华夏标普500ETF(QDII)(159655)基金净值_估值

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净值估算--

近1月：0.77%

近1年：15.96%

单位净值 (2025-08-29): 1.6730-0.75%; 近3月：8.45%; 近3年：--

累计净值: 1.6730; 近6月：6.27%; 成立来：67.30%

类型：指数型-海外股票	规模：32.47亿元（2025-06-30）	基金经理：赵宗庭
成立日：2022-10-12	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标准普尔500指数 \| 年化跟踪误差：3.08%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购暂停赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
英伟达	7.23%	--	股吧
微软	6.94%	--	股吧
苹果	5.75%	--	股吧
亚马逊	3.89%	--	股吧
Meta	3.01%	--	股吧
博通	2.43%	--	股吧
谷歌-A	1.92%	--	股吧
伯克希尔哈	1.67%	--	股吧
特斯拉	1.67%	--	股吧
谷歌-C	1.56%	--	股吧

前十持仓占比合计：36.07%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	1.6730	1.6730	-0.75%
08-28	1.6857	1.6857	0.02%
08-27	1.6853	1.6853	0.20%
08-26	1.6820	1.6820	0.57%
08-25	1.6724	1.6724	-0.86%
08-22	1.6869	1.6869	1.58%
08-21	1.6606	1.6606	-0.40%
08-20	1.6673	1.6673	-0.32%
08-19	1.6726	1.6726	-0.55%
08-18	1.6819	1.6819	-0.04%
08-15	1.6826	1.6826	-0.15%

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华夏标普500ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.82%	0.77%	8.45%	6.27%	7.31%	15.96%	40.91%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.15%	1.51%	10.25%	11.97%	19.86%	31.14%	35.35%	49.43%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	-0.10%	1.40%	9.27%	8.49%	9.84%	15.53%	43.64%	60.28%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	180 \| 351	106 \| 353	121 \| 345	194 \| 337	264 \| 330	215 \| 318	85 \| 241	-- \| 175
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	一般	良好	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	9.32%	-5.28%	6.27%	1.90%	4.60%	12.18%	7.89%	-2.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	10.57%	-4.59%	2.07%	5.53%	--	--	10.93%	-3.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	153 \| 349	228 \| 341	50 \| 330	217 \| 319	110 \| 310	21 \| 280	119 \| 276	43 \| 262
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	良好	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	27.06%	26.69%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	29 \| 330	50 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 98.88%
2024-12-31 56.84%
2024-06-30 7.67%
2023-12-31 121.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	98.88%
2024-12-31	56.84%
2024-06-30	7.67%
2023-12-31	121.08%

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-10-12~至今赵宗庭 2年又325天 68.57%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-12~至今	赵宗庭	2年又325天	68.57%

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31	3	公告华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDI	基金资讯	09-01 09:38
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65	3	收盘是红的，期货也是红的，你是怎么做到折价的？	股友165735x1O5	08-29 11:59
111	6	昨天估值1.685标普涨0.32今天估值还是1.6	股友6e2e000563	08-29 11:48
64	1	这是怎么成交的？	独具慧眼的姜昊银	08-28 13:27
33	2	标普创新高，这货不涨	fenghuangshi	08-28 12:44
17	0	我相信今晚还会涨，都把a股清了	在做梦别叫起来	08-28 12:36
23	0	恶心	已买入请回调	08-28 09:26
18	0	每次收盘都打压一下偷吃	Coke老湿	08-27 14:58
39	0	太恶心了，唯一一个折价的	股友f6582l2155	08-27 10:41
42	1	公告华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDI	基金资讯	08-27 09:25
25	0	珍爱生命，远离华夏	只买不卖的蔡文姬	08-27 09:23
194	7	昨天下午收盘溢价就是-0.34%，昨晚美股收盘标普	护盘万手哥	08-26 15:13
101	4	这溢价是认真的吗	胜率百分之九十八	08-25 16:03
87	4	收1.659附近	仙人指路_林子大	08-25 14:30
41	1	华夏的都喜欢折价，没有任何管理	小散霸主	08-25 11:13
27	1	1.697	男人和大海	08-25 11:07
17	0	六六六	Coke老湿	08-25 10:59
40	1	有没有高手分析一下，会不会到前高，元月份	梦想526	08-24 21:20
49	2	最近美股不是很强势啊	乐扣n乐扣	08-22 23:32

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