华夏标普500ETF(QDII)(159655)基金净值_估值

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单位净值 (2025-10-30): 1.7611-0.87%; 近1月：1.80%; 近1年：17.09%

累计净值: 1.7611; 近3月：6.17%; 近3年：71.08%

: 近6月：20.01%; 成立来：76.11%

类型：指数型-海外股票	规模：33.65亿元（2025-09-30）	基金经理：赵宗庭
成立日：2022-10-12	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标准普尔500指数 \| 年化跟踪误差：2.81%

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民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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谷歌-C	1.96%	--	股吧
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前十持仓占比合计：38.25%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	1.7611	1.7611	-0.87%
10-29	1.7766	1.7766	-0.02%
10-28	1.7770	1.7770	0.07%
10-27	1.7758	1.7758	1.08%
10-24	1.7568	1.7568	0.79%
10-23	1.7430	1.7430	0.57%
10-22	1.7331	1.7331	-0.47%
10-21	1.7412	1.7412	-0.09%
10-20	1.7428	1.7428	1.01%
10-17	1.7254	1.7254	0.54%
10-16	1.7161	1.7161	-0.63%

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华夏标普500ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.04%	1.80%	6.17%	20.01%	12.96%	17.09%	59.45%	71.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.90%	-0.88%	6.57%	20.79%	24.88%	25.08%	53.43%	77.44%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	0.71%	2.27%	7.90%	22.83%	16.30%	19.89%	63.10%	76.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	216 \| 355	151 \| 355	197 \| 353	177 \| 344	263 \| 330	223 \| 322	98 \| 262	110 \| 183
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	不佳	一般	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	7.16%	9.32%	-5.28%	6.27%	1.90%	4.60%	12.18%	7.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	7.79%	10.57%	-4.59%	2.07%	5.53%	--	10.16%	10.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	235 \| 355	153 \| 349	228 \| 341	50 \| 330	217 \| 319	110 \| 310	21 \| 280	119 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	一般	良好	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	27.06%	26.69%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	29 \| 330	50 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 98.88%
2024-12-31 56.84%
2024-06-30 7.67%
2023-12-31 121.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	98.88%
2024-12-31	56.84%
2024-06-30	7.67%
2023-12-31	121.08%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-10-12~至今赵宗庭 3年又22天 76.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-12~至今	赵宗庭	3年又22天	76.11%

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45	2	最低折价率还卖？	甲山丙	11-01 09:31
30	0	市场风格切换，游戏板块估值不高上涨动力足，当前上涨	股友1873Xv6679	10-31 13:43
20	0	这票溢价最高到过多少？	股友c5519673a7	10-31 11:56
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36	0	对比513870这个好多了。	甲山丙	10-29 14:38
25	0	今天拉溢价，明天杀？	股友PZcURY	10-29 14:33
37	1	洼地没人来炒。	甲山丙	10-29 14:17
35	0	隔壁突然一条直线网上拉赶紧来这加点仓了，不然怕上车	荼蘼mi	10-29 14:10
23	0	看到隔壁突然一条直线爆拉赶紧加仓了4万，再不上车怕	荼蘼mi	10-29 14:08
28	0	一个月赚的，凭自己技术在大A一天消费完了	卡皮巴拉CN	10-29 10:26
23	0	涨的真磨叽，昨天到今天，基本没动	七秒记忆的于	10-29 10:08
27	0	今天能涨不少	股友53k132N158	10-29 07:56
152	2	这个ETF实时估值怎么计算的啊？我是按照持股的百分	宁信鬼	10-29 06:50
271	6	为何杀溢价这么猛？	阿里不割大汗	10-28 13:58
28	0	大A好混吗？还是做标普吧。	甲山丙	10-28 13:24
42	0	业绩	定投捕手_深海版77	10-28 11:26
30	0	资金回流大A	甲山丙	10-28 11:25
83	2	有大神解释一下为什么这个溢价率这么低吗？因为这个比	纳指不套人	10-28 10:37
321	0	你的认知有多高，你赚的钱就有多富有，只有站在顶端的	纳指为神	10-28 09:33
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