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华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I(022663
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单位净值 (2026-02-27)

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近1年：23.02%

累计净值

1.4820
近3月：2.30%
近3年：--

近6月：5.49%
成立来：30.48%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.53亿元（2025-12-31）基金经理：李茜
成 立 日：2024-11-26管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差：2.89%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-27 1.4380 1.4820 0.63%
    02-26 1.4290 1.4730 -0.87%
    02-25 1.4415 1.4855 0.00%
    02-24 1.4415 1.4855 2.15%
    02-13 1.4111 1.4551 -1.22%
    02-12 1.4286 1.4726 0.24%
    02-11 1.4302 1.4692 0.29%
    02-10 1.4260 1.4650 0.59%
    02-09 1.4176 1.4566 0.54%
    02-06 1.4100 1.4490 0.22%
    02-05 1.4069 1.4459 0.31%
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    --
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    同类平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    沪深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟踪标的
    2.52%
    7.16%
    6.78%
    8.99%
    9.97%
    27.15%
    49.04%
    47.81%
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    2016 | 4812
    2049 | 3536
    -- | 2562
    -- | 2007
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