万家鑫璟纯债A(003327)基金净值_估值_行情走势

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万家鑫璟纯债A(003327

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.23800.11%; 近1月：3.29%; 近1年：6.22%

累计净值: 1.4307; 近3月：1.99%; 近3年：11.81%

: 近6月：4.09%; 成立来：46.78%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：8.22亿元（2024-09-30）	基金经理：周潜玮等
成立日：2016-09-18	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 16.02% --
24国开 11.73% --
24特别 7.71% --
23中交K1 7.37% --
24特别 5.82% --
前五持仓占比合计：48.65%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24附息	16.02%	--
24国开	11.73%	--
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23中交K1	7.37%	--
24特别	5.82%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2380	1.4307	0.11%
12-19	1.2367	1.4294	0.01%
12-18	1.2366	1.4293	-0.14%
12-17	1.2383	1.4310	-0.11%
12-16	1.2397	1.4324	0.33%
12-13	1.2356	1.4283	0.28%
12-12	1.2321	1.4248	-0.34%
12-11	1.2363	1.4290	0.28%
12-10	1.2328	1.4255	0.78%
12-09	1.2233	1.4160	0.27%
12-06	1.2200	1.4127	-0.22%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	3.29%	1.99%	4.09%	5.64%	6.22%	9.51%	11.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1139 \| 3281	56 \| 3245	339 \| 3176	148 \| 3055	503 \| 2768	447 \| 2743	804 \| 2340	776 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.01%	1.01%	0.90%	1.30%	-0.04%	1.29%	0.63%	-0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2616 \| 3195	2186 \| 3365	2406 \| 3231	334 \| 3113	2773 \| 2944	965 \| 2851	1750 \| 2778	1278 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	不佳	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.21%	2.41%	5.06%	4.95%	6.87%	7.38%	3.58%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1639 \| 3113	1036 \| 2732	409 \| 2414	74 \| 2201	81 \| 1724	270 \| 1271	51 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-11~至今	周潜玮周慧	1年又345天	8.87%
2019-09-09~2023-01-10	周潜玮	3年又124天	14.62%
2018-07-11~2019-09-08	苏谋东周潜玮	1年又59天	9.52%
2017-09-30~2018-07-10	柳发超	283天	3.57%
2016-10-28~2017-09-29	唐俊杰柳发超	336天	3.44%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	0	#晒收益#	夏至fire	12-20 21:30
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421	0	怎么回事？有人说说吗？	维冈	09-28 09:24
413	0	是不是配置了空单	基民ETRwiR	09-28 08:34
406	0	感觉是踩雷了	股友GhU8XB	09-28 00:15
406	0	什么？？！！一天1个点，活久见！！！！	基民xaBKnB	09-27 22:34
413	0	家人们谁懂啊！纯债-1170块，平时涨都是几十几十	基民lMxa8Y	09-27 22:28
398	0	踩雷了吧，纯债一天跌1.04%？	韭菜到处有	09-27 22:15
402	0	这鸡以前不是挺好的，换的啥垃圾上来	泰罗奥曼特	09-27 22:14
380	0	这还是债基吗	基民feGS7a	09-27 21:58

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-08-16	每份派现金0.0597元
2022-09-22	每份派现金0.0220元
2021-08-16	每份派现金0.0490元
2018-06-01	每份派现金0.0080元
2018-04-17	每份派现金0.0250元
2017-08-23	每份派现金0.0130元
2017-06-01	每份派现金0.0160元

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