标普500ETF国泰(159612)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-05-08): 1.88180.87%; 近1月：8.95%; 近1年：24.32%

累计净值: 1.8818; 近3月：5.29%; 近3年：75.66%

: 近6月：6.50%; 成立来：88.18%

类型：指数型-海外股票	规模：7.45亿元（2026-03-31）	基金经理：艾小军
成立日：2022-05-09	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：标准普尔500指数 \| 年化跟踪误差：1.10%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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微软	4.48%	--	股吧
亚马逊	3.31%	--	股吧
谷歌-A	2.73%	--	股吧
博通	2.39%	--	股吧
谷歌-C	2.19%	--	股吧
Meta	2.04%	--	股吧
特斯拉	1.70%	--	股吧
伯克希尔哈	1.43%	--	股吧

前十持仓占比合计：33.24%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	1.8818	1.8818	0.87%
05-07	1.8656	1.8656	-0.48%
05-06	1.8746	1.8746	2.06%
04-30	1.8367	1.8367	1.05%
04-29	1.8176	1.8176	-0.01%
04-28	1.8177	1.8177	-0.48%
04-27	1.8265	1.8265	-0.01%
04-24	1.8267	1.8267	0.84%
04-23	1.8114	1.8114	-0.38%
04-22	1.8183	1.8183	1.12%
04-21	1.7981	1.7981	-0.68%

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标普500ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-05-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.46%	8.95%	5.29%	6.50%	5.46%	24.32%	36.21%	75.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.87%	5.26%	2.31%	1.62%	3.62%	19.07%	37.93%	51.47%
沪深300	3.01%	6.80%	5.05%	6.44%	6.95%	28.75%	35.06%	24.09%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	2.83%	8.74%	6.79%	8.27%	8.29%	30.97%	41.94%	79.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	194 \| 361	96 \| 361	134 \| 359	153 \| 356	154 \| 357	147 \| 342	146 \| 300	60 \| 211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-6.15%	1.26%	6.93%	10.29%	-4.75%	4.61%	2.66%	4.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	-4.63%	2.35%	7.79%	10.57%	-4.59%	2.07%	5.53%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	181 \| 361	92 \| 359	247 \| 355	131 \| 349	225 \| 341	82 \| 330	206 \| 319	111 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	优秀	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.74%	23.80%	26.75%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	251 \| 359	58 \| 330	49 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 17.86%
2025-06-30 38.73%
2024-12-31 64.51%
2024-06-30 47.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	17.86%
2025-06-30	38.73%
2024-12-31	64.51%
2024-06-30	47.58%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-23~至今艾小军 2年又355天 70.81%
2022-05-09~2023-05-22 徐成城 1年又13天 10.17%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-23~至今	艾小军	2年又355天	70.81%
2022-05-09~2023-05-22	徐成城	1年又13天	10.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
306	1	人傻了	老蓝孩101	05-12 06:09
18	0	强	股友hpdlBG	05-11 09:54
35	1	1.934买的今天能不能解套	睿智英明的陶佑超	05-08 09:23
25	0	把手剁了买这种	睿智英明的陶佑超	05-07 14:50
21	0	磨磨唧唧一天了，还没和开盘持平。	股友3C333I9375	05-07 14:50
27	1	卧槽，这涨一个点，你不动啊？	st小梁	05-07 14:02
38	1	这是个什么什么玩意	睿智英明的陶佑超	05-07 11:27
28	0	4个点？	最爱吃豆制品	05-07 03:06
35	0	为啥南方涨得少一个点	喜气洋洋的王虔	05-06 13:51
32	1	你怎么不按人家的走势走？真是坑啊，人家涨那么多，你	纯真质朴的武研琳	05-06 11:23
225	2	这里溢价率低些，为什么涨这么少	天晴好晾衣	05-01 21:44
164	3	这个申购费是不是每笔最低5块啊，我怎么每笔都是5块	股友1160c6I025	04-28 11:35
46	0	手续费是多少？	股友U78803D982	04-28 10:56
61	2	你记住a股最大的确定性就是无论什么散都难赚钱	鑫鑫鑫7	04-28 09:44
42	0	快跌！！我好入手	风铃的吟	04-26 22:41
61	0	都红就他绿的多，服了？	一入股市肝断肠	04-23 10:20
37	0	真垃圾啊，这个	股友hpdlBG	04-22 09:03
44	0	公告国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDI	基金资讯	04-21 17:22
663	2	[图片]	一小时瞬移十厘米	04-21 10:40
575	0	标普和纳指创新高，标普500ETF、纳指ETF、纳	格隆汇	04-20 15:23

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