国泰标普500(QDII-ETF)(159612)基金净值_估值

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国泰标普500(QDII-ETF)(159612

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近1月：-5.53%

近1年：5.75%

单位净值 (2025-04-18): 1.4116-0.02%; 近3月：-11.74%; 近3年：--

累计净值: 1.4116; 近6月：-8.99%; 成立来：41.16%

类型：指数型-海外股票	规模：5.18亿元（2025-03-31）	基金经理：艾小军
成立日：2022-05-09	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标准普尔500指数 \| 年化跟踪误差：2.28%

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
苹果	6.47%	--	股吧
微软	5.41%	--	股吧
英伟达	5.14%	--	股吧
亚马逊	3.48%	--	股吧
Meta	2.44%	--	股吧
伯克希尔哈	1.89%	--	股吧
谷歌-A	1.75%	--	股吧
博通	1.52%	--	股吧
谷歌-C	1.43%	--	股吧
特斯拉	1.40%	--	股吧

前十持仓占比合计：30.93%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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公司观点

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政策助力供需两旺
54.13%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
28.19%近1年国泰中证全指软...
建军百年奋斗目标
0.88%近3年国泰国证航天军...
中国市场的经济韧性究竟有多强？
关税政策又有什么样的新变化？
A股为什么近期在主要资本市场波动最...
穿越牛熊新宠儿！现金流VS红利，谁...
债市近期大涨的原因是什么？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.4116	1.4116	-0.02%
04-17	1.4119	1.4119	0.07%
04-16	1.4109	1.4109	-2.21%
04-15	1.4428	1.4428	-0.18%
04-14	1.4454	1.4454	0.83%
04-11	1.4335	1.4335	1.78%
04-10	1.4084	1.4084	-3.43%
04-09	1.4584	1.4584	9.54%
04-08	1.3314	1.3314	-1.51%
04-07	1.3518	1.3518	-6.05%
04-03	1.4388	1.4388	-4.73%

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国泰标普500(QDII-ETF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8370	1.45%
华夏大盘精选混	14.5310	1.15%
富国全球科技互	2.4005	-0.02%
南方中证500	1.5794	1.40%
鹏华中证500	1.6333	1.39%
富国中证军工指	0.9980	1.73%
融通内需驱动混	2.5690	1.94%
银华领先策略混	1.1153	1.49%
泰信优质生活混	0.5897	0.36%
申万菱信消费增	1.2940	3.77%

年度涨幅

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截止至2025-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.53%	-5.53%	-11.74%	-8.99%	-10.02%	5.75%	31.97%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.24%	-8.99%	-1.70%	-2.51%	-1.31%	16.48%	17.90%	23.32%
沪深300	0.68%	-3.32%	-1.25%	-3.82%	-3.81%	6.87%	-6.14%	-5.28%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	0.28%	-6.91%	-11.91%	-9.57%	-10.18%	5.19%	27.25%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	247 \| 334	93 \| 331	217 \| 327	194 \| 313	219 \| 322	162 \| 290	51 \| 203	-- \| 145
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	良好	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-4.75%	4.61%	2.66%	4.51%	10.31%	9.47%	-3.80%	13.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	-4.59%	2.07%	5.53%	--	--	10.93%	-3.39%	8.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	225 \| 341	82 \| 330	206 \| 319	111 \| 310	36 \| 280	97 \| 276	98 \| 262	52 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	优秀	良好	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	23.80%	26.75%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 64.51%
2024-06-30 47.58%
2023-12-31 39.83%
2023-06-30 48.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	64.51%
2024-06-30	47.58%
2023-12-31	39.83%
2023-06-30	48.95%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
艾小军
艾小军
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点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
11年又102天
现任基金资产规模：
996.19亿(30只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-04-21
截止至：2025-04-21
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-23~至今艾小军 1年又335天 28.13%
2022-05-09~2023-05-22 徐成城 1年又13天 10.17%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-23~至今	艾小军	1年又335天	28.13%
2022-05-09~2023-05-22	徐成城	1年又13天	10.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
33	0	不用纠结，睡个好觉	乐观豁达的撷星楼	04-22 02:24
33	1	完了，我尾盘买了，我是小学生，开盘让我先走	小花玩T	04-22 02:15
31	1	惨了，我今天全仓了这货	的青竹6	04-22 00:26
23	0	看这样子明天要我一两千再也不来了	重不是重	04-21 23:46
27	2	明天应该是8个点左右的跌幅，应该不会跌停	股友053U58R590	04-21 23:40
25	1	明天抄底	股友808UQ09956	04-21 23:12
28	1	明天不会跌停开盘吧？如果会，怎么办？求大神们指点，	不赚最后一个钢板	04-21 22:37
22	0	明天废了，挂跌停卖了	智者不入爱何同学	04-21 22:26
156	7	一路买一路跌！明天有无活路	马华腾	04-21 22:17
40	2	唉！手欠！1702走都走！1687买他做什么！	苟富贵险中求	04-21 21:57
28	1	尾盘重仓了，明天惨了。	鳄鱼1078L0g620	04-21 21:57
26	0	还不杀溢价，主力没出完货急死了	谁的眼泪flying	04-21 21:06
38	2	真的不是一般人玩的南无阿弥陀佛来了都要吧功德箱掉两	股友pJdBO1	04-21 21:06
34	1	公告国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDI	基金资讯	04-21 20:18
30	1	公告国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交易型开放式	基金资讯	04-21 20:08
374	9	周一起码跌五个点以上开盘，然后深砸一波可能会拉红一	韭韭韭菜的韭	04-21 16:59
86	7	服了、今天管住手赚3700不舒服吗，非要进来你这找	股友X9227521k3	04-21 16:37
28	1	我早上跑了，没割到我，虽然没赚几个，但是出来了心踏	韭韭韭菜的韭	04-21 15:52
20568	3	嘴上说谨慎，资金却还在买美股？近3天的一切情况看这	王多余9527	04-21 15:08
55	2	这男人就会坏事！！！每一次上涨都耽误卖出呵，然后就	Ary远方	04-21 14:30

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