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净值估算(24-11-05 15:00)

--
近1月:0.31%
近1年:12.87%

单位净值 (2024-11-05)

1.33862.40%
近3月:23.21%
近3年:-5.08%

累计净值

1.3386
近6月:11.75%
成立来:32.93%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:0.62亿元(2024-09-30)基金经理:李直
成 立 日:2018-06-15管 理 人嘉实基金基金评级
跟踪标的:深证基本面120指数 | 年化跟踪误差:1.49%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.01%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.87%
    0.31%
    23.21%
    11.75%
    16.50%
    12.87%
    16.99%
    -5.08%
    同类平均
    3.33%
    4.25%
    26.47%
    15.51%
    15.36%
    12.71%
    4.95%
    -12.77%
    沪深300
    3.06%
    0.67%
    20.97%
    12.21%
    17.88%
    12.85%
    7.36%
    -16.47%
    跟踪标的
    4.13%
    0.33%
    24.40%
    10.57%
    16.01%
    12.35%
    14.13%
    -11.10%
    同类排名
    965 | 3131
    2149 | 3115
    1597 | 3010
    1742 | 2817
    1277 | 2567
    1311 | 2445
    517 | 1964
    418 | 1520
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

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    良好

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    良好

    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2024-06-308.81%
    2023-12-3110.67%
    2023-06-3015.51%
    2022-12-3116.93%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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262 0 公告嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联 基金资讯 10-25 08:06
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631 0 公告嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联 基金资讯 09-03 08:02
512 0 公告嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联 基金资讯 08-30 08:07
383 0 这个鸡不知怎么回事,为什么不按照深证走? 股友yY9wTS 07-23 10:54
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897 0 公告嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联 基金资讯 10-24 08:06
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971 0 公告嘉实深证基本面120联接2023年中期报告 基金资讯 08-29 09:20
692 0 公告嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联 基金资讯 07-20 09:27
670 0 公告嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联 基金资讯 04-21 09:07
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833 0 公告嘉实深证基本面120联接2022年年度报告 基金资讯 03-30 13:10
835 0 公告嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联 基金资讯 02-28 08:05
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