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单位净值 (2024-11-01)

1.19920.13%
近1月:0.42%
近1年:3.57%

累计净值

1.3919
近3月:-0.27%
近3年:9.28%

近6月:1.72%
成立来:42.18%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:8.22亿元(2024-09-30)基金经理:周潜玮
成 立 日:2016-09-18管 理 人万家基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费:0.40% 0.04% 1费率详情>
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-01 1.1992 1.3919 0.13%
    10-31 1.1977 1.3904 0.11%
    10-30 1.1964 1.3891 0.04%
    10-29 1.1959 1.3886 0.08%
    10-28 1.1950 1.3877 0.04%
    10-25 1.1945 1.3872 0.01%
    10-24 1.1944 1.3871 -0.03%
    10-23 1.1947 1.3874 -0.17%
    10-22 1.1967 1.3894 -0.13%
    10-21 1.1983 1.3910 0.02%
    10-18 1.1981 1.3908 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.39%
    0.42%
    -0.27%
    1.72%
    2.33%
    3.57%
    4.88%
    9.28%
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.11%
    1.62%
    3.46%
    4.32%
    7.17%
    11.58%
    沪深300
    -1.68%
    -3.18%
    13.77%
    7.92%
    13.38%
    8.93%
    7.04%
    -20.46%
    同类排名
    31 | 3212
    204 | 3192
    2582 | 3113
    690 | 2973
    2170 | 2772
    1619 | 2630
    1858 | 2251
    1358 | 1927
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    优秀

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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214 0 2.15%的十年期国债错过就不再 美国甜心队长 10-26 21:16
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450 0 对于四季度债市,我是这样看的 万家基金周潜玮 10-25 16:31
238 0 公告万家鑫璟纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报 基金资讯 10-24 09:24
382 0 经手人有全,投诉无门 哄哄你啦 09-28 16:46
362 0 怎么回事?有人说说吗? 维冈 09-28 09:24
359 0 是不是配置了空单 基民ETRwiR 09-28 08:34
351 0 感觉是踩雷了 股友GhU8XB 09-28 00:15
345 0 什么??!!一天1个点,活久见!!!! 基民xaBKnB 09-27 22:34
341 0 家人们谁懂啊!纯债-1170块,平时涨都是几十几十 基民lMxa8Y 09-27 22:28
339 0 踩雷了吧,纯债一天跌1.04%? 韭菜到处有 09-27 22:15
344 0 这鸡以前不是挺好的,换的啥垃圾上来 泰罗奥曼特 09-27 22:14
323 0 这还是债基吗 基民feGS7a 09-27 21:58
528 5 爆雷了吗,纯债今天亏275元 华哥tp5010 09-27 20:42
330 0 今天要大跌 射手73 09-27 20:41
1335 0 公告关于增加贵文基金为万家基金旗下部分基金销售机构并开 基金资讯 09-27 09:06
1261 0 【市场周报】债市上周回顾及本周展望(9.18) 万家基金 09-18 14:32
596 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资讯 09-10 09:38
565 0 公告万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资讯 09-10 09:05
579 0 公告万家鑫璟纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 09-10 09:04
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