HYS	10-12 10:38
29	0	因为这个持有银行，煤炭少，所以在最近的红利基金中涨	股友3570k1Z022	10-12 10:37
29	0	我持有这些标的，你怎么看？	不红我不跑	10-12 10:36
25	0	真在71又给我接回来了	米拉尔奇莲	10-12 10:22
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21	0	安全是底线[赞]	小金不要幻想了	10-12 09:25
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2026-08-17	每10份派现金0.1000元
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