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华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I(022663
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单位净值 (2026-02-13)

1.4111-1.22%
近1月：4.56%
近1年：23.22%

累计净值

1.4551
近3月：-3.85%
近3年：--

近6月：0.51%
成立来：28.04%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.53亿元（2025-12-31）基金经理：李茜
成 立 日：2024-11-26管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差：2.84%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.4111 1.4551 -1.22%
    02-12 1.4286 1.4726 0.24%
    02-11 1.4302 1.4692 0.29%
    02-10 1.4260 1.4650 0.59%
    02-09 1.4176 1.4566 0.54%
    02-06 1.4100 1.4490 0.22%
    02-05 1.4069 1.4459 0.31%
    02-04 1.4025 1.4415 1.21%
    02-03 1.3858 1.4248 0.70%
    02-02 1.3762 1.4152 -1.69%
    01-30 1.3999 1.4389 -1.43%
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    4.79%
    23.22%
    --
    --
    同类平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    0.56%
    7.84%
    1.01%
    4.02%
    7.74%
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    2071 | 4812
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    -- | 2559
    -- | 1993
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    95 0 公告华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投 基金资讯 02-10 00:06
    139 0 公告华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投 基金资讯 01-28 07:21
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