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净值估算(24-03-19 11:30)

--
近1月:5.15%
近1年:-6.53%

单位净值 (2024-03-18)

1.96070.40%
近3月:5.55%
近3年:-25.20%

累计净值

1.9607
近6月:-4.83%
成立来:96.07%
类型:指数型-股票规模:3.21亿元(2023-12-31)基金经理:李直
成 立 日:2011-08-01管 理 人嘉实基金基金评级
跟踪标的:深证基本面120指数 | 年化跟踪误差:0.64%

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交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    5.15%
    5.55%
    -4.83%
    3.80%
    -6.53%
    -8.26%
    -25.20%
    同类平均
    1.30%
    9.14%
    3.61%
    -3.87%
    1.38%
    -9.58%
    -14.02%
    -18.60%
    沪深300
    0.40%
    7.09%
    8.23%
    -3.33%
    5.03%
    -8.97%
    -15.53%
    -29.92%
    跟踪标的
    -0.04%
    5.27%
    5.82%
    -4.64%
    4.02%
    -8.62%
    -13.26%
    -31.65%
    同类排名
    2293 | 2734
    2154 | 2719
    1139 | 2607
    1498 | 2447
    937 | 2643
    723 | 2200
    514 | 1816
    816 | 1172
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2023年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2023-06-3034.18%
    2022-12-3123.88%
    2022-06-3035.25%
    2021-12-3121.92%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
19 0 为嘛没人买卖 小赚六毛五3035 03-05 10:14
41 0 无语,为什么纳入st阳光城,它基本面好么难道? 基民hFMMjB 01-24 15:51
64 0 公告深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金202 基金资讯 01-18 18:35
170 1 第70期年度复盘|锚定期待与锚定过去 牧财人 01-15 11:01
85 0 公告深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金产 基金资讯 12-26 17:33
77 0 公告深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金202 基金资讯 10-23 17:35
62 0 跌麻了 无崖老仙 09-21 20:00
57 0 天天都在跌 无崖老仙 09-21 20:00
52 0 底部真是熬人 无崖老仙 09-18 15:40
76 0 还有救吗? 无崖老仙 09-18 15:39
51 0 这行情太墨迹了! 无崖老仙 09-13 14:32
50 0 强烈要求基金代销公司恢复估值功能! 无崖老仙 09-11 20:14
52 0 强烈要求基金代销公司恢复估值功能! 无崖老仙 09-11 08:58
69 0 这鸡怎么老是有大单溢价买? 望穿秋水10 09-05 12:15
81 0 公告嘉实深证基本面120ETF2023年中期报告 基金资讯 08-29 09:23
99 0 公告深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金更新招 基金资讯 08-29 08:06
84 0 公告深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金202 基金资讯 07-20 09:19
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250 0 公告嘉实深证基本面120ETF2022年年度报告 基金资讯 03-30 13:13
219 0 公告深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金202 基金资讯 01-19 11:34
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