基金品种

全球市场
 尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。

单位净值 (2024-06-13)

1.06950.02%
近1月:0.36%
近1年:3.22%

累计净值

1.3114
近3月:0.95%
近3年:10.02%

近6月:2.23%
成立来:34.72%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.94亿元(2024-03-31)基金经理:周潜玮
成 立 日:2016-09-18管 理 人万家基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.08元(费率0.08%,节省0.07元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-13 1.0695 1.3114 0.02%
    06-12 1.0693 1.3112 0.01%
    06-11 1.0692 1.3111 0.06%
    06-07 1.0686 1.3105 0.03%
    06-06 1.0683 1.3102 0.04%
    06-05 1.0679 1.3098 0.04%
    06-04 1.0675 1.3094 0.01%
    06-03 1.0674 1.3093 0.04%
    05-31 1.0670 1.3089 -0.05%
    05-30 1.0675 1.3094 -0.01%
    05-29 1.0676 1.3095 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.36%
    0.95%
    2.23%
    1.82%
    3.22%
    6.12%
    10.02%
    同类平均
    0.10%
    0.47%
    1.21%
    2.98%
    2.43%
    4.32%
    7.91%
    12.45%
    沪深300
    -1.41%
    -3.33%
    -1.48%
    3.42%
    3.29%
    -7.81%
    -16.39%
    -32.17%
    同类排名
    256 | 2870
    1481 | 2862
    1943 | 2770
    1921 | 2647
    1891 | 2680
    1625 | 2396
    1396 | 2063
    1210 | 1772
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
123 0 公告关于万家鑫安纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含 基金资讯 06-13 07:28
221 0 公告万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资讯 06-07 09:08
438 0 公告关于万家鑫安纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含 基金资讯 05-29 07:36
449 0 公告关于增加利得基金为万家基金旗下部分基金销售机构并开 基金资讯 05-27 09:04
563 0 公告万家鑫安纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报 基金资讯 04-19 09:15
664 0 公告关于万家鑫安纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含 基金资讯 04-15 07:43
1386 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金 基金资讯 04-09 09:08
1678 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金 基金资讯 04-08 10:24
603 0 公告万家鑫安纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资讯 03-29 14:16
816 0 公告万家鑫安纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报 基金资讯 01-19 09:32
899 0 公告关于万家鑫安纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含 基金资讯 01-17 07:48
2484 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在申万宏源及申 基金资讯 12-27 09:06
608 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资讯 11-17 11:28
611 0 公告万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资讯 11-17 09:05
602 0 公告万家鑫安纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 11-17 09:04
665 0 公告万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 11-15 07:54
841 0 公告万家鑫安纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报 基金资讯 10-24 09:16
785 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行为 基金资讯 09-26 09:06
2221 0 公告万家基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基 基金资讯 09-22 11:20
678 0 公告万家鑫安纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 09-22 09:06
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1