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日期 单位净值 累计净值 日增长率 02-26 1.4894 1.4894 -0.48% 02-25 1.4966 1.4966 1.00% 02-24 1.4818 1.4818 1.40% 02-13 1.4614 1.4614 -1.50% 02-12 1.4837 1.4837 0.01% 02-11 1.4836 1.4836 0.16% 02-10 1.4812 1.4812 -0.18% 02-09 1.4839 1.4839 1.12% 02-06 1.4675 1.4675 -0.31% 02-05 1.4720 1.4720 -0.88% 02-04 1.4850 1.4850 1.88%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅1.92%0.11%6.79%6.72%4.87%16.05%28.20%13.43%同类平均1.43%-0.04%10.00%11.56%6.54%29.07%58.68%32.13%沪深3001.43%0.42%4.63%6.16%2.09%19.37%36.88%16.40%跟踪标的2.07%0.21%7.12%6.62%5.22%14.65%25.57%8.09%同类排名2107 | 49052799 | 48512787 | 46832741 | 43062673 | 48112550 | 35352140 | 25621582 | 2006四分位排名
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一般
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报告期 基金换手率 2025-06-30 10.51% 2024-12-31 10.70% 2024-06-30 7.32% 2023-12-31 10.67% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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近1年 141.95%
万家中证工业有色金属主近1年 139.47%
招商中证有色金属矿业主近1年 137.35%
国泰中证全指通信设备E近1年 130.93%
南方中证申万有色金属E近1年 129.86%
鹏华国证有色金属行业E近1年 127.91%
嘉实深证基本面120联近1年 16.05%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 天弘中证银行ETF联接C | 819人 |
| 天弘中证食品饮料ETF | 868人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 778人 |
| 易方达消费行业股票 | 839人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 1123人 |
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