华夏标普500ETF(QDII)(159655)基金净值_估值

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净值估算--

近1月：0.17%

近1年：7.99%

单位净值 (2025-06-18): 1.56030.03%; 近3月：5.94%; 近3年：--

累计净值: 1.5603; 近6月：0.42%; 成立来：56.03%

类型：指数型-海外股票	规模：22.18亿元（2025-03-31）	基金经理：赵宗庭
成立日：2022-10-12	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标准普尔500指数 \| 年化跟踪误差：3.41%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购暂停赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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英伟达	5.46%	--	股吧
亚马逊	3.69%	--	股吧
Meta	2.60%	--	股吧
伯克希尔哈	2.01%	--	股吧
谷歌-A	1.85%	--	股吧
博通	1.61%	--	股吧
谷歌-C	1.52%	--	股吧
特斯拉	1.49%	--	股吧

前十持仓占比合计：32.83%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-18	1.5603	1.5603	0.03%
06-17	1.5599	1.5599	-0.81%
06-16	1.5727	1.5727	0.94%
06-13	1.5581	1.5581	-1.16%
06-12	1.5764	1.5764	0.34%
06-11	1.5711	1.5711	-0.32%
06-10	1.5761	1.5761	0.63%
06-09	1.5662	1.5662	0.08%
06-06	1.5650	1.5650	1.05%
06-05	1.5487	1.5487	-0.62%
06-04	1.5583	1.5583	0.00%

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华夏标普500ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-06-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.69%	0.17%	5.94%	0.42%	0.08%	7.99%	37.12%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.88%	1.61%	1.29%	9.68%	9.84%	19.40%	23.62%	42.47%
沪深300	-1.26%	-0.88%	-4.17%	-2.59%	-2.33%	8.91%	-2.23%	-10.81%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	-0.69%	0.38%	6.52%	1.85%	1.69%	9.00%	35.63%	62.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	112 \| 341	236 \| 341	135 \| 337	272 \| 326	283 \| 326	199 \| 303	43 \| 220	-- \| 156
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	不佳	一般	优秀	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-5.28%	6.27%	1.90%	4.60%	12.18%	7.89%	-2.79%	14.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	-4.59%	2.07%	5.53%	--	--	10.93%	-3.39%	8.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	228 \| 341	50 \| 330	217 \| 319	110 \| 310	21 \| 280	119 \| 276	43 \| 262	38 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	27.06%	26.69%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	29 \| 330	50 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 56.84%
2024-06-30 7.67%
2023-12-31 121.08%
2023-06-30 297.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	56.84%
2024-06-30	7.67%
2023-12-31	121.08%
2023-06-30	297.95%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-10-12~至今赵宗庭 2年又251天 55.99%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-12~至今	赵宗庭	2年又251天	55.99%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	5	这个真是。当了这么久，还是亏了10多个点。	有创造力的秦滨0	06-19 18:32
43	0	抄底抄的还行，可惜基金	股友325o6l1903	06-19 10:19
22	0	明天继续涨涨涨涨涨涨	解套就跑路yyds	06-18 23:12
24	0	买买买，不买不是人	解套就跑路yyds	06-18 20:24
64	2	这个基真的有毛病，从最低点到现在就没回几个点	股友g900857L71	06-18 18:33
23	0	回本就清仓，永不碰场内	赚100就收手	06-18 12:12
24	0	不怕，也就是一些技术性回调而已	解套就跑路yyds	06-18 10:58
20	0	继续买入，满仓	解套就跑路yyds	06-18 10:58
21	0	短期内看到1.6	解套就跑路yyds	06-18 09:58
34	1	已全部清仓	股友DmM8wu	06-18 09:13
23	0	真好，比买国。内的一些指数基金好多了	解套就跑路yyds	06-17 09:44
31	1	纳指和道指，比这好	股友DmM8wu	06-17 09:36
29	0	上周1.546买的，加上当时纳斯达克期货，负溢价就	坚毅的许昭1	06-16 10:56
45	0	大家别慌，技术性回调而已	解套就跑路yyds	06-15 23:01
56	0	公告华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDI	基金资讯	06-15 17:10
51	2	嘛的苟东西，昨天本来就差杀的溢价就回本，想在回本的	鼓浪涌	06-13 18:52
28	1	涨涨跌跌，就是不回本	凯里亚德	06-13 13:43
26	1	等你好久了，会下来的！	股友1q32Y20600	06-13 13:42
150	3	买了100万、今天吃肉	WinMaPower	06-13 13:19
69	3	没人接我又接了随便涨跌...我就等历史新高	龙亚亚	06-12 19:55

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